RREO – ANEXO 01 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS – 1º bimestre/2017 (JANEIRO A FEVEREIRO)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1° BIMESTRE
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 – BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO |
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| RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) |
R$ 1,00 |
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RECEITAS |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
Saldo a Realizar (a – c) |
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No Bimestre (b) |
% (b / a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c / a) |
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| RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) |
23.592.044,26 |
23.592.044,26 |
2.275.595,52 |
9,64 |
2.275.595,52 |
9,64 |
21.316.448,74 |
| RECEITAS CORRENTES |
20.257.044,26 |
20.257.044,26 |
2.275.595,52 |
11,23 |
2.275.595,52 |
11,23 |
17.981.448,74 |
| RECEITA TRIBUTARIA |
358.000,00 |
358.000,00 |
38.486,30 |
10,75 |
38.486,30 |
10,75 |
319.513,70 |
| Impostos |
342.000,00 |
342.000,00 |
37.035,80 |
10,82 |
37.035,80 |
10,82 |
304.964,20 |
| Taxas |
14.000,00 |
14.000,00 |
1.450,50 |
10,36 |
1.450,50 |
10,36 |
12.549,50 |
| Contribuição de Melhoria |
2.000,00 |
2.000,00 |
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2.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
5.000,00 |
5.000,00 |
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5.000,00 |
| Contribuições Sociais |
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| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico |
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| Contribuição de Iluminação Pública |
5.000,00 |
5.000,00 |
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5.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
114.500,00 |
114.500,00 |
19.801,36 |
17,29 |
19.801,36 |
17,29 |
94.698,64 |
| Receitas Imobiliárias |
14.500,00 |
14.500,00 |
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14.500,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
95.000,00 |
95.000,00 |
19.801,36 |
20,84 |
19.801,36 |
20,84 |
75.198,64 |
| Receitas de Concessões e Permissões |
2.000,00 |
2.000,00 |
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2.000,00 |
| Compensações Financeiras |
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| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público |
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| Receita de Cessão de Direitos |
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|
| Outras Receitas Patrimoniais |
3.000,00 |
3.000,00 |
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3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
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| Receita da Produção Vegetal |
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| Receita da Produção Animal e Derivados |
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|
| Outras Receitas Agropecuárias |
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| RECEITA INDUSTRIAL |
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| Receita da Indústria Extrativa Mineral |
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| Receita da Indústria de Transformação |
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| Receita da Indústria de Construção |
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|
| Outras Receitas Industriais |
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| RECEITA DE SERVIÇOS |
25.500,00 |
25.500,00 |
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25.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
19.695.544,26 |
19.695.544,26 |
2.217.307,86 |
11,25 |
2.217.307,86 |
11,25 |
17.478.236,40 |
| Transferências Intergovernamentais |
18.203.794,26 |
18.203.794,26 |
2.217.307,86 |
12,18 |
2.217.307,86 |
12,18 |
15.986.486,40 |
| Transferências de Instituições Privadas |
|
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|
| Transferências do Exterior |
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| Transferências de Pessoas |
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|
| Transferências de Convênios |
1.491.750,00 |
1.491.750,00 |
|
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|
1.491.750,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
|
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|
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
58.500,00 |
58.500,00 |
|
|
|
|
58.500,00 |
| Multa de Juros de Mora |
12.500,00 |
12.500,00 |
|
|
|
|
12.500,00 |
| Indenizações e Restituições |
32.000,00 |
32.000,00 |
|
|
|
|
32.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa |
14.000,00 |
14.000,00 |
|
|
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|
14.000,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização |
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| Receitas Correntes Diversas |
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| RECEITAS DE CAPITAL |
3.335.000,00 |
3.335.000,00 |
|
|
|
|
3.335.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
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|
40.000,00 |
| Operações de Crédito Internas |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
20.000,00 |
| Operações de Crédito Externas |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
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|
20.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
|
|
|
45.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
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|
25.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|
|
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|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
3.080.000,00 |
3.080.000,00 |
|
|
|
|
3.080.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais |
1.850.000,00 |
1.850.000,00 |
|
|
|
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1.850.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas |
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|
| Transferências do Exterior |
|
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|
| Transferências de Pessoas |
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|
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
|
|
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|
| Transferências de Convênios |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
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|
1.230.000,00 |
| Transferências para o Combate a Fome |
|
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|
|
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|
|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
170.000,00 |
170.000,00 |
|
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|
170.000,00 |
| Integralização do Capital Social |
|
|
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| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. |
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|
| Restituições |
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|
| Receita de Capital Diversas |
170.000,00 |
170.000,00 |
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170.000,00 |
| RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II) |
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| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) |
23.592.044,26 |
23.592.044,26 |
2.275.595,52 |
9,64 |
2.275.595,52 |
9,64 |
21.316.448,74 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – Refinanciamento (IV) |
|
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|
| Operações de Crédito Internas |
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| Mobiliária |
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| Contratual |
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|
| Operações de Crédito Externas |
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| Mobiliária |
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|
| Contratual |
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| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
23.592.044,26 |
23.592.044,26 |
2.275.595,52 |
9,64 |
2.275.595,52 |
9,64 |
21.316.448,74 |
| DÉFICIT (VI) |
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|
| TOTAL( VII ) = (V + VI) |
23.592.044,26 |
23.592.044,26 |
2.275.595,52 |
9,64 |
2.275.595,52 |
9,64 |
21.316.448,74 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais) |
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| Superávit Financeiro |
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| Reabertura de Créditos Adicionais |
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| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |||||||