RREO 2º BIMESTRE 2023 | Anexo 7
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 2º BIMESTRE 2023
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2023 – | |||||||||||
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023 | ||||||||||||
| LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | ||||||||||||
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Saldo Total L = (e + k) | |||||||||
| Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |||
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | |||||||||||
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 0,00 | 65.872,54 | 65.832,54 | 0,00 | 40,00 | 50.852,75 | 559.912,44 | 519.720,84 | 519.720,84 | 0,00 | 91.044,35 | 91.084,35 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 65.872,54 | 65.832,54 | 0,00 | 40,00 | 50.852,75 | 559.912,44 | 519.720,84 | 519.720,84 | 0,00 | 91.044,35 | 91.084,35 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | ||||||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 65.872,54 | 65.832,54 | 0,00 | 40,00 | 50.852,75 | 559.912,44 | 519.720,84 | 519.720,84 | 0,00 | 91.044,35 | 91.084,35 |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2023 | |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023 | ||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 857.000,00 | 274.072,84 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 18.000,00 | 2.245,47 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 62.000,00 | 61.816,10 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 774.000,00 | 210.011,27 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.456.945,00 | 6.091.624,15 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.473.000,00 | 5.209.242,71 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 5.209.242,71 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 173.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.874.521,00 | 844.210,41 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.748,00 | 1.797,96 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 100,00 | 48,11 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 104.576,00 | 35.342,71 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 982,25 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.313.945,00 | 6.365.696,99 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.056.789,00 | 1.218.128,12 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.271.697,25 | 373.099,42 |
| FUNDEB | ||
| FUNDEB – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.130.008,00 | 1.834.551,80 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 4.769.137,00 | 1.626.826,02 |
| 6.1.1- Principal | 4.756.137,00 | 1.619.465,50 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.000,00 | 7.360,52 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 43.273,00 | 4.655,40 |
| 6.2.1- Principal | 43.273,00 | 4.655,40 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 307.598,00 | 190.411,80 |
| 6.3.1- Principal | 307.598,00 | 190.411,80 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 10.000,00 | 12.658,58 |
| 6.4.1- Principal | 10.000,00 | 12.658,58 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 699.348,00 | 401.337,38 |
| FUNDEB – RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 1.394,96 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 1.394,96 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 1.835.946,76 | |