RREO 3º BIM 2014 – ANEXO XII
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014
| Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||
|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
|
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho) |
||||
| RREO – ANEXO XII(LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
|||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
333.000,00 |
333.000,00 |
461.800,46 |
138,68 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
16.000,00 |
16.000,00 |
332.848,11 |
2.080,30 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
15.000,00 |
15.000,00 |
30.739,57 |
204,93 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
152.000,00 |
152.000,00 |
59.138,38 |
38,91 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
150.000,00 |
150.000,00 |
39.074,40 |
26,05 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
10.270.505,00 |
10.270.505,00 |
3.925.889,41 |
38,22 |
| Cota Parte FPM |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
3.224.758,47 |
40,31 |
| Cota Parte ITR |
4.530,00 |
4.530,00 |
39,80 |
0,88 |
| Cota Parte IPVA |
155.000,00 |
155.000,00 |
40.851,12 |
26,36 |
| Cota Parte ICMS |
2.098.500,00 |
2.098.500,00 |
658.634,47 |
31,39 |
| Cota Parte IPI – Exportação |
7.500,00 |
7.500,00 |
630,90 |
8,41 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
4.975,00 |
4.975,00 |
974,65 |
19,59 |
| Desoneração ICMS |
4.975,00 |
4.975,00 |
974,65 |
19,59 |
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
10.603.505,00 |
10.603.505,00 |
4.387.689,87 |
41,38 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II) |
4.472.600,00 |
4.472.600,00 |
642.773,87 |
14,37 |
| Da união para o municícpio |
3.907.600,00 |
3.907.600,00 |
642.773,87 |
16,45 |
| Do estado para o município |
550.000,00 |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras receitas do SUS |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
17.229.400,00 |
17.229.400,00 |
5.005.367,22 |
29,05 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
6.109.941,55 |
27,73 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (e) = (d/c)x100 |
|||
| DESPESAS CORRENTES |
4.977.000,00 |
5.357.023,17 |
1.210.204,39 |
22,59 |
| Pessoal e encargos sociais |
2.427.400,00 |
2.763.400,00 |
794.618,43 |
28,76 |
| Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas correntes |
2.549.600,00 |
2.593.623,17 |
415.585,96 |
16,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
1.255.000,00 |
825.067,92 |
21.962,90 |
2,66 |
| Investimentos |
1.255.000,00 |
825.067,92 |
21.962,90 |
2,66 |
| Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.232.000,00 | 6.182.091,09 | 1.232.167,29 | 19,93 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (e) |
% (e/V(e))x100 |
|||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
6.232.000,00 |
6.182.091,09 |
1.232.167,29 |
100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
642.773,87 |
642.773,87 |
642.773,87 |
52,17 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS |
642.773,87 |
642.773,87 |
642.773,87 |
52,17 |
| Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
0,00 |
0,00 |
||
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
5.589.226,13 |
5.539.317,22 |
589.393,42 |
47,83 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO |
|||
|
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES |
CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) |
|||
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) |
33.980,10 |
0,00 |
||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100 |
13,43 |
|||
|
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/total g)x100 |
|||
| Atenção básica |
5.119.000,00 |
5.405.123,17 |
1.149.881,20 |
93,32 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial |
1.098.000,00 |
761.967,92 |
82.286,09 |
6,68 |
| Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras subfunções |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS |
6.232.000,00 |
6.182.091,09 |
1.232.167,29 |
100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:22 | ||||
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:2F062FD7