ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2014 (até Dezembro)
| RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) |
R$ 1,00 |
||
|
DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b) |
| Área Educação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Área Saúde |
803.827,86 |
131.463,44 |
672.364,42 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
803.827,86 |
131.463,44 |
672.364,42 |
| Demais Áreas |
427.411,38 |
330.433,70 |
96.977,68 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) |
427.411,38 |
330.433,70 |
96.977,68 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
1.231.239,24 |
461.897,14 |
769.342,10 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:55 | |||
| Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. | |||
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:2FB3FB66
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:2FB3FB66
