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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO V

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO – ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDOS

EM

31/DEZ/2013

(a)

EM

MAI/14 a JUN/14

(b)

EM

JUL/14 a AGO/14

(c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

0,00

-168.024,46

-220.750,82

DEDUÇÕES (II)

550.114,73

984.379,63

1.481.967,64

Disponibilidade de caixa bruta

648.190,23

1.123.788,40

1.475.007,32

Demais haveres financeiros

0,00

62.755,06

68.634,66

(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)

98.075,50

202.163,83

61.674,34

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)

-550.114,73

-1.152.404,09

-1.702.718,46

RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)

0,00

0,00

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)

-550.114,73

-1.152.404,09

-1.702.718,46

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

NO BIMESTRE

(c-b)

ATÉ BIMESTRE

(c-a)

VALOR

-550.314,37

-1.152.603,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDOS

EM

31/DEZ/2013

(a)

EM

MAI/14 a JUN/14

(b)

EM

JUL/14 a AGO/14

(c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

0,00

0,00

0,00

Passivo atuarial

0,00

0,00

0,00

Demais dívidas

0,00

0,00

0,00

DEDUÇÕES (VIII)

0,00

0,00

0,00

Disponibilidade de caixa bruta

0,00

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

0,00

Demais haveres financeiros

0,00

0,00

0,00

(-) Restos a pagar processados

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)

0,00

0,00

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)

0,00

0,00

0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:44:46
Nota – O valor do item ‘II’ somente será preenchido se for positivo.
– O valor do item ‘VIII’ somente será preenchido se for positivo.
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:1ACB26CD




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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO III

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (até Agosto)

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Set/2013

Out/2013

Nov/2013

Dez/2013

Jan/2014

Fev/2014

RECEITAS CORRENTES (I)

962.074,98

1.029.369,28

1.087.670,07

1.526.972,36

1.218.752,18

1.252.800,81

Receita tributária

20.712,05

48.134,38

18.165,79

93.736,80

360.340,66

29.600,70

IPTU

441,18

418,20

0,00

644,78

332.848,11

0,00

ISS

14.783,53

41.569,99

13.034,42

25.998,27

12.887,79

15.488,99

ITBI

0,00

2.804,75

48,86

167,34

9.346,47

2.145,63

IRRF

5.469,92

3.058,53

5.079,90

66.926,41

5.258,29

11.475,49

Outras receitas tributárias

17,42

282,91

2,61

0,00

0,00

490,59

Receita de contribuições

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita patrimonial

2.523,54

3.318,66

3.328,56

3.449,46

4.309,25

5.180,26

Receita de serviços

459,69

13.584,93

82,68

75,14

163,62

381,89

Transferências correntes

938.378,75

939.500,51

1.064.496,56

1.406.558,67

853.938,65

1.216.686,72

Cota-parte do FPM

413.997,69

414.004,04

575.871,19

868.769,44

363.323,57

743.409,52

Cota-parte do ICMS

108.739,76

116.446,09

110.670,79

143.862,10

93.450,87

112.600,03

Cota-parte do IPVA

2.533,42

3.685,19

812,40

984,51

370,22

3.235,90

Cota-parte do ITR

423,01

1.552,34

84,70

0,00

0,00

0,00

Transferências da LC 87/96

191,55

191,55

191,55

191,55

194,93

194,93

Transferências da LC 61/89

106,30

90,93

126,06

134,75

117,56

99,54

Transferências do Fundeb

155.129,62

242.081,27

241.150,59

248.726,42

238.538,39

249.275,48

Outras transferências correntes

257.257,40

161.449,10

135.589,28

143.889,90

157.943,11

107.871,32

Outras receitas correntes

0,95

24.830,80

1.596,48

23.152,29

0,00

951,24

DEDUÇÕES (II)

105.198,24

107.175,74

137.551,26

147.880,67

158.099,71

171.907,89

Ded. de receita para formação do Fundeb

105.198,24

107.175,74

137.551,26

147.880,67

158.099,71

171.907,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)

856.876,74

922.193,54

950.118,81

1.379.091,69

1.060.652,47

1.080.892,92

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

PREVISÃO

ATUALIZADA

EXERCÍCIO

Mar/2014

Abr/2014

Mai/2014

Jun/2014

Jul/2014

Ago/2014

RECEITAS CORRENTES (I)

920.577,96

1.149.080,76

1.194.765,70

1.025.898,79

933.905,96

1.154.382,25

13.456.251,10

21.706.055,00

Receita tributária

28.882,14

16.902,17

17.360,55

12.375,04

27.894,07

20.973,25

695.077,60

350.000,00

IPTU

0,00

0,00

0,00

0,00

2.059,85

0,00

336.412,12

16.000,00

ISS

13.621,46

7.992,43

5.661,98

3.485,73

4.911,15

9.364,31

168.800,05

152.000,00

ITBI

12.317,75

1.380,00

3.749,72

1.800,00

800,00

4.649,31

39.209,83

15.000,00

IRRF

239,97

7.276,47

7.817,98

7.006,20

20.064,43

6.896,78

146.570,37

150.000,00

Outras receitas tributárias

2.702,96

253,27

130,87

83,11

58,64

62,85

4.085,23

17.000,00

Receita de contribuições

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

Receita patrimonial

4.400,12

3.582,76

3.720,97

3.392,88

5.253,49

12.879,20

55.339,15

90.000,00

Receita de serviços

173,11

87,09

25,37

71,10

178,94

74,98

15.358,54

30.000,00

Transferências correntes

884.456,85

1.128.464,81

1.173.658,81

1.010.059,77

895.199,97

1.120.454,82

12.631.854,89

21.024.055,00

Cota-parte do FPM

440.986,86

503.312,26

670.725,47

503.000,79

432.014,04

524.823,56

6.454.238,43

8.000.000,00

Cota-parte do ICMS

111.696,62

117.254,36

113.579,97

110.052,62

115.010,30

118.418,97

1.371.782,48

2.098.500,00

Cota-parte do IPVA

5.000,66

10.964,93

11.447,92

9.831,49

8.310,52

5.785,19

62.962,35

155.000,00

Cota-parte do ITR

0,00

39,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2.099,85

4.530,00

Transferências da LC 87/96

0,00

194,93

194,93

194,93

194,93

194,93

2.130,71

4.975,00

Transferências da LC 61/89

82,56

106,04

115,34

109,86

112,88

116,33

1.318,15

7.500,00

Transferências do Fundeb

180.246,28

204.828,42

270.996,46

209.431,90

183.699,54

157.852,12

2.581.956,49

2.798.400,00

Outras transferências correntes

146.443,87

291.764,07

106.598,72

177.438,18

155.857,76

313.263,72

2.155.366,43

7.955.150,00

Outras receitas correntes

2.665,74

43,93

0,00

0,00

5.379,49

0,00

58.620,92

72.000,00

DEDUÇÕES (II)

111.553,26

126.374,35

159.212,61

124.637,82

111.128,44

129.867,68

1.590.587,67

2.054.101,00

Ded. de receita para formação do Fundeb

111.553,26

126.374,35

159.212,61

124.637,82

111.128,44

129.867,68

1.590.587,67

2.054.101,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)

809.024,70

1.022.706,41

1.035.553,09

901.260,97

822.777,52

1.024.514,57

11.865.663,43

19.651.954,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:44:06
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:81DB19A3




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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO II

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’)

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

%

b/total b

%

(b/a)

SALDO

A

LIQUIDAR

(a-b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-

ORCAMENTARIAS) (I)

22.035.000,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

100,00

32,13

14.956.135,22

LEGISLATIVA

664.600,00

664.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664.600,00

Ação Legislativa

664.600,00

664.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664.600,00

ADMINISTRAÇÃO

3.228.000,00

3.749.259,86

22.427,28

2.443.104,00

267.904,76

1.281.928,34

18,11

34,19

2.467.331,52

Defesa do Interesse Pub. n

75.000,00

64.648,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.648,03

Administração Geral

1.993.000,00

2.310.328,35

17.298,28

1.437.757,21

174.218,75

731.118,80

10,33

31,65

1.579.209,55

Administração Financeira

605.000,00

807.585,50

5.129,00

657.955,66

48.578,96

244.422,71

3,45

30,27

563.162,79

Controle Interno

220.000,00

219.306,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.306,85

Previdência Básica

335.000,00

347.391,13

0,00

347.391,13

45.107,05

306.386,83

4,33

88,20

41.004,30

ASSISTÊNCIA SOCIAL

930.600,00

1.307.338,87

14.795,32

780.440,68

91.439,27

475.588,78

6,72

36,38

831.750,09

Assistência ao Idoso

26.500,00

28.100,00

0,00

8.400,00

0,00

2.607,40

0,04

9,28

25.492,60

Assistência ao Portador de

23.000,00

25.400,00

0,00

2.200,00

200,00

1.200,00

0,02

4,72

24.200,00

Assistência à Criança e ao

181.100,00

273.404,45

3.353,00

140.782,66

15.622,52

72.822,62

1,03

26,64

200.581,83

Assistência Comunitária

700.000,00

980.434,42

11.442,32

629.058,02

75.616,75

398.958,76

5,64

40,69

581.475,66

SAÚDE

6.217.000,00

6.277.386,99

167.322,50

2.824.410,00

363.349,63

1.595.136,92

22,53

25,41

4.682.250,07

Atenção Básica

5.119.000,00

5.515.419,07

102.844,72

2.651.032,22

293.582,25

1.443.083,45

20,39

26,16

4.072.335,62

Assistência Hospitalar e A

1.098.000,00

761.967,92

64.477,78

173.377,78

69.767,38

152.053,47

2,15

19,96

609.914,45

EDUCAÇÃO

4.831.000,00

5.674.915,56

53.421,98

3.994.015,72

684.183,25

2.765.919,23

39,07

48,74

2.908.996,33

Ensino Fundamental

4.051.790,00

4.202.736,20

47.643,80

3.054.177,23

607.745,54

2.204.009,79

31,14

52,44

1.998.726,41

Ensino Médio

76.000,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

Educação Infantil

559.210,00

1.157.179,36

4.758,18

756.064,36

74.703,71

428.186,61

6,05

37,00

728.992,75

Educação de Jovens e Adult

144.000,00

239.000,00

1.020,00

183.774,13

1.734,00

133.722,83

1,89

55,95

105.277,17

CULTURA

145.000,00

107.022,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.022,04

Difusão Cultural

145.000,00

107.022,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.022,04

URBANISMO

2.153.000,00

1.548.118,02

22.330,98

784.074,74

104.903,17

612.552,75

8,65

39,57

935.565,27

Infra Estrutura Urbana

1.430.000,00

1.307.994,72

22.330,98

784.074,74

104.903,17

612.552,75

8,65

46,83

695.441,97

Serviços Urbanos

723.000,00

240.123,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.123,30

HABITAÇÃO

346.000,00

143.155,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.155,30

Habitação Urbana

346.000,00

143.155,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.155,30

SANEAMENTO

515.000,00

335.454,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.454,79

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

%

b/total b

%

(b/a)

SALDO

A

LIQUIDAR

(a-b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

Saneamento Básico Urbano

310.000,00

185.646,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.646,79

Recursos Hídricos

205.000,00

149.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.808,00

GESTÃO AMBIENTAL

195.000,00

190.272,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.272,35

Preservação e Conservação

115.000,00

110.272,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.272,35

Recursos Hídricos

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

AGRICULTURA

1.364.000,00

1.059.797,58

8.408,91

470.833,21

29.476,74

157.201,16

2,22

14,83

902.596,42

Abastecimento

1.364.000,00

1.059.797,58

8.408,91

470.833,21

29.476,74

157.201,16

2,22

14,83

902.596,42

TRANSPORTE

280.000,00

98.546,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.546,67

Transporte Rodoviário

280.000,00

98.546,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.546,67

DESPORTO E LAZER

703.400,00

416.731,97

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,02

0,30

415.481,97

Desporto Comunitário

703.400,00

416.731,97

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,02

0,30

415.481,97

ENCARGOS ESPECIAIS

210.000,00

210.000,00

0,00

198.000,00

44.726,36

189.287,60

2,67

90,14

20.712,40

Serviço da Dívida Interna

210.000,00

210.000,00

0,00

198.000,00

44.726,36

189.287,60

2,67

90,14

20.712,40

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

252.400,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00

Reserva de Contingência

252.400,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00

DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

22.035.000,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

100,00

32,13

14.956.135,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:43:32
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:E9D6C645




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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

ATÉ O BIMESTRE

b/a

%

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)

22.000.400,00

22.000.400,00

2.053.592,09

9,33

8.086.833,65

36,76

13.913.566,35

RECEITAS CORRENTES

19.617.354,00

19.617.354,00

1.808.792,09

9,22

7.642.182,65

38,96

11.975.171,35

RECEITA TRIBUTÁRIA

350.000,00

350.000,00

48.867,32

13,96

514.328,58

146,95

-164.328,58

Impostos

333.000,00

333.000,00

48.745,83

14,64

510.546,29

153,32

-177.546,29

Taxas

15.000,00

15.000,00

121,49

0,81

3.782,29

25,22

11.217,71

Contribuição de melhoria

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

Contribuições de iluminação pública

133.500,00

133.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.500,00

RECEITA PATRIMONIAL

90.000,00

90.000,00

18.132,69

20,15

42.718,93

47,47

47.281,07

Receitas imobiliárias

13.700,00

13.700,00

0,00

0,00

101,37

0,74

13.598,63

Receitas de valores mobiliários

66.800,00

66.800,00

18.132,69

27,14

42.617,56

63,80

24.182,44

Receitas de concessões e permissões

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Outras receitas patrimoniais

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS

30.000,00

30.000,00

253,92

0,85

1.156,10

3,85

28.843,90

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18.935.354,00

18.935.354,00

1.736.158,67

9,17

7.074.938,64

37,36

11.860.415,36

Transferências intergovernamentais

17.323.554,00

17.323.554,00

1.572.958,67

9,08

6.911.738,64

39,90

10.411.815,36

Transferências de convênios

1.563.300,00

1.563.300,00

163.200,00

10,44

163.200,00

10,44

1.400.100,00

Transferências para o combate à fome

48.500,00

48.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

72.000,00

72.000,00

5.379,49

7,47

9.040,40

12,56

62.959,60

Multa e juros de mora

15.500,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00

Indenizações e restituições

8.700,00

8.700,00

5.078,90

58,38

8.695,88

99,95

4,12

Receita da dívida ativa

27.800,00

27.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.800,00

Receitas correntes diversas

20.000,00

20.000,00

300,59

1,50

344,52

1,72

19.655,48

RECEITAS DE CAPITAL

2.383.046,00

2.383.046,00

244.800,00

10,27

444.651,00

18,66

1.938.395,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Operações de crédito internas

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

Alienação de bens móveis

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Alienação de bens imóveis

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.083.046,00

2.083.046,00

244.800,00

11,75

444.651,00

21,35

1.638.395,00

Transferências intergovernamentais

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Transferências de convênios

1.053.046,00

1.053.046,00

244.800,00

23,25

444.651,00

42,23

608.395,00

Transferências para o combate à fome

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

Receitas de capital diversas

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

RECEITAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

Transferências intergovernamentais

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

37,22

13.832.966,35

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

37,22

13.832.966,35

DÉFICIT (VI)

0,00

TOTAL (VII) = (V+VI)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(utilizados para créditos adicionais)

Superávit financeiro

546.635,32

Reabertura de créditos adicionais

0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

CRÉDITOS

ADICIONAIS (*)

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

%

(g/f)

SALDO

A

LIQUIDAR

(f-g)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (g)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22

DESPESAS CORRENTES

15.917.850,00

2.710.220,16

18.628.070,16

219.406,89

10.898.453,55

1.463.956,74

6.575.579,16

35,30

12.052.491,00

Pessoal e encargos so

7.894.574,00

1.722.608,16

9.617.182,16

0,00

7.467.223,10

1.051.161,14

4.469.921,82

46,48

5.147.260,34

Juros e encargos da d

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Outras despesas corre

8.013.276,00

987.612,00

9.000.888,00

219.406,89

3.431.230,45

412.795,60

2.105.657,34

23,39

6.895.230,66

DESPESAS DE CAPITAL

5.864.750,00

-2.710.220,16

3.154.529,84

69.300,08

597.674,80

122.026,44

503.285,62

15,95

2.651.244,22

Investimentos

5.564.750,00

-2.710.220,16

2.854.529,84

69.300,08

299.674,80

69.300,08

282.534,80

9,90

2.571.995,04

Amortização de dívida

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

298.000,00

52.726,36

220.750,82

73,58

79.249,18

Reserva de contingênci

252.400,00

0,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

REFINANCIAMENTO (XI)

AMORT. DA DIVIDA INT

Dívida mobiliária

Outras dívidas

AMORT. DA DÍVIDA EXT

Dívida mobiliária

Outras dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22

SUPERAVIT (XIII)

1.123.168,87

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

8.202.033,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:41:07
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:8336D1F0




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RREO 3º BIM 2014 – ANEXO XIV

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


2º BIM 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No Bimestre

Até o Bimestre

RECEITAS
Previsão Inicial da Receita

22.035.000,00

Previsão Atualizada da Receita

22.035.000,00

Receitas Realizadas

2.023.475,90

4.165.021,28

Deficit Orçamentário

0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )

546.635,32

DESPESAS
Dotação inicial

22.035.000,00

Créditos Adicionais

0,00

Dotação Atualizada

22.035.000,00

Despesas Empenhadas

1.198.504,00

9.858.443,65

Despesas Liquidadas

1.516.574,04

3.458.068,00

Superavit Orçamentário

706.953,28

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas

1.198.504,00

9.858.443,65

Despesas Liquidadas

1.516.574,04

3.458.068,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida

11.899.652,26

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

No Bimestre

Até o Bimestre

Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

0,00

0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

0,00

0,00

Resultado Previdenciário (VI)=(IV – V)

0,00

0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta fixada no AMF da LDO (a)

Resultado apurado até o bimestre (b)

% em relação à meta (b/a)

Resultado Nominal

0,00

-706.339,19

0,00 %

Resultado Primário

0,00

767.661,50

0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Inscrição

Cancelamento Até o Bimestre

Pagamento Até o Bimestre

Saldo

a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo

99.675,50

0,00

90.592,72

9.082,78

Poder Legislativo

0,00

0,00

0,00

0,00

Poder Judiciário

0,00

0,00

0,00

0,00

Ministério Público

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo

3.479,41

1.600,00

0,00

1.879,41

Poder Legislativo

0,00

0,00

0,00

0,00

Poder Judiciário

0,00

0,00

0,00

0,00

Ministério Público

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

103.154,91

1.600,00

90.592,72

10.962,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar

no Exercício

% Aplicado Até

o Bimestre

Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino

952.254,57

25%

32,40

Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental

1.030.697,43

60%

118,08

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor Apurado Até

o Bimestre

Saldo

a Realizar

Receitas de operações de Crédito

0,00

100.000,00

Despesa de Capital Líquida

497.985,49

3.619.013,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

EXERCÍCIO

10o.

EXERCÍCIO

20o.

EXERCÍCIO

35o.

EXERCÍCIO

Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I – II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV – V)

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor Apurado Até

o Bimestre

Saldo

a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

0,00

50.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar

no Exercício

% Aplicado Até

o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

210.086,72

15,00 %

7,15 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Total das Despesas / RCL (%) %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:26/05/2014 – HORA DA EMISSÃO:17:25:03
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:C20FF78B




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RREO 3º BIM 2014 – ANEXO XIII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


3º BIM 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO – ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM

31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(a)

REGISTROS EFETUADOS EM

EXERCÍCIO ATUAL

SALDO TOTAL

(c)=(a+b)

No bimestre

Até o bimestre

(b)

TOTAL DE ATIVOS
Direitos futuros
Ativos contabilizados na SPE
Contrapartida para provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS(I)
Obrigações não relacionadas a serviços
Contrapartida para ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações futuras
Riscos não provisionados
Outros passivos contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços futuros
Outros ativos contingentes

 

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO

ANTERIOR

EXERCÍCIO

CORRENTE

(EC)

<EC + 1>

<EC + 2>

<EC + 3>

<EC + 4>

<EC + 5>

<EC + 6>

<EC + 7>

<EC + 8>

<EC + 9>

Do ente federado
Das estatais não-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
Nota:
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:38
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:84FB11A3

 


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