Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

Empenhos Pagos – Abril de 2021

Total Pago em Abril de 2021

1.564.947,80

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Pago (Exercício Corrente)	Vlr. Pago (Restos a Pagar)
##0.608.514-##	ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 400,00	R$ –
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 24.124,28	R$ –
##6.063.274-##	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	R$ 1.500,00	R$ –
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 10.000,00	R$ –
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 61.198,76	R$ –
37.223.192/0001-05	COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI	R$ 8.887,90	R$ –
08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 95,28	R$ –
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 23.163,97	R$ –
08.025.934/0001-90	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 233,94	R$ –
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00	R$ –
36.484.957/0001-06	COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL LTDA	R$ 1.590,00	R$ –
35.284.764/0001-30	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	R$ 1.990,00	R$ –
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 2.500,00	R$ –
23	FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO	R$ 35.011,79	R$ –
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 5.559,25	R$ –
21	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR	R$ 7.051,00	R$ –
29	FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19	R$ 32.763,89	R$ –
34	FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS	R$ 2.640,15	R$ –
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 69.467,34	R$ –
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 8.786,36	R$ –
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 248.749,20	R$ –
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 95.754,85	R$ –
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 8.001,53	R$ –
18	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 59.529,52	R$ –
22	FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO	R$ 26.211,00	R$ –
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 5.478,04	R$ –
24	FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO	R$ 21.020,26	R$ –
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 24.416,97	R$ –
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 1.199,50	R$ –
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 4.161,00	R$ –
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 17.512,89	R$ –
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 12.357,78	R$ –
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 20.002,51	R$ –
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 8.450,04	R$ –
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 5.198,40	R$ –
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 8.474,26	R$ –
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 81.706,89	R$ –
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.920,00	R$ –
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 351.906,32	R$ –
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 4.555,00	R$ –
##5.034.504-##	JESSICKA LARISSA DA SILVA DIAS	R$ 1.500,00	R$ –
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 48.282,06	R$ –
05.264.035/0001-51	LITORAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R$ 80.600,00	R$ –
##8.943.984-##	MARIA CLEANE DE BRITO	R$ 500,00	R$ –
##8.669.404-##	MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	R$ 700,00	R$ –
##5.555.904-##	MARIA DE FATIMA LEITE ALVES	R$ 1.500,00	R$ –
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 66.042,23	R$ –
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.470,00	R$ –
40.779.142/0001-13	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	R$ 17.466,50	R$ –
##6.020.444-##	PAULO RAQUEL ARAÚJO	R$ 500,00	R$ –
2	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 3.750,50	R$ –
40.166.984/0001-08	POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 1.300,00	R$ –
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50	R$ –
17.415.780/0001-33	R. L. de V. Iglesias Consultoria Contabil Eireli	R$ 7.500,60	R$ –
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 13.440,97	R$ –
10.472.226/0001-49	Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grade do Norte	R$ 155,00	R$ –
17.869.382/0001-97	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS DO RN	R$ 67,58	R$ –
08.428.989/0001-40	SINTE/RN – SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO RN	R$ 3.089,72	R$ –
12.978.037/0001-78	Tribunal de Contas do Estado	R$ 174,27	R$ –
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.920,00	R$ –

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Abril de 2021

Empenhos Pagos – Março de 2021

Total Pago em Março de 2021

1.592.179,26

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Pago (Exercício Corrente)	Vlr. Pago (Restos a Pagar)
26.019.207/0001-00	ADELSON COSMO PEREIRA 89794389404	R$ 5.250,00	R$ –
##0.608.514-##	ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 800,00	R$ –
02.288.268/0001-04	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 7.000,00	R$ –
15.128.779/0001-00	AVELINO E CAMPOS LTDA	R$ 1.738,80	R$ –
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 25.676,99	R$ –
##6.063.274-##	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	R$ 3.000,00	R$ –
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 10.000,00	R$ –
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 61.864,40	R$ –
08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 2.607,38	R$ –
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 37.349,98	R$ –
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00	R$ –
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 475,00	R$ –
35.284.764/0001-30	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	R$ 8.750,00	R$ –
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 4.355,54	R$ –
##1.051.964-##	DIEGO BEZERRA DE MEDEIROS	R$ 3.420,00	R$ –
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 2.500,00	R$ –
23	FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO	R$ 34.758,58	R$ –
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 5.559,25	R$ –
21	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR	R$ 7.051,00	R$ –
29	FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19	R$ 32.634,29	R$ –
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 66.566,06	R$ –
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 8.786,36	R$ –
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 171.943,10	R$ –
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 95.754,85	R$ –
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 8.591,68	R$ –
18	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 58.387,67	R$ –
22	FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO	R$ 28.795,69	R$ –
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 5.478,04	R$ –
24	FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO	R$ 21.490,40	R$ –
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 25.340,14	R$ –
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 1.199,50	R$ –
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 4.161,00	R$ –
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 18.839,79	R$ –
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 12.357,78	R$ –
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 14.673,35	R$ –
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 8.450,04	R$ –
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 2.708,40	R$ –
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 8.474,26	R$ –
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 76.800,99	R$ –
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.980,00	R$ –
36.876.943/0001-20	I P E CONSULTORIA EIRELI	R$ 45.994,10	R$ –
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 488.800,18	R$ –
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 7.653,00	R$ –
##2.094.524-##	JOAO BATISTA MEDEIROS DE LIMA	R$ 3.420,00	R$ –
34.887.785/0001-88	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA 87703807400	R$ 4.110,00	R$ –
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 48.282,06	R$ –
##8.943.984-##	MARIA CLEANE DE BRITO	R$ 1.000,00	R$ –
18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 36.074,75	R$ –
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.470,00	R$ –
##6.020.444-##	PAULO RAQUEL ARAÚJO	R$ 1.000,00	R$ –
2	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 3.631,12	R$ –
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50	R$ –
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 30.478,92	R$ –
08.565.566/0001-72	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	R$ 520,09	R$ –
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 28,35	R$ –
10.472.226/0001-49	Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grade do Norte	R$ 294,50	R$ –
20	SINDMARN	R$ 157,26	R$ –
08.428.989/0001-40	SINTE/RN – SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO RN	R$ 3.111,91	R$ –
00.394.494/0036-66	SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL	R$ 6.087,47	R$ –
12.978.037/0001-78	Tribunal de Contas do Estado	R$ 348,54	R$ –
24.130.072/0001-11	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	R$ 968,20	R$ –
20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.760,00	R$ –

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Março de 2021

Empenhos Pagos – Fevereiro de 2021

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Pago (Exercício Corrente)	Vlr. Pago (Restos a Pagar)
02.288.268/0001-04	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 7.000,00	R$ –
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 27.752,21	R$ –
31.002.969/0001-25	BEZERRA, MENDONCA, BARBOSA & ROSSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 10.000,00	R$ –
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 62.990,69	R$ –
26.776.175/0001-89	CESTA DE PRECOS – SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA	R$ 4.900,00	R$ –
40.761.843/0001-25	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	R$ 20.820,00	R$ –
08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 33.977,75	R$ –
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00	R$ –
32.956.600/0001-14	FILIPE NERI SOARES – ME	R$ 2.500,00	R$ –
23	FOLHA DE PAGAMENTO – ADMINISTRAÇÃO	R$ 67.309,26	R$ –
26	FOLHA DE PAGAMENTO – AGRICULTURA	R$ 6.502,50	R$ –
21	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR	R$ 11.085,00	R$ –
29	FOLHA DE PAGAMENTO – COVID 19	R$ 86.143,14	R$ –
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 96.971,79	R$ –
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 11.395,72	R$ –
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 359.458,53	R$ –
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 218.584,89	R$ –
30	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 13.303,50	R$ –
18	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 105.154,61	R$ –
22	FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE DO PREFEITO	R$ 51.842,05	R$ –
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 10.956,08	R$ –
24	FOLHA DE PAGAMENTO – OBRAS E URBANISMO	R$ 38.627,67	R$ –
19	FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES	R$ 26.120,36	R$ –
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 44.201,71	R$ –
28	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R$ 2.399,00	R$ –
16	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R$ 7.213,50	R$ –
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 29.525,31	R$ –
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 24.715,56	R$ –
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 21.475,02	R$ –
31	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$ 1.239,50	R$ –
25	FOLHA DE PAGAMENTO – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	R$ 14.501,08	R$ –
17	FOLHA DE PAGAMENTO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 4.062,62	R$ –
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 11.626,10	R$ –
08.534.562/0010-18	FRANCISCO DE SALES DANTAS	R$ 79.993,89	R$ –
06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.600,00	R$ –
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 387.447,48	R$ –
30.687.371/0001-54	JERSON LUIZ LEAO PEREIRA 35740248272	R$ 4.555,00	R$ –
##6.497.862-##	KASSIA ELIZA DE MOURA GALVÃO	R$ 1.500,00	R$ –
32.137.769/0001-42	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 48.282,06	R$ –
11.587.975/0033-61	ON LINE CERTIFICADORA	R$ 570,00	R$ –
##3.931.484-##	OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.470,00	R$ –
2	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 6.799,75	R$ –
08.191.530/0001-76	R F SOARES SERVICOS DE INTERNET	R$ 4.018,50	R$ –
17.415.780/0001-33	R. L. de V. Iglesias Consultoria Contabil Eireli	R$ 7.500,60	R$ –
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 19.821,96	R$ –
08.428.989/0001-40	SINTE/RN – SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO RN	R$ 3.106,09	R$ –

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Fevereiro de 2021

Empenhos Pagos – Janeiro de 2021

CPF/CNPJ	Favorecido	Vlr. Pago (Exercício Corrente)	Vlr. Pago (Restos a Pagar)
##0.000.001-##	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 54,95	R$ –
5	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	R$ 50.283,21	R$ –
21.018.182/0001-06	CERTILI CERTIFICADORA	R$ 215,00	R$ –
00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS – CNM	R$ 662,00	R$ –
12.120.272/0001-04	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 400,00	R$ –
04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 50,00	R$ –
08.285.769/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN	R$ 373,99	R$ –
04.383.627/0001-20	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 960,00	R$ –
13	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 68.248,61	R$ –
14	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 30% – ENSINO INFANTIL	R$ 8.786,36	R$ –
12	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 164.644,11	R$ –
15	FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70% – ENSINO INFANTIL	R$ 95.726,22	R$ –
8	FOLHA DE PAGAMENTO – NASF	R$ 4.044,03	R$ –
11	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS	R$ 20.931,99	R$ –
9	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 2.704,84	R$ –
11.500.433/0001-22	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF	R$ 19.947,71	R$ –
7	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$ 11.464,20	R$ –
1	FOLHA DE PAGAMENTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 2.289,93	R$ –
10	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB	R$ 8.631,94	R$ –
29.979.036/0001-40	INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 293.252,65	R$ –
00.394.460/0001-41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	R$ 14.898,97	R$ –
09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	R$ 5,23	R$ –
18.727.053/0001-74	UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	R$ 687,00	R$ –

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Janeiro de 2021

Empenhos Pagos – Novembro de 2020

Relatório
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/11/2020, Data menor ou igual a 30/11/2020 )Total das despesas: 65.264,84.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
03/11/2020	03110001	28100002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	430,00
04/11/2020	04110003	01100002	003 – Fundo Municipal de Saude	EMERSON ANDRE ABDON SOARES	XXX.778. 224-87	3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física	Dispensa	Realizado	3.600,00
04/11/2020	04110001	04110001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIANNA KELLY S OUZA AGUIAR	XXX.803. 344-89	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Dispensa	Realizado	3.325,00
04/11/2020	04110002	04110003	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	1.000,00
06/11/2020	06110001	04110002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	2.800,00
09/11/2020	09110001	10100001	003 – Fundo Municipal de Saude	ALPHAMED DISTR IBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTD A	XX.X79.154/ 0001-95	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	5.509,50
10/11/2020	10110002	10110001	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	11.814,60
10/11/2020	10110001	05110001	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	16.724,39
10/11/2020	10110003	05110002	003 – Fundo Municipal de Saude	FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME	XX.X77.351/ 0001-02	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	20.061,35

EXPORTAR: Empenhos Pagos – Novembro de 2020

Empenhos Pagos – Outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA: Lista de empenhos – despesas gerais (Exercício de 2020, Data maior ou igual a 01/10/2020, Data menor ou igual a 31/10/2020 )Total das despesas: 64.242,78.
Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
01/10/2020	01100001	01100001	003 – Fundo Municipal de Saude	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA – ME	XX.X08.538/ 0001-00	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	3.720,00
02/10/2020	02100001	28090002	003 – Fundo Municipal de Saude	GASONOR COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA	XX.X04.897/ 0001-08	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	3.255,00
02/10/2020	02100002	30090001	003 – Fundo Municipal de Saude	T DE S C CARVA LHO – ME	XX.X65.585/ 0001-20	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	7.420,00
06/10/2020	06100003	05100004	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Carona	Realizado	8.169,28
06/10/2020	06100002	05100003	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Carona	Realizado	8.390,00
06/10/2020	06100001	05100002	003 – Fundo Municipal de Saude	NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME	XX.X88.224/ 0001-21	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	12.090,60
07/10/2020	07100001	02090001	003 – Fundo Municipal de Saude	EMERSON ANDRE ABDON SOARES	XXX.778. 224-87	3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física	Dispensa	Realizado	3.600,00
08/10/2020	08100002	07100001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	120,00
08/10/2020	08100001	05100001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	195,00
08/10/2020	08100003	07100002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	385,00
14/10/2020	14100001	14100001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	65,00
14/10/2020	14100003	14100003	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	135,00
14/10/2020	14100002	14100002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	165,00
14/10/2020	14100004	13100001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	750,00
15/10/2020	15100003	14100006	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	255,00
15/10/2020	15100001	14100004	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	675,00
15/10/2020	15100002	14100005	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	1.500,00
19/10/2020	19100001	19100001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	120,00
21/10/2020	21100003	02010004	003 – Fundo Municipal de Saude	R F SOARES SER VIÇOS DE INTER NET – ME	XX.X91.530/ 0001-76	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Convite	Realizado	612,00
21/10/2020	21100001	20100001	003 – Fundo Municipal de Saude	RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME	XX.X12.438/ 0001-93	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	4.359,10
21/10/2020	21100002	20100002	003 – Fundo Municipal de Saude	RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA-ME	XX.X66.560/ 0001-76	3.3.90.30.00 – Material de c onsumo	Pregão	Realizado	4.351,30
22/10/2020	22100001	19100002	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	210,00
26/10/2020	26100001	26100001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	300,00
29/10/2020	29100002	28100001	003 – Fundo Municipal de Saude	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA – ME	XX.X08.538/ 0001-00	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	3.175,50
29/10/2020	29100001	29100001	003 – Fundo Municipal de Saude	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER	XX.X28.765/ 0001-39	3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Regime diferenciado	Realizado	225,00

EXPORTAR: Empenhos Pagos em Outubro de 2020

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495