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RREO 6º BIM 2014 – ANEXO XI

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA

RREO 6º BIMESTRE 2014

Anexo XI – Alienação

Tabela 14 – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2014 A 31/12/2014

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		50.000	0	50.000
Alienação de Bens Móveis		30.000	0	30.000
Alienação de Bens Imóveis		20.000	0	20.000
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência
Regime Geral da Previdência Social
Regime Próprio dos Servidores Públicos
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:EC54D9C3

RREO 3º BIM 2014 – ANEXO XII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	333.000,00	333.000,00	461.800,46	138,68
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	16.000,00	16.000,00	332.848,11	2.080,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	15.000,00	15.000,00	30.739,57	204,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	152.000,00	152.000,00	59.138,38	38,91
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	39.074,40	26,05
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.270.505,00	10.270.505,00	3.925.889,41	38,22
Cota Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	3.224.758,47	40,31
Cota Parte ITR	4.530,00	4.530,00	39,80	0,88
Cota Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	40.851,12	26,36
Cota Parte ICMS	2.098.500,00	2.098.500,00	658.634,47	31,39
Cota Parte IPI – Exportação	7.500,00	7.500,00	630,90	8,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	4.975,00	4.975,00	974,65	19,59
Desoneração ICMS	4.975,00	4.975,00	974,65	19,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.603.505,00	10.603.505,00	4.387.689,87	41,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	4.472.600,00	4.472.600,00	642.773,87	14,37
Da união para o municícpio	3.907.600,00	3.907.600,00	642.773,87	16,45
Do estado para o município	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.229.400,00	17.229.400,00	5.005.367,22	29,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.035.000,00	22.035.000,00	6.109.941,55	27,73
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.977.000,00	5.357.023,17	1.210.204,39	22,59
Pessoal e encargos sociais	2.427.400,00	2.763.400,00	794.618,43	28,76
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.549.600,00	2.593.623,17	415.585,96	16,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.255.000,00	825.067,92	21.962,90	2,66
Investimentos	1.255.000,00	825.067,92	21.962,90	2,66
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.232.000,00	6.182.091,09	1.232.167,29	19,93
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.232.000,00	6.182.091,09	1.232.167,29	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	642.773,87	642.773,87	642.773,87	52,17
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS	642.773,87	642.773,87	642.773,87	52,17
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.589.226,13	5.539.317,22	589.393,42	47,83
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO
			INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			33.980,10	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				13,43
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	5.119.000,00	5.405.123,17	1.149.881,20	93,32
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.098.000,00	761.967,92	82.286,09	6,68
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.232.000,00	6.182.091,09	1.232.167,29	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:22

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:2F062FD7

RREO 3º BIM 2014 – ANEXO VIII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)											R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS
				NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)			% (c) = (b/a)x100
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	333.000,00	333.000,00		29.521,61		461.800,46			138,68
1.1 – Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.000,00	16.000,00		0,00		332.848,11			2.080,30
1.1.1 – IPTU	16.000,00	16.000,00		0,00		332.848,11			2.080,30
1.1.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.1.3 – Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.1.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.1.5 – Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.2 – Receita resultante do imposto sobre transmissão ‘inter vivos’ – ITBI	15.000,00	15.000,00		5.549,72		30.739,57			204,93
1.2.1 – ITBI	15.000,00	15.000,00		5.549,72		30.739,57			204,93
1.2.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.2.3 – Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.2.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.2.5 – Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.3 – Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS	152.000,00	152.000,00		9.147,71		59.138,38			38,91
1.3.1 – ISS	152.000,00	152.000,00		9.147,71		59.138,38			38,91
1.3.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.3.3 – Dívida ativa do ISS	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.3.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.3.5 – Deduções da receita do ISS	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.4 – Receita resultante do imposto de renda retido na fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00		14.824,18		39.074,40			26,05
1.4.1 – IRRF	150.000,00	150.000,00		14.824,18		39.074,40			26,05
1.4.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.4.3 – Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.4.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.4.5 – Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.5 – Receita resultante do imposto territorial rural – ITR	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.5.1 – ITR	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.5.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.5.3 – Dívida ativa do ITR	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.5.4 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
1.5.5 – Deduções da receita do ITR	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.270.505,00	10.270.505,00		1.419.253,32		3.925.889,41			38,22
2.1 – Cota parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00		1.173.726,26		3.224.758,47			40,31
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00		1.173.726,26		3.224.758,47			40,31
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
2.2 – Cota parte do ICMS	2.098.500,00	2.098.500,00		223.632,59		658.634,47			31,39
2.3 – ICMS – desoneração – L.C. 87/1996	4.975,00	4.975,00		389,86		974,65			19,59
2.4 – Cota parte IPI – Exportação	7.500,00	7.500,00		225,20		630,90			8,41
2.5 – Cota parte ITR	4.530,00	4.530,00		0,00		39,80			0,88
2.6 – Cota parte IPVA	155.000,00	155.000,00		21.279,41		40.851,12			26,36
2.7 – Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.603.505,00	10.603.505,00		1.448.774,93		4.387.689,87			41,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS
				NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE (b)			% (c) = (b/a)x100
4 – RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00		0,00				0,00			0,00
5 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	279.000,00	279.000,00		48.301,52				107.985,15			38,70
5.1 – Transferências do salário-educação	94.000,00	94.000,00		25.945,52				69.417,15			73,85
5.2 – Outras transferências do FNDE	185.000,00	185.000,00		22.356,00				38.568,00			20,85
5.3 – Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00		0,00				0,00			0,00
6 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	681.046,00	681.046,00		1.357,65				4.152,01			0,61
6.1 – Transferências de convênios	681.046,00	681.046,00		0,00				0,00			0,00
6.2 – Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00		1.357,65				4.152,01			0,00
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00		0,00				0,00			0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00		13.200,22				17.532,33			0,00
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	960.046,00	960.046,00		62.859,39				129.669,49			13,51
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS
				NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (b)				% (c) = (b/a)x100
10 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.054.101,00	2.054.101,00		283.850,43			851.785,64				41,47
10.1 – Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00		234.745,19			711.521,15				44,47
10.2 – Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	419.700,00	419.700,00		44.726,49			131.723,86				31,39
10.3 – Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	995,00	995,00		77,96			194,90				19,59
10.4 – Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.500,00	1.500,00		45,02			129,05				8,60
10.5 – Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	906,00	906,00		0,00			7,96				0,88
10.5 – Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	31.000,00	31.000,00		4.255,77			8.208,72				26,48
11 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.798.400,00	2.798.400,00		480.430,74			1.353.323,68				48,36
11.1 – Transferência de recursos do Fundeb	2.798.400,00	2.798.400,00		480.428,36			1.353.316,93				48,36
11.2 – Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
11.3 – Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00		2,38			6,75				0,00
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	744.299,00	744.299,00		196.577,93			501.531,29				67,38
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS
				NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (e)				% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.128.127,20	3.958.477,78		576.668,57			1.607.593,50				40,61
13.1 – Com educação infantil	457.710,00	1.050.710,00		134.010,71			329.612,72				31,37
13.2 – Com educação fundamental	2.670.417,20	2.907.767,78		442.657,86			1.277.980,78				43,95
14-OUTRAS DESPESAS	83.972,80	91.436,43		0,00			40.186,84				43,95
14.1 – Com educação infantil	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
14.2 – Com educação fundamental	83.972,80	91.436,43		0,00			40.186,84				43,95
15 – Total de despesas do Fundeb	3.212.100,00	4.049.914,21		576.668,57			1.647.780,34				40,69
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
17-Despesas custeadas com o ‘superavit’ financeiro do exercício anterior, do Fundeb							227,50
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)							227,50
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%							118,77
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados							227,50
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual							227,50
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS
				NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (b)				% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.650.876,25	2.650.876,25		362.193,73			1.096.922,47				41,38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS
				NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (e)				% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	559.210,00	1.151.595,00		134.010,71			353.482,90				30,70
23.1 – Despesas custeadas com recursos do Fundeb	457.710,00	1.050.710,00		134.010,71			329.612,72				31,37
23.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	101.500,00	100.885,00		0,00			23.870,18				23,66
24-Ensino fundamental	4.081.190,00	4.493.350,64		575.409,22			1.725.142,15				38,39
24.1 – Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.754.390,00	2.999.204,21		442.657,86			1.318.167,62				43,95
24.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.326.800,00	1.494.146,43		132.751,36			406.974,53				27,24
25-Ensino médio	49.500,00	49.500,00		0,00			0,00				0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
28-Outras	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
29 – Total de despesas com ações típicas de MDE	4.689.900,00	5.694.445,64		709.419,93			2.078.625,05				36,50
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							501.531,29
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre							6,75
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							227,50
34-Despesas custeadas com o ‘superavit’ financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos							101.299,32
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira							0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional							603.064,86
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) – 37)							1.475.560,19
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%							33,63
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS
					NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (e)			% (f) = (e/d)x100
40 – Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
41 – Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
42 – Despesas custeadas com operações de crédito	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
43 – Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
44 – Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para
financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00		0,00		0,00		0,00			100,00
45 – Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.689.900,00		5.694.445,64		709.419,93		2.078.625,05			36,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS ATÉ (g)
46 – Restos a pagar de despesas com MDE					0,00		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					FUNDEB (h)		FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR					227,50		0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					1.353.316,93		0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.353.316,93		0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					6,75		0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					234,25		0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:31:55
Notas: – O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o ‘valor liquidado e a pagar’ sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma ‘prévia’ do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:56809F0C

RREO 3º BIM 2014 – ANEXO VII

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)										R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
Executivo	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
2013-Sec.Mun.de Administração	0,00	30.399,78	0,00	27.899,78	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Finanças	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Municipal de Agricultura	0,00	559,28	0,00	530,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.Educação e Cultura	0,00	5.240,50	0,00	3.780,00	1.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	0,00	12.218,80	0,00	12.218,80	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	33.980,10	0,00	28.887,10	5.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Assistencia Social	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	1.879,41	0,00	0,00	1.879,41
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.487,04	0,00	5.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:31:20
NOTAS: – Os movimentos de ‘liquidação de restos a pagar’, ‘anulação de liquidação de restos a pagar’,
‘anulação de pagamento’ e ‘reinscrição’ não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
– Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:E6D93674

RREO 3º BIM 2014 – ANEXO VI

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.589.354,00	1.929.700,21	6.085.456,69	5.208.162,73
Receita tributária	350.000,00	29.735,59	465.461,26	64.210,40
IPTU	16.000,00	0,00	332.848,11	1.249,56
ISS	152.000,00	9.147,71	59.138,38	38.248,74
ITBI	15.000,00	5.549,72	30.739,57	174,47
IRRF	150.000,00	14.824,18	39.074,40	24.000,29
Outras receitas tributárias	17.000,00	213,98	3.660,80	537,34
Receita de contribuições	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	27.400,00	0,00	101,37	1.437,38
Receita patrimonial	90.000,00	7.113,85	24.586,23	28.495,41
(-) Aplicações financeiras	62.600,00	7.113,85	24.484,86	27.058,03
Transferências correntes	18.969.954,00	1.899.868,15	5.615.330,97	5.130.396,46
Cota-parte do FPM	6.400.000,00	938.981,07	2.513.237,32	2.600.985,24
Cota-parte do ICMS	1.678.800,00	178.906,10	526.910,61	491.823,71
Convênios	1.563.300,00	0,00	199.851,00	0,00
Outras transferências correntes	9.327.854,00	781.980,98	2.375.332,04	2.037.587,51
Demais receitas correntes	102.000,00	96,47	4.563,09	12.118,49
Dívida ativa	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	74.200,00	96,47	4.563,09	12.118,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.383.046,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.083.046,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.053.046,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II – III – IV – V)	2.233.046,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	21.822.400,00	1.929.700,21	6.085.456,69	5.208.162,73
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.403.134,53	1.810.156,26	5.109.850,84	4.236.117,17
Pessoal e encargos sociais	9.566.508,12	1.333.552,17	3.416.236,68	2.892.985,88
Juros e encargos da dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.826.626,41	476.604,09	1.693.614,16	1.343.131,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII – IX)	18.393.134,53	1.810.156,26	5.109.850,84	4.236.117,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.379.465,47	131.234,93	381.259,18	506.964,58
Investimentos	3.079.465,47	42.675,19	213.234,72	506.964,58
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	300.000,00	88.559,74	168.024,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	3.079.465,47	42.675,19	213.234,72	506.964,58
Reserva de contingência (XVI)	252.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	21.725.000,00	1.852.831,45	5.323.085,56	4.743.081,75
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	97.400,00	76.868,76	762.371,13	465.080,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:31:09

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:550417E9

RREO 3º BIM 2014 – ANEXO V

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-79.464,72	-168.024,46
DEDUÇÕES (II)	550.114,73	1.094.830,07	986.151,20
Disponibilidade de caixa bruta	648.190,23	1.155.569,03	1.123.763,73
Demais haveres financeiros	0,00	55.686,50	62.779,72
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	98.075,50	116.425,46	200.392,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	-550.114,73	-1.174.294,79	-1.154.175,66
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-550.114,73	-1.174.294,79	-1.154.175,66
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		20.119,13	-604.060,93
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMIS
Nota – O valor do item ‘II’ somente será preenchido se for positivo.
– O valor do item ‘VIII’ somente será preenchido se for positivo.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0D2056B7

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