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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

ATÉ O BIMESTRE

b/a

%

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)

22.000.400,00

22.000.400,00

2.053.592,09

9,33

8.086.833,65

36,76

13.913.566,35

RECEITAS CORRENTES

19.617.354,00

19.617.354,00

1.808.792,09

9,22

7.642.182,65

38,96

11.975.171,35

RECEITA TRIBUTÁRIA

350.000,00

350.000,00

48.867,32

13,96

514.328,58

146,95

-164.328,58

Impostos

333.000,00

333.000,00

48.745,83

14,64

510.546,29

153,32

-177.546,29

Taxas

15.000,00

15.000,00

121,49

0,81

3.782,29

25,22

11.217,71

Contribuição de melhoria

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

Contribuições de iluminação pública

133.500,00

133.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.500,00

RECEITA PATRIMONIAL

90.000,00

90.000,00

18.132,69

20,15

42.718,93

47,47

47.281,07

Receitas imobiliárias

13.700,00

13.700,00

0,00

0,00

101,37

0,74

13.598,63

Receitas de valores mobiliários

66.800,00

66.800,00

18.132,69

27,14

42.617,56

63,80

24.182,44

Receitas de concessões e permissões

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Outras receitas patrimoniais

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS

30.000,00

30.000,00

253,92

0,85

1.156,10

3,85

28.843,90

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18.935.354,00

18.935.354,00

1.736.158,67

9,17

7.074.938,64

37,36

11.860.415,36

Transferências intergovernamentais

17.323.554,00

17.323.554,00

1.572.958,67

9,08

6.911.738,64

39,90

10.411.815,36

Transferências de convênios

1.563.300,00

1.563.300,00

163.200,00

10,44

163.200,00

10,44

1.400.100,00

Transferências para o combate à fome

48.500,00

48.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

72.000,00

72.000,00

5.379,49

7,47

9.040,40

12,56

62.959,60

Multa e juros de mora

15.500,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00

Indenizações e restituições

8.700,00

8.700,00

5.078,90

58,38

8.695,88

99,95

4,12

Receita da dívida ativa

27.800,00

27.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.800,00

Receitas correntes diversas

20.000,00

20.000,00

300,59

1,50

344,52

1,72

19.655,48

RECEITAS DE CAPITAL

2.383.046,00

2.383.046,00

244.800,00

10,27

444.651,00

18,66

1.938.395,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Operações de crédito internas

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

Alienação de bens móveis

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Alienação de bens imóveis

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.083.046,00

2.083.046,00

244.800,00

11,75

444.651,00

21,35

1.638.395,00

Transferências intergovernamentais

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Transferências de convênios

1.053.046,00

1.053.046,00

244.800,00

23,25

444.651,00

42,23

608.395,00

Transferências para o combate à fome

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

Receitas de capital diversas

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

RECEITAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

Transferências intergovernamentais

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

37,22

13.832.966,35

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

37,22

13.832.966,35

DÉFICIT (VI)

0,00

TOTAL (VII) = (V+VI)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(utilizados para créditos adicionais)

Superávit financeiro

546.635,32

Reabertura de créditos adicionais

0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

CRÉDITOS

ADICIONAIS (*)

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

%

(g/f)

SALDO

A

LIQUIDAR

(f-g)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (g)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22

DESPESAS CORRENTES

15.917.850,00

2.710.220,16

18.628.070,16

219.406,89

10.898.453,55

1.463.956,74

6.575.579,16

35,30

12.052.491,00

Pessoal e encargos so

7.894.574,00

1.722.608,16

9.617.182,16

0,00

7.467.223,10

1.051.161,14

4.469.921,82

46,48

5.147.260,34

Juros e encargos da d

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Outras despesas corre

8.013.276,00

987.612,00

9.000.888,00

219.406,89

3.431.230,45

412.795,60

2.105.657,34

23,39

6.895.230,66

DESPESAS DE CAPITAL

5.864.750,00

-2.710.220,16

3.154.529,84

69.300,08

597.674,80

122.026,44

503.285,62

15,95

2.651.244,22

Investimentos

5.564.750,00

-2.710.220,16

2.854.529,84

69.300,08

299.674,80

69.300,08

282.534,80

9,90

2.571.995,04

Amortização de dívida

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

298.000,00

52.726,36

220.750,82

73,58

79.249,18

Reserva de contingênci

252.400,00

0,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

REFINANCIAMENTO (XI)

AMORT. DA DIVIDA INT

Dívida mobiliária

Outras dívidas

AMORT. DA DÍVIDA EXT

Dívida mobiliária

Outras dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22

SUPERAVIT (XIII)

1.123.168,87

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

8.202.033,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:41:07
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:8336D1F0

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