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RREO 1º BIMESTRE 2022 | Anexo 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA
RREO 1º BIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: 2022 Pág.: 1/2
Período de Referência: Mar/2021 a Fev/2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
Especificação	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	1.670.651,92	1.771.721,61	1.741.260,31	1.417.045,40	2.585.830,61	1.832.564,53	2.223.821,33	1.533.337,02	1.861.874,48	3.093.047,15	1.944.334,59	2.817.469,10	24.492.958,05	27.857.599,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.018,38	11.315,22	6.021,71	12.381,97	5.505,06	5.795,54	4.594,29	5.303,30	6.433,88	540.064,59	73.746,10	76.349,98	759.530,02	700.900,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
ISS	9.898,86	10.208,21	6.021,71	10.561,57	4.387,56	5.207,04	4.088,92	4.288,63	5.954,28	15.514,18	1.910,48	7.873,06	85.914,50	360.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.500,00
IRRF	1.024,02	512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.890,41	66.122,86	67.701,59	659.250,89	81.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.095,50	595,00	0,00	220,40	1.117,50	588,50	505,37	1.014,67	479,60	660,00	5.712,76	775,33	12.764,63	130.900,00
Contribuições	257,26	9.785,05	11.340,41	10.076,39	11.934,89	10.991,11	13.044,82	17.706,57	9.513,07	15.223,08	12.494,32	11.659,22	134.026,19	120.000,00
Receita Patrimonial	533,93	733,24	1.271,29	1.554,41	2.800,60	3.160,44	4.468,72	5.191,75	6.160,03	8.638,55	6.804,86	6.905,22	48.223,04	24.940,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	533,93	733,24	1.271,29	1.554,41	2.800,60	3.160,44	4.468,72	5.191,75	6.160,03	8.638,55	6.804,86	6.905,22	48.223,04	19.940,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	1.653.966,48	1.749.888,10	1.722.626,90	1.388.049,36	2.563.928,97	1.810.956,35	2.201.713,50	1.505.135,40	1.834.784,23	2.503.859,03	1.851.289,31	2.717.017,72	23.503.215,35	26.977.759,00
Cota-Parte do FPM	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	1.125.728,27	1.571.421,74	12.705.437,39	13.928.000,00
Cota-Parte do ICMS	194.096,61	149.017,52	163.977,62	188.621,73	183.755,70	188.243,25	210.884,10	198.043,17	238.583,28	203.705,91	213.511,69	196.517,07	2.328.957,65	3.118.691,00
Cota-Parte do IPVA	9.043,93	15.600,73	14.903,02	11.247,35	14.920,00	12.064,65	9.355,05	3.583,58	4.250,99	5.351,51	4.036,67	5.015,55	109.373,03	347.021,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	27,15	2.085,37	104,34	0,00	39,98	0,00	2.334,48	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	196,20	196,79	190,19	174,47	201,52	169,45	201,64	207,52	198,82	203,25	309,90	277,10	2.526,85	26.110,00
Transferências do FUNDEB	320.482,99	408.040,02	317.618,19	172.575,08	296.783,78	325.767,82	297.897,18	301.432,29	355.969,34	444.822,19	382.056,84	432.073,03	4.055.518,75	3.479.251,00
Outras Transferências Correntes	322.333,60	332.525,60	210.956,22	137.551,54	868.856,29	325.743,28	930.235,01	160.563,85	145.760,58	227.222,04	125.605,96	511.713,23	4.299.067,20	6.077.686,00
Outras Receitas Correntes	3.875,87	0,00	0,00	4.983,27	1.661,09	1.661,09	0,00	0,00	4.983,27	25.261,90	0,00	5.536,96	47.963,45	29.000,00
DEDUÇÕES (II)	-202.229,94	-201.864,46	-238.810,44	-215.584,49	-192.868,95	-231.888,98	-194.716,21	-208.627,77	-266.610,78	-268.113,03	-268.725,23	-354.646,23	-2.844.686,51	3.418.564,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-202.229,94	-201.864,46	-238.810,44	-215.584,49	-192.868,95	-231.888,98	-194.716,21	-208.627,77	-266.610,78	-268.113,03	-268.725,23	-354.646,23	-2.844.686,51	3.418.564,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.468.421,98	1.569.857,15	1.502.449,87	1.201.460,91	2.392.961,66	1.600.675,55	2.029.105,12	1.324.709,25	1.595.263,70	2.824.934,12	1.675.609,36	2.462.822,87	21.648.271,54	24.439.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Período de Referência: Mar/2021 a Fev/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses

Total (Últimos 12 Meses)

Previsão Atualizada Exercício

Mar/2021

Abr/2021

Mai/2021

Jun/2021

Jul/2021

Ago/2021

Set/2021

Out/2021

Nov/2021

Dez/2021

Jan/2022

Fev/2022

( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)

1.468.421,98

1.569.857,15

1.502.449,87

1.201.460,91

2.392.961,66

1.600.675,55

2.029.105,12

1.324.709,25

1.595.263,70

2.824.934,12

1.675.609,36

2.462.822,87

21.648.271,54

24.439.035,00

( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)

1.468.421,98

1.569.857,15

1.502.449,87

1.201.460,91

2.392.961,66

1.600.675,55

2.029.105,12

1.324.709,25

1.595.263,70

2.824.934,12

1.675.609,36

2.462.822,87

21.648.271,54

24.439.035,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

RREO 1º BIMESTRE 2022 | Anexo 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA
RREO 1º BIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: 2022 – Pág.: 1/3
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.447.435,00	26.447.435,00	11.439.919,39	11.439.919,39	50,00	15.007.515,61	3.641.940,36	3.641.940,36	100,00	22.805.494,64	0,00
01 LEGISLATIVA	1.104.500,00	1.104.500,00	889.482,85	889.482,85	3,89	215.017,15	170.892,22	170.892,22	4,69	933.607,78	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.104.500,00	1.104.500,00	889.482,85	889.482,85	3,89	215.017,15	170.892,22	170.892,22	4,69	933.607,78	0,00
02 JUDICIARIA	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.805.335,00	2.805.335,00	1.447.578,11	1.447.578,11	6,33	1.357.756,89	301.365,36	301.365,36	8,27	2.503.969,64	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.200,00	68.200,00	31.100,00	31.100,00	0,14	37.100,00	8.200,00	8.200,00	0,23	60.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.139.800,00	2.139.800,00	1.286.710,60	1.286.710,60	5,62	853.089,40	271.394,10	271.394,10	7,45	1.868.405,90	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	492.335,00	492.335,00	129.767,51	129.767,51	0,57	362.567,49	21.771,26	21.771,26	0,60	470.563,74	0,00
124 CONTROLE INTERNO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
05 DEFESA NACIONAL	102.200,00	102.200,00	35.000,00	35.000,00	0,15	67.200,00	5.600,00	5.600,00	0,15	96.600,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	102.200,00	102.200,00	35.000,00	35.000,00	0,15	67.200,00	5.600,00	5.600,00	0,15	96.600,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.522.000,00	1.547.720,00	485.228,82	485.228,82	2,12	1.062.491,18	82.154,29	82.154,29	2,26	1.465.565,71	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	88.000,00	66.356,00	0,00	0,00	0,00	66.356,00	0,00	0,00	0,00	66.356,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	140.000,00	126.868,00	1.000,00	1.000,00	0,00	125.868,00	31,35	31,35	0,00	126.836,65	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	403.200,00	416.640,00	161.239,83	161.239,83	0,70	255.400,17	28.866,09	28.866,09	0,79	387.773,91	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	890.800,00	937.856,00	322.988,99	322.988,99	1,41	614.867,01	53.256,85	53.256,85	1,46	884.599,15	0,00
10 SAÚDE	6.595.047,00	6.459.871,56	2.355.285,17	2.355.285,17	10,29	4.104.586,39	944.642,13	944.642,13	25,94	5.515.229,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.684.147,00	5.371.707,56	1.858.955,17	1.858.955,17	8,12	3.512.752,39	644.737,99	644.737,99	17,70	4.726.969,57	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484.500,00	667.310,00	318.030,00	318.030,00	1,39	349.280,00	260.622,54	260.622,54	7,16	406.687,46	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	171.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00	45.954,00	36.000,00	36.000,00	0,16	9.954,00	12.041,60	12.041,60	0,33	33.912,40	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.000,00	179.500,00	142.300,00	142.300,00	0,62	37.200,00	27.240,00	27.240,00	0,75	152.260,00	0,00
11 TRABALHO	258.000,00	232.280,00	0,00	0,00	0,00	232.280,00	0,00	0,00	0,00	232.280,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	258.000,00	232.280,00	0,00	0,00	0,00	232.280,00	0,00	0,00	0,00	232.280,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	8.202.653,00	8.202.653,00	4.530.365,42	4.530.365,42	19,80	3.672.287,58	1.659.765,03	1.659.765,03	45,57	6.542.887,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.968,00	541.669,19	206.882,69	206.882,69	0,90	334.786,50	34.485,07	34.485,07	0,95	507.184,12	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.040.536,00	4.939.327,19	2.987.538,09	2.987.538,09	13,06	1.951.789,10	1.116.598,18	1.116.598,18	30,66	3.822.729,01	0,00
362 ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.954.501,00	2.195.188,21	1.334.820,77	1.334.820,77	5,83	860.367,44	508.681,78	508.681,78	13,97	1.686.506,43	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	521.648,00	443.468,41	1.123,87	1.123,87	0,00	442.344,54	0,00	0,00	0,00	443.468,41	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
13 CULTURA	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
15 URBANISMO	2.125.900,00	2.403.602,66	986.193,61	986.193,61	4,31	1.417.409,05	175.683,48	175.683,48	4,82	2.227.919,18	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.675.900,00	1.741.441,07	531.018,17	531.018,17	2,32	1.210.422,90	118.786,55	118.786,55	3,26	1.622.654,52	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	450.000,00	662.161,59	455.175,44	455.175,44	1,99	206.986,15	56.896,93	56.896,93	1,56	605.264,66	0,00
16 HABITAÇÃO	428.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	428.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	428.000,00	428.000,00	1.090,03	1.090,03	0,00	426.909,97	186,91	186,91	0,01	427.813,09	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	428.000,00	428.000,00	1.090,03	1.090,03	0,00	426.909,97	186,91	186,91	0,01	427.813,09	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	413.200,00	412.012,50	0,00	0,00	0,00	412.012,50	0,00	0,00	0,00	412.012,50	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	413.200,00	412.012,50	0,00	0,00	0,00	412.012,50	0,00	0,00	0,00	412.012,50	0,00
20 AGRICULTURA	668.000,00	669.187,50	204.788,94	204.788,94	0,90	464.398,56	66.790,80	66.790,80	1,83	602.396,70	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	668.000,00	669.187,50	204.788,94	204.788,94	0,90	464.398,56	66.790,80	66.790,80	1,83	602.396,70	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
695 TURISMO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
25 ENERGIA	231.000,00	188.916,32	53.916,32	53.916,32	0,24	135.000,00	22.413,60	22.413,60	0,62	166.502,72	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	231.000,00	188.916,32	53.916,32	53.916,32	0,24	135.000,00	22.413,60	22.413,60	0,62	166.502,72	0,00
26 TRANSPORTE	25.000,00	24.556,46	24.556,46	24.556,46	0,11	0,00	2.312,01	2.312,01	0,06	22.244,45	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00	24.556,46	24.556,46	24.556,46	0,11	0,00	2.312,01	2.312,01	0,06	22.244,45	0,00
27 DESPORTO E LAZER	380.100,00	380.100,00	48.023,66	48.023,66	0,21	332.076,34	10.729,77	10.729,77	0,29	369.370,23	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	380.100,00	380.100,00	48.023,66	48.023,66	0,21	332.076,34	10.729,77	10.729,77	0,29	369.370,23	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	570.000,00	570.000,00	378.410,00	378.410,00	1,65	191.590,00	199.404,76	199.404,76	5,48	370.595,24	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	570.000,00	570.000,00	378.410,00	378.410,00	1,65	191.590,00	199.404,76	199.404,76	5,48	370.595,24	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.447.435,00	26.447.435,00	11.439.919,39	11.439.919,39	100,00	15.007.515,61	3.641.940,36	3.641.940,36	100,00	22.805.494,64	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

RREO 1º BIMESTRE 2022 | Anexo 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA
RREO 1º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário					Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
1 Receitas Correntes	24.439.035,00	24.439.035,00	4.138.432,23	4.138.432,23	20.300.602,77
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.900,00	700.900,00	150.096,08	150.096,08	550.803,92
1.1.1 Impostos	653.400,00	653.400,00	143.607,99	143.607,99	509.792,01
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	196.900,00	196.900,00	0,00	0,00	196.900,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.500,00	81.500,00	133.824,45	133.824,45	-52.324,45
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	81.500,00	81.500,00	133.824,45	133.824,45	-52.324,45
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	78.000,00	78.000,00	133.824,45	133.824,45	-55.824,45
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	78.000,00	78.000,00	133.824,45	133.824,45	-55.824,45
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal	78.000,00	78.000,00	133.824,45	133.824,45	-55.824,45
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	375.000,00	375.000,00	9.783,54	9.783,54	365.216,46
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	375.000,00	375.000,00	9.783,54	9.783,54	365.216,46
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	375.000,00	375.000,00	9.783,54	9.783,54	365.216,46
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	360.000,00	360.000,00	9.783,54	9.783,54	350.216,46
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	47.500,00	47.500,00	6.488,09	6.488,09	41.011,91
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	7.000,00	6.002,88	6.002,88	997,12
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	7.000,00	6.002,88	6.002,88	997,12
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	7.000,00	7.000,00	6.002,88	6.002,88	997,12
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.000,00	3.000,00	6.002,88	6.002,88	-3.002,88
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	40.500,00	485,21	485,21	40.014,79
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	40.500,00	40.500,00	485,21	485,21	40.014,79
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	40.500,00	40.500,00	485,21	485,21	40.014,79
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	485,21	485,21	39.514,79
1.2 Contribuições	120.000,00	120.000,00	24.153,54	24.153,54	95.846,46
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	24.153,54	24.153,54	95.846,46
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	24.153,54	24.153,54	95.846,46
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	24.153,54	24.153,54	95.846,46
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	120.000,00	120.000,00	24.153,54	24.153,54	95.846,46
1.3 Receita Patrimonial	24.940,00	24.940,00	13.710,08	13.710,08	11.229,92
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	20.940,00	20.940,00	13.710,08	13.710,08	7.229,92
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	19.940,00	19.940,00	13.710,08	13.710,08	6.229,92
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	19.940,00	19.940,00	13.710,08	13.710,08	6.229,92
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	19.940,00	19.940,00	13.710,08	13.710,08	6.229,92
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados	1.000,00	1.000,00	2.107,37	2.107,37	-1.107,37
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES	400,00	400,00	200,53	200,53	199,47
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB	1.000,00	1.000,00	2.137,89	2.137,89	-1.137,89
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE	1.600,00	1.600,00	126,96	126,96	1.473,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE	8.500,00	8.500,00	5.480,36	5.480,36	3.019,64
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS	340,00	340,00	601,74	601,74	-261,74
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE	500,00	500,00	8,92	8,92	491,08
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	151,72	151,72	1.848,28
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários – MDE	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação	200,00	200,00	201,38	201,38	-1,38
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS	4.100,00	4.100,00	2.693,21	2.693,21	1.406,79
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	23.559.195,00	23.559.195,00	3.944.935,57	3.944.935,57	19.614.259,43
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.605.486,00	16.605.486,00	2.824.522,97	2.824.522,97	13.780.963,03
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.208.800,00	11.208.800,00	2.157.752,06	2.157.752,06	9.051.047,94
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	11.208.000,00	11.208.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	9.050.279,93
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	10.880.000,00	10.880.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	8.722.279,93
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	10.880.000,00	10.880.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	8.722.279,93
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.697.150,01	2.697.150,01	10.902.849,99
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-539.429,94	-539.429,94	-2.180.570,06
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	31,99	31,99	768,01
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	31,99	31,99	768,01
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	39,98	39,98	960,02
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-7,99	-7,99	-192,01
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	210.000,00	210.000,00	46.218,32	46.218,32	163.781,68
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	205.000,00	205.000,00	46.218,32	46.218,32	158.781,68
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	46.218,32	46.218,32	153.781,68
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	200.000,00	200.000,00	46.218,32	46.218,32	153.781,68
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.613.826,00	2.613.826,00	533.709,04	533.709,04	2.080.116,96
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.538.826,00	2.538.826,00	183.759,04	183.759,04	2.355.066,96
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.891.326,00	1.891.326,00	153.166,98	153.166,98	1.738.159,02
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	1.891.326,00	1.891.326,00	153.166,98	153.166,98	1.738.159,02
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal	1.041.326,00	1.041.326,00	119.066,98	119.066,98	922.259,02
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária	850.000,00	850.000,00	34.100,00	34.100,00	815.900,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	518.500,00	518.500,00	10.324,26	10.324,26	508.175,74
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	518.500,00	518.500,00	10.324,26	10.324,26	508.175,74
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal	65.000,00	65.000,00	10.324,26	10.324,26	54.675,74
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19	453.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	12.736,81	12.736,81	37.263,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	12.736,81	12.736,81	37.263,19
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal	50.000,00	50.000,00	12.736,81	12.736,81	37.263,19
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	49.000,00	49.000,00	7.530,99	7.530,99	41.469,01
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	49.000,00	49.000,00	7.530,99	7.530,99	41.469,01
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	49.000,00	49.000,00	7.530,99	7.530,99	41.469,01
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	75.000,00	75.000,00	349.950,00	349.950,00	-274.950,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	349.950,00	349.950,00	-299.950,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária – Principal	50.000,00	50.000,00	349.950,00	349.950,00	-299.950,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde – Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	416.100,00	416.100,00	26.563,65	26.563,65	389.536,35
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	92.000,00	92.000,00	19.231,69	19.231,69	72.768,31
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal	92.000,00	92.000,00	19.231,69	19.231,69	72.768,31
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	116.600,00	116.600,00	7.331,96	7.331,96	109.268,04
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	116.600,00	116.600,00	7.331,96	7.331,96	109.268,04
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE	26.000,00	26.000,00	2.289,80	2.289,80	23.710,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA	22.000,00	22.000,00	1.378,00	1.378,00	20.622,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00	3.348,00	3.348,00	51.652,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA	11.000,00	11.000,00	316,16	316,16	10.683,84
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	179.100,00	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	179.100,00	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado – PBA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado – PBA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – PEJA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – PEJA – Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	200.000,00	200.000,00	52.050,47	52.050,47	147.949,53
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.500,00	52.500,00	37.112,99	37.112,99	15.387,01
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	52.500,00	52.500,00	37.112,99	37.112,99	15.387,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2022 – Pág.: 4/8
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	100.000,00	14.937,48	14.937,48	85.062,52
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	100.000,00	14.937,48	14.937,48	85.062,52
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	553.360,00	553.360,00	7.547,95	7.547,95	545.812,05
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	553.360,00	553.360,00	7.547,95	7.547,95	545.812,05
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	553.360,00	553.360,00	7.547,95	7.547,95	545.812,05
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS – COVID-19 SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	103.360,00	103.360,00	47,95	47,95	103.312,05
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	952.500,00	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Pricipal	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.900,00	450.900,00	681,48	681,48	450.218,52
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS – L.C.Nº 87/96 – Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	446.900,00	446.900,00	681,48	681,48	446.218,52
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	446.900,00	446.900,00	681,48	681,48	446.218,52
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.674.458,00	3.674.458,00	358.333,20	358.333,20	3.316.124,80
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.823.958,00	2.823.958,00	338.179,00	338.179,00	2.485.779,00
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.494.953,00	2.494.953,00	328.023,04	328.023,04	2.166.929,96
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.494.953,00	2.494.953,00	328.023,04	328.023,04	2.166.929,96
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.118.691,00	3.118.691,00	410.028,76	410.028,76	2.708.662,24
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB	-623.738,00	-623.738,00	-82.005,72	-82.005,72	-541.732,28
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	277.617,00	277.617,00	7.241,79	7.241,79	270.375,21
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	277.617,00	277.617,00	7.241,79	7.241,79	270.375,21
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	347.021,00	347.021,00	9.052,22	9.052,22	337.968,78
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB	-69.404,00	-69.404,00	-1.810,43	-1.810,43	-67.593,57
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI – Municípios	20.888,00	20.888,00	469,62	469,62	20.418,38
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI – Municípios	20.888,00	20.888,00	469,62	469,62	20.418,38
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios	26.110,00	26.110,00	587,00	587,00	25.523,00
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB	-5.222,00	-5.222,00	-117,38	-117,38	-5.104,62
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.500,00	30.500,00	2.444,55	2.444,55	28.055,45
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	30.500,00	30.500,00	2.444,55	2.444,55	28.055,45
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	109.000,00	109.000,00	10.414,20	10.414,20	98.585,80
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	109.000,00	109.000,00	10.414,20	10.414,20	98.585,80
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	109.000,00	109.000,00	10.414,20	10.414,20	98.585,80
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – COVID-19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	208.500,00	208.500,00	9.740,00	9.740,00	198.760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2022 – Pág.: 5/8
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	108.500,00	108.500,00	9.740,00	9.740,00	98.760,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	108.500,00	108.500,00	9.740,00	9.740,00	98.760,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.279.251,00	3.279.251,00	762.079,40	762.079,40	2.517.171,60
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.279.251,00	3.279.251,00	762.079,40	762.079,40	2.517.171,60
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.279.251,00	3.279.251,00	762.079,40	762.079,40	2.517.171,60
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	3.279.251,00	3.279.251,00	762.079,40	762.079,40	2.517.171,60
1.9 Outras Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	5.536,96	5.536,96	23.463,04
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	5.536,96	5.536,96	23.463,04
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	27.000,00	27.000,00	5.536,96	5.536,96	21.463,04
1.9.2.2.99 Outras Restituições	27.000,00	27.000,00	5.536,96	5.536,96	21.463,04
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal	26.000,00	26.000,00	5.536,96	5.536,96	20.463,04
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições – Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3 Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Receitas de Capital	2.008.400,00	2.008.400,00	0,61	0,61	2.008.399,39
2.1 Operações de Crédito	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
2.1.1 Operações de Crédito – Mercado Interno	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação – Principal	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2.1.1.2.51 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2.1.1.2.51.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde – Principal	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.4 Transferências de Capital	2.001.300,00	2.001.300,00	0,61	0,61	2.001.299,39
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	711.400,00	711.400,00	0,00	0,00	711.400,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica – CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica – CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância – Principal	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário			Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades – Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.900,00	1.289.900,00	0,61	0,61	1.289.899,39
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	672.500,00	672.500,00	0,61	0,61	672.499,39
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00	0,61	0,61	4.999,39
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal	5.000,00	5.000,00	0,61	0,61	4.999,39
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	517.400,00	517.400,00	0,00	0,00	517.400,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
Total Receitas	26.447.435,00	26.447.435,00	4.138.432,84	4.138.432,84	22.309.002,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário							Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.447.435,00	0,00	26.447.435,00	11.439.919,39	11.439.919,39	15.007.515,61	3.641.940,36	3.641.940,36	22.805.494,64	3.641.900,36	0,00
3 Despesas Correntes	20.567.015,00	-2.238,00	20.564.777,00	10.866.568,39	10.866.568,39	9.698.208,61	3.259.167,97	3.259.167,97	17.305.609,03	3.259.127,97	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.165.417,00	254.096,00	13.419.513,00	8.498.683,48	8.498.683,48	4.920.829,52	2.618.553,10	2.618.553,10	10.800.959,90	2.618.553,10	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.165.417,00	254.096,00	13.419.513,00	8.498.683,48	8.498.683,48	4.920.829,52	2.618.553,10	2.618.553,10	10.800.959,90	2.618.553,10	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL	2.823.951,00	8.080,87	2.832.031,87	1.578.855,28	1.578.855,28	1.253.176,59	374.151,34	374.151,34	2.457.880,53	374.151,34	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.530.056,00	82.830,31	7.612.886,31	5.447.846,60	5.447.846,60	2.165.039,71	1.597.432,46	1.597.432,46	6.015.453,85	1.597.432,46	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.119.110,00	-191.054,21	1.928.055,79	977.150,00	977.150,00	950.905,79	152.137,70	152.137,70	1.775.918,09	152.137,70	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	329.200,00	-20.089,32	309.110,68	0,00	0,00	309.110,68	0,00	0,00	309.110,68	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.700,00	-6.900,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.300,00	389.037,20	700.337,20	494.831,60	494.831,60	205.505,60	494.831,60	494.831,60	205.505,60	494.831,60	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.100,00	-7.808,85	20.291,15	0,00	0,00	20.291,15	0,00	0,00	20.291,15	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.500,00	0,00	107.500,00	50.000,00	50.000,00	57.500,00	10.238,37	10.238,37	97.261,63	10.238,37	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	50.000,00	50.000,00	57.500,00	10.238,37	10.238,37	97.261,63	10.238,37	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.500,00	0,00	107.500,00	50.000,00	50.000,00	57.500,00	10.238,37	10.238,37	97.261,63	10.238,37	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.294.098,00	-256.334,00	7.037.764,00	2.317.884,91	2.317.884,91	4.719.879,09	630.376,50	630.376,50	6.407.387,50	630.336,50	0,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	112.000,00	-5.067,00	106.933,00	19.812,00	19.812,00	87.121,00	1.708,00	1.708,00	105.225,00	1.708,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	108.000,00	-5.067,00	102.933,00	19.812,00	19.812,00	83.121,00	1.708,00	1.708,00	101.225,00	1.708,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	4.366,67	14.366,67	9.366,67	9.366,67	5.000,00	4.966,67	4.966,67	9.400,00	4.966,67	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	4.366,67	14.366,67	9.366,67	9.366,67	5.000,00	4.966,67	4.966,67	9.400,00	4.966,67	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00	-16.889,51	53.110,49	0,00	0,00	53.110,49	0,00	0,00	53.110,49	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	-16.889,51	53.110,49	0,00	0,00	53.110,49	0,00	0,00	53.110,49	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.979.098,00	-123.744,16	6.855.353,84	2.288.706,24	2.288.706,24	4.566.647,60	623.701,83	623.701,83	6.231.652,01	623.661,83	0,00
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	93.400,00	-17.048,58	76.351,42	0,00	0,00	76.351,42	0,00	0,00	76.351,42	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.600,00	-5.100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.100,00	-5.100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.729.900,00	-257.204,57	2.472.695,43	403.265,20	403.265,20	2.069.430,23	192.504,11	192.504,11	2.280.191,32	192.504,11	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	119.200,00	-13.551,25	105.648,75	0,00	0,00	105.648,75	0,00	0,00	105.648,75	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	452.600,00	-128.500,00	324.100,00	0,00	0,00	324.100,00	0,00	0,00	324.100,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.900,00	-20.100,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.800,00	-95.100,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	649.268,00	-153.113,10	496.154,90	93.552,00	93.552,00	402.602,90	6.100,00	6.100,00	490.054,90	6.100,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.953.130,00	461.160,18	2.414.290,18	1.517.194,50	1.517.194,50	897.095,68	297.174,61	297.174,61	2.117.115,57	297.134,61	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	279.450,00	8.985,42	288.435,42	74.398,20	74.398,20	214.037,22	12.054,10	12.054,10	276.381,32	12.054,10	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	108.457,98	118.457,98	95.457,98	95.457,98	23.000,00	33.030,80	33.030,80	85.427,18	33.030,80	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00	-10.000,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	9.250,00	-5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.200,00	-26.918,72	224.281,28	37.044,88	37.044,88	187.236,40	37.044,73	37.044,73	187.236,55	37.044,73	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.200,00	40.888,48	90.088,48	67.793,48	67.793,48	22.295,00	45.793,48	45.793,48	44.295,00	45.793,48	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.600,00	-6.500,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	5.780.420,00	2.238,00	5.782.658,00	573.351,00	573.351,00	5.209.307,00	382.772,39	382.772,39	5.399.885,61	382.772,39	0,00
44 INVESTIMENTOS	5.235.420,00	2.238,00	5.237.658,00	244.941,00	244.941,00	4.992.717,00	193.606,00	193.606,00	5.044.052,00	193.606,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.235.420,00	2.238,00	5.237.658,00	244.941,00	244.941,00	4.992.717,00	193.606,00	193.606,00	5.044.052,00	193.606,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.500,00	-500,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.290.750,00	-51.168,00	3.239.582,00	0,00	0,00	3.239.582,00	0,00	0,00	3.239.582,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.808.570,00	53.906,00	1.862.476,00	244.941,00	244.941,00	1.617.535,00	193.606,00	193.606,00	1.668.870,00	193.606,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	0,00	480.000,00	328.410,00	328.410,00	151.590,00	189.166,39	189.166,39	290.833,61	189.166,39	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário							Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	328.410,00	328.410,00	151.590,00	189.166,39	189.166,39	290.833,61	189.166,39	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	480.000,00	0,00	480.000,00	328.410,00	328.410,00	151.590,00	189.166,39	189.166,39	290.833,61	189.166,39	0,00
9 Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	26.447.435,00	0,00	26.447.435,00	11.439.919,39	11.439.919,39	15.007.515,61	3.641.940,36	3.641.940,36	22.805.494,64	3.641.900,36	0,00

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

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