ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 3º BIMESTRE DE 2023
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2023 | |||||||||||||
| Período de Referência: Jul/2022 a Jun/2023 | ||||||||||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.830.535,66 | 2.025.122,08 | 1.820.887,18 | 1.801.911,47 | 2.123.824,46 | 2.936.470,52 | 2.481.491,37 | 2.719.587,30 | 2.021.229,51 | 2.131.841,21 | 2.402.153,85 | 2.864.020,70 | 28.159.075,31 | 32.659.413,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 86.129,72 | 71.970,91 | 51.285,56 | 58.225,34 | 56.398,54 | 84.192,73 | 83.087,02 | 63.542,15 | 71.322,51 | 75.513,48 | 88.333,46 | 62.706,59 | 852.708,01 | 934.200,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,32 | 11.306,93 | 666,54 | 388,13 | 638,79 | 552,01 | 717,57 | 117,13 | 14.662,42 | 18.000,00 |
| ISS | 4.742,98 | 21.549,82 | 4.773,52 | 10.183,19 | 9.887,42 | 11.164,82 | 24.691,70 | 14.465,69 | 12.216,75 | 10.441,96 | 6.119,69 | 5.744,59 | 135.982,13 | 62.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,76 | 0,00 | 18.900,76 | 3.000,00 |
| IRRF | 79.811,74 | 49.531,09 | 45.958,04 | 47.532,15 | 46.235,80 | 59.539,89 | 46.978,68 | 47.222,87 | 56.573,94 | 59.235,78 | 59.917,13 | 56.031,77 | 654.568,88 | 774.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.575,00 | 890,00 | 554,00 | 510,00 | 0,00 | 2.181,09 | 10.750,10 | 1.465,46 | 1.893,03 | 5.283,73 | 2.678,31 | 813,10 | 28.593,82 | 77.200,00 |
| Contribuições | 12.623,60 | 11.965,80 | 11.713,69 | 10.846,30 | 12.039,33 | 11.730,28 | 12.485,95 | 14.199,31 | 13.097,56 | 10.868,67 | 11.065,30 | 14.556,09 | 147.191,88 | 190.000,00 |
| Receita Patrimonial | 24.159,16 | 25.874,43 | 22.145,19 | 18.323,23 | 18.971,95 | 22.534,63 | 18.120,69 | 18.565,59 | 24.397,31 | 28.311,98 | 24.277,65 | 53.330,69 | 299.012,50 | 62.906,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 24.159,16 | 25.874,43 | 22.145,19 | 18.323,23 | 18.971,95 | 22.534,63 | 18.120,69 | 18.565,59 | 24.397,31 | 28.311,98 | 24.277,65 | 53.330,69 | 299.012,50 | 57.156,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 5.750,00 |
| Transferências Correntes | 2.704.103,54 | 1.913.551,12 | 1.735.742,74 | 1.710.996,96 | 2.036.105,21 | 2.810.101,48 | 2.134.329,81 | 2.623.279,36 | 1.907.635,07 | 2.015.347,08 | 2.278.477,44 | 2.733.427,33 | 26.603.097,14 | 31.433.207,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.581.991,17 | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.966.914,63 | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 15.797.791,17 | 17.473.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 209.088,78 | 239.396,93 | 183.647,54 | 197.892,90 | 225.825,79 | 213.462,10 | 212.354,66 | 211.616,12 | 216.044,76 | 204.194,87 | 259.070,66 | 223.230,84 | 2.595.825,95 | 2.874.521,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.306,75 | 11.288,91 | 16.696,38 | 8.489,53 | 8.747,62 | 4.164,60 | 5.860,57 | 7.501,46 | 10.948,33 | 11.032,35 | 16.044,50 | 14.445,26 | 128.526,26 | 104.576,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 2.537,67 | 0,00 | 95,00 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 2.795,78 | 100,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 246,84 | 196,61 | 259,38 | 264,72 | 192,49 | 273,50 | 508,04 | 362,29 | 448,98 | 478,65 | 430,43 | 536,74 | 4.198,67 | 3.748,00 |
| Transferências do FUNDEB | 358.540,98 | 380.419,94 | 337.051,90 | 350.681,67 | 400.237,00 | 428.897,08 | 475.538,13 | 520.652,68 | 402.728,37 | 426.561,86 | 473.510,52 | 480.802,17 | 5.035.622,30 | 5.117.008,00 |
| Outras Transferências Correntes | 540.929,02 | 132.846,54 | 139.389,81 | 143.924,80 | 135.228,13 | 196.294,57 | 163.294,76 | 181.631,64 | 236.569,74 | 182.972,24 | 206.470,03 | 778.785,73 | 3.038.337,01 | 5.860.254,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.519,64 | 1.759,82 | 0,00 | 3.519,64 | 309,43 | 7.911,40 | 233.467,90 | 0,00 | 4.777,06 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 257.064,89 | 33.350,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -246.136,77 | -280.056,84 | -231.119,48 | -243.278,01 | -300.127,95 | -314.555,88 | -299.099,32 | -384.198,96 | -253.667,31 | -281.162,53 | -319.699,32 | -294.767,80 | -3.447.870,17 | 4.056.789,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -246.136,77 | -280.056,84 | -231.119,48 | -243.278,01 | -300.127,95 | -314.555,88 | -299.099,32 | -384.198,96 | -253.667,31 | -281.162,53 | -319.699,32 | -294.767,80 | -3.447.870,17 | 4.056.789,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II) | 2.584.398,89 | 1.745.065,24 | 1.589.767,70 | 1.558.633,46 | 1.823.696,51 | 2.621.914,64 | 2.182.392,05 | 2.335.388,34 | 1.767.562,20 | 1.850.678,68 | 2.082.454,53 | 2.569.252,90 | 24.711.205,14 | 28.602.624,00 |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2023 | |||||||||||||
| Período de Referência: Jul/2022 a Jun/2023 | ||||||||||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | |||
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 2.584.398,89 | 1.745.065,24 | 1.589.767,70 | 1.558.633,46 | 1.823.696,51 | 2.621.914,64 | 2.182.392,05 | 2.335.388,34 | 1.767.562,20 | 1.850.678,68 | 2.082.454,53 | 2.569.252,90 | 24.711.205,14 | 28.602.624,00 |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.644,00 | 28.644,00 | 36.386,88 | 28.644,00 | 29.040,00 | 31.680,00 | 183.038,88 | 30.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) | 2.584.398,89 | 1.745.065,24 | 1.589.767,70 | 1.558.633,46 | 1.823.696,51 | 2.621.914,64 | 2.153.748,05 | 2.306.744,34 | 1.731.175,32 | 1.822.034,68 | 2.053.414,53 | 2.537.572,90 | 24.528.166,26 | 28.572.624,00 |
