ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 1 – Balanço Orçamentário
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) |
R$ 1,00 |
||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) |
22.000.400,00 |
22.000.400,00 |
2.264.975,36 |
10,30 |
12.301.678,81 |
55,92 |
9.698.721,19 |
| RECEITAS CORRENTES |
19.617.354,00 |
19.617.354,00 |
2.264.975,36 |
11,55 |
11.612.227,81 |
59,19 |
8.005.126,19 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
350.000,00 |
350.000,00 |
26.844,86 |
7,67 |
243.989,22 |
69,71 |
106.010,78 |
| Impostos |
333.000,00 |
333.000,00 |
25.918,82 |
7,78 |
239.131,00 |
71,81 |
93.869,00 |
| Taxas |
15.000,00 |
15.000,00 |
926,04 |
6,17 |
4.858,22 |
32,39 |
10.141,78 |
| Contribuição de melhoria |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
| Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
| Contribuições de iluminação pública |
133.500,00 |
133.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
90.000,00 |
90.000,00 |
15.178,64 |
16,87 |
73.372,84 |
81,53 |
16.627,16 |
| Receitas imobiliárias |
13.700,00 |
13.700,00 |
0,00 |
0,00 |
101,37 |
0,74 |
13.598,63 |
| Receitas de valores mobiliários |
66.800,00 |
66.800,00 |
15.178,64 |
22,72 |
73.271,47 |
109,69 |
-6.471,47 |
| Receitas de concessões e permissões |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
| Outras receitas patrimoniais |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
77,50 |
0,26 |
1.329,04 |
4,43 |
28.670,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
18.935.354,00 |
18.935.354,00 |
2.209.115,78 |
11,67 |
11.270.737,73 |
59,52 |
7.664.616,27 |
| Transferências intergovernamentais |
17.323.554,00 |
17.323.554,00 |
2.203.115,78 |
12,72 |
11.052.397,97 |
63,80 |
6.271.156,03 |
| Transferências de convênios |
1.563.300,00 |
1.563.300,00 |
6.000,00 |
0,38 |
218.339,76 |
13,97 |
1.344.960,24 |
| Transferências para o combate à fome |
48.500,00 |
48.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00 |
72.000,00 |
13.758,58 |
19,11 |
22.798,98 |
31,67 |
49.201,02 |
| Multa e juros de mora |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
| Indenizações e restituições |
8.700,00 |
8.700,00 |
13.758,58 |
158,14 |
22.454,46 |
258,10 |
-13.754,46 |
| Receita da dívida ativa |
27.800,00 |
27.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.800,00 |
| Receitas correntes diversas |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
344,52 |
1,72 |
19.655,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
2.383.046,00 |
2.383.046,00 |
0,00 |
0,00 |
689.451,00 |
28,93 |
1.693.595,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| Operações de crédito internas |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Alienação de bens móveis |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Alienação de bens imóveis |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.083.046,00 |
2.083.046,00 |
0,00 |
0,00 |
689.451,00 |
33,10 |
1.393.595,00 |
| Transferências intergovernamentais |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| Transferências de convênios |
1.053.046,00 |
1.053.046,00 |
0,00 |
0,00 |
689.451,00 |
65,47 |
363.595,00 |
| Transferências para o combate à fome |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| Receitas de capital diversas |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
34.600,00 |
34.600,00 |
46.178,76 |
133,46 |
186.178,76 |
538,09 |
-151.578,76 |
| RECEITAS CORRENTES |
34.600,00 |
34.600,00 |
46.178,76 |
133,46 |
186.178,76 |
538,09 |
-151.578,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
34.600,00 |
34.600,00 |
46.178,76 |
133,46 |
186.178,76 |
538,09 |
-151.578,76 |
| Transferências intergovernamentais |
34.600,00 |
34.600,00 |
46.178,76 |
133,46 |
186.178,76 |
538,09 |
-151.578,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
2.311.154,12 |
10,49 |
12.487.857,57 |
56,67 |
9.547.142,43 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Para refinanciamento da dívida contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Para refinanciamento da dívida contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
2.311.154,12 |
10,49 |
12.487.857,57 |
56,67 |
9.547.142,43 |
| DÉFICIT (VI) |
102.364,22 |
||||||
| TOTAL (VII) = (V+VI) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
2.311.154,12 |
10,49 |
12.590.221,79 |
– |
– |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | |||||||
| Superávit financeiro |
546.634,42 |
||||||
| Reabertura de créditos adicionais |
0,00 |
||||||
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
CRÉDITOS ADICIONAIS (e) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
SALDO A EXECUTAR (f-(g + h)) (f-(g + h)) |
||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) |
% ((g + h) / f) |
||||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (g) |
|||||||||
| DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
-1.788.778,02 |
12.590.221,79 |
2.209.028,10 |
11.621.575,48 |
968.646,31 |
57,14 |
9.444.778,21 |
| DESPESAS CORRENTES |
15.917.850,00 |
3.494.761,42 |
19.412.611,42 |
-1.656.549,06 |
11.631.478,53 |
1.979.054,82 |
10.662.832,22 |
968.646,31 |
59,92 |
7.781.132,89 |
| Pessoal e encargos sociais |
7.894.574,00 |
3.110.752,07 |
11.005.326,07 |
-901.101,54 |
8.008.339,23 |
1.477.963,27 |
7.412.906,07 |
595.433,16 |
72,77 |
2.996.986,84 |
| Juros e encargos da dívida |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Outras despesas correntes |
8.013.276,00 |
384.009,35 |
8.397.285,35 |
-755.447,52 |
3.623.139,30 |
501.091,55 |
3.249.926,15 |
373.213,15 |
43,15 |
4.774.146,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
5.864.750,00 |
-3.494.761,42 |
2.369.988,58 |
-132.228,96 |
958.743,26 |
229.973,28 |
958.743,26 |
0,00 |
40,45 |
1.411.245,32 |
| Investimentos |
5.564.750,00 |
-3.763.846,48 |
1.800.903,52 |
-14.460,40 |
526.511,82 |
137.176,97 |
526.511,82 |
0,00 |
29,24 |
1.274.391,70 |
| Amortização de dívida |
300.000,00 |
269.085,06 |
569.085,06 |
-117.768,56 |
432.231,44 |
92.796,31 |
432.231,44 |
0,00 |
75,95 |
136.853,62 |
| Reserva de contingência |
252.400,00 |
0,00 |
252.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.400,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
-1.788.778,02 |
12.590.221,79 |
2.209.028,10 |
12.590.221,79 |
57,14 |
9.444.778,21 |
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| AMORT. DA DIVIDA INTERNA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Dívida mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Dívida mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
-1.788.778,02 |
12.590.221,79 |
2.209.028,10 |
12.590.221,79 |
57,14 |
9.444.778,21 |
|
| SUPERAVIT (XIII) |
0,00 |
|||||||||
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) |
22.035.000,00 |
0,00 |
22.035.000,00 |
-1.788.778,02 |
12.590.221,79 |
2.209.028,10 |
12.590.221,79 |
– |
– |
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 | ||||||||||
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0390B63C
