RREO 4º BIMESTRE 2024 – Anexo 1 – Balanco Orcamentario
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 4º BIMESTRE 2024
1. Anexo 1 – Balanco Orcamentario – Analitico.pdf | |||||
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.657.748,38 | 24.278.447,78 | 6.721.552,22 |
1 Receitas Correntes | 30.333.919,00 | 30.333.919,00 | 6.018.892,38 | 23.090.735,78 | 7.243.183,22 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.007.600,00 | 1.007.600,00 | 292.924,65 | 813.489,41 | 194.110,59 |
1.1.1 Impostos | 947.200,00 | 947.200,00 | 291.665,58 | 791.141,64 | 156.058,36 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 74.800,00 | 74.800,00 | 1.270,92 | 20.591,55 | 54.208,45 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 22.400,00 | 22.400,00 | 74,52 | 3.724,10 | 18.675,90 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.170,61 | 16.829,39 |
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 1.200,00 | 1.200,00 | 74,52 | 553,49 | 646,51 |
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 52.400,00 | 52.400,00 | 1.196,40 | 16.867,45 | 35.532,55 |
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.196,40 | 16.867,45 | 33.132,55 |
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros de Mora | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 720.000,00 | 720.000,00 | 203.363,48 | 574.167,86 | 145.832,14 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 720.000,00 | 720.000,00 | 203.363,48 | 574.167,86 | 145.832,14 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 700.000,00 | 700.000,00 | 201.810,05 | 569.146,30 | 130.853,70 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 700.000,00 | 700.000,00 | 201.810,05 | 569.146,30 | 130.853,70 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 201.810,05 | 569.146,30 | 130.853,70 |
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.553,43 | 5.021,56 | 14.978,44 |
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.553,43 | 5.021,56 | 14.978,44 |
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 152.400,00 | 152.400,00 | 87.031,18 | 196.382,23 | -43.982,23 |
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 152.400,00 | 152.400,00 | 87.031,18 | 196.382,23 | -43.982,23 |
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 152.400,00 | 152.400,00 | 87.031,18 | 196.382,23 | -43.982,23 |
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.031,18 | 196.382,23 | -46.382,23 |
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.2 Taxas | 58.400,00 | 58.400,00 | 1.259,07 | 22.347,77 | 36.052,23 |
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 35.200,00 | 35.200,00 | 240,00 | 13.361,58 | 21.838,42 |
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 34.000,00 | 34.000,00 | 240,00 | 13.361,58 | 20.638,42 |
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 34.000,00 | 34.000,00 | 240,00 | 13.361,58 | 20.638,42 |
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 25.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 11.771,58 | 13.228,42 |
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 7.000,00 | 7.000,00 | 190,00 | 1.590,00 | 5.410,00 |
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 23.200,00 | 23.200,00 | 1.019,07 | 8.986,19 | 14.213,81 |
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 23.200,00 | 23.200,00 | 1.019,07 | 8.986,19 | 14.213,81 |
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 23.200,00 | 23.200,00 | 1.019,07 | 8.986,19 | 14.213,81 |
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 750,00 | 1.250,00 |
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.019,07 | 8.236,19 | 11.763,81 |
1.1.3 Contribuição de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.2 Contribuições | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.237,88 | 109.886,64 | 40.113,36 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.237,88 | 109.886,64 | 40.113,36 |
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.237,88 | 109.886,64 | 40.113,36 |
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.237,88 | 109.886,64 | 40.113,36 |
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.237,88 | 109.886,64 | 40.113,36 |
1.3 Receita Patrimonial | 109.809,00 | 109.809,00 | 107.291,91 | 329.159,24 | -219.350,24 |
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 104.289,00 | 104.289,00 | 107.291,91 | 329.159,24 | -224.870,24 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 102.909,00 | 102.909,00 | 107.291,91 | 329.159,24 | -226.250,24 |
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 102.909,00 | 102.909,00 | 107.291,91 | 329.159,24 | -226.250,24 |
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 102.909,00 | 102.909,00 | 107.291,91 | 329.159,24 | -226.250,24 |
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.475,09 | 62.136,00 | -12.136,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 7.200,00 | 7.200,00 | 351,28 | 1.282,85 | 5.917,15 |
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 17.842,00 | 17.842,00 | 20.367,71 | 53.360,22 | -35.518,22 |
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE | 120,00 | 120,00 | 1.748,15 | 5.707,40 | -5.587,40 |
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 4.140,00 | 4.140,00 | 33.410,30 | 99.915,99 | -95.775,99 |
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 1.193,00 | 1.193,00 | 5.213,64 | 23.800,23 | -22.607,23 |
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 690,00 | 690,00 | 33,22 | 192,88 | 497,12 |
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 1.000,00 | 1.000,00 | 266,63 | 1.236,06 | -236,06 |
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS CONVÊNIOS | 3.180,00 | 3.180,00 | 17.323,08 | 60.800,36 | -57.620,36 |
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE IMPOSTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 275,70 | 1.586,49 | 3.413,51 |
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – EDUCAÇÃO IMPOSTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso Assist. Social – ESTADO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários – MDE | 138,00 | 138,00 | 1.370,64 | 3.930,65 | -3.792,65 |
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.415,61 | 5.097,31 | -2.097,31 |
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários – PDDE | 120,00 | 120,00 | 7,78 | 29,76 | 90,24 |
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE | 1.200,00 | 1.200,00 | 140,76 | 3.308,95 | -2.108,95 |
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE | 600,00 | 600,00 | 283,35 | 642,21 | -42,21 |
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários – Outros SUS | 0,00 | 0,00 | 452,26 | 1.596,63 | -1.596,63 |
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS EDUCAÇÃO – ESTADO | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.156,71 | 4.535,25 | -745,25 |
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.6 Receita de Serviços | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
1.6.9 Outros Serviços | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.6.9.9 Outros Serviços | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.6.9.9.99 Outros Serviços | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.7 Transferências Correntes | 29.019.590,00 | 29.019.590,00 | 5.589.437,94 | 21.837.670,10 | 7.181.919,90 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 20.618.910,00 | 20.618.910,00 | 4.041.044,78 | 15.264.397,24 | 5.354.512,76 |
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 15.990.096,00 | 15.990.096,00 | 2.562.368,57 | 9.620.164,99 | 6.369.931,01 |
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 15.990.000,00 | 15.990.000,00 | 2.562.368,57 | 9.620.144,02 | 6.369.855,98 |
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 1.878.618,73 | 8.936.394,18 | 6.663.605,82 |
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 1.878.618,73 | 8.936.394,18 | 6.663.605,82 |
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 2.348.273,32 | 11.170.492,35 | 8.329.507,65 |
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -3.900.000,00 | -3.900.000,00 | -469.654,59 | -2.234.098,17 | -1.665.901,83 |
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 390.000,00 | 390.000,00 | 683.749,84 | 683.749,84 | -293.749,84 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 390.000,00 | 390.000,00 | 683.749,84 | 683.749,84 | -293.749,84 |
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 390.000,00 | 390.000,00 | 683.749,84 | 683.749,84 | -293.749,84 |
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 20,97 | 75,03 |
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 20,97 | 75,03 |
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 26,21 | 93,79 |
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -24,00 | -24,00 | 0,00 | -5,24 | -18,76 |
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 612.902,00 | 612.902,00 | 70.650,62 | 203.315,22 | 409.586,78 |
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 331,41 | 4.668,59 |
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 331,41 | 4.668,59 |
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 587.902,00 | 587.902,00 | 70.650,62 | 202.983,81 | 384.918,19 |
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 6.902,00 | 6.902,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,00 |
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II – Principal | 6.902,00 | 6.902,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,00 |
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 576.000,00 | 576.000,00 | 70.650,62 | 202.983,81 | 373.016,19 |
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 576.000,00 | 576.000,00 | 70.650,62 | 202.983,81 | 373.016,19 |
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.689.470,00 | 2.689.470,00 | 711.426,45 | 2.760.043,54 | -70.573,54 |
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.574.970,00 | 2.574.970,00 | 711.426,45 | 2.760.043,54 | -185.073,54 |
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.057.440,00 | 2.057.440,00 | 501.075,38 | 2.029.580,60 | 27.859,40 |
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.057.440,00 | 2.057.440,00 | 501.075,38 | 2.029.580,60 | 27.859,40 |
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 1.989.440,00 | 1.989.440,00 | 433.299,38 | 1.792.364,60 | 197.075,40 |
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde | 18.000,00 | 18.000,00 | 67.776,00 | 237.216,00 | -219.216,00 |
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 223.530,00 | 223.530,00 | 48.969,66 | 196.688,64 | 26.841,36 |
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 223.530,00 | 223.530,00 | 48.969,66 | 196.688,64 | 26.841,36 |
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 101.700,00 | 101.700,00 | 48.969,66 | 197.768,64 | -96.068,64 |
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 115.830,00 | 115.830,00 | 0,00 | 0,00 | 115.830,00 |
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – DESCONTO MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.080,00 | 1.080,00 |
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Outros programas da Atenção Especializada | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 87.000,00 | 87.000,00 | 7.161,92 | 37.813,53 | 49.186,47 |
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 87.000,00 | 87.000,00 | 7.161,92 | 37.813,53 | 49.186,47 |
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 69.000,00 | 69.000,00 | 7.161,92 | 26.066,72 | 42.933,28 |
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 11.746,81 | 6.253,19 |
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 61.200,00 | 61.200,00 | 5.551,00 | 32.196,00 | 29.004,00 |
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 61.200,00 | 61.200,00 | 5.551,00 | 32.196,00 | 29.004,00 |
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 61.200,00 | 61.200,00 | 5.551,00 | 32.196,00 | 29.004,00 |
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 104.400,00 | 104.400,00 | 148.668,49 | 463.764,77 | -359.364,77 |
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 104.400,00 | 104.400,00 | 148.668,49 | 463.764,77 | -359.364,77 |
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | 102.000,00 | 102.000,00 | 125.985,34 | 418.398,47 | -316.398,47 |
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 2.400,00 | 2.400,00 | 22.683,15 | 45.366,30 | -42.966,30 |
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 |
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária – Principal | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde – Principal | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente – Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 386.317,00 | 386.317,00 | 130.426,42 | 541.757,22 | -155.440,22 |
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 148.000,00 | 148.000,00 | 84.639,68 | 304.405,38 | -156.405,38 |
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 148.000,00 | 148.000,00 | 84.639,68 | 304.405,38 | -156.405,38 |
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 106.877,00 | 106.877,00 | 31.163,60 | 106.512,20 | 364,80 |
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 106.877,00 | 106.877,00 | 31.163,60 | 106.512,20 | 364,80 |
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE | 31.800,00 | 31.800,00 | 7.288,40 | 25.509,40 | 6.290,60 |
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA | 19.016,00 | 19.016,00 | 3.542,40 | 10.627,20 | 8.388,80 |
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | 46.202,00 | 46.202,00 | 15.212,00 | 53.242,00 | -7.040,00 |
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE | 3.588,00 | 3.588,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 |
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA | 6.271,00 | 6.271,00 | 5.120,80 | 17.133,60 | -10.862,60 |
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 123.040,00 | 123.040,00 | 14.623,14 | 29.246,28 | 93.793,72 |
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal | 123.040,00 | 123.040,00 | 14.623,14 | 29.246,28 | 93.793,72 |
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.545,00 | 7.090,00 | 42.910,00 |
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.862,51 | 17.725,02 | 32.274,98 |
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO | 11.040,00 | 11.040,00 | 2.215,63 | 4.431,26 | 6.608,74 |
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado – PBA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado – PBA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – PEJA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – PEJA – Principal | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 101.593,36 | -100.393,36 |
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 101.593,36 | -100.393,36 |
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 433.045,00 | 433.045,00 | 523.698,37 | 1.919.160,95 | -1.486.115,95 |
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 369.118,00 | 369.118,00 | 507.067,45 | 1.852.528,67 | -1.483.410,67 |
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 369.118,00 | 369.118,00 | 507.067,45 | 1.852.528,67 | -1.483.410,67 |
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 369.118,00 | 369.118,00 | 507.067,45 | 1.852.528,67 | -1.483.410,67 |
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 51.927,00 | 51.927,00 | 0,00 | 0,00 | 51.927,00 |
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 51.927,00 | 51.927,00 | 0,00 | 0,00 | 51.927,00 |
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 51.927,00 | 51.927,00 | 0,00 | 0,00 | 51.927,00 |
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.630,92 | 66.632,28 | -54.632,28 |
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.630,92 | 66.632,28 | -54.632,28 |
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 297.760,00 | 297.760,00 | 41.770,67 | 163.286,23 | 134.473,77 |
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 297.760,00 | 297.760,00 | 41.770,67 | 163.286,23 | 134.473,77 |
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 297.760,00 | 297.760,00 | 41.770,67 | 163.286,23 | 134.473,77 |
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.400,00 | 39.176,89 | 20.823,11 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.200,00 | 38.250,00 | 1.750,00 |
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.730,67 | 33.461,34 | 46.538,66 |
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.440,00 | 52.398,00 | 27.602,00 |
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS – COVID-19 SUAS | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 127.220,00 | 127.220,00 | 0,00 | 0,00 | 127.220,00 |
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 45.220,00 | 45.220,00 | 0,00 | 0,00 | 45.220,00 |
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 45.220,00 | 45.220,00 | 0,00 | 0,00 | 45.220,00 |
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 45.220,00 | 45.220,00 | 0,00 | 0,00 | 45.220,00 |
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Pricipal | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 82.100,00 | 82.100,00 | 703,68 | 56.669,09 | 25.430,91 |
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | 703,68 | 2.815,62 | 3.184,38 |
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | 703,68 | 2.815,62 | 3.184,38 |
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 53.848,80 | -48.848,80 |
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 53.848,80 | -48.848,80 |
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 – Principal | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 – Dedução do Fundeb | -240,00 | -240,00 | 0,00 | 0,00 | -240,00 |
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 70.140,00 | 70.140,00 | 0,00 | 4,67 | 70.135,33 |
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades | 70.140,00 | 70.140,00 | 0,00 | 4,67 | 70.135,33 |
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades – Principal | 70.140,00 | 70.140,00 | 0,00 | 4,67 | 70.135,33 |
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.700.680,00 | 2.700.680,00 | 481.151,31 | 2.016.596,35 | 684.083,65 |
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 2.323.284,00 | 2.323.284,00 | 471.313,23 | 1.756.631,75 | 566.652,25 |
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 2.201.293,00 | 2.201.293,00 | 442.840,71 | 1.663.137,69 | 538.155,31 |
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 2.201.293,00 | 2.201.293,00 | 442.840,71 | 1.663.137,69 | 538.155,31 |
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 2.751.616,00 | 2.751.616,00 | 553.550,85 | 2.078.921,95 | 672.694,05 |
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB | -550.323,00 | -550.323,00 | -110.710,14 | -415.784,26 | -134.538,74 |
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 100.394,00 | 100.394,00 | 25.279,75 | 83.310,33 | 17.083,67 |
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 100.394,00 | 100.394,00 | 25.279,75 | 83.310,33 | 17.083,67 |
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 125.492,00 | 125.492,00 | 31.599,65 | 104.137,80 | 21.354,20 |
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB | -25.098,00 | -25.098,00 | -6.319,90 | -20.827,47 | -4.270,53 |
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI – Municípios | 3.597,00 | 3.597,00 | 942,72 | 3.157,62 | 439,38 |
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI – Municípios | 3.597,00 | 3.597,00 | 942,72 | 3.157,62 | 439,38 |
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios | 4.497,00 | 4.497,00 | 1.178,38 | 3.946,95 | 550,05 |
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB | -900,00 | -900,00 | -235,66 | -789,33 | -110,67 |
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.250,05 | 7.026,11 | 10.973,89 |
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.250,05 | 7.026,11 | 10.973,89 |
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 62.762,00 | 62.762,00 | 5.362,72 | 41.445,34 | 21.316,66 |
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 62.762,00 | 62.762,00 | 5.362,72 | 41.445,34 | 21.316,66 |
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal | 62.762,00 | 62.762,00 | 5.362,72 | 41.445,34 | 21.316,66 |
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 12.780,00 | 12.780,00 | 4.475,36 | 75.594,20 | -62.814,20 |
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS | 12.780,00 | 12.780,00 | 4.475,36 | 75.594,20 | -62.814,20 |
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 12.780,00 | 12.780,00 | 4.475,36 | 75.594,20 | -62.814,20 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | 12.780,00 | 12.780,00 | 4.475,36 | 75.594,20 | -62.814,20 |
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 191.730,00 | 191.730,00 | 0,00 | 142.925,06 | 48.804,94 |
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS – Principal | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 149.730,00 | 149.730,00 | 0,00 | 142.925,06 | 6.804,94 |
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal | 149.730,00 | 149.730,00 | 0,00 | 142.925,06 | 6.804,94 |
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 110.124,00 | 110.124,00 | 0,00 | 0,00 | 110.124,00 |
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 |
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 |
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF | 106.744,00 | 106.744,00 | 0,00 | 0,00 | 106.744,00 |
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF – Principal | 106.744,00 | 106.744,00 | 0,00 | 0,00 | 106.744,00 |
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.067.241,85 | 4.556.676,51 | 1.143.323,49 |
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.067.241,85 | 4.556.676,51 | 1.143.323,49 |
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.067.241,85 | 4.556.676,51 | 1.143.323,49 |
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.067.241,85 | 4.556.676,51 | 1.143.323,49 |
1.9 Outras Receitas Correntes | 40.020,00 | 40.020,00 | 0,00 | 530,39 | 39.489,61 |
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 40.020,00 | 40.020,00 | 0,00 | 530,39 | 39.489,61 |
1.9.2.1 Indenizações | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.9.2.2 Restituições | 37.260,00 | 37.260,00 | 0,00 | 530,39 | 36.729,61 |
1.9.2.2.99 Outras Restituições | 37.260,00 | 37.260,00 | 0,00 | 530,39 | 36.729,61 |
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal | 35.880,00 | 35.880,00 | 0,00 | 530,39 | 35.349,61 |
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições – Multas e Juros | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.9.2.3 Ressarcimentos | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2 Receitas de Capital | 666.081,00 | 666.081,00 | 638.856,00 | 1.187.712,00 | -521.631,00 |
2.1 Operações de Crédito | 11.660,00 | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
2.1.1 Operações de Crédito – Mercado Interno | 11.660,00 | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno | 10.832,00 | 10.832,00 | 0,00 | 0,00 | 10.832,00 |
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação | 4.624,00 | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624,00 |
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação – Principal | 4.624,00 | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624,00 |
2.1.1.2.51 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde | 6.208,00 | 6.208,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 |
2.1.1.2.51.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde – Principal | 6.208,00 | 6.208,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 |
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
2.4 Transferências de Capital | 654.421,00 | 654.421,00 | 638.856,00 | 1.187.712,00 | -533.291,00 |
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 503.470,00 | 503.470,00 | 438.856,00 | 987.712,00 | -484.242,00 |
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 156.660,00 | 156.660,00 | 0,00 | 0,00 | 156.660,00 |
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 156.660,00 | 156.660,00 | 0,00 | 0,00 | 156.660,00 |
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 156.660,00 | 156.660,00 | 0,00 | 0,00 | 156.660,00 |
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 156.660,00 | 156.660,00 | 0,00 | 0,00 | 156.660,00 |
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 113.520,00 | 113.520,00 | 0,00 | 0,00 | 113.520,00 |
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 113.520,00 | 113.520,00 | 0,00 | 0,00 | 113.520,00 |
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica – CAMINHO DA ESCOLA | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica – CAMINHO DA ESCOLA | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância – Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 72.140,00 | 72.140,00 | 0,00 | 0,00 | 72.140,00 |
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal | 72.140,00 | 72.140,00 | 0,00 | 0,00 | 72.140,00 |
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 310.000,00 | -308.620,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 310.000,00 | -308.620,00 |
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 310.000,00 | -308.620,00 |
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 229.150,00 | 229.150,00 | 238.856,00 | 477.712,00 | -248.562,00 |
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 109.010,00 | 109.010,00 | 238.856,00 | 477.712,00 | -368.702,00 |
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União | 109.010,00 | 109.010,00 | 238.856,00 | 477.712,00 | -368.702,00 |
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 109.010,00 | 109.010,00 | 238.856,00 | 477.712,00 | -368.702,00 |
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.760,00 | 2.760,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -197.240,00 |
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União – Principal | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades – Principal | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.951,00 | 150.951,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -49.049,00 |
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 77.951,00 | 77.951,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -122.049,00 |
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 13.391,00 | 13.391,00 | 0,00 | 0,00 | 13.391,00 |
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 13.391,00 | 13.391,00 | 0,00 | 0,00 | 13.391,00 |
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 17.000,00 | 17.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -183.000,00 |
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal | 17.000,00 | 17.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -183.000,00 |
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.657.748,38 | 24.278.447,78 | 6.721.552,22 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.657.748,38 | 24.278.447,78 | 6.721.552,22 |
DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | ||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 24.278.447,78 | ||||
Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 40.004,68 | ||
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | |||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 40.004,68 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | |||||||||
Bimestre: 4/2024 | ||||||||||
Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) | ||
No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.352.847,24 | 25.001.135,20 | 5.998.864,80 | 6.559.646,51 | 19.726.794,97 | 11.273.205,03 | 19.726.794,97 | 0,00 |
3 Despesas Correntes | 25.626.351,00 | 26.837.299,38 | 6.157.811,49 | 23.104.594,62 | 3.732.704,76 | 6.289.072,98 | 18.846.787,72 | 7.990.511,66 | 18.846.787,72 | 0,00 |
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.509.894,00 | 13.896.602,17 | 2.819.975,95 | 12.456.498,55 | 1.440.103,62 | 3.068.241,38 | 10.168.685,47 | 3.727.916,70 | 10.168.685,47 | 0,00 |
3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 14.509.894,00 | 13.896.602,17 | 2.819.975,95 | 12.456.498,55 | 1.440.103,62 | 3.068.241,38 | 10.168.685,47 | 3.727.916,70 | 10.168.685,47 | 0,00 |
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.457.916,00 | 2.081.152,98 | 351.200,00 | 1.675.682,91 | 405.470,07 | 283.144,96 | 1.257.576,63 | 823.576,35 | 1.257.576,63 | 0,00 |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.854.496,00 | 9.870.957,09 | 2.071.775,95 | 9.184.989,62 | 685.967,47 | 2.576.539,30 | 8.006.087,29 | 1.864.869,80 | 8.006.087,29 | 0,00 |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.464.592,00 | 1.576.950,86 | 372.000,00 | 1.320.030,24 | 256.920,62 | 182.825,13 | 634.803,69 | 942.147,17 | 634.803,69 | 0,00 |
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 181.868,00 | 109.010,00 | 25.000,00 | 96.166,14 | 12.843,86 | 25.731,99 | 90.588,22 | 18.421,78 | 90.588,22 | 0,00 |
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 41.298,00 | 10.470,00 | 0,00 | 0,00 | 10.470,00 | 0,00 | 0,00 | 10.470,00 | 0,00 | 0,00 |
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 479.874,00 | 236.894,64 | 0,00 | 179.629,64 | 57.265,00 | 0,00 | 179.629,64 | 57.265,00 | 179.629,64 | 0,00 |
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 29.850,00 | 11.166,60 | 0,00 | 0,00 | 11.166,60 | 0,00 | 0,00 | 11.166,60 | 0,00 | 0,00 |
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 88.320,00 | 2.420,00 | 500,00 | 500,00 | 1.920,00 | 500,00 | 500,00 | 1.920,00 | 500,00 | 0,00 |
3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 88.320,00 | 2.420,00 | 500,00 | 500,00 | 1.920,00 | 500,00 | 500,00 | 1.920,00 | 500,00 | 0,00 |
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 88.320,00 | 2.420,00 | 500,00 | 500,00 | 1.920,00 | 500,00 | 500,00 | 1.920,00 | 500,00 | 0,00 |
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.028.137,00 | 12.938.277,21 | 3.337.335,54 | 10.647.596,07 | 2.290.681,14 | 3.220.331,60 | 8.677.602,25 | 4.260.674,96 | 8.677.602,25 | 0,00 |
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
334041 CONTRIBUIÇÕES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 110.480,00 | 52.530,00 | 2.600,00 | 20.432,00 | 32.098,00 | 4.272,00 | 16.802,00 | 35.728,00 | 16.802,00 | 0,00 |
335041 CONTRIBUIÇÕES | 92.960,00 | 47.010,00 | 2.600,00 | 20.432,00 | 26.578,00 | 4.272,00 | 16.802,00 | 30.208,00 | 16.802,00 | 0,00 |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 |
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 24.800,00 | 36.204,00 | 1.200,00 | 36.204,00 | 0,00 | 5.894,31 | 27.123,86 | 9.080,14 | 27.123,86 | 0,00 |
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 24.800,00 | 36.204,00 | 1.200,00 | 36.204,00 | 0,00 | 5.894,31 | 27.123,86 | 9.080,14 | 27.123,86 | 0,00 |
3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.820.857,00 | 12.849.543,21 | 3.333.535,54 | 10.590.960,07 | 2.258.583,14 | 3.210.165,29 | 8.633.676,39 | 4.215.866,82 | 8.633.676,39 | 0,00 |
339014 DIÁRIAS – CIVIL | 96.252,00 | 33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 33.560,00 | 0,00 | 0,00 |
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 11.550,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 |
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 12.240,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 4.647.523,00 | 4.357.045,74 | 1.524.123,44 | 3.439.559,40 | 917.486,34 | 1.295.661,89 | 2.711.874,43 | 1.645.171,31 | 2.711.874,43 | 0,00 |
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 142.100,00 | 101.306,00 | 0,00 | 10.300,00 | 91.006,00 | 0,00 | 10.300,00 | 91.006,00 | 10.300,00 | 0,00 |
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 289.336,00 | 468.578,99 | 63.225,30 | 326.909,32 | 141.669,67 | 71.457,55 | 188.188,42 | 280.390,57 | 188.188,42 | 0,00 |
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 86.014,00 | 60.047,90 | 0,00 | 34.480,00 | 25.567,90 | 0,00 | 10.530,00 | 49.517,90 | 10.530,00 | 0,00 |
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.844,00 | 11.626,00 | 0,00 | 0,00 | 11.626,00 | 0,00 | 0,00 | 11.626,00 | 0,00 | 0,00 |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 868.188,00 | 512.930,00 | 38.919,00 | 311.333,00 | 201.597,00 | 53.413,00 | 255.542,00 | 257.388,00 | 255.542,00 | 0,00 |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.574.637,00 | 6.504.841,69 | 1.570.359,60 | 5.930.056,78 | 574.784,91 | 1.682.610,04 | 5.054.444,82 | 1.450.396,87 | 5.054.444,82 | 0,00 |
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 352.860,00 | 230.715,32 | 36.908,20 | 151.665,80 | 79.049,52 | 33.624,20 | 108.740,70 | 121.974,62 | 108.740,70 | 0,00 |
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.280,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 |
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 163.000,00 | 296.924,23 | 100.000,00 | 289.000,00 | 7.924,23 | 64.198,61 | 218.900,25 | 78.023,98 | 218.900,25 | 0,00 |
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 114.830,00 | 73.899,30 | 0,00 | 0,00 | 73.899,30 | 0,00 | 0,00 | 73.899,30 | 0,00 | 0,00 |
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 7.368,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 298.771,00 | 105.808,04 | 0,00 | 42.455,77 | 63.352,27 | 0,00 | 42.455,77 | 63.352,27 | 42.455,77 | 0,00 |
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 66.546,00 | 73.716,00 | 0,00 | 55.200,00 | 18.516,00 | 9.200,00 | 32.700,00 | 41.016,00 | 32.700,00 | 0,00 |
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 15.138,00 | 4.416,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,00 | 0,00 | 0,00 |
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
4 Despesas de Capital | 5.235.649,00 | 4.024.700,62 | 195.035,75 | 1.896.540,58 | 2.128.160,04 | 270.573,53 | 880.007,25 | 3.144.693,37 | 880.007,25 | 0,00 |
44 INVESTIMENTOS | 4.281.622,00 | 3.336.044,69 | 50.035,75 | 1.409.962,97 | 1.926.081,72 | 162.181,21 | 462.512,64 | 2.873.532,05 | 462.512,64 | 0,00 |
4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.281.622,00 | 3.336.044,69 | 50.035,75 | 1.409.962,97 | 1.926.081,72 | 162.181,21 | 462.512,64 | 2.873.532,05 | 462.512,64 | 0,00 |
449030 MATERIAL DE CONSUMO | 25.374,00 | 6.418,92 | 0,00 | 0,00 | 6.418,92 | 0,00 | 0,00 | 6.418,92 | 0,00 | 0,00 |
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 9.954,00 | 4.594,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594,00 | 0,00 | 0,00 |
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 84.010,00 | 20.564,00 | 0,00 | 0,00 | 20.564,00 | 0,00 | 0,00 | 20.564,00 | 0,00 | 0,00 |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.111.152,00 | 2.341.001,11 | 50.035,75 | 1.294.993,38 | 1.046.007,73 | 154.221,21 | 359.640,05 | 1.981.361,06 | 359.640,05 | 0,00 |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.017.292,00 | 930.163,07 | 0,00 | 95.106,00 | 835.057,07 | 7.960,00 | 83.009,00 | 847.154,07 | 83.009,00 | 0,00 |
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.840,00 | 33.303,59 | 0,00 | 19.863,59 | 13.440,00 | 0,00 | 19.863,59 | 13.440,00 | 19.863,59 | 0,00 |
45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 604.400,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 |
4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 604.400,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 |
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 604.400,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 |
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 349.627,00 | 487.055,93 | 145.000,00 | 486.577,61 | 478,32 | 108.392,32 | 417.494,61 | 69.561,32 | 417.494,61 | 0,00 |
4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 349.627,00 | 487.055,93 | 145.000,00 | 486.577,61 | 478,32 | 108.392,32 | 417.494,61 | 69.561,32 | 417.494,61 | 0,00 |
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 349.627,00 | 487.055,93 | 145.000,00 | 486.577,61 | 478,32 | 108.392,32 | 417.494,61 | 69.561,32 | 417.494,61 | 0,00 |
9 Reserva de Contigência | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
999999 A CLASSIFICAR | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.352.847,24 | 25.001.135,20 | 5.998.864,80 | 6.559.646,51 | 19.726.794,97 | 11.273.205,03 | 19.726.794,97 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.352.847,24 | 25.001.135,20 | 5.998.864,80 | 6.559.646,51 | 19.726.794,97 | 11.273.205,03 | 19.726.794,97 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | -722.687,42 | 4.551.652,81 | 4.551.652,81 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.352.847,24 | 24.278.447,78 | 5.998.864,80 | 6.559.646,51 | 24.278.447,78 | 11.273.205,03 | 24.278.447,78 | 0,00 |
RESERVA DO RPPS | ||||||||||
Nota: 1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. |
2. ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF | |||||||||||
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2024 | ||||||||||
Bimestre: 4/2024 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.352.847,24 | 25.001.135,20 | 100,00 | 5.998.864,80 | 6.559.646,51 | 19.726.794,97 | 100,00 | 11.273.205,03 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 55.880,70 | 1.446.114,90 | 5,78 | 11.885,10 | 255.027,33 | 930.355,49 | 4,72 | 527.644,51 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 55.880,70 | 1.446.114,90 | 5,78 | 11.885,10 | 255.027,33 | 930.355,49 | 4,72 | 527.644,51 | 0,00 |
02 JUDICIARIA | 114.930,00 | 68.690,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,14 | 33.690,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 0,12 | 44.690,00 | 0,00 |
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 114.930,00 | 68.690,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,14 | 33.690,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 0,12 | 44.690,00 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 2.576.323,00 | 2.334.959,88 | 480.339,49 | 2.129.011,24 | 8,52 | 205.948,64 | 462.778,89 | 1.633.198,69 | 8,28 | 701.761,19 | 0,00 |
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 85.760,00 | 85.760,00 | 25.000,00 | 70.024,00 | 0,28 | 15.736,00 | 10.325,62 | 41.887,12 | 0,21 | 43.872,88 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.935.985,00 | 1.945.529,44 | 383.026,99 | 1.853.738,84 | 7,41 | 91.790,60 | 427.548,62 | 1.468.796,47 | 7,45 | 476.732,97 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 418.278,00 | 151.278,00 | 22.312,50 | 113.600,40 | 0,45 | 37.677,60 | 13.256,65 | 75.923,10 | 0,38 | 75.354,90 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 136.300,00 | 152.392,44 | 50.000,00 | 91.648,00 | 0,37 | 60.744,44 | 11.648,00 | 46.592,00 | 0,24 | 105.800,44 | 0,00 |
06 SEGURANÇA PÚBLICA | 102.280,00 | 99.980,00 | 0,00 | 37.700,00 | 0,15 | 62.280,00 | 10.578,38 | 29.658,38 | 0,15 | 70.321,62 | 0,00 |
181 POLICIAMENTO | 10.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,03 | 0,00 | 1.200,00 | 4.200,00 | 0,02 | 3.500,00 | 0,00 |
182 DEFESA CIVIL | 92.280,00 | 92.280,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,12 | 62.280,00 | 9.378,38 | 25.458,38 | 0,13 | 66.821,62 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.523.375,00 | 1.581.845,00 | 313.354,00 | 1.002.847,15 | 4,01 | 578.997,85 | 209.177,35 | 673.452,52 | 3,41 | 908.392,48 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 168.000,00 | 69.521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.521,20 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 137.180,00 | 41.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 398.230,00 | 352.312,00 | 78.069,04 | 225.743,40 | 0,90 | 126.568,60 | 47.418,82 | 168.193,33 | 0,85 | 184.118,67 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 812.465,00 | 1.111.061,80 | 235.284,96 | 777.103,75 | 3,11 | 333.958,05 | 161.758,53 | 505.259,19 | 2,56 | 605.802,61 | 0,00 |
10 SAÚDE | 6.761.525,00 | 7.071.525,00 | 1.984.426,58 | 6.416.657,65 | 25,67 | 654.867,35 | 1.744.174,57 | 5.166.474,46 | 26,19 | 1.905.050,54 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.660.964,00 | 4.648.037,17 | 1.294.977,24 | 4.299.183,02 | 17,20 | 348.854,15 | 1.152.608,49 | 3.479.082,83 | 17,64 | 1.168.954,34 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 746.341,00 | 1.674.326,91 | 380.031,68 | 1.471.466,75 | 5,89 | 202.860,16 | 375.399,88 | 1.278.785,91 | 6,48 | 395.541,00 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 196.020,00 | 431.430,92 | 244.417,66 | 393.805,48 | 1,58 | 37.625,44 | 164.063,80 | 200.096,12 | 1,01 | 231.334,80 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 57.600,00 | 95.900,00 | 25.000,00 | 91.625,60 | 0,37 | 4.274,40 | 13.625,60 | 54.502,40 | 0,28 | 41.397,60 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 63.600,00 | 184.830,00 | 40.000,00 | 160.576,80 | 0,64 | 24.253,20 | 38.476,80 | 154.007,20 | 0,78 | 30.822,80 | 0,00 |
11 TRABALHO | 226.800,00 | 71.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.030,00 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 226.800,00 | 71.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.030,00 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2024 | ||||||||||
Bimestre: 4/2024 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
12 EDUCAÇÃO | 13.026.892,00 | 11.624.892,00 | 2.568.632,77 | 9.484.662,83 | 37,94 | 2.140.229,17 | 2.819.894,52 | 8.297.275,23 | 42,06 | 3.327.616,77 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 145.900,00 | 573.284,93 | 213.593,00 | 535.449,63 | 2,14 | 37.835,30 | 113.416,24 | 341.617,52 | 1,73 | 231.667,41 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 7.832.585,00 | 6.256.077,93 | 1.576.804,90 | 5.790.147,97 | 23,16 | 465.929,96 | 1.774.066,88 | 5.263.427,86 | 26,68 | 992.650,07 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 57.240,00 | 93.700,00 | 0,00 | 43.274,89 | 0,17 | 50.425,11 | 0,00 | 43.274,89 | 0,22 | 50.425,11 | 0,00 |
363 ENSINO PROFISSIONAL | 33.120,00 | 129.220,00 | 28.371,48 | 114.720,18 | 0,46 | 14.499,82 | 21.793,69 | 99.862,98 | 0,51 | 29.357,02 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.624.693,00 | 3.727.260,27 | 641.414,61 | 2.737.070,54 | 10,95 | 990.189,73 | 790.771,11 | 2.305.742,36 | 11,69 | 1.421.517,91 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.290.352,00 | 820.778,87 | 108.448,78 | 263.999,62 | 1,06 | 556.779,25 | 119.846,60 | 243.349,62 | 1,23 | 577.429,25 | 0,00 |
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 38.502,00 | 20.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.070,00 | 0,00 |
368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
13 CULTURA | 403.700,00 | 403.700,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,05 | 391.700,00 | 3.000,00 | 10.500,00 | 0,05 | 393.200,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 403.700,00 | 403.700,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,05 | 391.700,00 | 3.000,00 | 10.500,00 | 0,05 | 393.200,00 | 0,00 |
15 URBANISMO | 1.747.784,00 | 2.834.370,43 | 563.654,61 | 2.739.876,93 | 10,96 | 94.493,50 | 717.250,85 | 1.823.565,71 | 9,24 | 1.010.804,72 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.226.384,00 | 2.232.927,30 | 491.580,42 | 2.145.433,80 | 8,58 | 87.493,50 | 573.102,47 | 1.364.233,53 | 6,92 | 868.693,77 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 521.400,00 | 601.443,13 | 72.074,19 | 594.443,13 | 2,38 | 7.000,00 | 144.148,38 | 459.332,18 | 2,33 | 142.110,95 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 198.154,00 | 198.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.154,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 198.154,00 | 198.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.154,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 339.380,00 | 339.380,00 | 1.000,00 | 2.664,39 | 0,01 | 336.715,61 | 613,13 | 1.842,51 | 0,01 | 337.537,49 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 339.380,00 | 339.380,00 | 1.000,00 | 2.664,39 | 0,01 | 336.715,61 | 613,13 | 1.842,51 | 0,01 | 337.537,49 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 192.600,00 | 56.204,00 | 0,00 | 31.404,00 | 0,13 | 24.800,00 | 4.694,31 | 22.323,86 | 0,11 | 33.880,14 | 0,00 |
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 11.000,00 | 32.404,00 | 0,00 | 31.404,00 | 0,13 | 1.000,00 | 4.694,31 | 22.323,86 | 0,11 | 10.080,14 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 181.600,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 811.140,00 | 698.036,00 | 143.269,93 | 448.010,67 | 1,79 | 250.025,33 | 128.157,04 | 390.790,00 | 1,98 | 307.246,00 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 18.200,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
605 ABASTECIMENTO | 30.500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 690.040,00 | 630.740,00 | 143.269,93 | 448.010,67 | 1,79 | 182.729,33 | 128.157,04 | 390.790,00 | 1,98 | 239.950,00 | 0,00 |
692 COMERCIALIZAÇÃO | 72.400,00 | 50.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.696,00 | 0,00 |
23 COMERCIO E SERVIÇOS | 184.110,00 | 184.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.110,00 | 0,00 |
695 TURISMO | 184.110,00 | 184.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.110,00 | 0,00 |
25 ENERGIA | 250.180,00 | 170.500,00 | 76.789,16 | 130.013,37 | 0,52 | 40.486,63 | 72.950,24 | 124.098,58 | 0,63 | 46.401,42 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2024 | ||||||||||
Bimestre: 4/2024 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 250.180,00 | 170.500,00 | 76.789,16 | 130.013,37 | 0,52 | 40.486,63 | 72.950,24 | 124.098,58 | 0,63 | 46.401,42 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 124.900,00 | 314.567,76 | 2.000,00 | 23.067,76 | 0,09 | 291.500,00 | 3.852,39 | 14.298,44 | 0,07 | 300.269,32 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 63.900,00 | 314.567,76 | 2.000,00 | 23.067,76 | 0,09 | 291.500,00 | 3.852,39 | 14.298,44 | 0,07 | 300.269,32 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 384.500,00 | 864.500,00 | 0,00 | 575.026,70 | 2,30 | 289.473,30 | 12.605,19 | 166.966,49 | 0,85 | 697.533,51 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 384.500,00 | 864.500,00 | 0,00 | 575.026,70 | 2,30 | 289.473,30 | 12.605,19 | 166.966,49 | 0,85 | 697.533,51 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 435.427,00 | 487.555,93 | 145.500,00 | 487.077,61 | 1,95 | 478,32 | 108.892,32 | 417.994,61 | 2,12 | 69.561,32 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 435.427,00 | 487.555,93 | 145.500,00 | 487.077,61 | 1,95 | 478,32 | 108.892,32 | 417.994,61 | 2,12 | 69.561,32 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.352.847,24 | 25.001.135,20 | 100,00 | 5.998.864,80 | 6.559.646,51 | 19.726.794,97 | 100,00 | 11.273.205,03 | 0,00 |
3. ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2024 | |||||||||||||
Bimestre: 4/2024 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 2.548.146,48 | 2.412.629,79 | 2.832.191,95 | 3.656.740,57 | 3.020.066,33 | 3.551.101,22 | 2.660.518,40 | 2.786.543,21 | 3.482.990,59 | 3.655.207,83 | 3.595.907,88 | 3.009.904,79 | 37.211.949,04 | 34.810.504,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 80.647,61 | 84.235,42 | 78.157,58 | 83.707,16 | 72.165,98 | 74.629,37 | 83.636,46 | 82.207,64 | 122.702,41 | 85.222,90 | 197.094,19 | 95.830,46 | 1.140.237,18 | 1.007.600,00 |
IPTU | 72,97 | 4.980,26 | 7.830,72 | 2.689,75 | 1.677,37 | 739,28 | 669,13 | 380,26 | 83,21 | 100,33 | 74,52 | 0,00 | 19.297,80 | 22.400,00 |
ISS | 12.995,88 | 5.624,61 | 14.383,67 | 20.670,60 | 14.889,44 | 15.510,53 | 12.908,06 | 13.049,34 | 42.017,08 | 10.976,60 | 62.895,16 | 24.136,02 | 250.056,99 | 152.400,00 |
ITBI | 0,00 | 1.000,00 | 2.842,47 | 0,00 | 2.154,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.373,56 | 2.142,90 | 922,13 | 274,27 | 20.709,92 | 52.400,00 |
IRRF | 66.381,94 | 71.442,08 | 51.842,14 | 57.155,04 | 46.655,23 | 53.066,16 | 67.774,61 | 67.070,60 | 67.170,39 | 69.067,39 | 133.202,38 | 70.161,10 | 820.989,06 | 720.000,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.196,82 | 1.188,47 | 1.258,58 | 3.191,77 | 6.789,35 | 5.313,40 | 2.284,66 | 1.707,44 | 2.058,17 | 2.935,68 | 0,00 | 1.259,07 | 29.183,41 | 60.400,00 |
Contribuições | 13.376,47 | 11.878,00 | 11.390,64 | 12.365,08 | 12.822,15 | 10.626,39 | 16.215,17 | 12.596,65 | 15.473,89 | 12.914,51 | 13.672,58 | 15.565,30 | 158.896,83 | 150.000,00 |
Receita Patrimonial | 27.412,15 | 28.081,00 | 24.881,33 | 25.911,87 | 30.165,14 | 33.274,89 | 43.852,80 | 38.210,74 | 37.835,57 | 38.528,19 | 52.386,84 | 54.905,07 | 435.445,59 | 109.809,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 27.412,15 | 28.081,00 | 24.881,33 | 25.911,87 | 30.165,14 | 33.274,89 | 43.852,80 | 38.210,74 | 37.835,57 | 38.528,19 | 52.386,84 | 54.905,07 | 435.445,59 | 102.909,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
Transferências Correntes | 2.423.110,25 | 2.288.435,37 | 2.715.962,40 | 3.518.663,51 | 2.904.913,06 | 3.432.570,57 | 2.516.813,97 | 2.653.528,18 | 3.306.978,72 | 3.518.011,84 | 3.332.754,27 | 2.843.603,96 | 35.455.346,10 | 33.496.175,00 |
Cota-Parte do FPM | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 1.413.406,41 | 1.921.880,74 | 1.198.187,23 | 1.256.723,21 | 1.462.037,22 | 1.569.984,22 | 1.701.211,54 | 1.330.811,62 | 17.239.782,90 | 19.890.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 232.600,94 | 221.466,95 | 319.303,60 | 287.763,64 | 339.054,59 | 211.601,51 | 226.411,06 | 225.551,02 | 275.354,31 | 247.398,61 | 312.700,05 | 240.850,80 | 3.140.057,08 | 2.751.616,00 |
Cota-Parte do IPVA | 13.692,36 | 14.743,43 | 7.895,79 | 5.845,22 | 5.299,25 | 4.489,60 | 9.250,26 | 11.959,82 | 28.034,37 | 13.504,85 | 18.599,45 | 13.000,20 | 146.314,60 | 125.492,00 |
Cota-Parte do ITR | 58,55 | 2.312,14 | 0,00 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,79 | 120,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 562,53 | 628,41 | 514,91 | 560,58 | 405,62 | 421,85 | 495,45 | 428,32 | 450,83 | 566,50 | 500,73 | 677,65 | 6.213,38 | 4.497,00 |
Transferências do FUNDEB | 406.224,33 | 412.594,50 | 508.304,16 | 561.789,04 | 868.914,29 | 878.557,66 | 673.113,74 | 759.777,94 | 827.439,43 | 877.094,18 | 742.001,59 | 848.938,63 | 8.364.749,49 | 6.133.045,00 |
Outras Transferências Correntes | 702.995,67 | 645.722,72 | 594.199,20 | 620.800,26 | 277.832,90 | 415.619,21 | 409.330,02 | 399.087,87 | 713.662,56 | 809.463,48 | 557.740,91 | 409.325,06 | 6.555.779,86 | 4.591.405,00 |
Outras Receitas Correntes | 3.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 16.092,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,39 | 0,00 | 0,00 | 22.023,34 | 40.020,00 |
DEDUÇÕES (II) | -232.000,04 | -247.102,86 | -323.061,77 | -348.201,99 | -351.633,10 | -427.678,67 | -286.873,95 | -298.932,42 | -353.175,27 | -366.290,77 | -269.852,30 | -317.067,99 | -3.821.871,13 | 4.476.585,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -232.000,04 | -247.102,86 | -323.061,77 | -348.201,99 | -351.633,10 | -427.678,67 | -286.873,95 | -298.932,42 | -353.175,27 | -366.290,77 | -269.852,30 | -317.067,99 | -3.821.871,13 | 4.476.585,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 2.316.146,44 | 2.165.526,93 | 2.509.130,18 | 3.308.538,58 | 2.668.433,23 | 3.123.422,55 | 2.373.644,45 | 2.487.610,79 | 3.129.815,32 | 3.288.917,06 | 3.326.055,58 | 2.692.836,80 | 33.390.077,91 | 30.333.919,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2024 | |||||||||||||
Bimestre: 4/2024 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | |||
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 320.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 34.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 1.996.146,44 | 1.865.526,93 | 2.509.130,18 | 3.308.538,58 | 2.668.433,23 | 3.123.422,55 | 2.373.644,45 | 2.487.610,79 | 3.129.815,32 | 3.288.917,06 | 3.326.055,58 | 2.692.836,80 | 32.770.077,91 | 30.299.919,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 90.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.911,00 | 34.000,00 |
( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) | 31.680,00 | 40.455,28 | 34.260,96 | 65.940,96 | 33.888,00 | 0,00 | 45.634,81 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 421.300,01 | 36.000,00 |
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 81.384,05 | 56.757,20 | 170.063,87 | 58.160,48 | 0,00 | 58.160,48 | 58.160,48 | 58.160,48 | 59.771,21 | 62.992,67 | 62.992,67 | 726.603,59 | 102.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII – VIII) | 1.873.555,44 | 1.743.687,60 | 2.418.112,02 | 3.072.533,75 | 2.576.384,75 | 3.123.422,55 | 2.269.849,16 | 2.395.562,31 | 2.837.766,84 | 2.695.257,85 | 3.229.174,91 | 2.595.956,13 | 30.831.263,31 | 30.127.919,00 |
4. ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | |||||
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |||
Até o Bimestre (b) | |||||
RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | |||
Ativo | 0,00 | 0,00 | |||
Inativo | 0,00 | 0,00 | |||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | |||
Ativo | 0,00 | 0,00 | |||
Inativo | 0,00 | 0,00 | |||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | |||
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |||
Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |||
Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | |||
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | |||
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | |||
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
VALOR | 0,00 | ||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
VALOR | 0,00 | ||||
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | ||||
Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | ||||
Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | ||||
Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | ||||
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | ||||
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | ||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | ||||
Investimentos e Aplicações | 0,00 | ||||
Outros Bens e Direitos | 0,00 | ||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | |||||
RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | |||
Ativo | 0,00 | 0,00 | |||
Inativo | 0,00 | 0,00 | |||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | |||
Ativo | 0,00 | 0,00 | |||
Inativo | 0,00 | 0,00 | |||
Pensionista | 0,00 | 0,00 | |||
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |||
Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |||
Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |||
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | |||
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | |||
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | |||
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | ||||
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | ||||
Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | ||||
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | ||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | ||||
Investimentos e Aplicações | 0,00 | ||||
Outros Bens e Direitos | 0,00 | ||||
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | |||||
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BENS E DIREITOS – ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | ||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | ||||
Investimentos e Aplicações | 0,00 | ||||
Outros Bens e Direitos | 0,00 | ||||
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | |||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | |||
Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | |||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
5. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF | ||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2024 | |
Bimestre: 4/2024 | ||
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | ||
ACIMA DA LINHA | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |
RECEITAS REALIZADAS | ||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 30.334.159,00 | 23.090.735,78 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.007.600,00 | 813.489,41 |
IPTU | 22.400,00 | 3.724,10 |
ISS | 152.400,00 | 196.382,23 |
ITBI | 52.400,00 | 16.867,45 |
IRRF | 720.000,00 | 574.167,86 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 60.400,00 | 22.347,77 |
Receitas de Contribuições | 150.000,00 | 109.886,64 |
Receita Patrimonial | 109.809,00 | 329.159,24 |
Aplicações Financeiras (II) | 102.909,00 | 329.159,24 |
Outras Receitas Patrimoniais | 6.900,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 29.019.830,00 | 21.837.670,10 |
Cota-Parte do FPM | 15.990.000,00 | 9.620.144,02 |
Cota-Parte do ICMS | 2.201.293,00 | 1.663.137,69 |
Cota-Parte do IPVA | 100.394,00 | 83.310,33 |
Cota-Parte do ITR | 96,00 | 20,97 |
Transferências da LC 61/1989 | 3.597,00 | 3.157,62 |
Transferências do FUNDEB | 6.133.045,00 | 6.475.837,46 |
Outras Transferências Correntes | 4.591.405,00 | 3.992.062,01 |
Demais Receitas Correntes | 46.920,00 | 530,39 |
Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas Correntes Restantes | 46.920,00 | 530,39 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 30.231.250,00 | 22.761.576,54 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 666.081,00 | 1.187.712,00 |
Operações de Crédito (VIII) | 11.660,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2024 | ||||||
Bimestre: 4/2024 | |||||||
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | |||||||
Transferências de Capital | 654.421,00 | 1.187.712,00 | |||||
Convênios | 307.101,00 | 677.712,00 | |||||
Outras Transferências de Capital | 347.320,00 | 510.000,00 | |||||
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 | |||||
Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 654.421,00 | 1.187.712,00 | |||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 30.885.671,00 | 23.949.288,54 | |||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 30.885.671,00 | 23.949.288,54 | |||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 26.837.299,38 | 23.104.594,62 | 18.846.787,72 | 18.846.787,72 | 0,00 | 370.524,09 | 370.524,09 |
Pessoal e Encargos Sociais | 13.896.602,17 | 12.456.498,55 | 10.168.685,47 | 10.168.685,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 2.420,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 12.938.277,21 | 10.647.596,07 | 8.677.602,25 | 8.677.602,25 | 0,00 | 370.524,09 | 370.524,09 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 26.834.879,38 | 23.104.094,62 | 18.846.287,72 | 18.846.287,72 | 0,00 | 370.524,09 | 370.524,09 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 4.024.700,62 | 1.896.540,58 | 880.007,25 | 880.007,25 | 0,00 | 43.821,20 | 43.821,20 |
Investimentos | 3.336.044,69 | 1.409.962,97 | 462.512,64 | 462.512,64 | 0,00 | 43.821,20 | 43.821,20 |
Inversões Financeiras | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Inversões Financeiras | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida (XXVII) | 487.055,93 | 486.577,61 | 417.494,61 | 417.494,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 3.537.644,69 | 1.409.962,97 | 462.512,64 | 462.512,64 | 0,00 | 43.821,20 | 43.821,20 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 30.510.524,07 | 24.514.057,59 | 19.308.800,36 | 19.308.800,36 | 0,00 | 414.345,29 | 414.345,29 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 30.510.524,07 | 24.514.057,59 | 19.308.800,36 | 19.308.800,36 | 0,00 | 414.345,29 | 414.345,29 |
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | 4.226.142,89 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | 4.226.142,89 | ||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.483.854,76 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2024 | |
Bimestre: 4/2024 | ||
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | ||
JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | |
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 329.159,24 | |
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 500,00 | |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | 4.554.802,13 | |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
Em 31/Dez/2023 (a) | Até o Bimestre/2024 (b) | |
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 9.176.812,66 | 8.759.318,05 |
DEDUÇÕES (XL) | 3.284.491,56 | 7.440.343,72 |
Disponibilidade de Caixa | 3.284.491,56 | 7.440.343,72 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.411.693,82 | 7.670.218,93 |
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 40,00 | 40,00 |
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 127.162,26 | 229.835,21 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 5.892.321,10 | 1.318.974,33 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 4.573.346,77 | |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.690.350,00 | |
AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb – XLIa) | 0,00 | |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 4.573.346,77 | |
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | 4.244.687,53 | |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | |
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
6. ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2024 – | |||||||||||
Bimestre: 4/2024 | ||||||||||||
LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | ||||||||||||
Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Saldo Total L = (e + k) | |||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |||
Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | |||||||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 91.044,35 | 464.739,88 | 414.345,29 | 414.345,29 | 9.878,19 | 131.560,75 | 131.600,75 |
PODER EXECUTIVO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 91.044,35 | 464.739,88 | 414.345,29 | 414.345,29 | 9.878,19 | 131.560,75 | 131.600,75 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 91.044,35 | 464.739,88 | 414.345,29 | 414.345,29 | 9.878,19 | 131.560,75 | 131.600,75 |
7. ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2024 | |
Bimestre: 4/2024 | ||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | ||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 947.200,00 | 791.141,64 |
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 22.400,00 | 3.724,10 |
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 52.400,00 | 16.867,45 |
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 152.400,00 | 196.382,23 |
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 720.000,00 | 574.167,86 |
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.772.925,00 | 14.041.275,10 |
2.1- Cota-Parte FPM | 19.890.000,00 | 11.854.242,19 |
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.500.000,00 | 11.170.492,35 |
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 390.000,00 | 683.749,84 |
2.2- Cota-Parte ICMS | 2.751.616,00 | 2.078.921,95 |
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.497,00 | 3.946,95 |
2.4- Cota-Parte ITR | 120,00 | 26,21 |
2.5- Cota-Parte IPVA | 125.492,00 | 104.137,80 |
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.200,00 | 0,00 |
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.720.125,00 | 14.832.416,74 |
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.476.585,00 | 2.671.504,47 |
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.453.446,25 | 1.036.599,13 |
FUNDEB | ||
FUNDEB – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 6.150.887,00 | 6.529.197,68 |
6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 5.717.842,00 | 4.610.036,73 |
6.1.1- Principal | 5.700.000,00 | 4.556.676,51 |
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 17.842,00 | 53.360,22 |
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 51.927,00 | 0,00 |
6.2.1- Principal | 51.927,00 | 0,00 |
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 369.118,00 | 1.852.528,67 |
6.3.1- Principal | 369.118,00 | 1.852.528,67 |
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 12.000,00 | 66.632,28 |
6.4.1- Principal | 12.000,00 | 66.632,28 |
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 1.223.415,00 | 1.885.172,04 |
FUNDEB – RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 6.529.197,68 |
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.827.960,86 | 6.424.608,80 | 5.823.447,49 | 5.823.447,49 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.502.222,00 | 5.429.040,68 | 4.827.879,37 | 4.827.879,37 | 0,00 |
10.1.1- Educação Infantil | 1.962.256,19 | 1.893.299,19 | 1.547.447,57 | 1.547.447,57 | 0,00 |
10.1.2- Ensino Fundamental | 3.528.866,81 | 3.525.741,49 | 3.280.431,80 | 3.280.431,80 | 0,00 |
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 11.099,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.325.738,86 | 995.568,12 | 995.568,12 | 995.568,12 | 0,00 |
10.2.1- Educação Infantil | 394.517,22 | 244.708,96 | 244.708,96 | 244.708,96 | 0,00 |
10.2.2- Ensino Fundamental | 627.789,86 | 604.350,06 | 604.350,06 | 604.350,06 | 0,00 |
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 297.357,78 | 146.509,10 | 146.509,10 | 146.509,10 | 0,00 |
10.2.4- Educação Especial | 4.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.7- Outras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADORES DO FUNDEB | ||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I) |
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.384.604,12 | 5.783.442,81 | 5.783.442,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 5.533.354,12 | 5.109.999,46 | 5.109.999,46 | 0,00 | 0,00 | 499.962,73 |
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 851.250,00 | 673.443,35 | 673.443,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.389.036,00 | 4.787.874,69 | 4.787.874,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 836.400,00 | 658.593,35 | 658.593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 41.250,00 | 41.250,00 | 41.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.523.795,78 | 4.787.874,69 | 4.787.874,69 | 74,09 |
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 685.620,86 | 658.593,35 | 658.593,35 | 35,55 |
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 277.879,30 | 41.250,00 | 41.250,00 | 2,23 |
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) | |
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 652.919,77 | 745.754,87 | 745.754,87 | 92.835,10 | 11,42 | |
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ QUADRIMESTRE O PRIMEIRO (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (w) NÃO APLICADO ATÉ O FINAL | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 556.557,59 | (952.906,28) | 40.004,68 | 0,00 | (992.910,96) | 0,00 |
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 496.422,31 | (1.006.096,69) | 0,00 | 0,00 | (1.006.096,69) | 0,00 |
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 60.135,28 | 53.190,41 | 40.004,68 | 0,00 | 13.185,73 | 0,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | ||||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) | |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Demonstrativo das Receitas e Despesas | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.696.818,14 | 2.448.868,96 | 1.886.442,63 | 1.886.442,63 | 0,00 |
20.1- Educação Infantil | 1.089.522,86 | 480.901,26 | 395.424,70 | 395.424,70 | 0,00 |
20.2- Ensino Fundamental | 1.620.939,26 | 1.403.060,77 | 1.130.593,11 | 1.130.593,11 | 0,00 |
20.3- Educação de Jovens e Adultos | 404.975,09 | 29.457,30 | 18.807,30 | 18.807,30 | 0,00 |
20.4- Educação Especial | 11.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.5- Administração Geral | 567.564,93 | 535.449,63 | 341.617,52 | 341.617,52 | 0,00 |
20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.7- Outras | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 10.524.779,00 | 8.873.477,76 | 7.709.890,12 | 7.709.890,12 | 0,00 |
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.461.686,27 | 2.618.909,41 | 2.187.581,23 | 2.187.581,23 | 0,00 |
21.1.1- Creche | 2.705.578,05 | 2.189.307,45 | 1.831.220,58 | 1.831.220,58 | 0,00 |
21.1.2- Pré-escola | 756.108,22 | 429.601,96 | 356.360,65 | 356.360,65 | 0,00 |
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.063.092,73 | 6.254.568,35 | 5.522.308,89 | 5.522.308,89 | 0,00 |
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | 1.886.442,63 | ||||
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 2.671.504,47 | ||||
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 92.835,10 | ||||
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x) | 0,00 | ||||
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS RECURSOS DE | 0,00 | ||||
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 3.146,75 | ||||
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 – 25 – 26 – 27) | 4.461.965,25 |
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR (z) EXIGIDO | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | ||
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.708.104,19 | 4.461.965,25 | 30,08 | ||
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) – (ae) – (af) |
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 97.572,73 | 83.970,64 | 83.590,44 | 3.146,75 | 10.835,54 |
30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 85.617,73 | 72.015,64 | 71.635,44 | 3.146,75 | 10.835,54 |
30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 11.955,00 | 11.955,00 | 11.955,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 673.769,00 | 703.398,56 | |||
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 505.015,00 | 560.473,50 | |||
31.1.1- Salário-Educação | 151.000,00 | 309.502,69 | |||
31.1.2- PDDE | 2.520,00 | 29,76 | |||
31.1.3- PNAE | 108.077,00 | 109.821,15 | |||
31.1.4 – PNATE | 123.640,00 | 29.888,49 | |||
31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 119.778,00 | 111.231,41 | |||
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 164.130,00 | 142.925,06 | |||
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |||
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 4.624,00 | 0,00 | |||
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | |||
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.088.113,00 | 611.185,07 | 587.385,11 | 587.385,11 | 0,00 |
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 268.964,00 | 118.161,13 | 118.161,13 | 118.161,13 | 0,00 |
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 478.482,00 | 256.995,65 | 248.052,89 | 248.052,89 | 0,00 |
32.3- ENSINO MÉDIO | 93.700,00 | 43.274,89 | 43.274,89 | 43.274,89 | 0,00 |
32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 129.220,00 | 114.720,18 | 99.862,98 | 99.862,98 | 0,00 |
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 107.347,00 | 78.033,22 | 78.033,22 | 78.033,22 | 0,00 |
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.8- OUTRAS | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 11.612.892,00 | 9.484.662,83 | 8.297.275,23 | 8.297.275,23 | 0,00 |
33.1- Despesas Correntes | 10.775.032,00 | 9.398.267,83 | 8.218.256,23 | 8.218.256,23 | 0,00 |
33.1.1- Pessoal Ativo | 7.784.388,10 | 7.082.803,31 | 6.035.209,37 | 6.035.209,37 | 0,00 |
33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.990.643,90 | 2.315.464,52 | 2.183.046,86 | 2.183.046,86 | 0,00 |
33.2- Despesas de Capital | 849.860,00 | 86.395,00 | 79.019,00 | 79.019,00 | 0,00 |
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.2.2- Outras Despesas de Capital | 849.860,00 | 86.395,00 | 79.019,00 | 79.019,00 | 0,00 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |||
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 99.197,45 | 11.209,59 | |||
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.529.197,68 | 309.502,69 | |||
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.835.402,49 | 283.937,99 | |||
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 792.992,64 | 36.774,29 | |||
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | (16,81) | |||
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (794.908,62) | 0,00 | |||
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.587.901,26 | 36.757,48 | |||
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. | |||||
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |||||
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. | |||||
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |||||
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |||||
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | |||||
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | |||||
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | |||||
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
8. ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | ||||
Exercício: 2024 | ||||
Bimestre: 4/2024 | ||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
Até o Período (b) | % (b/a)x100 | |||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 947.200,00 | 947.200,00 | 791.141,64 | 83,52 |
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 22.400,00 | 22.400,00 | 3.724,10 | 16,62 |
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 52.400,00 | 52.400,00 | 16.867,45 | 32,18 |
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 152.400,00 | 152.400,00 | 196.382,23 | 128,85 |
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 720.000,00 | 720.000,00 | 574.167,86 | 79,74 |
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 22.381.725,00 | 22.381.725,00 | 13.357.525,26 | 59,68 |
Cota-Parte FPM | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 11.170.492,35 | 57,28 |
Cota-Parte ITR | 120,00 | 120,00 | 26,21 | 21,84 |
Cota-Parte IPVA | 125.492,00 | 125.492,00 | 104.137,80 | 82,98 |
Cota-Parte ICMS | 2.751.616,00 | 2.751.616,00 | 2.078.921,95 | 75,55 |
Cota-Parte IPI-Exportação | 4.497,00 | 4.497,00 | 3.946,95 | 87,76 |
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 23.328.925,00 | 23.328.925,00 | 14.148.666,90 | 60,64 |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o Período (d) | % (d/c)x100 | Até o Período (e) | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.112.434,00 | 2.885.436,44 | 2.856.241,73 | 98,98 | 2.242.446,42 | 77,71 | 2.242.446,42 | 77,71 | 0,00 |
Despesas Correntes | 3.073.740,00 | 2.870.742,44 | 2.856.241,73 | 99,49 | 2.242.446,42 | 78,11 | 2.242.446,42 | 78,11 | 0,00 |
Despesas de Capital | 38.694,00 | 14.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 269.040,00 | 698.435,91 | 695.486,75 | 99,57 | 605.525,91 | 86,69 | 605.525,91 | 86,69 | 0,00 |
Despesas Correntes | 106.140,00 | 691.535,91 | 691.496,75 | 99,99 | 601.535,91 | 86,98 | 601.535,91 | 86,98 | 0,00 |
Despesas de Capital | 162.900,00 | 6.900,00 | 3.990,00 | 57,82 | 3.990,00 | 57,82 | 3.990,00 | 57,82 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 49.620,00 | 382.790,92 | 382.208,48 | 99,84 | 188.499,12 | 49,24 | 188.499,12 | 49,24 | 0,00 |
Despesas Correntes | 49.620,00 | 382.790,92 | 382.208,48 | 99,84 | 188.499,12 | 49,24 | 188.499,12 | 49,24 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 25.680,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 25.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 33.240,00 | 33.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.501.744,00 | 4.003.263,27 | 3.933.936,96 | 98,26 | 3.036.471,45 | 75,84 | 3.036.471,45 | 75,84 | 0,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.933.936,96 | 3.036.471,45 | 3.036.471,45 |
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | |||||
Exercício: 2024 | |||||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 3.933.936,96 | 3.036.471,45 | 3.036.471,45 | ||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.122.300,04 | 2.122.300,04 | 2.122.300,04 | ||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.122.300,04 | 2.122.300,04 | 2.122.300,04 | ||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 1.811.636,93 | 914.171,42 | 914.171,42 | ||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,80 | 21,46 | 21,46 | ||
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j)) | |||
Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |||
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
Empenhos de 2024 | 2.122.300,04 | 3.036.471,45 | 914.171,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.171,42 |
Empenhos de 2023 | 2.772.010,68 | 4.115.488,10 | 1.343.477,42 | 113.357,82 | 0,00 | 0,00 | 74.699,41 | 36.127,59 | 2.530,82 | 1.340.946,60 |
Empenhos de 2022 | 2.619.218,24 | 3.801.117,28 | 1.181.899,04 | 2.311,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,49 | 0,00 | 1.181.899,04 |
Empenhos de 2021 | 2.144.447,42 | 2.959.759,55 | 815.312,13 | 9.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.314,00 | 0,00 | 815.312,13 |
Empenhos de 2020 e anteriores | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | ||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | |||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y)) | |||
Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
Até o Período (b) | % (b/a)x100 | |||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.109.521,00 | 3.109.521,00 | 2.835.637,74 | 91,19 |
Proveniente da União | 3.007.350,00 | 3.007.350,00 | 2.760.043,54 | 91,77 |
Proveniente dos Estados | 102.171,00 | 102.171,00 | 75.594,20 | 73,98 |
Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 6.208,00 | 6.208,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.115.729,00 | 3.115.729,00 | 2.835.637,74 | 91,01 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | |||||||||
Exercício: 2024 | |||||||||
Bimestre: 4/2024 | |||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.536.530,00 | 1.750.600,73 | 1.438.141,29 | 82,15 | 1.231.836,41 | 70,36 | 1.231.836,41 | 70,36 | 0,00 |
Despesas Correntes | 2.217.542,00 | 1.677.612,73 | 1.418.277,70 | 84,54 | 1.211.972,82 | 72,24 | 1.211.972,82 | 72,24 | 0,00 |
Despesas de Capital | 318.988,00 | 72.988,00 | 19.863,59 | 27,21 | 19.863,59 | 27,21 | 19.863,59 | 27,21 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 477.301,00 | 975.891,00 | 775.980,00 | 79,51 | 673.260,00 | 68,98 | 673.260,00 | 68,98 | 0,00 |
Despesas Correntes | 332.930,00 | 902.520,00 | 775.980,00 | 85,97 | 673.260,00 | 74,59 | 673.260,00 | 74,59 | 0,00 |
Despesas de Capital | 144.371,00 | 73.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 146.400,00 | 48.640,00 | 11.597,00 | 23,84 | 11.597,00 | 23,84 | 11.597,00 | 23,84 | 0,00 |
Despesas Correntes | 146.400,00 | 48.640,00 | 11.597,00 | 23,84 | 11.597,00 | 23,84 | 11.597,00 | 23,84 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 48.630,00 | 95.900,00 | 91.625,60 | 95,54 | 54.502,40 | 56,83 | 54.502,40 | 56,83 | 0,00 |
Despesas Correntes | 47.940,00 | 95.210,00 | 91.625,60 | 96,23 | 54.502,40 | 57,24 | 54.502,40 | 57,24 | 0,00 |
Despesas de Capital | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 37.920,00 | 184.230,00 | 160.576,80 | 87,16 | 154.007,20 | 83,59 | 154.007,20 | 83,59 | 0,00 |
Despesas Correntes | 37.230,00 | 183.540,00 | 160.576,80 | 87,48 | 154.007,20 | 83,90 | 154.007,20 | 83,90 | 0,00 |
Despesas de Capital | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.247.781,00 | 3.056.261,73 | 2.477.920,69 | 81,07 | 2.125.203,01 | 69,53 | 2.125.203,01 | 69,53 | 0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |||||||||
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.648.964,00 | 4.636.037,17 | 4.294.383,02 | 92,63 | 3.474.282,83 | 74,94 | 3.474.282,83 | 74,94 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 746.341,00 | 1.674.326,91 | 1.471.466,75 | 87,88 | 1.278.785,91 | 76,37 | 1.278.785,91 | 76,37 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 196.020,00 | 431.430,92 | 393.805,48 | 91,27 | 200.096,12 | 46,37 | 200.096,12 | 46,37 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 57.600,00 | 95.900,00 | 91.625,60 | 95,54 | 54.502,40 | 56,83 | 54.502,40 | 56,83 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 63.600,00 | 184.830,00 | 160.576,80 | 86,87 | 154.007,20 | 83,32 | 154.007,20 | 83,32 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.749.525,00 | 7.059.525,00 | 6.411.857,65 | 90,82 | 5.161.674,46 | 73,11 | 5.161.674,46 | 73,11 | 0,00 |
1 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||
2 – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. |
9. ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2024 | ||||||||||
Bimestre: 4/2024 | |||||||||||
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||||||||||
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |||||||||
No Bimestre | Até o Bimestre | ||||||||||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
10. ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2024 | |||
Bimestre: 4/2024 | |||||
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | ||||
RECEITAS | |||||
Previsão Inicial | 31.000.000,00 | ||||
Previsão Atualizada | 31.000.000,00 | ||||
Receitas Realizadas | 24.278.447,78 | ||||
Déficit Orçamentário | 0,00 | ||||
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | ||||
DESPESAS | |||||
Dotação Inicial | 31.000.000,00 | ||||
Dotação Atualizada | 31.000.000,00 | ||||
Despesas Empenhadas | 25.001.135,20 | ||||
Despesas Liquidadas | 19.726.794,97 | ||||
Despesas Pagas | 19.726.794,97 | ||||
Superávit Orçamentário | 4.551.652,81 | ||||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | ||||
Despesas Empenhadas | 25.001.135,20 | ||||
Despesas Liquidadas | 19.726.794,97 | ||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre | ||||
Receita Corrente Líquida | 33.390.077,91 | ||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 32.770.077,91 | ||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 30.831.263,31 | ||||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre | ||||
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |||||
Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | ||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||||
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |||||
Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 | ||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||||
Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas | |||||
Receitas Realizadas | 0,00 | ||||
Despesas Empenhadas | 0,00 | ||||
Despesas Liquidadas | 0,00 | ||||
Despesas Pagas | 0,00 | ||||
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | ||||
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | ||
Resultado Primário (Sem RPPS) – Acima da Linha | 1.483.854,76 | 4.226.142,89 | 284,80 | ||
Resultado Nominal (Sem RPPS) – Abaixo da Linha | 1.690.350,00 | 4.573.346,77 | 270,55 | ||
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
Poder Executivo | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 555.784,23 | 9.878,19 | 414.345,29 | 131.560,75 | |
Poder Executivo | 555.784,23 | 9.878,19 | 414.345,29 | 131.560,75 | |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 555.824,23 | 9.878,19 | 414.345,29 | 131.600,75 | |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado | ||||
Até o Bimestre | |||||
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 4.461.965,25 | 25,00 | 30,08 | ||
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.787.874,69 | 70,00 | 74,09 | ||
Percentual Complementação da União ao FUNDEB – (VAAT) Vinculado à Educação Infantil | 658.593,35 | 0,00 | 35,55 | ||
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 41.250,00 | 15,00 | 2,23 | ||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | |||
Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | |||
Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | |||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | |||||
Receitas Previdenciárias | |||||
Despesas Previdenciárias | |||||
Resultado Previdenciário | |||||
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | |||||
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2024 | |||
Bimestre: 4/2024 | ||||
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | ||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões e Inativos Militares | ||||
Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | ||
Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.036.471,45 | 15,00 | 21,46 | |
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |
Janderly Roberto de Sousa e Silva
Código Identificador:156B6039
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
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