RREO – ANEXO 01 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS – 1º bimestre/2017 (JANEIRO A FEVEREIRO)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1° BIMESTRE
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 – BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO |
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| RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) |
R$ 1,00 |
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DESPESAS |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) |
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No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
Saldo (g) = (e – f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
Saldo (i) = (e – h) |
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| DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) |
23.592.044,26 |
23.601.644,26 |
7.221.252,71 |
7.221.252,71 |
16.380.391,55 |
1.270.874,81 |
1.270.874,81 |
22.330.769,45 |
1.251.894,81 |
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| DESPESAS CORRENTES |
16.153.589,33 |
16.566.310,25 |
7.038.253,71 |
7.038.253,71 |
9.528.056,54 |
1.228.914,60 |
1.228.914,60 |
15.337.395,65 |
1.209.934,60 |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
11.582.328,85 |
11.803.681,79 |
6.280.296,70 |
6.280.296,70 |
5.523.385,09 |
893.505,26 |
893.505,26 |
10.910.176,53 |
893.505,26 |
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| Juros e Encargos da Dívida |
39.000,00 |
39.000,00 |
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39.000,00 |
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39.000,00 |
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| Outras Despesas Correntes |
4.532.260,48 |
4.723.628,46 |
757.957,01 |
757.957,01 |
3.965.671,45 |
335.409,34 |
335.409,34 |
4.388.219,12 |
316.429,34 |
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| DESPESAS DE CAPITAL |
7.208.454,93 |
6.805.334,01 |
182.999,00 |
182.999,00 |
6.622.335,01 |
41.960,21 |
41.960,21 |
6.763.373,80 |
41.960,21 |
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| Investimentos |
6.883.454,93 |
6.480.334,01 |
2.999,00 |
2.999,00 |
6.477.335,01 |
2.999,00 |
2.999,00 |
6.477.335,01 |
2.999,00 |
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| Inversões Financeiras |
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| Amortização da Dívida |
325.000,00 |
325.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
145.000,00 |
38.961,21 |
38.961,21 |
286.038,79 |
38.961,21 |
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| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
230.000,00 |
230.000,00 |
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230.000,00 |
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230.000,00 |
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| RESERVA DO RPPS |
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| DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX) |
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| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) |
23.592.044,26 |
23.601.644,26 |
7.221.252,71 |
7.221.252,71 |
16.380.391,55 |
1.270.874,81 |
1.270.874,81 |
22.330.769,45 |
1.251.894,81 |
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| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – Refinanciamento (XI) |
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| Amortização da Dívida Interna |
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| Dívida Mobiliária |
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| Outras Dívidas |
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| Amortização da Dívida Externa | ||||||||||
| Dívida Mobiliária | ||||||||||
| Outras Dívidas |
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| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
23.592.044,26 |
23.601.644,26 |
7.221.252,71 |
7.221.252,71 |
16.380.391,55 |
1.270.874,81 |
1.270.874,81 |
22.330.769,45 |
1.251.894,81 |
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| SUPERÁVIT (XIII) |
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1.004.720,71 |
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1.023.700,71 |
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| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
23.592.044,26 |
23.601.644,26 |
7.221.252,71 |
7.221.252,71 |
16.380.391,55 |
1.270.874,81 |
2.275.595,52 |
21.326.048,74 |
2.275.595,52 |
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| TOTAL DA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||