ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF QUADRIMESTRE
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR – CONSOLIDADO | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| JANEIRO A ABRIL DE 2017 – QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL | ||||||||
| RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea “a”) | R$ 1,00 | |||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 746.647,67 | 0,00 | 614.158,01 | 106.216,29 | 22.394,23 | 3.879,14 | 4.080.420,30 | 0,00 |
| 0100100000 – Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos – Educacao | 0,00 | 0,00 | 22.261,29 | 0,00 | 0,00 | -22.261,29 | 28.884,77 | 0,00 |
| 0100200000 – Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos – Saude | 309.969,43 | 0,00 | 99.895,31 | 0,00 | 25,00 | 210.049,12 | 1.316.416,13 | 0,00 |
| 0101400000 – Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS – Uniao | 354.411,54 | 0,00 | 68.329,39 | 0,00 | 0,00 | 286.082,15 | 714.590,12 | 0,00 |
| 0101500000 – Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao – FNDE | 11.790,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,12 | 1.150,00 | 0,00 |
| 0101800000 – Transferencias do FUNDEB 60% | 62.751,48 | 0,00 | 328.118,48 | 37.686,53 | 23.980,53 | -327.034,06 | 1.397.813,49 | 0,00 |
| 0101900000 – Transferencias do FUNDEB 40% | 5.272,64 | 0,00 | 82.892,98 | 68.529,76 | 9.695,46 | -155.845,56 | 496.930,24 | 0,00 |
| 0102100000 – Transferencias de Convenios – Assistencia Social | 461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0102600000 – Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude | 1.883,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.306,76 | 13.189,98 | 0,00 | 0,00 |
| 0102900000 – Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS | 107,48 | 0,00 | 12.660,56 | 0,00 | 0,00 | -12.553,08 | 124.635,55 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 878.826,55 | 1.315,60 | 176.337,97 | 632.942,07 | 4.796,73 | 63.434,18 | 1.983.668,13 | 0,00 |
| Fonte 0000000000 não Cadastradaecursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS | -131.238,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,68 | -131.618,71 | 0,00 | 0,00 |
| 0100000000 – Recursos Ordinarios | 1.010.064,58 | 1.315,60 | 176.337,97 | 632.942,07 | 4.416,05 | 195.052,89 | 1.983.668,13 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I = II) | 1.625.474,22 | 1.315,60 | 790.495,98 | 739.158,36 | 27.190,96 | 67.313,32 | 6.064.088,43 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
