Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2021 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
| Total Pago em Maio de 2021 | R$ | 1.626.241,78 |
| Favorecido: 08.324.196/0001-81 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | R$ | 41.089,74 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 22.555,23 |
| Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 22.555,23 |
| Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 22.555,23 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE108002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 08/01/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
| Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
| Favorecido: | 08.324.196/0001-81 – COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | ||
| Valor: | 46.529,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Reconhecimento de dívida e plano de parcelamento de dívida em atraso, referente ao Fornecimento de energia alétrica para o município de Santa Maria/RN, junto ao ente. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | ||
| Subfunção: | 846 – OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ||
| Programa: | 0302 – Operações Especiais: Encargos Gerais do Município | ||
| Ação: | 0005 – Amortização da Dívida Fundada Junto a COSERN | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 380/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PARCELAMENTO – COSERN | 1,00 | VALOR | 46.529,00 | 46.529,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/05/2021 | Liquidação | 2021NL00170 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 6.156,52 |
| 10/05/2021 | Liquidação | 2021NL00171 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 9.045,94 |
| 10/05/2021 | Pagamento | 2021NP00198 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 6.156,52 |
| 10/05/2021 | Pagamento | 2021NP00199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 9.045,94 |
| 14/05/2021 | Liquidação | 2021NL00168 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 3.932,55 |
| 14/05/2021 | Liquidação | 2021NL00169 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 3.420,22 |
| 14/05/2021 | Pagamento | 2021NP00196 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 3.932,55 |
| 14/05/2021 | Pagamento | 2021NP00197 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 3.420,22 |