Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Abril de 2021 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
| Favorecido: 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ | 351.906,32 |
| Despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ | 207.714,39 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 198.185,15 |
| Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 98.078,31 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE301003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
| Favorecido: | 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| Valor: | 12.333,80 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Obrigações patronais, referentes a contribuições previdenciárias dos servidores do município de Santa Maria/RN, junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, conforme documentos em anexo. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| Programa: | 0141 – Atenção a Criança | ||
| Ação: | 2034 – Manutenção das Ações do Setor do Ensino lnfantil – Creche | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Processo Nº: | 482/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| INSS PATRONAL | 1,00 | VALOR | 12.333,80 | 12.333,80 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/04/2021 | Empenho | 2021NE401002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
| 09/04/2021 | Liquidação | 2021NL00076 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.804,12 |
| 09/04/2021 | Pagamento | 2021NP00170 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.804,12 |
| 30/04/2021 | Liquidação | 2021NL00079 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 26.351,08 |
| 30/04/2021 | Liquidação | 2021NL00080 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.596,59 |
| 30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00177 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 26.351,08 |