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RREO 5º BIM 2014 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.000.400,00	22.000.400,00	1.949.635,69	8,86	10.036.692,96	45,62	11.963.707,04
RECEITAS CORRENTES	19.617.354,00	19.617.354,00	1.704.835,69	8,69	9.347.241,96	47,65	10.270.112,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	35.663,89	10,19	217.144,36	62,04	132.855,64
Impostos	333.000,00	333.000,00	35.514,00	10,66	213.212,18	64,03	119.787,82
Taxas	15.000,00	15.000,00	149,89	1,00	3.932,18	26,21	11.067,82
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Contribuições de iluminação pública	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	15.241,16	16,93	58.183,71	64,65	31.816,29
Receitas imobiliárias	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	101,37	0,74	13.598,63
Receitas de valores mobiliários	66.800,00	66.800,00	15.241,16	22,82	58.082,34	86,95	8.717,66
Receitas de concessões e permissões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	95,44	0,32	1.251,54	4,17	28.748,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.935.354,00	18.935.354,00	1.653.835,20	8,73	9.061.621,95	47,86	9.873.732,05
Transferências intergovernamentais	17.323.554,00	17.323.554,00	1.604.695,44	9,26	8.849.282,19	51,08	8.474.271,81
Transferências de convênios	1.563.300,00	1.563.300,00	49.139,76	3,14	212.339,76	13,58	1.350.960,24
Transferências para o combate à fome	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	9.040,40	12,56	62.959,60
Multa e juros de mora	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Indenizações e restituições	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.695,88	99,95	4,12
Receita da dívida ativa	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	344,52	1,72	19.655,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.383.046,00	2.383.046,00	244.800,00	10,27	689.451,00	28,93	1.693.595,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.046,00	2.083.046,00	244.800,00	11,75	689.451,00	33,10	1.393.595,00
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de convênios	1.053.046,00	1.053.046,00	244.800,00	23,25	689.451,00	65,47	363.595,00
Transferências para o combate à fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de capital diversas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
Transferências intergovernamentais	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)
Superávit financeiro	–	–	–	–	546.634,42	–	–
Reabertura de créditos adicionais	–	–	–	–	0,00	–	–

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
DESPESAS CORRENTES	15.917.850,00	3.275.707,89	19.193.557,89	1.669.687,70	13.018.404,45	2.008.075,37	8.688.513,30	45,27	10.505.044,59
Pessoal e encargos so	7.894.574,00	2.648.398,74	10.542.972,74	1.212.217,67	8.819.440,77	1.472.088,98	5.942.010,80	56,36	4.600.961,94
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	8.013.276,00	627.309,15	8.640.585,15	457.470,03	4.198.963,68	535.986,39	2.746.502,50	31,79	5.894.082,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.864.750,00	-3.275.707,89	2.589.042,11	393.555,20	1.090.972,22	174.077,11	728.769,98	28,15	1.860.272,13
Investimentos	5.564.750,00	-3.525.707,89	2.039.042,11	141.555,20	540.972,22	55.392,80	389.334,85	19,09	1.649.707,26
Amortização de dívida	300.000,00	250.000,00	550.000,00	252.000,00	550.000,00	118.684,31	339.435,13	61,72	210.564,87
Reserva de contingênci	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
SUPERAVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–	759.409,68	–	–
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	10.176.692,96	–	–
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:16:29
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:749EF4FF

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO XIV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
LRF,Art 48,Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial da Receita			–	22.035.000,00
Previsão Atualizada da Receita			–	22.035.000,00
Receitas Realizadas			2.092.092,09	8.202.033,65
Deficit Orçamentário			–	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )			–	546.635,32
DESPESAS
Dotação inicial			–	22.035.000,00
Créditos Adicionais			–	0,00
Dotação Atualizada			–	22.035.000,00
Despesas Empenhadas			288.706,97	11.496.128,35
Despesas Liquidadas			1.585.983,18	7.078.864,78
Superavit Orçamentário			–	1.123.168,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			288.706,97	11.496.128,35
Despesas Liquidadas			1.585.983,18	7.078.864,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				11.865.663,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV – V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.152.603,73	0,00 %
Resultado Primário		0,00	1.301.302,13	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.154,91	1.600,00	90.592,72	10.962,19
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.062.297,48	25%	36,56
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		2.064.501,10	60%	121,81
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			597.674,80	2.556.855,04
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I – II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV – V)
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		372.912,76	15,00 %	6,61 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Total das Despesas / RCL (%)				%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:50:32

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:E23C8679

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO XII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	333.000,00	333.000,00	510.546,29	153,32
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	16.000,00	16.000,00	334.907,96	2.093,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	15.000,00	15.000,00	36.188,88	241,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	152.000,00	152.000,00	73.413,84	48,30
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	66.035,61	44,02
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.270.505,00	10.270.505,00	5.130.871,06	49,96
Cota Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	4.181.596,07	52,27
Cota Parte ITR	4.530,00	4.530,00	39,80	0,88
Cota Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	54.946,83	35,45
Cota Parte ICMS	2.098.500,00	2.098.500,00	892.063,74	42,51
Cota Parte IPI – Exportação	7.500,00	7.500,00	860,11	11,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	4.975,00	4.975,00	1.364,51	27,43
Desoneração ICMS	4.975,00	4.975,00	1.364,51	27,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.603.505,00	10.603.505,00	5.641.417,35	53,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	4.472.600,00	4.472.600,00	1.222.224,16	27,33
Da união para o municícpio	3.907.600,00	3.907.600,00	777.573,16	19,90
Do estado para o município	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	444.651,00	0,00
Outras receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.229.400,00	17.229.400,00	6.469.263,20	37,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.035.000,00	22.035.000,00	8.202.033,65	37,22
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.977.000,00	5.467.319,07	1.510.900,94	27,64
Pessoal e encargos sociais	2.427.400,00	2.763.400,00	937.444,82	33,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.549.600,00	2.703.919,07	573.456,12	21,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.255.000,00	825.067,92	84.235,98	10,21
Investimentos	1.255.000,00	825.067,92	84.235,98	10,21
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.232.000,00	6.292.386,99	1.595.136,92	25,35
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.232.000,00	6.292.386,99	1.595.136,92	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.222.224,16	1.222.224,16	1.222.224,16	76,62
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS	1.222.224,16	1.222.224,16	1.222.224,16	76,62
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.009.775,84	5.070.162,83	372.912,76	23,38
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO
			INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			33.980,10	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				6,61
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	5.119.000,00	5.515.419,07	1.443.083,45	90,47
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.098.000,00	761.967,92	152.053,47	9,53
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.232.000,00	6.292.386,99	1.595.136,92	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:48:17

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:C9639D4F

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO VIII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	333.000,00	333.000,00	48.745,83	510.546,29	153,32
1.1 – Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.000,00	16.000,00	2.059,85	334.907,96	2.093,17
1.1.1 – IPTU	16.000,00	16.000,00	2.059,85	334.907,96	2.093,17
1.1.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 – Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 – Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 – Receita resultante do imposto sobre transmissão ‘inter vivos’ – ITBI	15.000,00	15.000,00	5.449,31	36.188,88	241,26
1.2.1 – ITBI	15.000,00	15.000,00	5.449,31	36.188,88	241,26
1.2.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 – Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 – Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 – Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS	152.000,00	152.000,00	14.275,46	73.413,84	48,30
1.3.1 – ISS	152.000,00	152.000,00	14.275,46	73.413,84	48,30
1.3.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 – Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 – Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 – Receita resultante do imposto de renda retido na fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	26.961,21	66.035,61	44,02
1.4.1 – IRRF	150.000,00	150.000,00	26.961,21	66.035,61	44,02
1.4.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 – Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 – Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 – Receita resultante do imposto territorial rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 – Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros
encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 – Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.270.505,00	10.270.505,00	1.204.981,65	5.130.871,06	49,96
2.1 – Cota parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	956.837,60	4.181.596,07	52,27
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	956.837,60	4.181.596,07	52,27
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 – Cota parte do ICMS	2.098.500,00	2.098.500,00	233.429,27	892.063,74	42,51
2.3 – ICMS – desoneração – L.C. 87/1996	4.975,00	4.975,00	389,86	1.364,51	27,43
2.4 – Cota parte IPI – Exportação	7.500,00	7.500,00	229,21	860,11	11,47
2.5 – Cota parte ITR	4.530,00	4.530,00	0,00	39,80	0,88
2.6 – Cota parte IPVA	155.000,00	155.000,00	14.095,71	54.946,83	35,45
2.7 – Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.603.505,00	10.603.505,00	1.253.727,48	5.641.417,35	53,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 – RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	279.000,00	279.000,00	37.793,33	145.778,48	52,25
5.1 – Transferências do salário-educação	94.000,00	94.000,00	29.687,33	99.104,48	105,43
5.2 – Outras transferências do FNDE	185.000,00	185.000,00	8.106,00	46.674,00	25,23
5.3 – Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	681.046,00	681.046,00	1.557,76	5.709,77	0,84
6.1 – Transferências de convênios	681.046,00	681.046,00	0,00	0,00	0,00
6.2 – Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.557,76	5.709,77	0,00
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	8.664,22	26.196,55	0,00
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	960.046,00	960.046,00	48.015,31	177.684,80	18,51
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.054.101,00	2.054.101,00	240.996,12	1.092.781,76	53,20
10.1 – Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	191.367,47	902.888,62	56,43
10.2 – Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	419.700,00	419.700,00	46.685,84	178.409,70	42,51
10.3 – Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	995,00	995,00	77,96	272,86	27,42
10.4 – Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.500,00	1.500,00	45,82	174,87	11,66
10.5 – Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	906,00	906,00	0,00	7,96	0,88
10.5 – Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	31.000,00	31.000,00	2.819,03	11.027,75	35,57
11 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.798.400,00	2.798.400,00	341.553,01	1.694.876,69	60,57
11.1 – Transferência de recursos do Fundeb	2.798.400,00	2.798.400,00	341.551,66	1.694.868,59	60,57
11.2 – Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 – Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1,35	8,10	0,00
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	744.299,00	744.299,00	100.555,54	602.086,83	80,89
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.147.285,23	3.938.417,24	457.135,10	2.064.728,60	52,43
13.1 – Com educação infantil	457.710,00	1.050.710,00	67.509,53	397.122,25	37,80
13.2 – Com educação fundamental	2.689.575,23	2.887.707,24	389.625,57	1.667.606,35	57,75
14-OUTRAS DESPESAS	64.814,77	69.589,46	0,00	40.186,84	57,75
14.1 – Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 – Com educação fundamental	64.814,77	69.589,46	0,00	40.186,84	57,75
15 – Total de despesas do Fundeb	3.212.100,00	4.008.006,70	457.135,10	2.104.915,44	52,52
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00
17-Despesas custeadas com o ‘superavit’ financeiro do exercício anterior, do Fundeb				227,50
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				227,50
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%				121,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				227,50
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				227,50
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.650.876,25	2.650.876,25	313.431,87	1.410.354,34	53,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	559.210,00	1.157.179,36	74.703,71	428.186,61	37,00
23.1 – Despesas custeadas com recursos do Fundeb	457.710,00	1.050.710,00	67.509,53	397.122,25	37,80
23.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	101.500,00	106.469,36	7.194,18	31.064,36	29,18
24-Ensino fundamental	4.081.190,00	4.461.136,20	609.479,54	2.337.732,62	52,40
24.1 – Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.754.390,00	2.957.296,70	389.625,57	1.707.793,19	57,75
24.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.326.800,00	1.503.839,50	219.853,97	629.939,43	41,89
25-Ensino médio	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Total de despesas com ações típicas de MDE	4.689.900,00	5.667.815,56	684.183,25	2.765.919,23	48,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				602.086,83
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				8,10
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				227,50
34-Despesas custeadas com o ‘superavit’ financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				101.299,32
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				703.621,75
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) – 37)				2.062.297,48
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%				36,56
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 – Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 – Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 – Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 – Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 – Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 – Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.689.900,00	5.667.815,56	684.183,25	2.765.919,23	48,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 – Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			227,50	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			1.694.868,59	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.694.868,59	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			8,10	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			235,60	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:47:41
Notas: – O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o ‘valor liquidado e a pagar’ sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma ‘prévia’ do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

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Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:88A7D331

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO VII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)										R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
Executivo	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
2013-Sec.Mun.de Administração	0,00	30.399,78	0,00	27.899,78	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Finanças	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Municipal de Agricultura	0,00	559,28	0,00	530,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.Educação e Cultura	0,00	5.240,50	0,00	3.780,00	1.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	0,00	12.218,80	0,00	12.218,80	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	33.980,10	0,00	28.887,10	5.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Assistencia Social	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	1.879,41	0,00	0,00	1.879,41
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.487,04	0,00	5.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:46:43
NOTAS: – Os movimentos de ‘liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de pagamento’ e ‘reinscrição’ não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
– Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:54961E4C

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO VI

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.589.354,00	1.829.159,40	7.714.765,09	7.010.828,41
Receita tributária	350.000,00	48.867,32	514.328,58	122.736,47
IPTU	16.000,00	2.059,85	334.907,96	1.603,83
ISS	152.000,00	14.275,46	73.413,84	82.430,48
ITBI	15.000,00	5.449,31	36.188,88	174,47
IRRF	150.000,00	26.961,21	66.035,61	37.458,51
Outras receitas tributárias	17.000,00	121,49	3.782,29	1.069,18
Receita de contribuições	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	27.400,00	0,00	101,37	1.548,24
Receita patrimonial	90.000,00	18.132,69	42.718,93	35.515,27
(-) Aplicações financeiras	62.600,00	18.132,69	42.617,56	33.967,03
Transferências correntes	18.969.954,00	1.774.658,67	7.190.138,64	6.864.144,83
Cota-parte do FPM	6.400.000,00	765.470,13	3.278.707,45	3.307.235,95
Cota-parte do ICMS	1.678.800,00	186.743,43	713.654,04	663.612,56
Convênios	1.563.300,00	163.200,00	163.200,00	0,00
Outras transferências correntes	9.327.854,00	659.245,11	3.034.577,15	2.893.296,32
Demais receitas correntes	102.000,00	5.633,41	10.196,50	22.398,87
Dívida ativa	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	74.200,00	5.633,41	10.196,50	22.398,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.383.046,00	244.800,00	444.651,00	0,00
Operações de crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.083.046,00	244.800,00	444.651,00	0,00
Convênios	1.053.046,00	244.800,00	444.651,00	0,00
Outras transferências de capital	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II – III – IV – V)	2.233.046,00	244.800,00	444.651,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	21.822.400,00	2.073.959,40	8.159.416,09	7.010.828,41
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.628.070,16	1.463.956,74	6.575.579,16	6.355.485,45
Pessoal e encargos sociais	9.617.182,16	1.051.161,14	4.469.921,82	4.397.436,12
Juros e encargos da dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	21,90
Outras despesas correntes	9.000.888,00	412.795,60	2.105.657,34	1.958.027,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII – IX)	18.618.070,16	1.463.956,74	6.575.579,16	6.355.463,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.154.529,84	122.026,44	503.285,62	856.032,73
Investimentos	2.854.529,84	69.300,08	282.534,80	850.670,45
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	300.000,00	52.726,36	220.750,82	5.362,28
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	2.854.529,84	69.300,08	282.534,80	850.670,45
Reserva de contingência (XVI)	252.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	21.725.000,00	1.533.256,82	6.858.113,96	7.206.134,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	97.400,00	540.702,58	1.301.302,13	-195.305,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:45:45

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:6D7B393F

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