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1436
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de
30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP |
SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |
| No Bimestre |
Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Provisões de PPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Passivos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Obrigações Contratuais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Riscos não Provisionados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Garantias Concedidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Passivos Contingentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE PPP |
Exercício
Anterior |
Exercício
Corrente |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito Municipal
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
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1436
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |
Exercício: 2022 |
| Período: JANEIRO-AGOSTO/2022 |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Período (b) |
% (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
653.400,00 |
653.400,00 |
515.612,08 |
78,91 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
185.400,00 |
185.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| IPTU |
124.000,00 |
124.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU |
61.400,00 |
61.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI |
11.500,00 |
11.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| ITBI |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
375.000,00 |
375.000,00 |
52.049,17 |
13,87 |
| ISS |
360.000,00 |
360.000,00 |
52.049,17 |
14,45 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF |
81.500,00 |
81.500,00 |
463.562,91 |
568,78 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) |
17.092.822,00 |
17.092.822,00 |
11.149.874,43 |
65,23 |
| Cota-Parte FPM |
13.600.000,00 |
13.600.000,00 |
9.368.040,98 |
68,88 |
| Cota-Parte ITR |
1.000,00 |
1.000,00 |
52,41 |
5,24 |
| Cota-Parte IPVA |
347.021,00 |
347.021,00 |
81.430,58 |
23,46 |
| Cota-Parte ICMS |
3.118.691,00 |
3.118.691,00 |
1.698.277,59 |
54,45 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
26.110,00 |
26.110,00 |
2.072,87 |
7,93 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) |
17.746.222,00 |
17.746.222,00 |
11.665.486,51 |
65,73 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| Até o Período (d) |
% (d/c)x100 |
Até o Período (e) |
% (e/c)x100 |
Até o Período (f) |
% (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) |
2.501.971,00 |
2.998.797,20 |
2.916.808,21 |
97,26 |
2.350.637,38 |
78,38 |
2.350.637,38 |
78,38 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
2.497.121,00 |
2.965.957,20 |
2.884.301,79 |
97,24 |
2.336.860,36 |
78,78 |
2.336.860,36 |
78,78 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
4.850,00 |
32.840,00 |
32.506,42 |
98,98 |
13.777,02 |
41,95 |
13.777,02 |
41,95 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) |
53.000,00 |
13.110,00 |
13.103,00 |
99,94 |
13.103,00 |
99,94 |
13.103,00 |
99,94 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
30.000,00 |
13.110,00 |
13.103,00 |
99,94 |
13.103,00 |
99,94 |
13.103,00 |
99,94 |
0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) |
40.000,00 |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
40.000,00 |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) |
6.500,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,00 |
6.020,80 |
18,24 |
6.020,80 |
18,24 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
6.500,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,00 |
6.020,80 |
18,24 |
6.020,80 |
18,24 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) |
33.200,00 |
15.123,80 |
15.123,80 |
100,00 |
6.323,80 |
41,81 |
6.323,80 |
41,81 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
33.200,00 |
15.123,80 |
15.123,80 |
100,00 |
6.323,80 |
41,81 |
6.323,80 |
41,81 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) |
27.400,00 |
27.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
25.400,00 |
25.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) |
2.662.071,00 |
3.088.171,00 |
2.978.035,01 |
96,43 |
2.376.084,98 |
76,94 |
2.376.084,98 |
76,94 |
0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS |
DESPESAS EMPENHADAS
(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
(e) |
DESPESAS PAGAS
(f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
2.978.035,01 |
2.376.084,98 |
2.376.084,98 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) |
2.978.035,01 |
2.376.084,98 |
2.376.084,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) |
1.749.822,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) |
1.749.822,98 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 |
626.262,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) |
0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
20,36 |
| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS
VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
Saldo Inicial
(no exercício atual)
(h) |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (Não Aplicado)
(I) = (h – (i ou j)) |
| Empenhadas
(i) |
Liquidadas
(j) |
Pagas
(k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO |
Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (t) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2022 (regra nova) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) |
0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |
0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) |
0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
| Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y)) |
| Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |
Exercício: 2022 |
| Período: JANEIRO-AGOSTO/2022 |
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Período (b) |
% (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) |
3.861.826,00 |
3.861.826,00 |
2.331.872,50 |
60,38 |
| Proveniente da União |
3.139.826,00 |
3.139.826,00 |
2.297.397,15 |
73,16 |
| Proveniente dos Estados |
722.000,00 |
722.000,00 |
34.475,35 |
4,77 |
| Proveniente de outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) |
10.500,00 |
10.500,00 |
147.599,76 |
1.405,71 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) |
3.875.476,00 |
3.875.476,00 |
2.479.472,26 |
63,97 |
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) |
3.182.176,00 |
2.229.959,56 |
1.343.718,34 |
60,25 |
941.644,90 |
42,22 |
941.644,90 |
42,22 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
2.525.026,00 |
1.662.896,56 |
1.208.447,24 |
72,67 |
860.044,90 |
51,71 |
860.044,90 |
51,71 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
657.150,00 |
567.063,00 |
135.271,10 |
23,85 |
81.600,00 |
14,38 |
81.600,00 |
14,38 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) |
431.500,00 |
602.987,00 |
519.607,00 |
86,17 |
449.824,74 |
74,59 |
449.824,74 |
74,59 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
241.500,00 |
334.000,00 |
296.920,00 |
88,89 |
227.137,74 |
68,00 |
227.137,74 |
68,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
190.000,00 |
268.987,00 |
222.687,00 |
82,78 |
222.687,00 |
82,78 |
222.687,00 |
82,78 |
0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) |
131.000,00 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
131.000,00 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) |
41.500,00 |
63.954,00 |
63.000,00 |
98,50 |
42.145,60 |
65,89 |
42.145,60 |
65,89 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
41.000,00 |
63.454,00 |
63.000,00 |
99,28 |
42.145,60 |
66,41 |
42.145,60 |
66,41 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) |
146.800,00 |
188.800,00 |
183.500,00 |
97,19 |
131.462,40 |
69,63 |
131.462,40 |
69,63 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
146.300,00 |
188.300,00 |
183.500,00 |
97,45 |
131.462,40 |
69,81 |
131.462,40 |
69,81 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |
3.932.976,00 |
3.213.700,56 |
2.109.825,34 |
65,65 |
1.565.077,64 |
48,70 |
1.565.077,64 |
48,70 |
0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
|
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) |
5.684.147,00 |
5.228.756,76 |
4.260.526,55 |
81,48 |
3.292.282,28 |
62,96 |
3.292.282,28 |
62,96 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) |
484.500,00 |
616.097,00 |
532.710,00 |
86,46 |
462.927,74 |
75,13 |
462.927,74 |
75,13 |
0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) |
171.000,00 |
128.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) |
48.000,00 |
96.954,00 |
96.000,00 |
99,01 |
48.166,40 |
49,67 |
48.166,40 |
49,67 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) |
180.000,00 |
203.923,80 |
198.623,80 |
97,40 |
137.786,20 |
67,56 |
137.786,20 |
67,56 |
0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) |
27.400,00 |
27.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) |
6.595.047,00 |
6.301.871,56 |
5.087.860,35 |
80,73 |
3.941.162,62 |
62,53 |
3.941.162,62 |
62,53 |
0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 |
3.932.976,00 |
3.213.700,56 |
2.109.825,34 |
65,65 |
1.565.077,64 |
48,70 |
1.565.077,64 |
48,70 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) |
2.662.071,00 |
3.088.171,00 |
2.978.035,01 |
96,43 |
2.376.084,98 |
76,94 |
2.376.084,98 |
76,94 |
0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
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1436
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS |
653.400,00 |
515.612,08 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
185.400,00 |
0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI |
11.500,00 |
0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
375.000,00 |
52.049,17 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
81.500,00 |
463.562,91 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
17.420.822,00 |
11.723.823,84 |
| 2.1- Cota-Parte FPM |
13.928.000,00 |
9.941.990,39 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
13.600.000,00 |
9.368.040,98 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e |
328.000,00 |
573.949,41 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
3.118.691,00 |
1.698.277,59 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação |
26.110,00 |
2.072,87 |
| 2.4- Cota-Parte ITR |
1.000,00 |
52,41 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA |
347.021,00 |
81.430,58 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) |
18.074.222,00 |
12.239.435,92 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) |
3.418.564,40 |
2.229.974,89 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO |
1.099.991,10 |
829.884,09 |
| AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7)) |
|
|
| FUNDEB |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
3.432.751,00 |
3.105.125,30 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos |
3.280.251,00 |
2.847.139,77 |
| 6.1.1- Principal |
3.279.251,00 |
2.838.785,77 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
1.000,00 |
8.354,00 |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF |
100.000,00 |
69.622,01 |
| 6.2.1- Principal |
100.000,00 |
69.622,01 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
0,00 |
0,00 |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT |
52.500,00 |
188.363,52 |
| 6.3.1- Principal |
52.500,00 |
188.363,52 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
0,00 |
0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 |
(139.313,40) |
608.810,88 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |
VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT |
97.955,35 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR |
97.955,35 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS |
0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) |
3.203.080,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) |
| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
4.235.726,00 |
4.196.660,48 |
3.563.199,16 |
3.563.199,16 |
0,00 |
| 10.1- Educação Infantil |
1.633.733,00 |
1.604.983,00 |
1.193.418,05 |
1.193.418,05 |
0,00 |
| 10.1.1- Creche |
657.176,00 |
635.926,00 |
424.752,72 |
424.752,72 |
0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola |
976.557,00 |
969.057,00 |
768.665,33 |
768.665,33 |
0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental |
2.601.993,00 |
2.591.677,48 |
2.369.781,11 |
2.369.781,11 |
0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS |
729.799,00 |
580.000,00 |
164.294,74 |
164.294,74 |
0,00 |
| 11.1- Educação Infantil |
120.909,00 |
50.000,00 |
18.637,09 |
18.637,09 |
0,00 |
| 11.1.1- Creche |
77.813,00 |
50.000,00 |
18.637,09 |
18.637,09 |
0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola |
43.096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental |
608.890,00 |
530.000,00 |
145.657,65 |
145.657,65 |
0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) |
4.965.525,00 |
4.776.660,48 |
3.727.493,90 |
3.727.493,90 |
0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica |
4.083.839,77 |
3.450.378,45 |
3.450.378,45 |
0,00 |
0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos |
4.313.839,77 |
3.426.250,58 |
3.426.250,58 |
0,00 |
0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF |
100.000,00 |
54.684,53 |
54.684,53 |
0,00 |
0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT |
250.000,00 |
133.738,08 |
133.738,08 |
0,00 |
0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil |
250.000,00 |
133.738,08 |
133.738,08 |
0,00 |
0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2 |
VALOR EXIGIDO
(i) |
VALOR
APLICADO(J) |
VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES (k) |
% APLICADO
(l) |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da
Educação Básica |
2.173.587,71 |
3.450.378,45 |
3.450.378,45 |
111,11 |
| 20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na
Educação Infantil |
94.181,76 |
133.738,08 |
133.738,08 |
70,99 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em
Despesas de Capital |
28.254,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de
Superávit)3 |
VALOR MAXIMO
PERMITIDO(m) |
VALOR NÃO
APLICADO(n) |
VALOR NÃO APLICADO
APÓS AJUSTE(o) |
% NÃO
APLICADO(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício |
310.512,53 |
(509.547,89) |
(509.547,89) |
(16,40) |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 –
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 |
VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR (q) |
VALOR NÃO APLICADO NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR(r) |
VALOR DE SUPERÁVIT APLIC.
ATÉ O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(s) |
VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE QUE
INTEGRARÁ O LIMT.
CONSTITUCIONAL(t) |
VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(u) |
VALOR NÃO APLICADO
(v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do
FUNDEB |
112.820,71 |
112.820,71 |
112.820,71 |
112.820,71 |
0,00 |
0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB –
Impostos e Transferências de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB –
Complementação da União (VAAF + VAAT) |
112.820,71 |
112.820,71 |
112.820,71 |
112.820,71 |
0,00 |
0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL |
816.969,94 |
794.141,43 |
636.154,11 |
636.154,11 |
0,00 |
| 24.1- Creche |
694.880,67 |
690.484,99 |
597.958,16 |
597.958,16 |
0,00 |
| 24.2- Pré-escola |
122.089,27 |
103.656,44 |
38.195,95 |
38.195,95 |
0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL |
2.648.356,88 |
2.203.281,65 |
1.712.545,12 |
1.712.505,12 |
0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) |
3.465.326,82 |
2.997.423,08 |
2.348.699,23 |
2.348.659,23 |
0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL |
VALOR |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) |
5.774.949,81 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) |
608.810,88 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) |
0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 |
0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |
0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) |
5.166.138,93 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 |
VALOR EXIGIDO
(x) |
VALOR
APLICADO (w) |
% APLICADO
(y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
3.059.858,98 |
5.166.138,93 |
42,20 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 |
SALDO INICIAL (z) |
RP LIQUIDADOS (aa) |
RP PAGOS (ab) |
RP CANCELADOS (ac) |
SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
3.293,71 |
3.197,71 |
3.187,81 |
0,00 |
105,90 |
| 34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos |
3.293,71 |
3.197,71 |
3.187,81 |
0,00 |
105,90 |
| 34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |
516.600,00 |
128.595,42 |
| 35.1- Salário-Educação |
92.200,00 |
62.884,09 |
| 35.2- PDDE |
15.900,00 |
0,00 |
| 35.3- PNAE |
116.600,00 |
52.291,40 |
| 35.4- PNATE |
179.100,00 |
10.840,84 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE |
112.800,00 |
2.579,09 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
214.600,00 |
169.740,61 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
3.350,00 |
0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 ) |
734.550,00 |
298.336,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL |
160.870,04 |
38.526,97 |
29.632,32 |
29.632,32 |
0,00 |
| 41.1- Creche |
52.680,04 |
12.995,98 |
9.271,73 |
9.271,73 |
0,00 |
| 41.2- Pré-escola |
108.190,00 |
25.530,99 |
20.360,59 |
20.360,59 |
0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL |
444.149,35 |
134.188,37 |
105.503,92 |
105.503,92 |
0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO |
18.500,00 |
18.500,00 |
18.033,00 |
18.033,00 |
0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
59.920,32 |
59.605,32 |
40.438,32 |
40.438,32 |
0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) |
683.439,71 |
250.820,66 |
193.607,56 |
193.607,56 |
0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) |
9.114.291,53 |
8.024.904,22 |
6.269.800,69 |
6.269.760,69 |
0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes |
8.236.191,53 |
7.911.429,72 |
6.196.782,99 |
6.196.742,99 |
0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo |
7.394.478,58 |
7.278.714,16 |
5.767.818,68 |
5.767.818,68 |
0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes |
841.712,95 |
632.715,56 |
428.964,31 |
428.924,31 |
0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital |
878.100,00 |
113.474,50 |
73.017,70 |
73.017,70 |
0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital |
878.100,00 |
113.474,50 |
73.017,70 |
73.017,70 |
0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
FUNDEB (ae) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |
97.955,35 |
9.342,55 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) |
3.105.125,30 |
62.868,22 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |
3.193.909,19 |
46.697,90 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE |
9.171,46 |
25.512,87 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
0,00 |
0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
0,00 |
0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário) |
9.171,46 |
25.512,87 |
| 1 – Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. |
| 2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
| 3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional.” |
| 4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. |
| 5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. |
| 7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. |
| 8 – Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
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1436
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 |
| Poder/Órgão |
Restos a Pagar Processados |
Restos a Pagar Não Processados |
Saldo Total L = (e + k) |
| Inscritos |
Pagos (c) |
Cancelados (d) |
Saldo e=(a+b)-(c+d) |
Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) |
Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g) |
Liquidados (h) |
Pagos (i) |
Cancelados (j) |
Saldo k=(f+g)-(i-j) |
| Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 de dezembro de 2021 (b) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) |
0,00 |
171.946,18 |
171.946,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
321.027,12 |
260.237,39 |
260.237,39 |
5.483,18 |
55.306,55 |
55.306,55 |
| PODER EXECUTIVO |
0,00 |
171.946,18 |
171.946,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
321.027,12 |
260.237,39 |
260.237,39 |
5.483,18 |
55.306,55 |
55.306,55 |
| PODER LEGISLATIVO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Câmara Municipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Tribunal de Contas do Município |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
0,00 |
171.946,18 |
171.946,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
321.027,12 |
260.237,39 |
260.237,39 |
5.483,18 |
55.306,55 |
55.306,55 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
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1434
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1434
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1435
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1436
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal |
Exercício: 2022 |
| Período: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) |
| ACIMA DA LINHA |
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2022 |
| RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
24.439.035,00 |
16.824.119,26 |
| Receitas Tributárias |
700.900,00 |
531.577,30 |
| IPTU |
124.000,00 |
0,00 |
| ISS |
360.000,00 |
52.049,17 |
| IBTI |
4.500,00 |
0,00 |
| IRRF |
81.500,00 |
463.562,91 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
130.900,00 |
15.965,22 |
| Receitas de Contribuições |
120.000,00 |
107.042,75 |
| Receita Patrimonial Líquida |
24.940,00 |
195.363,34 |
| Aplicações Financeiras (II) |
19.940,00 |
195.363,34 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
5.000,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
23.559.195,00 |
15.973.957,71 |
| Cota-Parte do FPM |
13.928.000,00 |
9.941.990,39 |
| Cota-Parte do ICMS |
3.118.691,00 |
1.698.277,59 |
| Cota-Parte do IPVA |
347.021,00 |
81.430,58 |
| Cota-Parte do ITR |
1.000,00 |
52,41 |
| Transferências da LC 87/1996 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 |
26.110,00 |
2.072,87 |
| Transferências do FUNDEB |
3.479.251,00 |
3.096.771,30 |
| Outras Transferências Correntes |
2.659.122,00 |
1.153.362,57 |
| Demais Receitas Correntes |
34.000,00 |
16.178,16 |
| Outras Receitas Financeiras(III) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Restantes |
34.000,00 |
16.178,16 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) |
24.419.095,00 |
16.628.755,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) |
2.008.400,00 |
0,61 |
| Operações de Crédito (VI) |
7.100,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Alienações de Bens |
0,00 |
0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal |
Exercício: 2022 |
| Período: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) |
| Transferências de Capital |
2.001.300,00 |
0,61 |
| Convênios |
1.125.500,00 |
0,61 |
| Outras Transferências de Capital |
875.800,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X ) |
2.001.300,00 |
0,61 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) |
26.420.395,00 |
16.628.756,53 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2022 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS |
PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) |
20.759.042,58 |
18.623.840,88 |
14.083.185,97 |
14.083.145,97 |
171.946,18 |
238.442,39 |
238.442,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
13.579.320,95 |
13.067.674,38 |
9.860.583,03 |
9.860.583,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) |
55.000,00 |
54.707,47 |
14.948,89 |
14.948,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
7.124.721,63 |
5.501.459,03 |
4.207.654,05 |
4.207.614,05 |
171.946,18 |
238.442,39 |
238.442,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV) |
20.704.042,58 |
18.569.133,41 |
14.068.237,08 |
14.068.197,08 |
171.946,18 |
238.442,39 |
238.442,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) |
5.588.392,42 |
1.654.587,37 |
1.337.358,08 |
1.337.358,08 |
0,00 |
21.795,00 |
21.795,00 |
| Investimentos |
4.433.392,42 |
566.288,02 |
433.117,72 |
433.117,72 |
0,00 |
21.795,00 |
21.795,00 |
| Inversões Financeiras |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) |
1.090.000,00 |
1.088.299,35 |
904.240,36 |
904.240,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX) |
4.498.392,42 |
566.288,02 |
433.117,72 |
433.117,72 |
0,00 |
21.795,00 |
21.795,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) |
25.302.435,00 |
19.135.421,43 |
14.501.354,80 |
14.501.314,80 |
171.946,18 |
260.237,39 |
260.237,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |
|
|
|
|
|
|
1.695.258,16 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
-103.778,14 |
| JUROS NOMINAIS |
VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) |
195.363,34 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) |
14.948,89 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI)) |
1.875.672,61 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
-107.400,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal |
Exercício: 2022 |
| Período: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) |
| ABAIXO DA LINHA |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL |
SALDO |
| Em 31/Dez/2021 (a) |
Até o Bimestre/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) |
4.630.074,01 |
3.725.833,65 |
| DEDUÇÕES (XXIX) |
1.200.885,01 |
2.397.391,49 |
| Disponibilidade de Caixa |
1.200.885,01 |
2.397.391,49 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
1.372.831,19 |
2.397.391,49 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) |
171.946,18 |
0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
0,00 |
0,00 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII – XXIX) |
3.429.189,00 |
1.328.442,16 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) |
|
2.100.746,84 |
| AJUSTE METODOLÓGICO |
VALOR CORRENTE |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) |
171.946,18 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) |
0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) |
0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) |
0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) |
0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) |
0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) |
0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |
1.928.800,66 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI) |
1.748.386,21 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
VALOR CORRENTE |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS |
0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
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1436
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III – II) |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aposentadorias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões por Morte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR |
0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR |
0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar |
0,00 |
| Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos |
0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |
0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) |
SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa |
0,00 |
| Investimentos e Aplicações |
0,00 |
| Outros Bens e Direitos |
0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aposentadorias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões por Morte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva |
0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) |
SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa |
0,00 |
| Investimentos e Aplicações |
0,00 |
| Outros Bens e Direitos |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) |
0,00 |
0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA |
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias |
Exercício: 2022 |
| Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 |
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) |
0,00 |
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0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2 |
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| BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO) |
SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa |
0,00 |
| Investimentos e Aplicações |
0,00 |
| Outros Bens e Direitos |
0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno
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