ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 5º BIMESTRE 2021
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||||
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| Receitas Correntes | 27.935.594,00 | 27.935.594,00 | 3.353.814,37 | 12,01 | 16.268.537,06 | 58,24 | 11.667.056,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 279.000,00 | 279.000,00 | 9.897,59 | 3,55 | 156.697,69 | 56,16 | 122.302,31 |
| Impostos | 251.000,00 | 251.000,00 | 8.377,55 | 3,34 | 145.128,57 | 57,82 | 105.871,43 |
| Taxas | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.520,04 | 5,43 | 11.569,12 | 41,32 | 16.430,88 |
| Contribuições | 9.000,00 | 9.000,00 | 30.751,39 | 341,68 | 110.782,61 | 1.230,92 | -101.782,61 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000,00 | 9.000,00 | 30.751,39 | 341,68 | 110.782,61 | 1.230,92 | -101.782,61 |
| Receita Patrimonial | 88.000,00 | 88.000,00 | 9.660,47 | 10,98 | 20.105,90 | 22,85 | 67.894,10 |
| Valores Mobiliários | 88.000,00 | 88.000,00 | 9.660,47 | 10,98 | 20.105,90 | 22,85 | 67.894,10 |
| Transferências Correntes | 27.540.594,00 | 27.540.594,00 | 3.303.504,92 | 12,00 | 15.965.447,36 | 57,97 | 11.575.146,64 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.594.894,00 | 18.594.894,00 | 2.354.675,89 | 12,66 | 10.944.186,86 | 58,86 | 7.650.707,14 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid | 5.745.700,00 | 5.745.700,00 | 359.602,93 | 6,26 | 1.954.646,01 | 34,02 | 3.791.053,99 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 589.226,10 | 18,41 | 3.066.614,49 | 95,83 | 133.385,51 |
| Outras Receitas Correntes | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.503,50 | 81,60 | 3.496,50 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.503,50 | 86,13 | 2.496,50 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receitas de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.707,36 | 10,53 | 1.968.292,64 |
| Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.707,36 | 10,53 | 1.968.292,64 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.707,36 | 11,59 | 1.768.292,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Receitas | 30.135.594,00 | 30.135.594,00 | 3.353.814,37 | 11,13 | 16.500.244,42 | 54,75 | 13.635.349,58 |
| Déficit | 0,00 | ||||||
| Total | 16.807.397,92 | ||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | |||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | ||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 30.135.594,00 | 57.426,00 | 30.193.020,00 | 2.519.046,90 | 20.272.395,76 | 9.920.624,24 | 3.112.605,55 | 16.193.090,92 | 13.999.929,08 | 16.186.603,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 23.923.994,00 | 1.347.206,24 | 25.271.200,24 | 2.492.663,90 | 19.848.466,86 | 5.422.733,38 | 3.095.058,55 | 15.793.045,02 | 9.478.155,22 | 15.786.557,94 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.453.500,00 | 2.008.970,91 | 16.462.470,91 | 1.540.526,04 | 14.545.745,80 | 1.916.725,11 | 2.046.381,19 | 11.872.430,68 | 4.590.040,23 | 11.868.083,68 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.328,30 | 671,70 | 0,00 | 1.328,30 | 671,70 | 1.328,30 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.470.494,00 | -663.764,67 | 8.806.729,33 | 952.137,86 | 5.301.392,76 | 3.505.336,57 | 1.048.677,36 | 3.919.286,04 | 4.887.443,29 | 3.917.145,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.011.600,00 | -1.289.780,24 | 4.721.819,76 | 26.383,00 | 423.928,90 | 4.297.890,86 | 17.547,00 | 400.045,90 | 4.321.773,86 | 400.045,90 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.011.600,00 | -1.289.780,24 | 4.721.819,76 | 26.383,00 | 423.928,90 | 4.297.890,86 | 17.547,00 | 400.045,90 | 4.321.773,86 | 400.045,90 | 0,00 |
| Reserva de Contigência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | ||||||||||
| Total Despesas | 30.135.594,00 | 57.426,00 | 30.193.020,00 | 2.519.046,90 | 20.272.395,76 | 9.920.624,24 | 3.112.605,55 | 16.193.090,92 | 13.999.929,08 | 16.186.603,84 | 0,00 |
| Superavit | 307.153,50 | ||||||||||
| Total | 16.500.244,42 | ||||||||||
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2021 | ||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||||
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
| Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre | %(b/total b) (b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.135.594,00 | 30.193.020,00 | 2.519.046,90 | 20.272.395,76 | 50,00 | 9.920.624,24 | 3.112.605,55 | 16.193.090,92 | 100,00 | 13.999.929,08 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 1.041.900,00 | 959.000,00 | 16.340,02 | 837.556,87 | 2,07 | 121.443,13 | 135.209,63 | 665.088,86 | 4,11 | 293.911,14 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.041.900,00 | 959.000,00 | 16.340,02 | 837.556,87 | 2,07 | 121.443,13 | 135.209,63 | 665.088,86 | 4,11 | 293.911,14 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.071.094,00 | 2.464.492,94 | 135.405,32 | 2.225.709,92 | 5,49 | 238.783,02 | 263.239,31 | 1.575.968,11 | 9,73 | 888.524,83 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.326.994,00 | 2.216.405,03 | 76.705,32 | 2.030.581,64 | 5,01 | 185.823,39 | 253.439,21 | 1.480.368,65 | 9,14 | 736.036,38 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 514.000,00 | 242.987,91 | 58.700,00 | 195.128,28 | 0,48 | 47.859,63 | 9.800,10 | 95.599,46 | 0,59 | 147.388,45 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 230.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.606.000,00 | 1.628.000,00 | 48.984,20 | 437.864,11 | 1,08 | 1.190.135,89 | 52.564,77 | 307.409,34 | 1,90 | 1.320.590,66 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 46.700,00 | 42.340,20 | 6.135,00 | 6.135,00 | 0,02 | 36.205,20 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,01 | 40.020,20 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 30.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 299.200,00 | 260.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.200,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.170.100,00 | 1.248.459,80 | 42.849,20 | 431.729,11 | 1,06 | 816.730,69 | 50.244,77 | 305.089,34 | 1,88 | 943.370,46 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 7.077.500,00 | 7.648.500,00 | 956.347,63 | 5.678.135,53 | 14,00 | 1.970.364,47 | 995.511,67 | 4.311.203,87 | 26,62 | 3.337.296,13 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.702.000,00 | 6.573.530,00 | 956.347,63 | 5.430.445,53 | 13,39 | 1.143.084,47 | 956.871,94 | 4.114.974,14 | 25,41 | 2.458.555,86 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 602.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.900,00 | 109.970,00 | 0,00 | 85.190,00 | 0,21 | 24.780,00 | 11.280,00 | 46.830,00 | 0,29 | 63.140,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 723.600,00 | 449.000,00 | 0,00 | 162.500,00 | 0,40 | 286.500,00 | 27.359,73 | 149.399,73 | 0,92 | 299.600,27 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 8.549.900,00 | 9.903.081,42 | 815.115,59 | 7.530.104,40 | 18,57 | 2.372.977,02 | 1.137.619,76 | 6.569.703,98 | 40,57 | 3.333.377,44 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 6.745.200,00 | 7.149.200,00 | 508.269,53 | 5.482.010,48 | 13,52 | 1.667.189,52 | 812.425,70 | 4.755.635,53 | 29,37 | 2.393.564,47 | 0,00 |
| 362 ENSINO MÉDIO | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.484.700,00 | 2.508.881,42 | 304.498,60 | 2.042.507,36 | 5,04 | 466.374,06 | 325.194,06 | 1.810.829,35 | 11,18 | 698.052,07 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 192.000,00 | 117.000,00 | 2.347,46 | 5.586,56 | 0,01 | 111.413,44 | 0,00 | 3.239,10 | 0,02 | 113.760,90 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 455.000,00 | 104.426,00 | 55.811,40 | 55.811,40 | 0,14 | 48.614,60 | 55.811,40 | 55.811,40 | 0,34 | 48.614,60 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 455.000,00 | 104.426,00 | 55.811,40 | 55.811,40 | 0,14 | 48.614,60 | 55.811,40 | 55.811,40 | 0,34 | 48.614,60 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2021 – | ||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||||
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
| Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
| 15 URBANISMO | 2.453.000,00 | 3.092.246,63 | 320.640,51 | 1.674.293,19 | 4,13 | 1.417.953,44 | 251.686,35 | 1.321.867,59 | 8,16 | 1.770.379,04 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.453.000,00 | 3.092.246,63 | 320.640,51 | 1.674.293,19 | 4,13 | 1.417.953,44 | 251.686,35 | 1.321.867,59 | 8,16 | 1.770.379,04 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 682.500,00 | 536.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.500,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 682.500,00 | 536.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.500,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,04 | 800.000,00 | 697,85 | 1.417,81 | 0,01 | 814.582,19 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,04 | 800.000,00 | 697,85 | 1.417,81 | 0,01 | 814.582,19 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.055.700,00 | 433.800,00 | 20.402,23 | 341.088,99 | 0,84 | 92.711,01 | 35.796,47 | 252.911,04 | 1,56 | 180.888,96 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 515.700,00 | 371.516,72 | 20.402,23 | 290.121,99 | 0,72 | 81.394,73 | 35.796,47 | 201.944,04 | 1,25 | 169.572,68 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 358.000,00 | 17.282,73 | 0,00 | 5.967,00 | 0,01 | 11.315,73 | 0,00 | 5.967,00 | 0,04 | 11.315,73 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 DEFESAAGROPECUÁRIA | 150.000,00 | 45.000,55 | 0,00 | 45.000,00 | 0,11 | 0,55 | 0,00 | 45.000,00 | 0,28 | 0,55 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 335.400,00 | 272.518,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.518,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.518,58 | 0,00 |
| 693 COMÉRCIO EXTERIOR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 235.400,00 | 172.518,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.518,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.518,58 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 458.600,00 | 339.500,00 | 0,00 | 118.991,76 | 0,29 | 220.508,24 | 3.107,76 | 18.635,81 | 0,12 | 320.864,19 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 458.600,00 | 339.500,00 | 0,00 | 118.991,76 | 0,29 | 220.508,24 | 3.107,76 | 18.635,81 | 0,12 | 320.864,19 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 587.000,00 | 449.210,86 | 0,00 | 12.210,86 | 0,03 | 437.000,00 | 1.982,10 | 7.235,00 | 0,04 | 441.975,86 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 237.000,00 | 99.210,86 | 0,00 | 12.210,86 | 0,03 | 87.000,00 | 1.982,10 | 7.235,00 | 0,04 | 91.975,86 | 0,00 |
| 813 LAZER | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 635.000,00 | 1.345.743,57 | 150.000,00 | 1.344.628,73 | 3,32 | 1.114,84 | 179.378,48 | 1.105.838,11 | 6,83 | 239.905,46 | 0,00 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 635.000,00 | 1.345.743,57 | 150.000,00 | 1.344.628,73 | 3,32 | 1.114,84 | 179.378,48 | 1.105.838,11 | 6,83 | 239.905,46 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 30.135.594,00 | 30.193.020,00 | 2.519.046,90 | 20.272.395,76 | 100,00 | 9.920.624,24 | 3.112.605,55 | 16.193.090,92 | 100,00 | 13.999.929,08 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2021 | |||||||||||||
| Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021 | ||||||||||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 600.000,00 | 580.000,00 | 1.668.123,70 | 2.010.621,95 | 1.670.651,92 | 1.771.721,61 | 1.741.260,31 | 1.417.045,40 | 2.585.830,61 | 1.832.564,53 | 2.223.821,33 | 1.533.337,02 | 19.634.978,38 | 31.058.894,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 40.619,39 | 53.142,83 | 12.018,38 | 11.315,22 | 6.021,71 | 12.381,97 | 5.505,06 | 5.795,54 | 4.594,29 | 5.303,30 | 156.697,69 | 279.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 37.417,89 | 49.912,15 | 9.898,86 | 10.208,21 | 6.021,71 | 10.561,57 | 4.387,56 | 5.207,04 | 4.088,92 | 4.288,63 | 141.992,54 | 90.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 14.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,02 | 512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,03 | 116.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 3.201,50 | 3.230,68 | 1.095,50 | 595,00 | 0,00 | 220,40 | 1.117,50 | 588,50 | 505,37 | 1.014,67 | 11.569,12 | 46.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 9.710,70 | 15.935,41 | 257,26 | 9.785,05 | 11.340,41 | 10.076,39 | 11.934,89 | 10.991,11 | 13.044,82 | 17.706,57 | 110.782,61 | 9.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 185,11 | 206,41 | 533,93 | 733,24 | 1.271,29 | 1.554,41 | 2.800,60 | 3.160,44 | 4.468,72 | 5.191,75 | 20.105,90 | 88.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 185,11 | 206,41 | 533,93 | 733,24 | 1.271,29 | 1.554,41 | 2.800,60 | 3.160,44 | 4.468,72 | 5.191,75 | 20.105,90 | 88.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 600.000,00 | 580.000,00 | 1.614.286,32 | 1.941.337,30 | 1.653.966,48 | 1.749.888,10 | 1.722.626,90 | 1.388.049,36 | 2.563.928,97 | 1.810.956,35 | 2.201.713,50 | 1.505.135,40 | 19.331.888,68 | 30.663.894,00 |
| Cota-Parte do FPM | 500.000,00 | 500.000,00 | 919.468,00 | 1.205.189,44 | 807.813,15 | 844.507,44 | 1.014.981,66 | 877.801,55 | 1.199.411,68 | 958.967,90 | 753.113,37 | 839.219,62 | 10.420.473,81 | 16.925.294,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 190.368,64 | 178.184,53 | 194.096,61 | 149.017,52 | 163.977,62 | 188.621,73 | 183.755,70 | 188.243,25 | 210.884,10 | 198.043,17 | 1.845.192,87 | 6.115.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.554,18 | 3.106,52 | 9.043,93 | 15.600,73 | 14.903,02 | 11.247,35 | 14.920,00 | 12.064,65 | 9.355,05 | 3.583,58 | 96.379,01 | 300.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 2.085,37 | 2.202,32 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 165,23 | 196,20 | 196,79 | 190,19 | 174,47 | 201,52 | 169,45 | 201,64 | 207,52 | 1.905,01 | 2.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 323.069,25 | 436.546,59 | 320.482,99 | 408.040,02 | 317.618,19 | 172.575,08 | 296.783,78 | 325.767,82 | 297.897,18 | 301.432,29 | 3.200.213,19 | 3.200.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 100.000,00 | 80.000,00 | 178.624,25 | 118.132,83 | 322.333,60 | 332.525,60 | 210.956,22 | 137.551,54 | 868.856,29 | 325.743,28 | 930.235,01 | 160.563,85 | 3.765.522,47 | 4.113.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.322,18 | 0,00 | 3.875,87 | 0,00 | 0,00 | 4.983,27 | 1.661,09 | 1.661,09 | 0,00 | 0,00 | 15.503,50 | 19.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -100.000,00 | -100.000,00 | -222.518,53 | -277.331,55 | -202.229,94 | -201.864,46 | -238.810,44 | -215.584,49 | -192.868,95 | -231.888,98 | -194.716,21 | -208.627,77 | -2.386.441,32 | 3.123.300,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano
de Previdência |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para
Formação do FUNDEB |
-100.000,00 | -100.000,00 | -222.518,53 | -277.331,55 | -202.229,94 | -201.864,46 | -238.810,44 | -215.584,49 | -192.868,95 | -231.888,98 | -194.716,21 | -208.627,77 | -2.386.441,32 | 3.123.300,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 500.000,00 | 480.000,00 | 1.445.605,17 | 1.733.290,40 | 1.468.421,98 | 1.569.857,15 | 1.502.449,87 | 1.201.460,91 | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 2.029.105,12 | 1.324.709,25 | 17.248.537,06 | 27.935.594,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2021 | |||||||||||||
| Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021 | ||||||||||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | |||
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 500.000,00 | 480.000,00 | 1.445.605,17 | 1.733.290,40 | 1.468.421,98 | 1.569.857,15 | 1.502.449,87 | 1.201.460,91 | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 2.029.105,12 | 1.324.709,25 | 17.248.537,06 | 27.935.594,00 |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) | 500.000,00 | 480.000,00 | 1.445.605,17 | 1.733.290,40 | 1.468.421,98 | 1.569.857,15 | 1.502.449,87 | 1.201.460,91 | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 2.029.105,12 | 1.324.709,25 | 17.248.537,06 | 27.935.594,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2021 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | ||
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | ||
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | ||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| VALOR | 0,00 | ||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| VALOR | 0,00 | ||||
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | ||||
| Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | ||||
| Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | ||||
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | ||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | ||||
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | ||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | ||||
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | ||||
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | |||||
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | |||
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X – XI)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | |||||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | |||
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII) | 0,00 | 0,00 | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.935.594,00 | 16.268.537,06 |
| Receitas Tributárias | 279.000,00 | 156.697,69 |
| IPTU | 13.000,00 | 0,00 |
| ISS | 90.000,00 | 141.992,54 |
| IBTI | 14.000,00 | 1.600,00 |
| IRRF | 116.000,00 | 1.536,03 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.000,00 | 11.569,12 |
| Receitas de Contribuições | 9.000,00 | 110.782,61 |
| Receita Patrimonial Líquida | 88.000,00 | 20.105,90 |
| Aplicações Financeiras (II) | 88.000,00 | 20.105,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.540.594,00 | 15.965.447,36 |
| Cota-Parte do FPM | 16.925.294,00 | 9.420.473,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.115.000,00 | 1.845.192,87 |
| Cota-Parte do IPVA | 300.000,00 | 96.379,01 |
| Cota-Parte do ITR | 5.000,00 | 2.202,32 |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.000,00 | 1.905,01 |
| Transferências do FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.213,19 |
| Outras Transferências Correntes | 990.300,00 | 1.399.081,15 |
| Demais Receitas Correntes | 19.000,00 | 15.503,50 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 19.000,00 | 15.503,50 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 27.847.594,00 | 16.248.431,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.200.000,00 | 231.707,36 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 231.707,36 |
| Convênios | 1.600.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 600.000,00 | 231.707,36 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X ) | 2.200.000,00 | 231.707,36 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 30.047.594,00 | 16.480.138,52 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 25.271.200,24 | 19.848.466,86 | 15.793.045,02 | 15.786.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.462.470,91 | 14.545.745,80 | 11.872.430,68 | 11.868.083,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 1.328,30 | 1.328,30 | 1.328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.806.729,33 | 5.301.392,76 | 3.919.286,04 | 3.917.145,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV) | 25.269.200,24 | 19.847.138,56 | 15.791.716,72 | 15.785.229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.721.819,76 | 423.928,90 | 400.045,90 | 400.045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.721.819,76 | 423.928,90 | 400.045,90 | 400.045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX) | 4.721.819,76 | 423.928,90 | 400.045,90 | 400.045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 30.191.020,00 | 20.271.067,46 | 16.191.762,62 | 16.185.275,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 294.862,98 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | ||||||
| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | ||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 20.105,90 | ||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 1.328,30 | ||||||
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI)) | 313.640,58 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | ||||||
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | ||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 1.449.609,50 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 1.449.609,50 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 1.449.609,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) | 0,00 | -1.449.609,50 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | 1.449.609,50 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 0,00 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | -1.135.968,92 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 313.640,58 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI) | 313.640,58 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | VALOR CORRENTE | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | ||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício:20211 | |||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||||||||||||
| LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | ||||||||||||
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Saldo Total L = (e + k) | |||||||||
| Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo Em Exercícios e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |||
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 251.000,00 | 145.128,57 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000,00 | 1.600,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 105.000,00 | 141.992,54 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 116.000,00 | 1.536,03 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 23.347.294,00 | 11.366.153,02 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.925.294,00 | 9.420.473,81 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.831.294,00 | 8.986.529,83 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 94.000,00 | 433.943,98 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.115.000,00 | 1.845.192,87 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 1.905,01 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 2.202,32 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 96.379,01 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.598.294,00 | 11.511.281,59 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.650.658,80 | 2.186.441,81 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7)) | 1.248.914,70 | 691.378,59 |
| FUNDEB | ||
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.211.000,00 | 3.201.998,08 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 3.211.000,00 | 3.068.399,38 |
| 6.1.1- Principal | 3.200.000,00 | 3.066.614,49 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.000,00 | 1.784,89 |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 133.598,70 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 133.598,70 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | (1.450.658,80) | 880.172,68 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 3.201.998,08 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.435.700,00 | 4.304.940,93 | 3.823.345,70 | 3.823.345,70 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.549.600,00 | 1.542.099,70 | 1.428.211,82 | 1.428.211,82 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 1.549.600,00 | 1.542.099,70 | 1.428.211,82 | 1.428.211,82 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 2.886.100,00 | 2.762.841,23 | 2.395.133,88 | 2.395.133,88 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 1.293.600,00 | 874.143,32 | 736.492,57 | 736.492,57 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 258.100,00 | 139.843,32 | 83.088,68 | 83.088,68 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 258.100,00 | 139.843,32 | 83.088,68 | 83.088,68 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.035.500,00 | 734.300,00 | 653.403,89 | 653.403,89 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 5.729.300,00 | 5.179.084,25 | 4.559.838,27 | 4.559.838,27 | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | |||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 4.304.940,93 | 3.823.345,70 | 3.823.345,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 5.179.084,25 | 4.559.838,27 | 4.559.838,27 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO(J) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.241.398,66 | 3.823.345,70 | 3.823.345,70 | 119,40 |
| 20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MAXIMO PERMITIDO(m) | VALOR NÃO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 320.199,81 | (1.357.840,19) | (1.357.840,19) | (42,40) |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t) | VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 650.181,42 | 343.687,94 | 286.792,05 | 286.792,05 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 650.181,42 | 343.687,94 | 286.792,05 | 286.792,05 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.933.600,00 | 1.840.650,90 | 1.624.096,71 | 1.624.096,71 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.583.781,42 | 2.184.338,84 | 1.910.888,76 | 1.910.888,76 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 6.470.727,03 | ||||
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 880.172,68 | ||||
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 | ||||
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 | ||||
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 | ||||
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 5.590.554,35 | ||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | ||
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.877.820,40 | 5.590.554,35 | 48,56 | ||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 798.000,00 | 182.765,46 | |||
| 35.1- Salário-Educação | 260.000,00 | 73.352,50 | |||
| 35.2- PDDE | 25.000,00 | 0,00 | |||
| 35.3- PNAE | 350.000,00 | 69.726,60 | |||
| 35.4- PNATE | 155.000,00 | 38.820,47 | |||
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 8.000,00 | 865,89 | |||
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 900.000,00 | 0,00 | |||
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 11.250,00 | 9.716,78 | |||
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |||
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | |||
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 ) | 1.709.250,00 | 192.482,24 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 51.000,00 | 16.876,40 | 12.736,80 | 12.736,80 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 50.000,00 | 16.876,40 | 12.736,80 | 12.736,80 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 411.000,00 | 149.804,91 | 86.240,15 | 86.240,15 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 590.000,00 | 166.681,31 | 98.976,95 | 98.976,95 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 9.903.081,42 | 7.530.104,40 | 6.569.703,98 | 6.569.703,98 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 9.533.481,42 | 7.504.734,40 | 6.544.333,98 | 6.544.333,98 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 7.663.181,42 | 7.224.895,40 | 6.376.529,83 | 6.376.529,83 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.870.300,00 | 279.839,00 | 167.804,15 | 167.804,15 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 369.600,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 369.600,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | |||
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 0,00 | 0,00 | |||
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 0,00 | 0,00 | |||
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00 | 0,00 | |||
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 | |||
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | |||
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | |||
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 – Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. | |||||
| 2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |||||
| 3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional.” | |||||
| 4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |||||
| 5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||
| 6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |||||
| 7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. | |||||
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | |||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | ||||
| RREO -ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período (b) | % (b/a)x100 | |||
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 251.000,00 | 251.000,00 | 145.128,57 | 57,82 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.600,00 | 10,66 |
| ITBI | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.600,00 | 11,42 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 105.000,00 | 105.000,00 | 141.992,54 | 135,23 |
| ISS | 90.000,00 | 90.000,00 | 141.992,54 | 157,76 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF | 116.000,00 | 116.000,00 | 1.536,03 | 1,32 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 23.256.294,00 | 23.256.294,00 | 10.932.209,04 | 47,00 |
| Cota-Parte FPM | 16.831.294,00 | 16.831.294,00 | 8.986.529,83 | 53,39 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.202,32 | 44,04 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 96.379,01 | 32,12 |
| Cota-Parte ICMS | 6.115.000,00 | 6.115.000,00 | 1.845.192,87 | 30,17 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.905,01 | 95,25 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 23.507.294,00 | 23.507.294,00 | 11.077.337,61 | 47,12 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
| Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.537.000,00 | 3.260.600,00 | 3.099.008,66 | 95,04 | 2.313.456,48 | 70,95 | 2.306.969,40 | 70,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.391.000,00 | 3.169.600,00 | 3.033.539,76 | 95,70 | 2.251.287,58 | 71,02 | 2.244.800,50 | 70,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 146.000,00 | 91.000,00 | 65.468,90 | 71,94 | 62.168,90 | 68,31 | 62.168,90 | 68,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 586.600,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||||||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.203.600,00 | 3.589.600,00 | 3.099.008,66 | 86,33 | 2.313.456,48 | 64,44 | 2.306.969,40 | 64,26 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.099.008,66 | 2.313.456,48 | 2.306.969,40 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 3.099.008,66 | 2.313.456,48 | 2.306.969,40 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.661.600,64 | ||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 1.661.600,64 | ||
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 651.855,84 | ||
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | ||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,88 | ||
| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
| Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j)) | |||
| Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |||
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 | |||||||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
| Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y)) | |||
| Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | ||
| Até o Período (b) | % (b/a)x100 | ||||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 2.467.600,00 | 2.467.600,00 | 3.068.513,87 | 124,35 | |
| Proveniente da União | 2.467.600,00 | 2.467.600,00 | 2.768.688,57 | 112,20 | |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 299.825,30 | 0,00 | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.364,75 | 259,11 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.471.600,00 | 2.471.600,00 | 3.078.878,62 | 124,57 | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |||||||||
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.165.000,00 | 3.312.930,00 | 2.331.436,87 | 70,37 | 1.801.517,66 | 54,37 | 1.801.517,66 | 54,37 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.688.000,00 | 2.801.930,00 | 2.095.356,87 | 74,78 | 1.565.437,66 | 55,86 | 1.565.437,66 | 55,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 477.000,00 | 511.000,00 | 236.080,00 | 46,19 | 236.080,00 | 46,19 | 236.080,00 | 46,19 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 522.000,00 | 436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 512.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 49.900,00 | 109.970,00 | 85.190,00 | 77,46 | 46.830,00 | 42,58 | 46.830,00 | 42,58 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 49.900,00 | 109.970,00 | 85.190,00 | 77,46 | 46.830,00 | 42,58 | 46.830,00 | 42,58 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 137.000,00 | 200.000,00 | 162.500,00 | 81,25 | 149.399,73 | 74,69 | 149.399,73 | 74,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 137.000,00 | 200.000,00 | 162.500,00 | 81,25 | 149.399,73 | 74,69 | 149.399,73 | 74,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.873.900,00 | 4.058.900,00 | 2.579.126,87 | 63,54 | 1.997.747,39 | 49,21 | 1.997.747,39 | 49,21 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.702.000,00 | 6.573.530,00 | 5.430.445,53 | 82,61 | 4.114.974,14 | 62,59 | 4.108.487,06 | 62,50 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 602.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 49.900,00 | 109.970,00 | 85.190,00 | 77,46 | 46.830,00 | 42,58 | 46.830,00 | 42,58 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 723.600,00 | 449.000,00 | 162.500,00 | 36,19 | 149.399,73 | 33,27 | 149.399,73 | 33,27 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||||||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.077.500,00 | 7.648.500,00 | 5.678.135,53 | 74,23 | 4.311.203,87 | 56,36 | 4.304.716,79 | 56,28 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 3.873.900,00 | 4.058.900,00 | 2.579.126,87 | 63,54 | 1.997.747,39 | 49,21 | 1.997.747,39 | 49,21 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.203.600,00 | 3.589.600,00 | 3.099.008,66 | 86,33 | 2.313.456,48 | 64,44 | 2.306.969,40 | 64,26 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2021 | ||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
| No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2021 | |||
| Bimestre: 5/2021 | ||||
| RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | ||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | |||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial | 30.135.594,00 | |||
| Previsão Atualizada | 30.135.594,00 | |||
| Receitas Realizadas | 16.500.244,42 | |||
| Déficit Orçamentário | 0,00 | |||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | |||
| DESPESAS | ||||
| Dotação Inicial | 30.135.594,00 | |||
| Dotação Atualizada | 30.193.020,00 | |||
| Despesas Empenhadas | 20.272.395,76 | |||
| Despesas Liquidadas | 16.193.090,92 | |||
| Despesas Pagas | 16.186.603,84 | |||
| Superávit Orçamentário | 307.153,50 | |||
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | |||
| Despesas Empenhadas | 20.272.395,76 | |||
| Despesas Liquidadas | 16.193.090,92 | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre | |||
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 17.248.537,06 | |||
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre | |||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | |||
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | |||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | |||
| Resultado Previdenciário | 0,00 | |||
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário – Acima da Linha | 0,00 | 294.862,98 | 0,00 | |
| Resultado Nominal – Acima da Linha | 0,00 | 313.640,58 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 5.590.554,35 | 25,00 | 48,56 | |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.823.345,70 | 70,00 | 119,40 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | ||
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | ||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Previdêncio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | ||
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.313.456,48 | 15,00 | 20,88 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | |||
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
