RREO 1º BIMESTRE 2023 | Anexo 6
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 1º BIMESTRE 2023
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2023 | |
| Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | ||
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| RECEITAS REALIZADAS | ||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 28.607.624,00 | 4.517.780,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 934.200,00 | 146.629,17 |
| IPTU | 18.000,00 | 1.054,67 |
| ISS | 62.000,00 | 39.157,39 |
| ITBI | 3.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 774.000,00 | 94.201,55 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 77.200,00 | 12.215,56 |
| Receitas de Contribuições | 190.000,00 | 26.685,26 |
| Receita Patrimonial | 62.906,00 | 36.686,28 |
| Aplicações Financeiras (II) | 57.156,00 | 36.686,28 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.750,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.381.418,00 | 4.074.310,89 |
| Cota-Parte do FPM | 17.473.000,00 | 2.978.280,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.874.521,00 | 423.970,78 |
| Cota-Parte do IPVA | 104.576,00 | 13.362,03 |
| Cota-Parte do ITR | 100,00 | 8,69 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.748,00 | 870,33 |
| Transferências do FUNDEB | 5.117.008,00 | 996.190,81 |
| Outras Transferências Correntes | 1.808.465,00 | -338.371,88 |
| Demais Receitas Correntes | 39.100,00 | 233.468,79 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 39.100,00 | 233.468,79 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 28.550.468,00 | 4.481.094,11 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.320.376,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 9.716,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | |||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2023 | ||||||
| Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | |||||||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |||||||
| Transferências de Capital | 1.310.660,00 | 0,00 | |||||
| Convênios | 688.500,00 | 0,00 | |||||
| Outras Transferências de Capital | 622.160,00 | 0,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.310.660,00 | 0,00 | |||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 29.861.128,00 | 4.481.094,11 | |||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 29.861.128,00 | 4.481.094,11 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 23.729.218,00 | 11.308.771,38 | 3.192.685,73 | 3.192.685,73 | 63.956,54 | 353.037,40 | 353.037,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.124.084,62 | 8.644.308,81 | 2.566.533,30 | 2.566.533,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 68.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.536.381,38 | 2.664.462,57 | 626.152,43 | 626.152,43 | 63.956,54 | 353.037,40 | 353.037,40 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 23.660.466,00 | 11.308.771,38 | 3.192.685,73 | 3.192.685,73 | 63.956,54 | 353.037,40 | 353.037,40 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.697.782,00 | 503.089,51 | 280.141,85 | 280.141,85 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| Investimentos | 5.331.426,00 | 246.286,47 | 185.708,43 | 185.708,43 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 366.356,00 | 256.803,04 | 94.433,42 | 94.433,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 5.331.426,00 | 246.286,47 | 185.708,43 | 185.708,43 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 29.106.892,00 | 11.555.057,85 | 3.378.394,16 | 3.378.394,16 | 65.832,54 | 492.037,40 | 492.037,40 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.106.892,00 | 11.555.057,85 | 3.378.394,16 | 3.378.394,16 | 65.832,54 | 492.037,40 | 492.037,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | 544.830,01 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 544.830,01 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 779.561,83 | ||||||
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2023 | |
| Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | ||
| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 36.686,28 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | 581.516,29 | |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 3.436.862,66 | 3.342.429,24 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.961.993,40 | 2.557.445,62 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.961.993,40 | 2.557.445,62 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.027.865,94 | 2.557.485,62 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 65.872,54 | 40,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 1.474.869,26 | 784.983,62 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 689.885,64 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 897.166,83 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | 65.832,54 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 624.053,10 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | 587.366,82 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |