RREO 5º BIM 2014 – ANEXO XII
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014
| Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||
|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
|
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro) |
||||
| RREO – ANEXO XII(LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
333.000,00 |
333.000,00 |
213.212,18 |
64,03 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
16.000,00 |
16.000,00 |
2.059,85 |
12,87 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
15.000,00 |
15.000,00 |
37.993,13 |
253,29 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
152.000,00 |
152.000,00 |
88.703,08 |
58,36 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
150.000,00 |
150.000,00 |
84.456,12 |
56,30 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
10.270.505,00 |
10.270.505,00 |
6.599.781,69 |
64,26 |
| Cota Parte FPM |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
5.409.292,18 |
67,62 |
| Cota Parte ITR |
4.530,00 |
4.530,00 |
2.051,45 |
45,29 |
| Cota Parte IPVA |
155.000,00 |
155.000,00 |
59.231,46 |
38,21 |
| Cota Parte ICMS |
2.098.500,00 |
2.098.500,00 |
1.126.365,41 |
53,67 |
| Cota Parte IPI – Exportação |
7.500,00 |
7.500,00 |
1.086,82 |
14,49 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
4.975,00 |
4.975,00 |
1.754,37 |
35,26 |
| Desoneração ICMS |
4.975,00 |
4.975,00 |
1.754,37 |
35,26 |
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
10.603.505,00 |
10.603.505,00 |
6.812.993,87 |
64,25 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II) |
4.472.600,00 |
4.472.600,00 |
1.632.336,08 |
36,50 |
| Da união para o municícpio |
3.907.600,00 |
3.907.600,00 |
942.885,08 |
24,13 |
| Do estado para o município |
550.000,00 |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
689.451,00 |
0,00 |
| Outras receitas do SUS |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
17.229.400,00 |
17.229.400,00 |
8.331.144,70 |
48,35 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
10.176.692,96 |
46,18 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (e) = (d/c)x100 |
|||
| DESPESAS CORRENTES |
4.977.000,00 |
5.461.585,13 |
1.988.296,15 |
36,41 |
| Pessoal e encargos sociais |
2.427.400,00 |
2.733.400,00 |
1.284.543,76 |
46,99 |
| Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas correntes |
2.549.600,00 |
2.728.185,13 |
703.752,39 |
25,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
1.255.000,00 |
559.760,51 |
149.841,41 |
26,77 |
| Investimentos |
1.255.000,00 |
559.760,51 |
149.841,41 |
26,77 |
| Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
6.232.000,00 |
6.021.345,64 |
2.138.137,56 |
35,51 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (e) |
% (e/V(e))x100 |
|||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
6.232.000,00 |
6.021.345,64 |
2.138.137,56 |
100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
1.632.336,08 |
1.632.336,08 |
1.632.336,08 |
76,34 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS |
1.632.336,08 |
1.632.336,08 |
1.632.336,08 |
76,34 |
| Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
0,00 |
0,00 |
||
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
4.599.663,92 |
4.389.009,56 |
505.801,48 |
23,66 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO |
|||
|
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES |
CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) |
|||
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) |
33.980,10 |
0,00 |
||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100 |
7,42 |
|||
|
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
|
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/total g)x100 |
|||
| Atenção básica |
5.119.000,00 |
5.136.378,66 |
1.886.549,86 |
88,23 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial |
1.098.000,00 |
877.098,50 |
251.587,70 |
11,77 |
| Suporte profilático e terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alimentação e nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras subfunções |
15.000,00 |
7.868,48 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS |
6.232.000,00 |
6.021.345,64 |
2.138.137,56 |
100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:19:26 | ||||
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:D750BAC5