ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Exercício: 2022 – | |||||||||||||
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Total (Últimos
12 meses) (a) |
Inscritas em
Restos a pagar não processados |
||||||||||||
| 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | |||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.313.306,84 | 1.206.329,64 | 1.160.205,30 | 1.099.725,36 | 1.058.569,97 | 1.055.959,56 | 1.367.084,18 | 1.039.371,61 | 1.015.111,73 | 1.055.408,82 | 1.075.851,20 | 1.488.186,81 | 13.935.111,02 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.313.306,84 | 1.206.329,64 | 1.160.205,30 | 1.099.725,36 | 1.058.569,97 | 1.055.959,56 | 1.367.084,18 | 1.039.371,61 | 1.015.111,73 | 1.055.408,82 | 1.075.851,20 | 1.488.186,81 | 13.935.111,02 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.313.306,84 | 1.071.116,56 | 981.608,08 | 955.418,85 | 911.061,07 | 912.729,34 | 1.259.193,88 | 877.404,77 | 880.059,66 | 880.223,07 | 884.581,71 | 1.131.884,48 | 12.058.588,31 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 135.213,08 | 178.597,22 | 144.306,51 | 147.508,90 | 143.230,22 | 107.890,30 | 161.966,84 | 135.052,07 | 175.185,75 | 191.269,49 | 356.302,33 | 1.876.522,71 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 283.379,10 | 211.452,50 | 27.494,60 | 0,00 | 777,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.103,46 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,26 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 283.379,10 | 211.452,50 | 27.494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.326,20 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.029.927,74 | 994.877,14 | 1.132.710,70 | 1.099.725,36 | 1.057.792,71 | 1.055.959,56 | 1.367.084,18 | 1.039.371,61 | 1.015.111,73 | 1.055.408,82 | 1.075.851,20 | 1.488.186,81 | 13.412.007,56 | 0,00 |
| DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 24.340.413,64 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI) | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV – V – VI) | 24.340.413,64 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 13.412.007,56 | 55,10 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 13.143.823,37 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.486.632,20 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.829.441,03 | 48,60 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Exercício: 2022 | |||
| Período de Referência: 3º Quadrimestre | ||||
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
2022 |
||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 4.630.074,01 | 4.286.060,72 | 3.725.833,65 | 3.532.413,93 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.504.180,43 | 4.164.036,60 | 3.663.698,88 | 3.470.279,16 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 4.504.180,43 | 4.164.036,60 | 3.663.698,88 | 3.470.279,16 |
| De Tributos | 357.067,99 | 299.326,47 | 272.158,20 | 248.369,48 |
| De Contribuições Previdênciárias | 3.757.147,27 | 3.479.285,50 | 3.006.116,05 | 2.836.485,05 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 389.965,17 | 385.424,63 | 385.424,63 | 385.424,63 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 125.893,58 | 122.024,12 | 62.134,77 | 62.134,77 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.155.539,58 | 1.327.485,76 | 2.397.391,48 | 1.961.993,40 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.155.539,58 | 1.327.485,76 | 2.397.391,48 | 1.961.993,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.327.485,76 | 1.327.485,76 | 2.397.391,48 | 2.027.865,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 171.946,18 | 0,00 | 0,00 | 65.872,54 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 3.474.534,43 | 2.958.574,96 | 1.328.442,17 | 1.570.420,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 20.688.734,88 | 22.187.228,65 | 24.520.413,52 | 24.340.413,64 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(V) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
INDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) |
20.688.734,88 | 22.187.228,65 | 24.520.413,52 | 24.340.413,64 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 20,86 | 19,31 | 15,19 | 14,51 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 16,79 | 13,33 | 5,41 | 6,45 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 24.826.481,86 | 26.624.674,38 | 29.424.496,22 | 29.208.496,37 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%> | 24.826.481,86 | 23.962.206,94 | 26.482.046,60 | 26.287.646,73 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
2022 |
||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 321.027,12 | 70.141,55 | 55.306,55 | 610.765,19 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | Exercício: 2022 | |||
| Período de Referência: 3º Quadrimestre | ||||
| RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º) | ||||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 20.688.734,88 | 22.187.228,65 | 24.520.413,52 | 24.340.413,64 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(VII) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO
(VIII) = (VI – VII) |
20.688.734,88 | 22.187.228,65 | 24.520.413,52 | 24.340.413,64 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 4.551.521,67 | 4.881.190,30 | 5.394.490,97 | 5.354.891,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – <%> | 4.096.369,51 | 4.393.071,27 | 4.855.041,88 | 4.819.401,90 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2022 | |
| Período de Referência: 3º Quadrimestre | ||
| RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) | ||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de
Referência(a) |
|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 24.340.413,64 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 24.340.413,64 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INTERNAS E EXTERNAS |
3.894.466,18 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – <%> | 3.505.019,56 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
1.703.828,95 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de
Referência(a) |
|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar – Consolidado |
Exercício: 2022 – | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2022 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
|
Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 120.926,70 | 0,00 | 37.618,75 | 11.082,20 | 18.045,48 | 0,00 | 54.180,27 | 208.702,85 | 0,00 | -154.522,58 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 120.806,15 | 0,00 | 37.618,75 | 11.082,20 | 18.045,48 | 0,00 | 54.059,72 | 208.702,85 | 0,00 | -154.643,13 |
| Outros Recursos não Vinculados | 120,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,55 | 0,00 | 0,00 | 120,55 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.906.939,24 | 0,00 | 28.253,79 | 39.770,55 | 157.791,48 | 0,00 | 1.681.123,42 | 351.209,59 | 0,00 | 1.329.913,83 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Educação |
21.056,60 | 0,00 | 12.352,25 | 0,00 | 2.500,49 | 0,00 | 6.203,86 | 58.927,41 | 0,00 | -52.723,55 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.772,00 | 0,00 | -125.772,00 | 0,00 | 0,00 | -125.772,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 123.679,96 | 0,00 | 9.386,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.293,42 | 0,00 | 0,00 | 114.293,42 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Saúde |
1,50 | 0,00 | 6.515,00 | 9.314,00 | 12.889,18 | 0,00 | -28.716,68 | 63.682,18 | 0,00 | -92.398,86 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.437.225,19 | 0,00 | 0,00 | 9.339,26 | 16.034,95 | 0,00 | 1.411.850,98 | 228.600,00 | 0,00 | 1.183.250,98 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 16.642,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,86 | 0,00 | 16.047,96 | 0,00 | 0,00 | 16.047,96 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto
destinados à Educação e à Saúde) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 308.333,17 | 0,00 | 0,00 | 21.117,29 | 0,00 | 0,00 | 287.215,88 | 0,00 | 0,00 | 287.215,88 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de
Administração |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 2.027.865,94 | 0,00 | 65.872,54 | 50.852,75 | 175.836,96 | 0,00 | 1.735.303,69 | 559.912,44 | 0,00 | 1.175.391,25 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Exercício: 2022 | |
| 3º QUADRIMESTRE / 2022 | ||
| LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 24.340.413,64 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.340.413,64 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.340.413,64 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 13.412.007,56 | 55,10 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.143.823,37 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 12.486.632,20 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.829.441,03 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.570.420,53 | 6,45 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.208.496,37 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.354.891,00 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.894.466,18 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.703.828,95 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | 559.912,44 | 1.175.391,25 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
