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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO V

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-168.024,46	-220.750,82
DEDUÇÕES (II)	550.114,73	984.379,63	1.481.967,64
Disponibilidade de caixa bruta	648.190,23	1.123.788,40	1.475.007,32
Demais haveres financeiros	0,00	62.755,06	68.634,66
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	98.075,50	202.163,83	61.674,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	-550.114,73	-1.152.404,09	-1.702.718,46
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-550.114,73	-1.152.404,09	-1.702.718,46
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-550.314,37	-1.152.603,73
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:44:46
Nota – O valor do item ‘II’ somente será preenchido se for positivo.
– O valor do item ‘VIII’ somente será preenchido se for positivo.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:1ACB26CD

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO III

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (até Agosto)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO			EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO			Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014
RECEITAS CORRENTES (I)			962.074,98	1.029.369,28	1.087.670,07	1.526.972,36	1.218.752,18	1.252.800,81
Receita tributária			20.712,05	48.134,38	18.165,79	93.736,80	360.340,66	29.600,70
IPTU			441,18	418,20	0,00	644,78	332.848,11	0,00
ISS			14.783,53	41.569,99	13.034,42	25.998,27	12.887,79	15.488,99
ITBI			0,00	2.804,75	48,86	167,34	9.346,47	2.145,63
IRRF			5.469,92	3.058,53	5.079,90	66.926,41	5.258,29	11.475,49
Outras receitas tributárias			17,42	282,91	2,61	0,00	0,00	490,59
Receita de contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial			2.523,54	3.318,66	3.328,56	3.449,46	4.309,25	5.180,26
Receita de serviços			459,69	13.584,93	82,68	75,14	163,62	381,89
Transferências correntes			938.378,75	939.500,51	1.064.496,56	1.406.558,67	853.938,65	1.216.686,72
Cota-parte do FPM			413.997,69	414.004,04	575.871,19	868.769,44	363.323,57	743.409,52
Cota-parte do ICMS			108.739,76	116.446,09	110.670,79	143.862,10	93.450,87	112.600,03
Cota-parte do IPVA			2.533,42	3.685,19	812,40	984,51	370,22	3.235,90
Cota-parte do ITR			423,01	1.552,34	84,70	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96			191,55	191,55	191,55	191,55	194,93	194,93
Transferências da LC 61/89			106,30	90,93	126,06	134,75	117,56	99,54
Transferências do Fundeb			155.129,62	242.081,27	241.150,59	248.726,42	238.538,39	249.275,48
Outras transferências correntes			257.257,40	161.449,10	135.589,28	143.889,90	157.943,11	107.871,32
Outras receitas correntes			0,95	24.830,80	1.596,48	23.152,29	0,00	951,24
DEDUÇÕES (II)			105.198,24	107.175,74	137.551,26	147.880,67	158.099,71	171.907,89
Ded. de receita para formação do Fundeb			105.198,24	107.175,74	137.551,26	147.880,67	158.099,71	171.907,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)			856.876,74	922.193,54	950.118,81	1.379.091,69	1.060.652,47	1.080.892,92
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	920.577,96	1.149.080,76	1.194.765,70	1.025.898,79	933.905,96	1.154.382,25	13.456.251,10	21.706.055,00
Receita tributária	28.882,14	16.902,17	17.360,55	12.375,04	27.894,07	20.973,25	695.077,60	350.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,85	0,00	336.412,12	16.000,00
ISS	13.621,46	7.992,43	5.661,98	3.485,73	4.911,15	9.364,31	168.800,05	152.000,00
ITBI	12.317,75	1.380,00	3.749,72	1.800,00	800,00	4.649,31	39.209,83	15.000,00
IRRF	239,97	7.276,47	7.817,98	7.006,20	20.064,43	6.896,78	146.570,37	150.000,00
Outras receitas tributárias	2.702,96	253,27	130,87	83,11	58,64	62,85	4.085,23	17.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Receita patrimonial	4.400,12	3.582,76	3.720,97	3.392,88	5.253,49	12.879,20	55.339,15	90.000,00
Receita de serviços	173,11	87,09	25,37	71,10	178,94	74,98	15.358,54	30.000,00
Transferências correntes	884.456,85	1.128.464,81	1.173.658,81	1.010.059,77	895.199,97	1.120.454,82	12.631.854,89	21.024.055,00
Cota-parte do FPM	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	6.454.238,43	8.000.000,00
Cota-parte do ICMS	111.696,62	117.254,36	113.579,97	110.052,62	115.010,30	118.418,97	1.371.782,48	2.098.500,00
Cota-parte do IPVA	5.000,66	10.964,93	11.447,92	9.831,49	8.310,52	5.785,19	62.962,35	155.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,85	4.530,00
Transferências da LC 87/96	0,00	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	2.130,71	4.975,00
Transferências da LC 61/89	82,56	106,04	115,34	109,86	112,88	116,33	1.318,15	7.500,00
Transferências do Fundeb	180.246,28	204.828,42	270.996,46	209.431,90	183.699,54	157.852,12	2.581.956,49	2.798.400,00
Outras transferências correntes	146.443,87	291.764,07	106.598,72	177.438,18	155.857,76	313.263,72	2.155.366,43	7.955.150,00
Outras receitas correntes	2.665,74	43,93	0,00	0,00	5.379,49	0,00	58.620,92	72.000,00
DEDUÇÕES (II)	111.553,26	126.374,35	159.212,61	124.637,82	111.128,44	129.867,68	1.590.587,67	2.054.101,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	111.553,26	126.374,35	159.212,61	124.637,82	111.128,44	129.867,68	1.590.587,67	2.054.101,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	809.024,70	1.022.706,41	1.035.553,09	901.260,97	822.777,52	1.024.514,57	11.865.663,43	19.651.954,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:44:06

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:81DB19A3

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO II

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’)									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	22.035.000,00	22.035.000,00	288.706,97	11.496.128,35	1.585.983,18	7.078.864,78	100,00	32,13	14.956.135,22
LEGISLATIVA	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
Ação Legislativa	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
ADMINISTRAÇÃO	3.228.000,00	3.749.259,86	22.427,28	2.443.104,00	267.904,76	1.281.928,34	18,11	34,19	2.467.331,52
Defesa do Interesse Pub. n	75.000,00	64.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.648,03
Administração Geral	1.993.000,00	2.310.328,35	17.298,28	1.437.757,21	174.218,75	731.118,80	10,33	31,65	1.579.209,55
Administração Financeira	605.000,00	807.585,50	5.129,00	657.955,66	48.578,96	244.422,71	3,45	30,27	563.162,79
Controle Interno	220.000,00	219.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.306,85
Previdência Básica	335.000,00	347.391,13	0,00	347.391,13	45.107,05	306.386,83	4,33	88,20	41.004,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.600,00	1.307.338,87	14.795,32	780.440,68	91.439,27	475.588,78	6,72	36,38	831.750,09
Assistência ao Idoso	26.500,00	28.100,00	0,00	8.400,00	0,00	2.607,40	0,04	9,28	25.492,60
Assistência ao Portador de	23.000,00	25.400,00	0,00	2.200,00	200,00	1.200,00	0,02	4,72	24.200,00
Assistência à Criança e ao	181.100,00	273.404,45	3.353,00	140.782,66	15.622,52	72.822,62	1,03	26,64	200.581,83
Assistência Comunitária	700.000,00	980.434,42	11.442,32	629.058,02	75.616,75	398.958,76	5,64	40,69	581.475,66
SAÚDE	6.217.000,00	6.277.386,99	167.322,50	2.824.410,00	363.349,63	1.595.136,92	22,53	25,41	4.682.250,07
Atenção Básica	5.119.000,00	5.515.419,07	102.844,72	2.651.032,22	293.582,25	1.443.083,45	20,39	26,16	4.072.335,62
Assistência Hospitalar e A	1.098.000,00	761.967,92	64.477,78	173.377,78	69.767,38	152.053,47	2,15	19,96	609.914,45
EDUCAÇÃO	4.831.000,00	5.674.915,56	53.421,98	3.994.015,72	684.183,25	2.765.919,23	39,07	48,74	2.908.996,33
Ensino Fundamental	4.051.790,00	4.202.736,20	47.643,80	3.054.177,23	607.745,54	2.204.009,79	31,14	52,44	1.998.726,41
Ensino Médio	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Educação Infantil	559.210,00	1.157.179,36	4.758,18	756.064,36	74.703,71	428.186,61	6,05	37,00	728.992,75
Educação de Jovens e Adult	144.000,00	239.000,00	1.020,00	183.774,13	1.734,00	133.722,83	1,89	55,95	105.277,17
CULTURA	145.000,00	107.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.022,04
Difusão Cultural	145.000,00	107.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.022,04
URBANISMO	2.153.000,00	1.548.118,02	22.330,98	784.074,74	104.903,17	612.552,75	8,65	39,57	935.565,27
Infra Estrutura Urbana	1.430.000,00	1.307.994,72	22.330,98	784.074,74	104.903,17	612.552,75	8,65	46,83	695.441,97
Serviços Urbanos	723.000,00	240.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.123,30
HABITAÇÃO	346.000,00	143.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.155,30
Habitação Urbana	346.000,00	143.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.155,30
SANEAMENTO	515.000,00	335.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.454,79
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
Saneamento Básico Urbano	310.000,00	185.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.646,79
Recursos Hídricos	205.000,00	149.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.808,00
GESTÃO AMBIENTAL	195.000,00	190.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.272,35
Preservação e Conservação	115.000,00	110.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.272,35
Recursos Hídricos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AGRICULTURA	1.364.000,00	1.059.797,58	8.408,91	470.833,21	29.476,74	157.201,16	2,22	14,83	902.596,42
Abastecimento	1.364.000,00	1.059.797,58	8.408,91	470.833,21	29.476,74	157.201,16	2,22	14,83	902.596,42
TRANSPORTE	280.000,00	98.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.546,67
Transporte Rodoviário	280.000,00	98.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.546,67
DESPORTO E LAZER	703.400,00	416.731,97	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,02	0,30	415.481,97
Desporto Comunitário	703.400,00	416.731,97	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,02	0,30	415.481,97
ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	198.000,00	44.726,36	189.287,60	2,67	90,14	20.712,40
Serviço da Dívida Interna	210.000,00	210.000,00	0,00	198.000,00	44.726,36	189.287,60	2,67	90,14	20.712,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
Reserva de Contingência	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	288.706,97	11.496.128,35	1.585.983,18	7.078.864,78	100,00	32,13	14.956.135,22
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:43:32

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:E9D6C645

RREO 4º BIM 2014 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE b/a	% (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.000.400,00	22.000.400,00	2.053.592,09	9,33	8.086.833,65	36,76	13.913.566,35
RECEITAS CORRENTES	19.617.354,00	19.617.354,00	1.808.792,09	9,22	7.642.182,65	38,96	11.975.171,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	48.867,32	13,96	514.328,58	146,95	-164.328,58
Impostos	333.000,00	333.000,00	48.745,83	14,64	510.546,29	153,32	-177.546,29
Taxas	15.000,00	15.000,00	121,49	0,81	3.782,29	25,22	11.217,71
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Contribuições de iluminação pública	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	18.132,69	20,15	42.718,93	47,47	47.281,07
Receitas imobiliárias	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	101,37	0,74	13.598,63
Receitas de valores mobiliários	66.800,00	66.800,00	18.132,69	27,14	42.617,56	63,80	24.182,44
Receitas de concessões e permissões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	253,92	0,85	1.156,10	3,85	28.843,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.935.354,00	18.935.354,00	1.736.158,67	9,17	7.074.938,64	37,36	11.860.415,36
Transferências intergovernamentais	17.323.554,00	17.323.554,00	1.572.958,67	9,08	6.911.738,64	39,90	10.411.815,36
Transferências de convênios	1.563.300,00	1.563.300,00	163.200,00	10,44	163.200,00	10,44	1.400.100,00
Transferências para o combate à fome	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	5.379,49	7,47	9.040,40	12,56	62.959,60
Multa e juros de mora	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Indenizações e restituições	8.700,00	8.700,00	5.078,90	58,38	8.695,88	99,95	4,12
Receita da dívida ativa	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	300,59	1,50	344,52	1,72	19.655,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.383.046,00	2.383.046,00	244.800,00	10,27	444.651,00	18,66	1.938.395,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.046,00	2.083.046,00	244.800,00	11,75	444.651,00	21,35	1.638.395,00
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de convênios	1.053.046,00	1.053.046,00	244.800,00	23,25	444.651,00	42,23	608.395,00
Transferências para o combate à fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de capital diversas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	34.600,00	34.600,00	38.500,00	111,27	115.200,00	332,95	-80.600,00
RECEITAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	38.500,00	111,27	115.200,00	332,95	-80.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	38.500,00	111,27	115.200,00	332,95	-80.600,00
Transferências intergovernamentais	34.600,00	34.600,00	38.500,00	111,27	115.200,00	332,95	-80.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.092.092,09	9,49	8.202.033,65	37,22	13.832.966,35
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.092.092,09	9,49	8.202.033,65	37,22	13.832.966,35
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.092.092,09	9,49	8.202.033,65	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)
Superávit financeiro	–	–	–	–	546.635,32	–	–
Reabertura de créditos adicionais	–	–	–	–	0,00	–	–

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	288.706,97	11.496.128,35	1.585.983,18	7.078.864,78	32,13	14.956.135,22
DESPESAS CORRENTES	15.917.850,00	2.710.220,16	18.628.070,16	219.406,89	10.898.453,55	1.463.956,74	6.575.579,16	35,30	12.052.491,00
Pessoal e encargos so	7.894.574,00	1.722.608,16	9.617.182,16	0,00	7.467.223,10	1.051.161,14	4.469.921,82	46,48	5.147.260,34
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	8.013.276,00	987.612,00	9.000.888,00	219.406,89	3.431.230,45	412.795,60	2.105.657,34	23,39	6.895.230,66
DESPESAS DE CAPITAL	5.864.750,00	-2.710.220,16	3.154.529,84	69.300,08	597.674,80	122.026,44	503.285,62	15,95	2.651.244,22
Investimentos	5.564.750,00	-2.710.220,16	2.854.529,84	69.300,08	299.674,80	69.300,08	282.534,80	9,90	2.571.995,04
Amortização de dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	298.000,00	52.726,36	220.750,82	73,58	79.249,18
Reserva de contingênci	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	288.706,97	11.496.128,35	1.585.983,18	7.078.864,78	32,13	14.956.135,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	288.706,97	11.496.128,35	1.585.983,18	7.078.864,78	32,13	14.956.135,22
SUPERAVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–	1.123.168,87	–	–
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	288.706,97	11.496.128,35	1.585.983,18	8.202.033,65	–	–
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:41:07
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:8336D1F0

RREO 3º BIM 2014 – ANEXO XIV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2º BIM 2014

Consolidado			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
			DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
			2º bimestre de 2014 (Março a Abril)
LRF,Art 48,Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial da Receita			–	22.035.000,00
Previsão Atualizada da Receita			–	22.035.000,00
Receitas Realizadas			2.023.475,90	4.165.021,28
Deficit Orçamentário			–	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )			–	546.635,32
DESPESAS
Dotação inicial			–	22.035.000,00
Créditos Adicionais			–	0,00
Dotação Atualizada			–	22.035.000,00
Despesas Empenhadas			1.198.504,00	9.858.443,65
Despesas Liquidadas			1.516.574,04	3.458.068,00
Superavit Orçamentário			–	706.953,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			1.198.504,00	9.858.443,65
Despesas Liquidadas			1.516.574,04	3.458.068,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				11.899.652,26
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV – V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-706.339,19	0,00 %
Resultado Primário		0,00	767.661,50	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.154,91	1.600,00	90.592,72	10.962,19
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		952.254,57	25%	32,40
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		1.030.697,43	60%	118,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			497.985,49	3.619.013,60
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I – II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV – V)
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		210.086,72	15,00 %	7,15 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Total das Despesas / RCL (%)				%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:26/05/2014 – HORA DA EMISSÃO:17:25:03

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:C20FF78B

RREO 3º BIM 2014 – ANEXO XIII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos futuros
Ativos contabilizados na SPE
Contrapartida para provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS(I)
Obrigações não relacionadas a serviços
Contrapartida para ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações futuras
Riscos não provisionados
Outros passivos contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços futuros
Outros ativos contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado
Das estatais não-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
Nota:
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:38

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:84FB11A3

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