RREO 2º BIMESTRE 2023 | Anexo 6
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 2º BIMESTRE 2023
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2023 | |
| Período: MARÇO-ABRIL/2023 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | ||
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| RECEITAS REALIZADAS | ||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 28.607.624,00 | 8.136.021,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 934.200,00 | 293.465,16 |
| IPTU | 18.000,00 | 2.245,47 |
| ISS | 62.000,00 | 61.816,10 |
| ITBI | 3.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 774.000,00 | 210.011,27 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 77.200,00 | 19.392,32 |
| Receitas de Contribuições | 190.000,00 | 50.651,49 |
| Receita Patrimonial | 62.906,00 | 89.395,57 |
| Aplicações Financeiras (II) | 57.156,00 | 89.395,57 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.750,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.381.418,00 | 7.462.463,20 |
| Cota-Parte do FPM | 17.473.000,00 | 5.209.242,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.874.521,00 | 844.210,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 104.576,00 | 35.342,71 |
| Cota-Parte do ITR | 100,00 | 48,11 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.748,00 | 1.797,96 |
| Transferências do FUNDEB | 5.117.008,00 | 1.825.481,04 |
| Outras Transferências Correntes | 1.808.465,00 | -453.659,74 |
| Demais Receitas Correntes | 39.100,00 | 240.045,85 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 39.100,00 | 240.045,85 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 28.550.468,00 | 8.046.625,70 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.320.376,00 | 450.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 9.716,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2023 |
| Período: MARÇO-ABRIL/2023 | |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |
| Transferências de Capital 1.310.660,00 | 450.000,00 |
| Convênios 688.500,00 | 450.000,00 |
| Outras Transferências de Capital 622.160,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] 1.310.660,00 | 450.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 29.861.128,00 | 8.496.625,70 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 29.861.128,00 | 8.496.625,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 23.790.018,00 | 13.350.471,63 | 7.078.398,70 | 7.078.398,70 | 63.956,54 | 380.720,84 | 380.720,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.862.889,52 | 9.242.221,81 | 5.027.960,93 | 5.027.960,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.875.628,48 | 4.108.249,82 | 2.050.437,77 | 2.050.437,77 | 63.956,54 | 380.720,84 | 380.720,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 23.738.518,00 | 13.350.471,63 | 7.078.398,70 | 7.078.398,70 | 63.956,54 | 380.720,84 | 380.720,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.017.982,00 | 843.316,81 | 493.002,00 | 493.002,00 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| Investimentos | 5.269.378,96 | 475.713,77 | 305.215,57 | 305.215,57 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| Inversões Financeiras | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 367.603,04 | 367.603,04 | 187.786,43 | 187.786,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 5.650.378,96 | 475.713,77 | 305.215,57 | 305.215,57 | 1.876,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 29.503.896,96 | 13.826.185,40 | 7.383.614,27 | 7.383.614,27 | 65.832,54 | 519.720,84 | 519.720,84 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 29.503.896,96 | 13.826.185,40 | 7.383.614,27 | 7.383.614,27 | 65.832,54 | 519.720,84 | 519.720,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | 527.458,05 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 527.458,05 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 779.561,83 | ||||||
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2023 | |
| Período: MARÇO-ABRIL/2023 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | ||
| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 89.395,57 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | 616.853,62 | |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 8.251.586,96 | 8.063.800,53 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.961.993,40 | 2.348.827,72 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.961.993,40 | 2.348.827,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.027.865,94 | 2.487.872,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 65.872,54 | 40,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 139.004,59 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 6.289.593,56 | 5.714.972,81 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 574.620,75 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 897.166,83 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | 65.832,54 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 640.453,29 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | 551.057,72 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |