RGF – ANEXO 05 – DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR | 3º quadrimestre de 2020
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – ANEXO 05 – DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| 3o.QUADRIMESTRE | ||||||||||
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea’a’) | R$ 1,00 | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(A) | OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA DE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO)(1)(G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS(NÃO INSCRITOSRESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIADOFINANCEIRA) | DISPONIBILIDADEDE CAIXA LIQUIDADOS LÍQUIDA (APÓS AINSCRIÇÃO EMNÃO PROCESSADOSEXERCÍCIO) (I)=(G-H) | |||
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOSDE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | ||||||||
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 1.554.133,08 | 0,00 | 2.512.943,60 | 0,00 | 0,00 | -4.067.076,68 | 0,00 | 0,00 | -4.067.076,68 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 1.554.133,08 | 0,00 | 2.512.943,60 | 0,00 | 0,00 | -4.067.076,68 | 0,00 | 0,00 | -4.067.076,68 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 0,00 | 1.413.392,52 | 0,00 | 4.775.542,09 | 0,00 | 0,00 | -6.188.934,61 | 0,00 | 0,00 | -6.188.934,61 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Educ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | -1.008,00 | 0,00 | 0,00 | -1.008,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.340,81 | 0,00 | 0,00 | -2.887.340,81 | 0,00 | 0,00 | -2.887.340,81 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.412,54 | 0,00 | 0,00 | -64.412,54 | 0,00 | 0,00 | -64.412,54 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde | 0,00 | 1.330.189,42 | 0,00 | 980.627,75 | 0,00 | 0,00 | -2.310.817,17 | 0,00 | 0,00 | -2.310.817,17 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 5.339,26 | 0,00 | 590.034,49 | 0,00 | 0,00 | -595.373,75 | 0,00 | 0,00 | -595.373,75 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 77.863,84 | 0,00 | 252.118,50 | 0,00 | 0,00 | -329.982,34 | 0,00 | 0,00 | -329.982,34 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Financ | . 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 2.967.525,60 | 0,00 | 7.288.485,69 | 0,00 | 0,00 | -10.256.011,29 | 0,00 | 0,00 | -10.256.011,29 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL:Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 10:06:11 | ||||||||||
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa apóso registro dasobrigações financeiras. | ||||||||||
PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito