ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RGF 2º QUADRIMESTRE 2023
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 – | |||||||||||||
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados | |||||||||||
| Liquidadas | ||||||||||||||
| 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | |||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.015.111,73 | 1.055.408,82 | 1.075.851,20 | 1.488.186,81 | 1.290.161,83 | 1.158.157,80 | 1.174.897,93 | 1.159.158,12 | 1.170.669,65 | 1.110.278,07 | 1.588.564,55 | 1.143.023,89 | 14.429.470,40 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.015.111,73 | 1.055.408,82 | 1.075.851,20 | 1.488.186,81 | 1.290.161,83 | 1.158.157,80 | 1.174.897,93 | 1.159.158,12 | 1.170.669,65 | 1.110.278,07 | 1.588.564,55 | 1.143.023,89 | 14.429.470,40 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Vari veis | 880.059,66 | 880.223,07 | 884.581,71 | 1.131.884,48 | 1.290.161,83 | 976.874,82 | 984.542,03 | 967.208,50 | 978.516,02 | 916.355,70 | 1.402.739,06 | 955.081,65 | 12.248.228,53 | 0,00 |
| Obriga es Patronais | 135.052,07 | 175.185,75 | 191.269,49 | 356.302,33 | 0,00 | 181.282,98 | 190.355,90 | 191.949,62 | 192.153,63 | 193.922,37 | 185.825,49 | 187.942,24 | 2.181.241,87 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pens es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceiriza o ou de contrata o de forma indireta ( 1 do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal n o Executada Or amentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas N o Computadas ( 1 do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.595,00 | 65.274,86 | 61.179,28 | 61.092,48 | 60.879,68 | 60.791,68 | 61.979,68 | 66.268,53 | 696.061,19 | 0,00 |
| Indeniza es por Demiss o e Incentivos Demiss o Volunt ria e Dedu es Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.697,28 | 64.816,48 | 61.179,28 | 61.092,48 | 60.879,68 | 60.791,68 | 61.979,68 | 59.779,68 | 488.216,24 | 0,00 |
| Decorrentes de Decis o Judicial de per odo anterior ao da apura o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.488,85 | 6.488,85 | 0,00 |
| Despesas de Exerc cios Anteriores de per odo anterior ao da apura o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.897,72 | 458,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.356,10 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa L quida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.015.111,73 | 1.055.408,82 | 1.075.851,20 | 1.488.186,81 | 1.031.566,83 | 1.092.882,94 | 1.113.718,65 | 1.098.065,64 | 1.109.789,97 | 1.049.486,39 | 1.526.584,87 | 1.076.755,36 | 13.733.409,21 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada | ||||||||||||
| Receita Corrente L quida – RCL (IV) | 24.789.268,83 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transfer ncias obrigat rias da Uni o relativas s emendas individuais (art. 166-A, 1 , da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transfer ncias obrigat rias da Uni o relativas s emendas de bancada (art. 166, 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunit rios de sa de e de combate s endemias (CF, art. 198, 11) (VI) | 445.684,88 | 0,00 | ||||||||||||
| = Receita Corrente L quida Ajustada para C lculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV – V – VI) | 24.343.583,95 | 0,00 | ||||||||||||
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 13.733.409,21 | 56,41 | ||||||||||||
| Limite M ximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 13.145.535,33 | 54,00 | ||||||||||||
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (par grafo nico do art. 22 da LRF) | 12.488.258,57 | 51,30 | ||||||||||||
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do par grafo 1 do art. 59 da LRF) | 11.830.981,80 | 48,60 | ||||||||||||
| NOTA: | ||||||||||||||
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos | ||||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 8.251.586,96 | 8.063.800,53 | 7.863.853,52 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 8.225.000,79 | 8.053.414,36 | 7.875.067,35 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 8.225.000,79 | 8.053.414,36 | 7.875.067,35 | 0,00 |
| De Tributos | 69.437,38 | 47.390,03 | 24.569,76 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 7.999.309,28 | 7.857.811,72 | 7.708.929,92 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 156.254,13 | 148.212,61 | 141.567,67 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 26.586,17 | 10.386,17 | -11.213,83 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.961.993,40 | 2.348.827,72 | 2.880.043,46 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.961.993,40 | 2.348.827,72 | 2.880.043,46 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.027.865,94 | 2.487.872,31 | 3.060.946,96 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 65.872,54 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 139.004,59 | 180.863,50 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 6.289.593,56 | 5.714.972,81 | 4.983.810,06 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.268,83 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(V) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) |
24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.268,83 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 33,90 | 32,56 | 31,72 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 25,84 | 23,08 | 20,10 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 29.208.496,37 | 29.712.919,73 | 29.747.122,60 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%> | 26.287.646,73 | 26.741.627,76 | 26.772.410,34 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 610.765,19 | 91.044,35 | 91.044,35 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.268,83 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(VII) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 24.340.413,64 | 24.760.766,44 | 24.789.268,83 | 0,00 |
| ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) | ||||
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 5.354.891,00 | 5.447.368,62 | 5.453.639,14 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – <%> | 4.819.401,90 | 4.902.631,76 | 4.908.275,23 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência(a) |
|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 24.789.268,83 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 24.789.268,83 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INTERNAS E EXTERNAS |
3.966.283,01 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – <%> | 3.569.654,71 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
1.735.248,82 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência(a) |
|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 24.789.268,83 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.789.268,83 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.343.583,95 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 13.733.409,21 | 56,41 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.145.535,33 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 12.488.258,56 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 11.830.981,80 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.983.810,06 | 20,10 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.747.122,60 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | ||
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.453.639,14 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | ||
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita |
3.966.283,01 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.735.248,82 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | ||
Publicado por:
Janderly Roberto de Sousa e Silva
Código Identificador:C3561C87
Janderly Roberto de Sousa e Silva
Código Identificador:C3561C87
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
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