RREO – ANEXO 11 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS – 1º bimestre/2017 (JANEIRO A FEVEREIRO)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1° BIMESTRE
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 – BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO |
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| RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ), |
R$1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS (b) |
SALDO A R EALIZAR (c) = (a – b) |
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| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) |
45.000,00 |
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45.000,00 |
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| Receita de Capital – Alienação de Bens Móveis |
20.000,00 |
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20.000,00 |
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| Receita de Capital – Alienação de Bens Imóveis |
25.000,00 |
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25.000,00 |
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| Rendimentos de Aplicação Financeira | |||||||
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DESPESAS |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas (e) |
Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
Pagamento de Restos a Pagar (f) |
Saldo a Pagar (g) = (d – e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |
6.805.334,01 |
182.999,00 |
41.960,21 |
41.960,21 |
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6.763.373,80 |
| Despesas de Capital |
6.805.334,01 |
182.999,00 |
41.960,21 |
41.960,21 |
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6.763.373,80 |
| Investimentos |
6.480.334,01 |
2.999,00 |
2.999,00 |
2.999,00 |
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6.477.335,01 |
| Inversões Financeiras |
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| Amortização da Dívida |
325.000,00 |
180.000,00 |
38.961,21 |
38.961,21 |
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286.038,79 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | |||||||
| Regime Geral de Previdência Social | |||||||
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | |||||||
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SALDO FINANCEIRO A APLICAR |
2016 (h) |
2017 (i) = (Ib – (IIe + IIf)) |
SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
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| VALOR (III) |
-41.960,21 |
-41.960,21 |
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