RREO 1º BIM 2014 – ANEXO 7
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM 2014
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro) | |||||
| RREO ANEXO XII(LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | ||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
333.000,00 |
333.000,00 |
389.571,13 |
116,99 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU |
16.000,00 |
16.000,00 |
332.848,11 |
2.080,30 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI |
15.000,00 |
15.000,00 |
11.492,10 |
76,61 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS |
152.000,00 |
152.000,00 |
28.497,14 |
18,75 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF |
150.000,00 |
150.000,00 |
16.733,78 |
11,16 |
|
| Imposto Territorial Rural ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
10.270.505,00 |
10.270.505,00 |
1.303.963,85 |
12,70 |
|
| Cota Parte FPM |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
1.106.706,09 |
13,83 |
|
| Cota Parte ITR |
4.530,00 |
4.530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Cota Parte IPVA |
155.000,00 |
155.000,00 |
3.606,12 |
2,33 |
|
| Cota Parte ICMS |
2.098.500,00 |
2.098.500,00 |
193.044,68 |
9,20 |
|
| Cota Parte IPI Exportação |
7.500,00 |
7.500,00 |
217,10 |
2,89 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
4.975,00 |
4.975,00 |
389,86 |
7,84 |
|
| Desoneração ICMS |
4.975,00 |
4.975,00 |
389,86 |
7,84 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
10.603.505,00 |
10.603.505,00 |
1.693.534,98 |
15,97 |
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS (II) |
4.472.600,00 |
4.472.600,00 |
161.079,00 |
3,60 |
|
| Da união para o municícpio |
3.907.600,00 |
3.907.600,00 |
161.079,00 |
4,12 |
|
| Do estado para o município |
550.000,00 |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras receitas do SUS |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
17.229.400,00 |
17.229.400,00 |
1.575.015,74 |
9,14 |
|
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
2.125.665,87 |
9,65 |
|
|
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (e) = (d/c)x100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
4.977.000,00 |
5.076.900,25 |
383.442,68 |
7,55 |
|
| Pessoal e encargos sociais |
2.427.400,00 |
2.513.400,00 |
258.662,58 |
10,29 |
|
| Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras despesas correntes |
2.549.600,00 |
2.563.500,25 |
124.780,10 |
4,87 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
1.255.000,00 |
1.055.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Investimentos |
1.255.000,00 |
1.055.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
6.232.000,00 |
6.131.900,25 |
383.442,68 |
6,25 |
|
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|||||
|
ATÉ O BIMESTRE (e) |
% (e/V(e))x100 |
|||||||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
6.232.000,00 |
6.131.900,25 |
383.442,68 |
100,00 |
||||
| ( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| ( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
161.079,00 |
161.079,00 |
161.079,00 |
42,01 |
||||
| Recursos de transferências do sistema único de saúde SUS |
161.079,00 |
161.079,00 |
161.079,00 |
42,01 |
||||
| Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| ( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
0,00 |
0,00 | ||||||
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 6.070.921,00 | 5.970.821,25 | 222.363,68 | 57,99 | ||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO |
|||||||
| INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES |
CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) |
|||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) |
33.980,10 |
0,00 |
||||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III))*100 | 13,13 | |||||||
|
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|||||
|
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/total g)x100 |
|||||||
| Atenção básica |
5.119.000,00 |
5.137.000,25 |
347.963,48 |
90,75 |
||||
| Assistência hospitalar e ambulatorial |
1.098.000,00 |
979.900,00 |
35.479,20 |
9,25 |
||||
| Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Vigilância sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Vigilância epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras subfunções |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| TOTAL DE DESPESAS |
6.232.000,00 |
6.131.900,25 |
383.442,68 |
100,00 |
||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:16:02:22 | ||||||||
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:05351665