RREO 5º BIMESTRE 2022 | Anexo 6
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 5º BIMESTRE 2022
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2022 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
| RECEITAS REALIZADAS | ||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 24.439.035,00 | 20.037.204,65 |
| Receitas Tributárias | 700.900,00 | 641.088,20 |
| IPTU | 124.000,00 | 0,00 |
| ISS | 360.000,00 | 67.005,88 |
| IBTI | 4.500,00 | 0,00 |
| IRRF | 81.500,00 | 557.053,10 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 130.900,00 | 17.029,22 |
| Receitas de Contribuições | 120.000,00 | 129.602,74 |
| Receita Patrimonial Líquida | 24.940,00 | 235.831,76 |
| Aplicações Financeiras (II) | 19.940,00 | 235.831,76 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 23.559.195,00 | 19.010.984,15 |
| Cota-Parte do FPM | 13.928.000,00 | 12.007.778,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.118.691,00 | 2.079.818,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 347.021,00 | 106.616,49 |
| Cota-Parte do ITR | 1.000,00 | 2.705,08 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 26.110,00 | 2.596,97 |
| Transferências do FUNDEB | 3.479.251,00 | 3.784.504,87 |
| Outras Transferências Correntes | 2.659.122,00 | 1.026.963,93 |
| Demais Receitas Correntes | 34.000,00 | 19.697,80 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 34.000,00 | 19.697,80 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 24.419.095,00 | 19.801.372,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.008.400,00 | 0,61 |
| Operações de Crédito (VI) | 7.100,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2022 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| Transferências de Capital | 2.001.300,00 | 0,61 |
| Convênios | 1.125.500,00 | 0,61 |
| Outras Transferências de Capital | 875.800,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X ) | 2.001.300,00 | 0,61 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 26.420.395,00 | 19.801.373,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 20.965.042,58 | 20.347.156,97 | 17.401.503,61 | 17.401.463,61 | 171.946,18 | 241.930,19 | 241.930,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.892.545,39 | 13.740.110,13 | 12.146.196,70 | 12.146.196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 54.978,61 | 54.707,47 | 14.948,89 | 14.948,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.017.518,58 | 6.552.339,37 | 5.240.358,02 | 5.240.318,02 | 171.946,18 | 241.930,19 | 241.930,19 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV) | 20.910.063,97 | 20.292.449,50 | 17.386.554,72 | 17.386.514,72 | 171.946,18 | 241.930,19 | 241.930,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.382.392,42 | 1.679.687,37 | 1.477.795,70 | 1.477.795,70 | 0,00 | 21.795,00 | 21.795,00 |
| Investimentos | 4.223.392,42 | 586.388,02 | 460.807,52 | 460.807,52 | 0,00 | 21.795,00 | 21.795,00 |
| Inversões Financeiras | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.094.000,00 | 1.093.299,35 | 1.016.988,18 | 1.016.988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX) | 4.288.392,42 | 586.388,02 | 460.807,52 | 460.807,52 | 0,00 | 21.795,00 | 21.795,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 25.298.456,39 | 20.878.837,52 | 17.847.362,24 | 17.847.322,24 | 171.946,18 | 263.725,19 | 263.725,19 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 1.518.379,89 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -103.778,14 |
| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 235.831,76 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 14.948,89 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI)) | 1.739.262,76 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -107.400,00 |
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2022 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 4.630.074,01 | 3.613.085,83 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.200.885,01 | 2.104.697,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.200.885,01 | 2.104.697,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.372.831,19 | 2.104.697,38 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 171.946,18 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII – XXIX) | 3.429.189,00 | 1.508.388,45 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | 1.920.800,55 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 171.946,18 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.748.854,37 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI) | 1.527.971,50 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | VALOR CORRENTE | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno