RREO 5º BIM 2014 – ANEXO I
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014
| Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|||||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||
|
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro) |
|||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) |
R$ 1,00 |
||||||
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
|
NO BIMESTRE (b) |
% b/a |
ATÉ O BIMESTRE (c) |
% c/a |
||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) |
22.000.400,00 |
22.000.400,00 |
1.949.635,69 |
8,86 |
10.036.692,96 |
45,62 |
11.963.707,04 |
| RECEITAS CORRENTES |
19.617.354,00 |
19.617.354,00 |
1.704.835,69 |
8,69 |
9.347.241,96 |
47,65 |
10.270.112,04 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
350.000,00 |
350.000,00 |
35.663,89 |
10,19 |
217.144,36 |
62,04 |
132.855,64 |
| Impostos |
333.000,00 |
333.000,00 |
35.514,00 |
10,66 |
213.212,18 |
64,03 |
119.787,82 |
| Taxas |
15.000,00 |
15.000,00 |
149,89 |
1,00 |
3.932,18 |
26,21 |
11.067,82 |
| Contribuição de melhoria |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
| Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
| Contribuições de iluminação pública |
133.500,00 |
133.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
90.000,00 |
90.000,00 |
15.241,16 |
16,93 |
58.183,71 |
64,65 |
31.816,29 |
| Receitas imobiliárias |
13.700,00 |
13.700,00 |
0,00 |
0,00 |
101,37 |
0,74 |
13.598,63 |
| Receitas de valores mobiliários |
66.800,00 |
66.800,00 |
15.241,16 |
22,82 |
58.082,34 |
86,95 |
8.717,66 |
| Receitas de concessões e permissões |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
| Outras receitas patrimoniais |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
95,44 |
0,32 |
1.251,54 |
4,17 |
28.748,46 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
18.935.354,00 |
18.935.354,00 |
1.653.835,20 |
8,73 |
9.061.621,95 |
47,86 |
9.873.732,05 |
| Transferências intergovernamentais |
17.323.554,00 |
17.323.554,00 |
1.604.695,44 |
9,26 |
8.849.282,19 |
51,08 |
8.474.271,81 |
| Transferências de convênios |
1.563.300,00 |
1.563.300,00 |
49.139,76 |
3,14 |
212.339,76 |
13,58 |
1.350.960,24 |
| Transferências para o combate à fome |
48.500,00 |
48.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.040,40 |
12,56 |
62.959,60 |
| Multa e juros de mora |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
| Indenizações e restituições |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
0,00 |
8.695,88 |
99,95 |
4,12 |
| Receita da dívida ativa |
27.800,00 |
27.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.800,00 |
| Receitas correntes diversas |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
344,52 |
1,72 |
19.655,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
2.383.046,00 |
2.383.046,00 |
244.800,00 |
10,27 |
689.451,00 |
28,93 |
1.693.595,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| Operações de crédito internas |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Alienação de bens móveis |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Alienação de bens imóveis |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.083.046,00 |
2.083.046,00 |
244.800,00 |
11,75 |
689.451,00 |
33,10 |
1.393.595,00 |
| Transferências intergovernamentais |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| Transferências de convênios |
1.053.046,00 |
1.053.046,00 |
244.800,00 |
23,25 |
689.451,00 |
65,47 |
363.595,00 |
| Transferências para o combate à fome |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| Receitas de capital diversas |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
34.600,00 |
34.600,00 |
24.800,00 |
71,68 |
140.000,00 |
404,62 |
-105.400,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
34.600,00 |
34.600,00 |
24.800,00 |
71,68 |
140.000,00 |
404,62 |
-105.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
34.600,00 |
34.600,00 |
24.800,00 |
71,68 |
140.000,00 |
404,62 |
-105.400,00 |
| Transferências intergovernamentais |
34.600,00 |
34.600,00 |
24.800,00 |
71,68 |
140.000,00 |
404,62 |
-105.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
1.974.435,69 |
8,96 |
10.176.692,96 |
46,18 |
11.858.307,04 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
1.974.435,69 |
8,96 |
10.176.692,96 |
46,18 |
11.858.307,04 |
| DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V+VI) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
1.974.435,69 |
8,96 |
10.176.692,96 |
– |
– |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) |
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit financeiro |
– |
– |
– |
– |
546.634,42 |
– |
– |
| Reabertura de créditos adicionais |
– |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
% (g/f) |
SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
||||||
| DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
2.063.242,90 |
14.109.376,67 |
2.182.152,48 |
9.417.283,28 |
42,74 |
12.617.716,72 |
| DESPESAS CORRENTES |
15.917.850,00 |
3.275.707,89 |
19.193.557,89 |
1.669.687,70 |
13.018.404,45 |
2.008.075,37 |
8.688.513,30 |
45,27 |
10.505.044,59 |
| Pessoal e encargos so |
7.894.574,00 |
2.648.398,74 |
10.542.972,74 |
1.212.217,67 |
8.819.440,77 |
1.472.088,98 |
5.942.010,80 |
56,36 |
4.600.961,94 |
| Juros e encargos da d |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Outras despesas corre |
8.013.276,00 |
627.309,15 |
8.640.585,15 |
457.470,03 |
4.198.963,68 |
535.986,39 |
2.746.502,50 |
31,79 |
5.894.082,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
5.864.750,00 |
-3.275.707,89 |
2.589.042,11 |
393.555,20 |
1.090.972,22 |
174.077,11 |
728.769,98 |
28,15 |
1.860.272,13 |
| Investimentos |
5.564.750,00 |
-3.525.707,89 |
2.039.042,11 |
141.555,20 |
540.972,22 |
55.392,80 |
389.334,85 |
19,09 |
1.649.707,26 |
| Amortização de dívida |
300.000,00 |
250.000,00 |
550.000,00 |
252.000,00 |
550.000,00 |
118.684,31 |
339.435,13 |
61,72 |
210.564,87 |
| Reserva de contingênci |
252.400,00 |
0,00 |
252.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.400,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
2.063.242,90 |
14.109.376,67 |
2.182.152,48 |
9.417.283,28 |
42,74 |
12.617.716,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
| REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
| Dívida mobiliária | |||||||||
| Outras dívidas | |||||||||
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
| Dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outras dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
2.063.242,90 |
14.109.376,67 |
2.182.152,48 |
9.417.283,28 |
42,74 |
12.617.716,72 |
| SUPERAVIT (XIII) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
759.409,68 |
– |
– |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
2.063.242,90 |
14.109.376,67 |
2.182.152,48 |
10.176.692,96 |
– |
– |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:16:29 | |||||||||
| Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. | |||||||||
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:749EF4FF