RREO 6º BIM 2014 – ANEXO XII
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 16 – Demonstrativo das Despesas com Saúde – Estados e Municípios
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35) |
R$ 1,00 |
||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
333.000,00 |
333.000,00 |
239.131,00 |
71,81 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
16.000,00 |
16.000,00 |
2.059,85 |
12,87 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
15.000,00 |
15.000,00 |
37.993,13 |
253,29 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
152.000,00 |
152.000,00 |
96.690,95 |
63,61 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
150.000,00 |
150.000,00 |
102.387,07 |
68,26 |
|
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2) |
10.270.505,00 |
10.270.505,00 |
8.383.316,46 |
81,63 |
|
| Cota-Parte FPM |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
6.910.451,90 |
86,38 |
|
| Cota-Parte ITR |
4.530,00 |
4.530,00 |
2.051,45 |
45,29 |
|
| Cota-Parte IPVA |
155.000,00 |
155.000,00 |
61.123,48 |
39,43 |
|
| Cota-Parte ICMS |
2.098.500,00 |
2.098.500,00 |
1.405.996,58 |
67,00 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
7.500,00 |
7.500,00 |
1.354,29 |
18,06 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
4.975,00 |
4.975,00 |
2.338,76 |
47,01 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
4.975,00 |
4.975,00 |
2.338,76 |
47,01 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| SAÚDE (III) = I + II |
10.603.505,00 |
10.603.505,00 |
8.622.447,46 |
81,32 |
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
||
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
4.472.600,00 |
4.472.600,00 |
1.818.962,22 |
40,67 |
|
| Provenientes da União |
3.907.600,00 |
3.907.600,00 |
1.129.511,22 |
28,91 |
|
| Provenientes dos Estados |
550.000,00 |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
689.451,00 |
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | |||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
17.229.400,00 |
17.229.400,00 |
10.429.764,35 |
60,53 |
|
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
12.487.857,57 |
56,67 |
|
| TOTAL | |||||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EXECUTADAS |
||
|
LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) |
INSCRITAS EM RESTOS A RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) |
% ((d + e ) /c) |
|||
| DESPESAS CORRENTES |
4.977.000,00 |
5.659.782,57 |
2.402.134,32 |
968.646,31 |
59,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
2.427.400,00 |
2.823.462,78 |
1.569.670,10 |
595.433,16 |
76,68 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
2.549.600,00 |
2.836.319,79 |
832.464,22 |
373.213,15 |
42,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
1.255.000,00 |
523.576,92 |
284.338,78 |
0,00 |
54,31 |
| Investimentos |
1.255.000,00 |
523.576,92 |
284.338,78 |
0,00 |
54,31 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (IV) |
6.232.000,00 |
6.183.359,49 |
3.655.119,41 |
59,11 |
|
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EXECUTADAS |
||
|
LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) |
% ((d + e ) /c) |
|||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
6.232.000,00 |
6.183.359,49 |
2.686.473,10 |
968.646,31 |
100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE |
1.818.962,22 |
1.818.962,22 |
1.818.962,22 |
0,00 |
49,76 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS |
1.818.962,22 |
1.818.962,22 |
1.818.962,22 |
0,00 |
49,76 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
– |
– |
0,00 |
796.019,25 |
21,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
4.413.037,78 |
4.364.397,27 |
1.040.137,94 |
28,46 |
|
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS |
||||
|
Inscritos em Exercícios Anteriores |
Cancelados No Exercício (f) |
||||
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) |
33.980,10 |
0,00 |
|||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI – VII f) / III] |
16,91 |
||||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EXECUTADAS |
||
|
LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) |
% ((d + e ) /c) |
|||
| Atenção Básica |
5.119.000,00 |
5.330.186,55 |
2.290.542,17 |
752.156,31 |
83,24 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.098.000,00 |
845.304,46 |
395.930,93 |
216.490,00 |
16,76 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
15.000,00 |
7.868,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
6.232.000,00 |
6.183.359,49 |
3.655.119,41 |
100,00 |
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 | |||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:60B18213