RREO – ANEXO 01 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS – CONSOLIDADO – 2º bimestre/2017 (JANEIRO A ABRIL DE 2017 – BIMESTRE MARÇO/ABRIL)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 2° BIMESTRE
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS – CONSOLIDADO |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A ABRIL DE 2017 – BIMESTRE MARÇO/ABRIL |
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| RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) |
R$ 1,00 |
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DESPESAS |
Dotação Inicial (d) |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas |
Saldo (g) = (e – f) |
Despesas Liquidadas |
Saldo (i) = (e – h) |
Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) |
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No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
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| DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) |
23.592.044,26 |
25.152.926,09 |
887.568,98 |
9.049.948,72 |
16.102.977,37 |
1.359.686,21 |
3.491.977,52 |
21.660.948,57 |
3.487.912,07 |
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| DESPESAS CORRENTES |
16.153.589,33 |
18.117.592,08 |
887.568,98 |
8.866.949,72 |
9.250.642,36 |
1.359.686,21 |
3.421.926,25 |
14.695.665,83 |
3.417.860,80 |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
11.582.328,85 |
12.707.628,26 |
218.341,98 |
7.276.010,32 |
5.431.617,94 |
689.938,13 |
2.390.282,53 |
10.317.345,73 |
2.386.282,53 |
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| Juros e Encargos da Dívida |
39.000,00 |
39.000,00 |
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39.000,00 |
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39.000,00 |
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| Outras Despesas Correntes |
4.532.260,48 |
5.370.963,82 |
669.227,00 |
1.590.939,40 |
3.780.024,42 |
669.748,08 |
1.031.643,72 |
4.339.320,10 |
1.031.578,27 |
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| DESPESAS DE CAPITAL |
7.208.454,93 |
6.805.334,01 |
|
182.999,00 |
6.622.335,01 |
|
70.051,27 |
6.735.282,74 |
70.051,27 |
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| Investimentos |
6.883.454,93 |
6.480.334,01 |
|
2.999,00 |
6.477.335,01 |
|
2.999,00 |
6.477.335,01 |
2.999,00 |
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| Inversões Financeiras |
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| Amortização da Dívida |
325.000,00 |
325.000,00 |
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180.000,00 |
145.000,00 |
|
67.052,27 |
257.947,73 |
67.052,27 |
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| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
230.000,00 |
230.000,00 |
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230.000,00 |
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230.000,00 |
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| RESERVA DO RPPS |
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| DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX) |
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| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) |
23.592.044,26 |
25.152.926,09 |
887.568,98 |
9.049.948,72 |
16.102.977,37 |
1.359.686,21 |
3.491.977,52 |
21.660.948,57 |
3.487.912,07 |
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| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – Refinanciamento (XI) | ||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | ||||||||||
| Dívida Mobiliária | ||||||||||
| Outras Dívidas | ||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | ||||||||||
| Dívida Mobiliária | ||||||||||
| Outras Dívidas | ||||||||||
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
23.592.044,26 |
25.152.926,09 |
887.568,98 |
9.049.948,72 |
16.102.977,37 |
1.359.686,21 |
3.491.977,52 |
21.660.948,57 |
3.487.912,07 |
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| SUPERÁVIT (XIII) |
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1.054.216,66 |
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1.058.282,11 |
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| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
23.592.044,26 |
25.152.926,09 |
887.568,98 |
9.049.948,72 |
16.102.977,37 |
1.359.686,21 |
4.546.194,18 |
20.606.731,91 |
4.546.194,18 |
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| TOTAL DA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||