RREO 1º BIM 2014 – ANEXO 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro) | |||||||
| RREO ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a c) |
|||
|
NO BIMESTRE (b) |
% b/a |
ATÉ O BIMESTRE (c) |
% c/a |
||||
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) |
22.000.400,00 |
22.000.400,00 |
2.108.365,87 |
9,58 |
2.108.365,87 |
9,58 |
19.892.034,13 |
| RECEITAS CORRENTES |
19.617.354,00 |
19.617.354,00 |
2.108.365,87 |
10,75 |
2.108.365,87 |
10,75 |
17.508.988,13 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
350.000,00 |
350.000,00 |
390.061,72 |
111,45 |
390.061,72 |
111,45 |
40.061,72 |
| Impostos |
333.000,00 |
333.000,00 |
389.571,13 |
116,99 |
389.571,13 |
116,99 |
56.571,13 |
| Taxas |
15.000,00 |
15.000,00 |
490,59 |
3,27 |
490,59 |
3,27 |
14.509,41 |
| Contribuição de melhoria |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
| Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
| Contribuições de iluminação pública |
133.500,00 |
133.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
90.000,00 |
90.000,00 |
7.474,09 |
8,30 |
7.474,09 |
8,30 |
82.525,91 |
| Receitas imobiliárias |
13.700,00 |
13.700,00 |
76,81 |
0,56 |
76,81 |
0,56 |
13.623,19 |
| Receitas de valores mobiliários |
66.800,00 |
66.800,00 |
7.397,28 |
11,07 |
7.397,28 |
11,07 |
59.402,72 |
| Receitas de concessões e permissões |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
| Outras receitas patrimoniais |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
545,51 |
1,82 |
545,51 |
1,82 |
29.454,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
18.935.354,00 |
18.935.354,00 |
1.710.284,55 |
9,03 |
1.710.284,55 |
9,03 |
17.225.069,45 |
| Transferências intergovernamentais |
17.323.554,00 |
17.323.554,00 |
1.710.284,55 |
9,87 |
1.710.284,55 |
9,87 |
15.613.269,45 |
| Transferências de convênios |
1.563.300,00 |
1.563.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.563.300,00 |
| Transferências para o combate à fome |
48.500,00 |
48.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72.000,00 |
| Multa e juros de mora |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
| Indenizações e restituições |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.700,00 |
| Receita da dívida ativa |
27.800,00 |
27.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.800,00 |
| Receitas correntes diversas |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
2.383.046,00 |
2.383.046,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.383.046,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| Operações de crédito internas |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Alienação de bens móveis |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Alienação de bens imóveis |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.083.046,00 |
2.083.046,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.083.046,00 |
| Transferências intergovernamentais |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| Transferências de convênios |
1.053.046,00 |
1.053.046,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.053.046,00 |
| Transferências para o combate à fome |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| Receitas de capital diversas |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II) |
34.600,00 |
34.600,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
34.600,00 |
34.600,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
34.600,00 |
34.600,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
| Transferências intergovernamentais |
34.600,00 |
34.600,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
50,00 |
17.300,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
2.125.665,87 |
9,65 |
2.125.665,87 |
9,65 |
19.909.334,13 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | |||||||
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | |||||||
| Para refinanciamento da dívida contratual | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | |||||||
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | |||||||
| Para refinanciamento da dívida contratual | |||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
2.125.665,87 |
9,65 |
2.125.665,87 |
9,65 |
19.909.334,13 |
| DÉFICIT (VI) |
0,00 |
||||||
| TOTAL (VII) = (V+VI) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
2.125.665,87 |
9,65 |
2.125.665,87 |
||
| (utilizados para créditos adicionais) | |||||||
| Superávit financeiro |
548.571,02 |
||||||
| Reabertura de créditos adicionais |
0,00 |
||||||
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
% (g/f) |
SALDO A LIQUIDAR (f g) |
||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
||||||
| DESPESAS (exceto intraorçamentárias)(VIII) |
22.035.000,00 |
20.896,89 |
22.055.896,89 |
7.725.742,19 |
7.725.742,19 |
1.757.809,88 |
1.757.809,88 |
7,97 |
20.298.087,01 |
| DESPESAS CORRENTES |
15.917.850,00 |
707.097,03 |
16.624.947,03 |
7.562.552,06 |
7.562.552,06 |
1.691.244,80 |
1.691.244,80 |
10,17 |
14.933.702,23 |
| Pessoal e encargos so |
7.894.574,00 |
540.541,02 |
8.435.115,02 |
6.068.890,12 |
6.068.890,12 |
1.252.442,44 |
1.252.442,44 |
14,85 |
7.182.672,58 |
| Juros e encargos da d |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Outras despesas corre |
8.013.276,00 |
166.556,01 |
8.179.832,01 |
1.493.661,94 |
1.493.661,94 |
438.802,36 |
438.802,36 |
5,36 |
7.741.029,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
5.864.750,00 |
686.200,14 |
5.178.549,86 |
163.190,13 |
163.190,13 |
66.565,08 |
66.565,08 |
1,29 |
5.111.984,78 |
| Investimentos |
5.564.750,00 |
686.200,14 |
4.878.549,86 |
145.190,13 |
145.190,13 |
65.179,59 |
65.179,59 |
1,34 |
4.813.370,27 |
| Amortização de dívida |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
1.385,49 |
1.385,49 |
0,46 |
298.614,51 |
| Reserva de contingênci |
252.400,00 |
0,00 |
252.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.400,00 |
| DESPESAS (intraorçamentárias)(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DASDESPESAS(X)=(VIII+IX) |
22.035.000,00 |
20.896,89 |
22.055.896,89 |
7.725.742,19 |
7.725.742,19 |
1.757.809,88 |
1.757.809,88 |
7,97 |
20.298.087,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INTER | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Outras dívidas | |||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXTER | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Outras dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) |
22.035.000,00 |
20.896,89 |
22.055.896,89 |
7.725.742,19 |
7.725.742,19 |
1.757.809,88 |
1.757.809,88 |
7,97 |
20.298.087,01 |
| SUPERAVIT (XIII) |
367.855,99 |
||||||||
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 22.035.000,00 | 20.896,89 | 22.055.896,89 | 7.725.742,19 | 7.725.742,19 | 1.757.809,88 | 2.125.665,87 | – | – |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:15:53:28 | |||||||||
| Notas: (*) No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. | |||||||||
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:077198B0