ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 4º BIMESTRE 2021
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
1 Receitas Correntes | 27.935.594,00 | 27.935.594,00 | 3.993.637,21 | 12.914.722,69 | 15.020.871,31 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 279.000,00 | 279.000,00 | 11.300,60 | 146.800,10 | 132.199,90 |
1.1.1 Impostos | 251.000,00 | 251.000,00 | 9.594,60 | 136.751,02 | 114.248,98 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 135.000,00 | 135.000,00 | 9.594,60 | 135.214,99 | -214,99 |
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 28.400,00 |
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 13.400,00 |
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 12.400,00 |
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 105.000,00 | 105.000,00 | 9.594,60 | 133.614,99 | -28.614,99 |
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 105.000,00 | 105.000,00 | 9.594,60 | 133.614,99 | -28.614,99 |
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.594,60 | 133.614,99 | -43.614,99 |
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.2 Taxas | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.706,00 | 10.049,08 | 17.950,92 |
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.706,00 | 10.049,08 | 17.950,92 |
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.706,00 | 10.049,08 | 17.950,92 |
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.706,00 | 10.049,08 | 17.950,92 |
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.706,00 | 10.049,08 | 17.950,92 |
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.706,00 | 10.049,08 | 17.950,92 |
1.2 Contribuições | 9.000,00 | 9.000,00 | 22.926,00 | 80.031,22 | -71.031,22 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000,00 | 9.000,00 | 22.926,00 | 80.031,22 | -71.031,22 |
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000,00 | 9.000,00 | 22.926,00 | 80.031,22 | -71.031,22 |
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 9.000,00 | 9.000,00 | 22.926,00 | 80.031,22 | -71.031,22 |
1.3 Receita Patrimonial | 88.000,00 | 88.000,00 | 5.961,04 | 10.445,43 | 77.554,57 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 88.000,00 | 88.000,00 | 5.961,04 | 10.445,43 | 77.554,57 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 88.000,00 | 88.000,00 | 5.961,04 | 10.445,43 | 77.554,57 |
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 88.000,00 | 88.000,00 | 5.961,04 | 10.445,43 | 77.554,57 |
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 5.961,04 | 10.445,43 | 77.554,57 |
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 5.000,00 | 5.000,00 | 423,80 | 841,46 | 4.158,54 |
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 11.000,00 | 11.000,00 | 574,80 | 1.015,00 | 9.985,00 |
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.955,85 | 4.613,49 | -613,49 |
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 0,00 | 0,00 | 235,44 | 435,39 | -435,39 |
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 905,78 | 2.140,98 | -2.140,98 |
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários – MDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 325,92 | 495,06 | 7.504,94 |
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 155,98 | 246,76 | -246,76 |
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 383,47 | 657,29 | 59.342,71 |
1.7 Transferências Correntes | 27.540.594,00 | 27.540.594,00 | 3.950.127,39 | 12.661.942,44 | 14.878.651,56 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 18.594.894,00 | 18.594.894,00 | 2.687.610,75 | 8.589.510,97 | 10.005.383,03 |
1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 18.594.894,00 | 18.594.894,00 | 2.687.610,75 | 8.589.510,97 | 10.005.383,03 |
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 14.529.694,00 | 14.529.694,00 | 1.813.492,50 | 6.349.373,49 | 8.180.320,51 |
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 14.431.294,00 | 14.431.294,00 | 1.379.548,52 | 5.915.357,66 | 8.515.936,34 |
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 14.431.294,00 | 14.431.294,00 | 1.379.548,52 | 5.915.357,66 | 8.515.936,34 |
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 16.831.294,00 | 16.831.294,00 | 1.724.435,60 | 7.394.196,84 | 9.437.097,16 |
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -344.887,08 | -1.478.839,18 | -921.160,82 |
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 46.000,00 | 46.000,00 | 433.943,98 | 433.943,98 | -387.943,98 |
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 46.000,00 | 46.000,00 | 433.943,98 | 433.943,98 | -387.943,98 |
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 46.000,00 | 46.000,00 | 433.943,98 | 433.943,98 | -387.943,98 |
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 71,85 | 4.328,15 |
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 71,85 | 4.328,15 |
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 89,80 | 4.910,20 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -17,95 | -582,05 |
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.318,19 | 130.040,97 | -65.040,97 |
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.318,19 | 130.040,97 | -65.040,97 |
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.318,19 | 130.040,97 | -65.040,97 |
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 | 784.759,00 | 1.808.939,34 | 258.660,66 |
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 | 671.647,82 | 1.624.135,66 | 443.464,34 |
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 | 671.647,82 | 1.624.135,66 | 443.464,34 |
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 1.887.600,00 | 1.887.600,00 | 154.491,96 | 699.278,64 | 1.188.321,36 |
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária | 180.000,00 | 180.000,00 | 517.155,86 | 924.857,02 | -744.857,02 |
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 102.398,26 | 133.371,04 | -133.371,04 |
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 102.398,26 | 133.371,04 | -133.371,04 |
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 0,00 | 0,00 | 102.398,26 | 133.371,04 | -133.371,04 |
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.161,92 | 29.228,64 | -29.228,64 |
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.161,92 | 29.228,64 | -29.228,64 |
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 0,00 | 0,00 | 5.161,92 | 29.228,64 | -29.228,64 |
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | 22.204,00 | -22.204,00 |
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | 22.204,00 | -22.204,00 |
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | 22.204,00 | -22.204,00 |
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 790.000,00 | 790.000,00 | 41.316,87 | 143.263,44 | 646.736,56 |
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.170,60 | 58.934,17 | 201.065,83 |
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.170,60 | 58.934,17 | 201.065,83 |
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.494,80 | 54.231,80 | 295.768,20 |
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.494,80 | 54.231,80 | 295.768,20 |
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.494,80 | 54.231,80 | 295.768,20 |
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 12.651,47 | 30.097,47 | 124.902,53 |
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal | 155.000,00 | 155.000,00 | 12.651,47 | 30.097,47 | 124.902,53 |
1.7.1.8.05.4.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 12.651,47 | 30.097,47 | 124.902,53 |
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – L.C.Nº 87/96 – Dedução do FUNDEB | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.158,61 | 123.495,33 | -123.495,33 |
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.158,61 | 123.495,33 | -123.495,33 |
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAF | 0,00 | 0,00 | 2.158,61 | 123.495,33 | -123.495,33 |
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.786,86 | 31.283,52 | 368.716,48 |
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.786,86 | 31.283,52 | 368.716,48 |
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.786,86 | 31.283,52 | 368.716,48 |
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.786,86 | 31.283,52 | 368.716,48 |
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 530.000,00 | 530.000,00 | 778,72 | 3.114,88 | 526.885,12 |
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 530.000,00 | 530.000,00 | 778,72 | 3.114,88 | 526.885,12 |
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal | 530.000,00 | 530.000,00 | 778,72 | 3.114,88 | 526.885,12 |
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.745.700,00 | 5.745.700,00 | 642.123,65 | 1.595.043,08 | 4.150.656,92 |
1.7.2.8 Transferências dos Estados – Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.745.700,00 | 5.745.700,00 | 642.123,65 | 1.595.043,08 | 4.150.656,92 |
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 5.710.700,00 | 5.710.700,00 | 342.613,89 | 1.269.566,88 | 4.441.133,12 |
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 5.405.000,00 | 5.405.000,00 | 297.599,20 | 1.149.012,62 | 4.255.987,38 |
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS | 5.405.000,00 | 5.405.000,00 | 297.599,20 | 1.149.012,62 | 4.255.987,38 |
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 6.115.000,00 | 6.115.000,00 | 371.998,95 | 1.436.265,60 | 4.678.734,40 |
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB | -710.000,00 | -710.000,00 | -74.399,75 | -287.252,98 | -422.747,02 |
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 288.000,00 | 288.000,00 | 21.587,73 | 66.752,29 | 221.247,71 |
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 288.000,00 | 288.000,00 | 21.587,73 | 66.752,29 | 221.247,71 |
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 26.984,65 | 83.440,38 | 216.559,62 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB | -12.000,00 | -12.000,00 | -5.396,92 | -16.688,09 | 4.688,09 |
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.700,00 | 1.700,00 | 296,79 | 1.196,71 | 503,29 |
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.700,00 | 1.700,00 | 296,79 | 1.196,71 | 503,29 |
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 370,97 | 1.495,85 | 504,15 |
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB | -300,00 | -300,00 | -74,18 | -299,14 | -0,86 |
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.225,93 | 3.194,89 | 12.805,11 |
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.225,93 | 3.194,89 | 12.805,11 |
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 21.904,24 | 49.410,37 | -49.410,37 |
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados – Principal | 0,00 | 0,00 | 21.904,24 | 49.410,37 | -49.410,37 |
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.418,06 | 30.017,70 | 4.982,30 |
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.418,06 | 30.017,70 | 4.982,30 |
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º – Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.418,06 | 30.017,70 | 4.982,30 |
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 291.091,70 | 295.458,50 | -295.458,50 |
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 291.091,70 | 295.458,50 | -295.458,50 |
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | 0,00 | 0,00 | 291.091,70 | 295.458,50 | -295.458,50 |
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 620.392,99 | 2.477.388,39 | 722.611,61 |
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 620.392,99 | 2.477.388,39 | 722.611,61 |
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 620.392,99 | 2.477.388,39 | 722.611,61 |
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 620.392,99 | 2.477.388,39 | 722.611,61 |
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 620.392,99 | 2.477.388,39 | 722.611,61 |
1.9 Outras Receitas Correntes | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.322,18 | 15.503,50 | 3.496,50 |
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.322,18 | 15.503,50 | 2.496,50 |
1.9.2.2 Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.322,18 | 15.503,50 | 1.496,50 |
1.9.2.2.99 Outras Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.322,18 | 15.503,50 | 1.496,50 |
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.322,18 | 15.503,50 | 1.496,50 |
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições – Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.322,18 | 15.503,50 | 496,50 |
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3 Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9 Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9.0.99 Outras Receitas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas – Primárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9.0.99.1.3 Outras Receitas – Primárias – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2 Receitas de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 33.167,97 | 231.707,36 | 1.968.292,64 |
2.4 Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 33.167,97 | 231.707,36 | 1.968.292,64 |
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33.167,97 | 231.707,36 | 1.768.292,64 |
2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33.167,97 | 231.707,36 | 1.768.292,64 |
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.615,00 | -150.615,00 |
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.615,00 | -150.615,00 |
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.615,00 | -150.615,00 |
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 33.167,97 | 81.092,36 | 518.907,64 |
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 33.167,97 | 81.092,36 | 518.907,64 |
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 33.167,97 | 81.092,36 | 518.907,64 |
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Total Receitas | 30.135.594,00 | 30.135.594,00 | 4.026.805,18 | 13.146.430,05 | 16.989.163,95 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | |||||||||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | ||||||||||||
Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) | |||
No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 30.135.594,00 | 0,00 | 30.135.594,00 | 4.077.588,53 | 17.755.588,86 | 12.380.005,14 | 3.986.078,91 | 13.080.485,37 | 17.055.108,63 | 13.080.485,37 | 0,00 | |
3 | Despesas Correntes | 23.923.994,00 | 1.040.108,00 | 24.964.102,00 | 3.832.641,53 | 17.358.042,96 | 7.606.059,04 | 3.739.140,01 | 12.697.986,47 | 12.266.115,53 | 12.697.986,47 | 0,00 |
31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.453.500,00 | 1.300.668,00 | 15.754.168,00 | 2.855.067,50 | 13.005.219,76 | 2.748.948,24 | 2.793.891,67 | 9.826.049,49 | 5.928.118,51 | 9.826.049,49 | 0,00 |
3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.453.500,00 | 1.300.668,00 | 15.754.168,00 | 2.855.067,50 | 13.005.219,76 | 2.748.948,24 | 2.793.891,67 | 9.826.049,49 | 5.928.118,51 | 9.826.049,49 | 0,00 |
319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 2.937.600,00 | -389.477,44 | 2.548.122,56 | 201.329,52 | 1.750.720,88 | 797.401,68 | 370.763,66 | 1.246.838,17 | 1.301.284,39 | 1.246.838,17 | 0,00 |
319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.056.800,00 | 898.433,29 | 8.955.233,29 | 1.865.969,98 | 8.074.370,79 | 880.862,50 | 1.903.730,84 | 6.349.645,18 | 2.605.588,11 | 6.349.645,18 | 0,00 |
319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.527.100,00 | 377.957,15 | 2.905.057,15 | 487.768,00 | 2.016.035,73 | 889.021,42 | 365.888,10 | 1.497.305,07 | 1.407.752,08 | 1.497.305,07 | 0,00 |
319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 514.000,00 | -11.000,00 | 503.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 34.550,00 | 468.450,00 | 34.550,00 | 0,00 |
319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 125.000,00 | -124.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 968,20 | 31,80 | 0,00 | 968,20 | 31,80 | 968,20 | 0,00 |
319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 287.000,00 | 553.755,00 | 840.755,00 | 300.000,00 | 783.124,16 | 57.630,84 | 153.509,07 | 696.742,87 | 144.012,13 | 696.742,87 | 0,00 |
319094 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.328,30 | 1.328,30 | 671,70 | 1.328,30 | 1.328,30 | 671,70 | 1.328,30 | 0,00 |
3290 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.328,30 | 1.328,30 | 671,70 | 1.328,30 | 1.328,30 | 671,70 | 1.328,30 | 0,00 |
329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.328,30 | 1.328,30 | 671,70 | 1.328,30 | 1.328,30 | 671,70 | 1.328,30 | 0,00 |
33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.470.494,00 | -262.560,00 | 9.207.934,00 | 976.245,73 | 4.351.494,90 | 4.856.439,10 | 943.920,04 | 2.870.608,68 | 6.337.325,32 | 2.870.608,68 | 0,00 |
3330 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
333041 | CONTRIBUIÇÕES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3350 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 10.500,00 | 13.189,00 | 23.689,00 | 0,00 | 19.812,00 | 3.877,00 | 3.302,00 | 11.557,00 | 12.132,00 | 11.557,00 | 0,00 |
335041 | CONTRIBUIÇÕES | 10.500,00 | 13.189,00 | 23.689,00 | 0,00 | 19.812,00 | 3.877,00 | 3.302,00 | 11.557,00 | 12.132,00 | 11.557,00 | 0,00 |
3371 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.452.994,00 | -325.749,00 | 9.127.245,00 | 976.245,73 | 4.331.682,90 | 4.795.562,10 | 940.618,04 | 2.859.051,68 | 6.268.193,32 | 2.859.051,68 | 0,00 |
339014 | DIÁRIAS – CIVIL | 127.900,00 | -61.238,80 | 66.661,20 | 0,00 | 0,00 | 66.661,20 | 0,00 | 0,00 | 66.661,20 | 0,00 | 0,00 |
339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
339019 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.223.794,00 | 50.409,24 | 3.274.203,24 | 537.182,02 | 1.524.365,68 | 1.749.837,56 | 358.549,00 | 1.131.250,82 | 2.142.952,42 | 1.131.250,82 | 0,00 |
339031 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 56.000,00 | -5.275,46 | 50.724,54 | 0,00 | 0,00 | 50.724,54 | 0,00 | 0,00 | 50.724,54 | 0,00 | 0,00 |
339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 183.000,00 | -64.975,15 | 118.024,85 | 0,00 | 17.305,00 | 100.719,85 | 0,00 | 2.505,76 | 115.519,09 | 2.505,76 | 0,00 |
339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 63.000,00 | -40.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 244.500,00 | -172.496,27 | 72.003,73 | 0,00 | 0,00 | 72.003,73 | 0,00 | 0,00 | 72.003,73 | 0,00 | 0,00 |
339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.028.300,00 | -318.834,87 | 709.465,13 | -600,00 | 167.650,00 | 541.815,13 | 29.000,00 | 128.865,90 | 580.599,23 | 128.865,90 | 0,00 |
339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.871.200,00 | 213.280,49 | 4.084.480,49 | 360.363,71 | 2.131.667,85 | 1.952.812,64 | 482.678,60 | 1.324.942,64 | 2.759.537,85 | 1.324.942,64 | 0,00 |
339040 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 95.000,00 | 5.690,00 | 100.690,00 | 9.300,00 | 81.970,00 | 18.720,00 | 12.300,00 | 52.795,00 | 47.895,00 | 52.795,00 | 0,00 |
339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 130.000,00 | 212.573,37 | 342.573,37 | 70.000,00 | 342.573,37 | 0,00 | 54.168,30 | 172.704,91 | 169.868,46 | 172.704,91 | 0,00 |
339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 94.800,00 | -17.649,65 | 77.150,35 | 0,00 | 0,00 | 77.150,35 | 0,00 | 0,00 | 77.150,35 | 0,00 | 0,00 |
339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 8.500,00 | -6.766,60 | 1.733,40 | 0,00 | 0,00 | 1.733,40 | 0,00 | 0,00 | 1.733,40 | 0,00 | 0,00 |
339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 135.000,00 | -74.541,80 | 60.458,20 | 0,00 | 48.151,00 | 12.307,20 | 3.922,14 | 44.486,65 | 15.971,55 | 44.486,65 | 0,00 |
339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 93.500,00 | -45.423,50 | 48.076,50 | 0,00 | 18.000,00 | 30.076,50 | 0,00 | 1.500,00 | 46.576,50 | 1.500,00 | 0,00 |
4 | Despesas de Capital | 6.011.600,00 | -1.040.108,00 | 4.971.492,00 | 244.947,00 | 397.545,90 | 4.573.946,10 | 246.938,90 | 382.498,90 | 4.588.993,10 | 382.498,90 | 0,00 |
44 | INVESTIMENTOS | 6.011.600,00 | -1.040.108,00 | 4.971.492,00 | 244.947,00 | 397.545,90 | 4.573.946,10 | 246.938,90 | 382.498,90 | 4.588.993,10 | 382.498,90 | 0,00 |
4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.011.600,00 | -1.040.108,00 | 4.971.492,00 | 244.947,00 | 397.545,90 | 4.573.946,10 | 246.938,90 | 382.498,90 | 4.588.993,10 | 382.498,90 | 0,00 |
449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.500,00 | -5.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
449036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 23.500,00 | -12.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.500,00 | -9.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.687.900,00 | -265.370,00 | 3.422.530,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.530,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.530,00 | 0,00 | 0,00 |
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.987.200,00 | -718.738,00 | 1.268.462,00 | 244.947,00 | 397.545,90 | 870.916,10 | 246.938,90 | 382.498,90 | 885.963,10 | 382.498,90 | 0,00 |
449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 275.000,00 | -30.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Reserva de Contigência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | |||||||||||
Total Despesas | 30.135.594,00 | 0,00 | 30.135.594,00 | 4.077.588,53 | 17.755.588,86 | 12.380.005,14 | 3.986.078,91 | 13.080.485,37 | 17.055.108,63 | 13.080.485,37 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2021 | ||||||||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.135.594,00 | 30.135.594,00 | 4.077.588,53 | 17.755.588,86 | 50,00 | 12.380.005,14 | 3.986.078,91 | 13.080.485,37 | 100,00 | 17.055.108,63 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.041.900,00 | 964.000,00 | 45.568,00 | 821.216,85 | 2,31 | 142.783,15 | 129.761,06 | 529.879,23 | 4,05 | 434.120,77 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.041.900,00 | 964.000,00 | 45.568,00 | 821.216,85 | 2,31 | 142.783,15 | 129.761,06 | 529.879,23 | 4,05 | 434.120,77 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 4.071.094,00 | 2.496.003,80 | 462.701,83 | 2.090.304,60 | 5,89 | 405.699,20 | 399.877,70 | 1.312.728,80 | 10,04 | 1.183.275,00 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.326.994,00 | 2.259.658,80 | 411.701,83 | 1.953.876,32 | 5,50 | 305.782,48 | 375.239,70 | 1.226.929,44 | 9,38 | 1.032.729,36 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 514.000,00 | 214.245,00 | 51.000,00 | 136.428,28 | 0,38 | 77.816,72 | 24.638,00 | 85.799,36 | 0,66 | 128.445,64 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 230.100,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 |
06 SEGURANÇA PÚBLICA | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 |
182 DEFESA CIVIL | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 | 7.261,00 | 391.119,91 | 1,10 | 1.214.880,09 | 61.430,25 | 254.844,57 | 1,95 | 1.351.155,43 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 46.700,00 | 37.340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.340,20 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 30.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 299.200,00 | 260.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.200,00 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.170.100,00 | 1.231.459,80 | 7.261,00 | 391.119,91 | 1,10 | 840.339,89 | 61.430,25 | 254.844,57 | 1,95 | 976.615,23 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
10 SAÚDE | 7.077.500,00 | 7.268.500,00 | 899.473,37 | 4.721.787,90 | 13,30 | 2.546.712,10 | 1.110.265,73 | 3.315.692,20 | 25,35 | 3.952.807,80 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.702.000,00 | 6.135.930,00 | 849.473,37 | 4.474.097,90 | 12,60 | 1.661.832,10 | 1.071.625,73 | 3.158.102,20 | 24,14 | 2.977.827,80 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 602.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.900,00 | 109.970,00 | 0,00 | 85.190,00 | 0,24 | 24.780,00 | 11.280,00 | 35.550,00 | 0,27 | 74.420,00 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 723.600,00 | 506.600,00 | 50.000,00 | 162.500,00 | 0,46 | 344.100,00 | 27.360,00 | 122.040,00 | 0,93 | 384.560,00 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.549.900,00 | 9.440.081,42 | 1.996.578,71 | 6.714.988,81 | 18,91 | 2.725.092,61 | 1.685.288,54 | 5.432.084,22 | 41,53 | 4.007.997,20 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.745.200,00 | 6.938.200,00 | 1.678.903,73 | 4.973.740,95 | 14,01 | 1.964.459,05 | 1.355.577,67 | 3.943.209,83 | 30,15 | 2.994.990,17 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.484.700,00 | 2.231.881,42 | 314.435,88 | 1.738.008,76 | 4,89 | 493.872,66 | 326.471,77 | 1.485.635,29 | 11,36 | 746.246,13 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 192.000,00 | 142.000,00 | 3.239,10 | 3.239,10 | 0,01 | 138.760,90 | 3.239,10 | 3.239,10 | 0,02 | 138.760,90 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
13 CULTURA | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2021 | ||||||||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
15 URBANISMO | 2.453.000,00 | 2.992.246,63 | 268.356,06 | 1.353.652,68 | 3,81 | 1.638.593,95 | 319.039,82 | 1.070.181,24 | 8,18 | 1.922.065,39 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.453.000,00 | 2.992.246,63 | 268.356,06 | 1.353.652,68 | 3,81 | 1.638.593,95 | 319.039,82 | 1.070.181,24 | 8,18 | 1.922.065,39 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 682.500,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 682.500,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,05 | 800.000,00 | 293,93 | 719,96 | 0,01 | 815.280,04 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,05 | 800.000,00 | 293,93 | 719,96 | 0,01 | 815.280,04 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 1.055.700,00 | 559.700,00 | 27.649,56 | 320.686,76 | 0,90 | 239.013,24 | 61.111,00 | 217.114,57 | 1,66 | 342.585,43 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 515.700,00 | 361.407,52 | 28.249,56 | 269.719,76 | 0,76 | 91.687,76 | 49.130,80 | 166.147,57 | 1,27 | 195.259,95 | 0,00 |
605 ABASTECIMENTO | 358.000,00 | 74.391,93 | 0,00 | 5.967,00 | 0,02 | 68.424,93 | 3.580,20 | 5.967,00 | 0,05 | 68.424,93 | 0,00 |
606 EXTENSÃO RURAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
609 DEFESAAGROPECUÁRIA | 150.000,00 | 91.900,55 | -600,00 | 45.000,00 | 0,13 | 46.900,55 | 8.400,00 | 45.000,00 | 0,34 | 46.900,55 | 0,00 |
23 COMERCIO E SERVIÇOS | 335.400,00 | 303.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.218,58 | 0,00 |
693 COMÉRCIO EXTERIOR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
695 TURISMO | 235.400,00 | 203.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.218,58 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 458.600,00 | 458.600,00 | 0,00 | 118.991,76 | 0,34 | 339.608,24 | 3.032,36 | 15.528,05 | 0,12 | 443.071,95 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 458.600,00 | 458.600,00 | 0,00 | 118.991,76 | 0,34 | 339.608,24 | 3.032,36 | 15.528,05 | 0,12 | 443.071,95 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 587.000,00 | 587.000,00 | 0,00 | 12.210,86 | 0,03 | 574.789,14 | 1.077,01 | 5.252,90 | 0,04 | 581.747,10 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 12.210,86 | 0,03 | 224.789,14 | 1.077,01 | 5.252,90 | 0,04 | 231.747,10 | 0,00 |
813 LAZER | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 635.000,00 | 1.195.743,57 | 370.000,00 | 1.194.628,73 | 3,36 | 1.114,84 | 214.901,51 | 926.459,63 | 7,08 | 269.283,94 | 0,00 |
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 635.000,00 | 1.195.743,57 | 370.000,00 | 1.194.628,73 | 3,36 | 1.114,84 | 214.901,51 | 926.459,63 | 7,08 | 269.283,94 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 30.135.594,00 | 30.135.594,00 | 4.077.588,53 | 17.755.588,86 | 100,00 | 12.380.005,14 | 3.986.078,91 | 13.080.485,37 | 100,00 | 17.055.108,63 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2021 | |||||||||||||
Período de Referência: Set/2020 a Ago/2021 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 490.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 580.000,00 | 1.668.123,70 | 2.010.621,95 | 1.670.651,92 | 1.771.721,61 | 1.741.260,31 | 1.417.045,40 | 2.585.830,61 | 1.832.564,53 | 16.917.820,03 | 31.058.894,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.619,39 | 53.142,83 | 12.018,38 | 11.315,22 | 6.021,71 | 12.381,97 | 5.505,06 | 5.795,54 | 146.800,10 | 279.000,00 |
IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.417,89 | 49.912,15 | 9.898,86 | 10.208,21 | 6.021,71 | 10.561,57 | 4.387,56 | 5.207,04 | 133.614,99 | 90.000,00 |
ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 14.000,00 |
IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,02 | 512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,03 | 116.000,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,50 | 3.230,68 | 1.095,50 | 595,00 | 0,00 | 220,40 | 1.117,50 | 588,50 | 10.049,08 | 46.000,00 |
Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,70 | 15.935,41 | 257,26 | 9.785,05 | 11.340,41 | 10.076,39 | 11.934,89 | 10.991,11 | 80.031,22 | 9.000,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,11 | 206,41 | 533,93 | 733,24 | 1.271,29 | 1.554,41 | 2.800,60 | 3.160,44 | 10.445,43 | 88.000,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,11 | 206,41 | 533,93 | 733,24 | 1.271,29 | 1.554,41 | 2.800,60 | 3.160,44 | 10.445,43 | 88.000,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 490.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 580.000,00 | 1.614.286,32 | 1.941.337,30 | 1.653.966,48 | 1.749.888,10 | 1.722.626,90 | 1.388.049,36 | 2.563.928,97 | 1.810.956,35 | 16.665.039,78 | 30.663.894,00 |
Cota-Parte do FPM | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 919.468,00 | 1.205.189,44 | 807.813,15 | 844.507,44 | 1.014.981,66 | 877.801,55 | 1.199.411,68 | 958.967,90 | 9.778.140,82 | 16.925.294,00 |
Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.368,64 | 178.184,53 | 194.096,61 | 149.017,52 | 163.977,62 | 188.621,73 | 183.755,70 | 188.243,25 | 1.436.265,60 | 6.115.000,00 |
Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,18 | 3.106,52 | 9.043,93 | 15.600,73 | 14.903,02 | 11.247,35 | 14.920,00 | 12.064,65 | 83.440,38 | 300.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 89,80 | 5.000,00 |
Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 165,23 | 196,20 | 196,79 | 190,19 | 174,47 | 201,52 | 169,45 | 1.495,85 | 2.000,00 |
Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.069,25 | 436.546,59 | 320.482,99 | 408.040,02 | 317.618,19 | 172.575,08 | 296.783,78 | 325.767,82 | 2.600.883,72 | 3.200.000,00 |
Outras Transferências Correntes | 40.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 178.624,25 | 118.132,83 | 322.333,60 | 332.525,60 | 210.956,22 | 137.551,54 | 868.856,29 | 325.743,28 | 2.764.723,61 | 4.113.600,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322,18 | 0,00 | 3.875,87 | 0,00 | 0,00 | 4.983,27 | 1.661,09 | 1.661,09 | 15.503,50 | 19.000,00 |
DEDUÇÕES (II) | -99.000,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -222.518,53 | -277.331,55 | -202.229,94 | -201.864,46 | -238.810,44 | -215.584,49 | -192.868,95 | -231.888,98 | -2.192.097,34 | 3.123.300,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -99.000,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -222.518,53 | -277.331,55 | -202.229,94 | -201.864,46 | -238.810,44 | -215.584,49 | -192.868,95 | -231.888,98 | -2.192.097,34 | 3.123.300,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 391.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 1.445.605,17 | 1.733.290,40 | 1.468.421,98 | 1.569.857,15 | 1.502.449,87 | 1.201.460,91 | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 14.725.722,69 | 27.935.594,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2021 | |||||||||||||
Período de Referência: Set/2020 a Ago/2021 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | |||
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 391.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 1.445.605,17 | 1.733.290,40 | 1.468.421,98 | 1.569.857,15 | 1.502.449,87 | 1.201.460,91 | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 14.725.722,69 | 27.935.594,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) | 391.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 1.445.605,17 | 1.733.290,40 | 1.468.421,98 | 1.569.857,15 | 1.502.449,87 | 1.201.460,91 | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 14.725.722,69 | 27.935.594,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2021 Pág.: 1/2 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | |||||
FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
|||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
|||
RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | |||
Ativo | 0,00 | 0,00 | |||
Inativo | 0,00 | 0,00 | |||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | |||
Ativo | 0,00 | 0,00 | |||
Inativo | 0,00 | 0,00 | |||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | |||
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |||
Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |||
Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | |||
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | |||
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | |||
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | |||
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS No Exercício (g) 0,00 |
Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
VALOR | 0,00 | ||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
VALOR | 0,00 | ||||
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | ||||
Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | ||||
Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | ||||
Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | ||||
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | ||||
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | ||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | ||||
Investimentos e Aplicações | 0,00 | ||||
Outros Bens e Direitos | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | |||||
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X – XI)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | |||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | |||
Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII) | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
Período: JULHO-AGOSTO/2021 | ||
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
RECEITAS REALIZADAS | ||
RECEITAS CORRENTES (I) | 27.935.594,00 | 12.914.722,69 |
Receitas Tributárias | 279.000,00 | 146.800,10 |
IPTU | 13.000,00 | 0,00 |
ISS | 90.000,00 | 133.614,99 |
IBTI | 14.000,00 | 1.600,00 |
IRRF | 116.000,00 | 1.536,03 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.000,00 | 10.049,08 |
Receitas de Contribuições | 9.000,00 | 80.031,22 |
Receita Patrimonial Líquida | 88.000,00 | 10.445,43 |
Aplicações Financeiras (II) | 88.000,00 | 10.445,43 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 27.540.594,00 | 12.661.942,44 |
Cota-Parte do FPM | 16.925.294,00 | 7.828.140,82 |
Cota-Parte do ICMS | 6.115.000,00 | 1.436.265,60 |
Cota-Parte do IPVA | 300.000,00 | 83.440,38 |
Cota-Parte do ITR | 5.000,00 | 89,80 |
Transferências da LC 87/1996 | 3.000,00 | 0,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 2.000,00 | 1.495,85 |
Transferências do FUNDEB | 3.200.000,00 | 2.600.883,72 |
Outras Transferências Correntes | 990.300,00 | 711.626,27 |
Demais Receitas Correntes | 19.000,00 | 15.503,50 |
Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas Correntes Restantes | 19.000,00 | 15.503,50 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 27.847.594,00 | 12.904.277,26 |
RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.200.000,00 | 231.707,36 |
Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
Período: JULHO-AGOSTO/2021 | ||
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 231.707,36 |
Convênios | 1.600.000,00 | 0,00 |
Outras Transferências de Capital | 600.000,00 | 231.707,36 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X ) | 2.200.000,00 | 231.707,36 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 30.047.594,00 | 13.135.984,62 |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
DESPESAS CORRENTES (XIII) | 24.964.102,00 | 17.358.042,96 | 12.697.986,47 | 12.697.986,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 15.754.168,00 | 13.005.219,76 | 9.826.049,49 | 9.826.049,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 1.328,30 | 1.328,30 | 1.328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 9.207.934,00 | 4.351.494,90 | 2.870.608,68 | 2.870.608,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV) | 24.962.102,00 | 17.356.714,66 | 12.696.658,17 | 12.696.658,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.971.492,00 | 397.545,90 | 382.498,90 | 382.498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investimentos | 4.971.492,00 | 397.545,90 | 382.498,90 | 382.498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX) | 4.971.492,00 | 397.545,90 | 382.498,90 | 382.498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 30.133.594,00 | 17.754.260,56 | 13.079.157,07 | 13.079.157,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 56.827,55 | ||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | ||||||
JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | ||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 | ||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | ||||||
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI)) | 56.827,55 | ||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
Período: JULHO-AGOSTO/2021 | ||
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) | |
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 1.127.755,78 |
Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 1.127.755,78 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 1.127.755,78 |
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) | 0,00 | -1.127.755,78 |
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | 1.127.755,78 | |
AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 0,00 | |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | 0,00 | |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | -1.070.928,23 | |
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 56.827,55 | |
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI) | 56.827,55 | |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | VALOR CORRENTE | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | |
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2021 | |||||||||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | ||||||||||||
Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 Restos a Pagar Não Processados | Saldo Total L = (e + k) | |||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |||
Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | |
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | ||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | ||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 251.000,00 | 136.751,02 |
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 15.000,00 | 0,00 |
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000,00 | 1.600,00 |
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 105.000,00 | 133.614,99 |
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 116.000,00 | 1.536,03 |
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 23.347.294,00 | 9.349.432,45 |
2.1- Cota-Parte FPM | 16.925.294,00 | 7.828.140,82 |
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.831.294,00 | 7.394.196,84 |
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 94.000,00 | 433.943,98 |
2.2- Cota-Parte ICMS | 6.115.000,00 | 1.436.265,60 |
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 1.495,85 |
2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 89,80 |
2.5- Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 83.440,38 |
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.598.294,00 | 9.486.183,47 |
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.650.658,80 | 1.783.097,69 |
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7)) | 1.248.914,70 | 588.448,17 |
FUNDEB | ||
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.211.000,00 | 2.601.898,72 |
6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 3.211.000,00 | 2.478.403,39 |
6.1.1- Principal | 3.200.000,00 | 2.477.388,39 |
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.000,00 | 1.015,00 |
6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 123.495,33 |
6.2.1- Principal | 0,00 | 123.495,33 |
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 0,00 |
6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | (1.450.658,80) | 694.290,70 |
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.601.898,72 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.860.700,00 | 3.704.940,93 | 3.103.058,36 | 3.103.058,36 | 0,00 |
10.1- Educação Infantil | 1.249.600,00 | 1.242.099,70 | 1.157.067,94 | 1.157.067,94 | 0,00 |
10.1.1- Creche | 1.249.600,00 | 1.242.099,70 | 1.157.067,94 | 1.157.067,94 | 0,00 |
10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2- Ensino Fundamental | 2.611.100,00 | 2.462.841,23 | 1.945.990,42 | 1.945.990,42 | 0,00 |
11- OUTRAS DESPESAS | 1.518.600,00 | 874.143,32 | 680.413,86 | 680.413,86 | 0,00 |
11.1- Educação Infantil | 281.100,00 | 139.843,32 | 63.002,03 | 63.002,03 | 0,00 |
11.1.1- Creche | 281.100,00 | 139.843,32 | 63.002,03 | 63.002,03 | 0,00 |
11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2- Ensino Fundamental | 1.237.500,00 | 734.300,00 | 617.411,83 | 617.411,83 | 0,00 |
2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 5.379.300,00 | 4.579.084,25 | 3.783.472,22 | 3.783.472,22 | 0,00 |
INDICADORES DO FUNDEB | |||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 3.704.940,93 | 3.103.058,36 | 3.103.058,36 | 0,00 | 0,00 |
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 4.579.084,25 | 3.783.472,22 | 3.783.472,22 | 0,00 | 0,00 |
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO(J) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.821.329,10 | 3.103.058,36 | 3.103.058,36 | 119,26 |
20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MAXIMO PERMITIDO(m) | VALOR NÃO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 260.189,87 | (1.181.573,50) | (1.181.573,50) | (45,41) |
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t) | VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 650.181,42 | 343.328,94 | 252.828,52 | 252.828,52 | 0,00 |
24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24.2- Pré-escola | 650.181,42 | 343.328,94 | 252.828,52 | 252.828,52 | 0,00 |
25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.833.600,00 | 1.705.426,82 | 1.316.613,78 | 1.316.613,78 | 0,00 |
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.483.781,42 | 2.048.755,76 | 1.569.442,30 | 1.569.442,30 | 0,00 |
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 5.352.914,52 | ||||
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 694.290,70 | ||||
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 | ||||
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 | ||||
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 | ||||
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 4.658.623,82 |
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | ||
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.371.545,87 | 4.658.623,82 | 49,10 | ||
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | ||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 798.000,00 | 144.005,26 |
35.1- Salário-Educação | 260.000,00 | 59.180,93 |
35.2- PDDE | 25.000,00 | 0,00 |
35.3- PNAE | 350.000,00 | 54.231,80 |
35.4- PNATE | 155.000,00 | 30.097,47 |
35.5- Outras Transferências do FNDE | 8.000,00 | 495,06 |
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 900.000,00 | 0,00 |
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 11.250,00 | 7.504,44 |
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 ) | 1.709.250,00 | 151.509,70 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 51.000,00 | 12.736,80 | 12.736,80 | 12.736,80 | 0,00 |
41.1- Creche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41.2- Pré-escola | 50.000,00 | 12.736,80 | 12.736,80 | 12.736,80 | 0,00 |
42- ENSINO FUNDAMENTAL | 398.000,00 | 74.412,00 | 66.432,90 | 66.432,90 | 0,00 |
43- ENSINO MÉDIO | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 577.000,00 | 87.148,80 | 79.169,70 | 79.169,70 | 0,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 9.440.081,42 | 6.714.988,81 | 5.432.084,22 | 5.432.084,22 | 0,00 |
47.1- Despesas Correntes | 9.070.481,42 | 6.689.618,81 | 5.406.714,22 | 5.406.714,22 | 0,00 |
47.1.1- Pessoal Ativo | 7.213.181,42 | 6.504.895,40 | 5.283.172,42 | 5.283.172,42 | 0,00 |
47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.857.300,00 | 184.723,41 | 123.541,80 | 123.541,80 | 0,00 |
47.2- Despesas de Capital | 369.600,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 0,00 |
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47.2.2- Outras Despesas de Capital | 369.600,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 0,00 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 0,00 | 0,00 |
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 0,00 | 0,00 |
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00 | 0,00 |
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |
1 – Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. | ||
2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | ||
3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional.” | ||
4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | ||
5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||
6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | ||
7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||
Período: JANEIRO-AGOSTO/2021 | |||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | ||
Até o Período (b) | % (b/a)x100 | ||||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 251.000,00 | 251.000,00 | 136.751,02 | 54,48 | |
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
IPTU | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.600,00 | 10,66 | |
ITBI | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.600,00 | 11,42 | |
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 105.000,00 | 105.000,00 | 133.614,99 | 127,25 | |
ISS | 90.000,00 | 90.000,00 | 133.614,99 | 148,46 | |
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF | 116.000,00 | 116.000,00 | 1.536,03 | 1,32 | |
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 23.256.294,00 | 23.256.294,00 | 8.915.488,47 | 38,33 | |
Cota-Parte FPM | 16.831.294,00 | 16.831.294,00 | 7.394.196,84 | 43,93 | |
Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 89,80 | 1,79 | |
Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 83.440,38 | 27,81 | |
Cota-Parte ICMS | 6.115.000,00 | 6.115.000,00 | 1.436.265,60 | 23,48 | |
Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.495,85 | 74,79 | |
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 23.507.294,00 | 23.507.294,00 | 9.052.239,49 | 38,50 |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.537.000,00 | 2.773.000,00 | 2.561.877,23 | 92,38 | 1.878.445,29 | 67,74 | 1.878.445,29 | 67,74 | 0,00 |
Despesas Correntes | 2.391.000,00 | 2.682.000,00 | 2.499.708,33 | 93,20 | 1.816.276,39 | 67,72 | 1.816.276,39 | 67,72 | 0,00 |
Despesas de Capital | 146.000,00 | 91.000,00 | 62.168,90 | 68,31 | 62.168,90 | 68,31 | 62.168,90 | 68,31 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 586.600,00 | 306.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 337.600,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||||||
Período: JANEIRO-AGOSTO/2021 | |||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.203.600,00 | 3.159.600,00 | 2.561.877,23 | 81,08 | 1.878.445,29 | 59,45 | 1.878.445,29 | 59,45 | 0,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS
(f) |
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.561.877,23 | 1.878.445,29 | 1.878.445,29 |
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 2.561.877,23 | 1.878.445,29 | 1.878.445,29 |
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.357.835,92 | ||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 1.357.835,92 | ||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 520.609,37 | ||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | ||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,75 |
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j)) | |||
Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |||
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y)) | |||
Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||
Período: JANEIRO-AGOSTO/2021 | |||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | ||
Até o Período (b) | % (b/a)x100 | ||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 2.467.600,00 | 2.467.600,00 | 2.255.012,84 | 91,38 | |
Proveniente da União | 2.467.600,00 | 2.467.600,00 | 1.959.554,34 | 79,41 | |
Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 295.458,50 | 0,00 | |
Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.613,49 | 115,33 | |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.471.600,00 | 2.471.600,00 | 2.259.626,33 | 91,42 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.165.000,00 | 3.362.930,00 | 1.912.220,67 | 56,86 | 1.279.656,91 | 38,05 | 1.279.656,91 | 38,05 | 0,00 |
Despesas Correntes | 2.688.000,00 | 2.851.930,00 | 1.676.140,67 | 58,77 | 1.043.576,91 | 36,59 | 1.043.576,91 | 36,59 | 0,00 |
Despesas de Capital | 477.000,00 | 511.000,00 | 236.080,00 | 46,19 | 236.080,00 | 46,19 | 236.080,00 | 46,19 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 522.000,00 | 436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 512.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 49.900,00 | 109.970,00 | 85.190,00 | 77,46 | 35.550,00 | 32,32 | 35.550,00 | 32,32 | 0,00 |
Despesas Correntes | 49.900,00 | 109.970,00 | 85.190,00 | 77,46 | 35.550,00 | 32,32 | 35.550,00 | 32,32 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 137.000,00 | 200.000,00 | 162.500,00 | 81,25 | 122.040,00 | 61,02 | 122.040,00 | 61,02 | 0,00 |
Despesas Correntes | 137.000,00 | 200.000,00 | 162.500,00 | 81,25 | 122.040,00 | 61,02 | 122.040,00 | 61,02 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.873.900,00 | 4.108.900,00 | 2.159.910,67 | 52,56 | 1.437.246,91 | 34,97 | 1.437.246,91 | 34,97 | 0,00 |
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.702.000,00 | 6.135.930,00 | 4.474.097,90 | 72,91 | 3.158.102,20 | 51,46 | 3.158.102,20 | 51,46 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 602.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 49.900,00 | 109.970,00 | 85.190,00 | 77,46 | 35.550,00 | 32,32 | 35.550,00 | 32,32 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 723.600,00 | 506.600,00 | 162.500,00 | 32,07 | 122.040,00 | 24,09 | 122.040,00 | 24,09 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||||||
Período: JANEIRO-AGOSTO/2021 | |||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.077.500,00 | 7.268.500,00 | 4.721.787,90 | 64,96 | 3.315.692,20 | 45,61 | 3.315.692,20 | 45,61 | 0,00 |
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 3.873.900,00 | 4.108.900,00 | 2.159.910,67 | 52,56 | 1.437.246,91 | 34,97 | 1.437.246,91 | 34,97 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.203.600,00 | 3.159.600,00 | 2.561.877,23 | 12,40 | 1.878.445,29 | 10,64 | 1.878.445,29 | 10,64 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2021 | ||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021 | |||
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
No Bimestre | Até o Bimestre | ||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2021 | |||
Bimestre: 4/2021 | ||||
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | ||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | |||
RECEITAS | ||||
Previsão Inicial | 30.135.594,00 | |||
Previsão Atualizada | 30.135.594,00 | |||
Receitas Realizadas | 13.146.430,05 | |||
Déficit Orçamentário | 0,00 | |||
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | |||
DESPESAS | ||||
Dotação Inicial | 30.135.594,00 | |||
Dotação Atualizada | 30.135.594,00 | |||
Despesas Empenhadas | 17.755.588,86 | |||
Despesas Liquidadas | 13.080.485,37 | |||
Despesas Pagas | 13.080.485,37 | |||
Superávit Orçamentário | 65.944,68 | |||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | |||
Despesas Empenhadas | 17.755.588,86 | |||
Despesas Liquidadas | 13.080.485,37 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre | |||
Receita Corrente Líquida Ajustada | 14.725.722,69 | |||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre | |||
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | |||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | |||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | |||
Resultado Previdenciário | 0,00 | |||
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
Resultado Primário – Acima da Linha | 0,00 | 56.827,55 | 0,00 | |
Resultado Nominal – Acima da Linha | 0,00 | 56.827,55 | 0,00 | |
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 4.658.623,82 | 25,00 | 49,10 | |
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.103.058,36 | 70,00 | 119,26 | |
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | ||
Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | ||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
Regime Previdêncio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | ||
Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.878.445,29 | 15,00 | 20,75 | |
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno