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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO III

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (até Agosto)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Set/2013

Out/2013

Nov/2013

Dez/2013

Jan/2014

Fev/2014
RECEITAS CORRENTES (I)

962.074,98

1.029.369,28

1.087.670,07

1.526.972,36

1.218.752,18

1.252.800,81
Receita tributária

20.712,05

48.134,38

18.165,79

93.736,80

360.340,66

29.600,70
IPTU

441,18

418,20

0,00

644,78

332.848,11

0,00
ISS

14.783,53

41.569,99

13.034,42

25.998,27

12.887,79

15.488,99
ITBI

0,00

2.804,75

48,86

167,34

9.346,47

2.145,63
IRRF

5.469,92

3.058,53

5.079,90

66.926,41

5.258,29

11.475,49
Outras receitas tributárias

17,42

282,91

2,61

0,00

0,00

490,59
Receita de contribuições

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Receita patrimonial

2.523,54

3.318,66

3.328,56

3.449,46

4.309,25

5.180,26
Receita de serviços

459,69

13.584,93

82,68

75,14

163,62

381,89
Transferências correntes

938.378,75

939.500,51

1.064.496,56

1.406.558,67

853.938,65

1.216.686,72
Cota-parte do FPM

413.997,69

414.004,04

575.871,19

868.769,44

363.323,57

743.409,52
Cota-parte do ICMS

108.739,76

116.446,09

110.670,79

143.862,10

93.450,87

112.600,03
Cota-parte do IPVA

2.533,42

3.685,19

812,40

984,51

370,22

3.235,90
Cota-parte do ITR

423,01

1.552,34

84,70

0,00

0,00

0,00
Transferências da LC 87/96

191,55

191,55

191,55

191,55

194,93

194,93
Transferências da LC 61/89

106,30

90,93

126,06

134,75

117,56

99,54
Transferências do Fundeb

155.129,62

242.081,27

241.150,59

248.726,42

238.538,39

249.275,48
Outras transferências correntes

257.257,40

161.449,10

135.589,28

143.889,90

157.943,11

107.871,32
Outras receitas correntes

0,95

24.830,80

1.596,48

23.152,29

0,00

951,24
DEDUÇÕES (II)

105.198,24

107.175,74

137.551,26

147.880,67

158.099,71

171.907,89
Ded. de receita para formação do Fundeb

105.198,24

107.175,74

137.551,26

147.880,67

158.099,71

171.907,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)

856.876,74

922.193,54

950.118,81

1.379.091,69

1.060.652,47

1.080.892,92

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

PREVISÃO

ATUALIZADA

EXERCÍCIO

Mar/2014

Abr/2014

Mai/2014

Jun/2014

Jul/2014

Ago/2014
RECEITAS CORRENTES (I)

920.577,96

1.149.080,76

1.194.765,70

1.025.898,79

933.905,96

1.154.382,25

13.456.251,10

21.706.055,00
Receita tributária

28.882,14

16.902,17

17.360,55

12.375,04

27.894,07

20.973,25

695.077,60

350.000,00
IPTU

0,00

0,00

0,00

0,00

2.059,85

0,00

336.412,12

16.000,00
ISS

13.621,46

7.992,43

5.661,98

3.485,73

4.911,15

9.364,31

168.800,05

152.000,00
ITBI

12.317,75

1.380,00

3.749,72

1.800,00

800,00

4.649,31

39.209,83

15.000,00
IRRF

239,97

7.276,47

7.817,98

7.006,20

20.064,43

6.896,78

146.570,37

150.000,00
Outras receitas tributárias

2.702,96

253,27

130,87

83,11

58,64

62,85

4.085,23

17.000,00
Receita de contribuições

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00
Receita patrimonial

4.400,12

3.582,76

3.720,97

3.392,88

5.253,49

12.879,20

55.339,15

90.000,00
Receita de serviços

173,11

87,09

25,37

71,10

178,94

74,98

15.358,54

30.000,00
Transferências correntes

884.456,85

1.128.464,81

1.173.658,81

1.010.059,77

895.199,97

1.120.454,82

12.631.854,89

21.024.055,00
Cota-parte do FPM

440.986,86

503.312,26

670.725,47

503.000,79

432.014,04

524.823,56

6.454.238,43

8.000.000,00
Cota-parte do ICMS

111.696,62

117.254,36

113.579,97

110.052,62

115.010,30

118.418,97

1.371.782,48

2.098.500,00
Cota-parte do IPVA

5.000,66

10.964,93

11.447,92

9.831,49

8.310,52

5.785,19

62.962,35

155.000,00
Cota-parte do ITR

0,00

39,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2.099,85

4.530,00
Transferências da LC 87/96

0,00

194,93

194,93

194,93

194,93

194,93

2.130,71

4.975,00
Transferências da LC 61/89

82,56

106,04

115,34

109,86

112,88

116,33

1.318,15

7.500,00
Transferências do Fundeb

180.246,28

204.828,42

270.996,46

209.431,90

183.699,54

157.852,12

2.581.956,49

2.798.400,00
Outras transferências correntes

146.443,87

291.764,07

106.598,72

177.438,18

155.857,76

313.263,72

2.155.366,43

7.955.150,00
Outras receitas correntes

2.665,74

43,93

0,00

0,00

5.379,49

0,00

58.620,92

72.000,00
DEDUÇÕES (II)

111.553,26

126.374,35

159.212,61

124.637,82

111.128,44

129.867,68

1.590.587,67

2.054.101,00
Ded. de receita para formação do Fundeb

111.553,26

126.374,35

159.212,61

124.637,82

111.128,44

129.867,68

1.590.587,67

2.054.101,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)

809.024,70

1.022.706,41

1.035.553,09

901.260,97

822.777,52

1.024.514,57

11.865.663,43

19.651.954,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:44:06
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:81DB19A3



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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO II

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’)

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

%

b/total b

%

(b/a)

SALDO

A

LIQUIDAR

(a-b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-

ORCAMENTARIAS) (I)

22.035.000,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

100,00

32,13

14.956.135,22
LEGISLATIVA

664.600,00

664.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664.600,00
Ação Legislativa

664.600,00

664.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664.600,00
ADMINISTRAÇÃO

3.228.000,00

3.749.259,86

22.427,28

2.443.104,00

267.904,76

1.281.928,34

18,11

34,19

2.467.331,52
Defesa do Interesse Pub. n

75.000,00

64.648,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.648,03
Administração Geral

1.993.000,00

2.310.328,35

17.298,28

1.437.757,21

174.218,75

731.118,80

10,33

31,65

1.579.209,55
Administração Financeira

605.000,00

807.585,50

5.129,00

657.955,66

48.578,96

244.422,71

3,45

30,27

563.162,79
Controle Interno

220.000,00

219.306,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.306,85
Previdência Básica

335.000,00

347.391,13

0,00

347.391,13

45.107,05

306.386,83

4,33

88,20

41.004,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL

930.600,00

1.307.338,87

14.795,32

780.440,68

91.439,27

475.588,78

6,72

36,38

831.750,09
Assistência ao Idoso

26.500,00

28.100,00

0,00

8.400,00

0,00

2.607,40

0,04

9,28

25.492,60
Assistência ao Portador de

23.000,00

25.400,00

0,00

2.200,00

200,00

1.200,00

0,02

4,72

24.200,00
Assistência à Criança e ao

181.100,00

273.404,45

3.353,00

140.782,66

15.622,52

72.822,62

1,03

26,64

200.581,83
Assistência Comunitária

700.000,00

980.434,42

11.442,32

629.058,02

75.616,75

398.958,76

5,64

40,69

581.475,66
SAÚDE

6.217.000,00

6.277.386,99

167.322,50

2.824.410,00

363.349,63

1.595.136,92

22,53

25,41

4.682.250,07
Atenção Básica

5.119.000,00

5.515.419,07

102.844,72

2.651.032,22

293.582,25

1.443.083,45

20,39

26,16

4.072.335,62
Assistência Hospitalar e A

1.098.000,00

761.967,92

64.477,78

173.377,78

69.767,38

152.053,47

2,15

19,96

609.914,45
EDUCAÇÃO

4.831.000,00

5.674.915,56

53.421,98

3.994.015,72

684.183,25

2.765.919,23

39,07

48,74

2.908.996,33
Ensino Fundamental

4.051.790,00

4.202.736,20

47.643,80

3.054.177,23

607.745,54

2.204.009,79

31,14

52,44

1.998.726,41
Ensino Médio

76.000,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00
Educação Infantil

559.210,00

1.157.179,36

4.758,18

756.064,36

74.703,71

428.186,61

6,05

37,00

728.992,75
Educação de Jovens e Adult

144.000,00

239.000,00

1.020,00

183.774,13

1.734,00

133.722,83

1,89

55,95

105.277,17
CULTURA

145.000,00

107.022,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.022,04
Difusão Cultural

145.000,00

107.022,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.022,04
URBANISMO

2.153.000,00

1.548.118,02

22.330,98

784.074,74

104.903,17

612.552,75

8,65

39,57

935.565,27
Infra Estrutura Urbana

1.430.000,00

1.307.994,72

22.330,98

784.074,74

104.903,17

612.552,75

8,65

46,83

695.441,97
Serviços Urbanos

723.000,00

240.123,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.123,30
HABITAÇÃO

346.000,00

143.155,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.155,30
Habitação Urbana

346.000,00

143.155,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.155,30
SANEAMENTO

515.000,00

335.454,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.454,79

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

%

b/total b

%

(b/a)

SALDO

A

LIQUIDAR

(a-b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)
Saneamento Básico Urbano

310.000,00

185.646,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.646,79
Recursos Hídricos

205.000,00

149.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.808,00
GESTÃO AMBIENTAL

195.000,00

190.272,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.272,35
Preservação e Conservação

115.000,00

110.272,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.272,35
Recursos Hídricos

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00
AGRICULTURA

1.364.000,00

1.059.797,58

8.408,91

470.833,21

29.476,74

157.201,16

2,22

14,83

902.596,42
Abastecimento

1.364.000,00

1.059.797,58

8.408,91

470.833,21

29.476,74

157.201,16

2,22

14,83

902.596,42
TRANSPORTE

280.000,00

98.546,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.546,67
Transporte Rodoviário

280.000,00

98.546,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.546,67
DESPORTO E LAZER

703.400,00

416.731,97

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,02

0,30

415.481,97
Desporto Comunitário

703.400,00

416.731,97

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,02

0,30

415.481,97
ENCARGOS ESPECIAIS

210.000,00

210.000,00

0,00

198.000,00

44.726,36

189.287,60

2,67

90,14

20.712,40
Serviço da Dívida Interna

210.000,00

210.000,00

0,00

198.000,00

44.726,36

189.287,60

2,67

90,14

20.712,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

252.400,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00
Reserva de Contingência

252.400,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL (III) = (I + II)

22.035.000,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

100,00

32,13

14.956.135,22
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:43:32
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:E9D6C645



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RREO 4º BIM 2014 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 4º BIMESTRE 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

ATÉ O BIMESTRE

b/a

%

(c)

%

c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)

22.000.400,00

22.000.400,00

2.053.592,09

9,33

8.086.833,65

36,76

13.913.566,35
RECEITAS CORRENTES

19.617.354,00

19.617.354,00

1.808.792,09

9,22

7.642.182,65

38,96

11.975.171,35
RECEITA TRIBUTÁRIA

350.000,00

350.000,00

48.867,32

13,96

514.328,58

146,95

-164.328,58
Impostos

333.000,00

333.000,00

48.745,83

14,64

510.546,29

153,32

-177.546,29
Taxas

15.000,00

15.000,00

121,49

0,81

3.782,29

25,22

11.217,71
Contribuição de melhoria

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00
Contribuições de iluminação pública

133.500,00

133.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL

90.000,00

90.000,00

18.132,69

20,15

42.718,93

47,47

47.281,07
Receitas imobiliárias

13.700,00

13.700,00

0,00

0,00

101,37

0,74

13.598,63
Receitas de valores mobiliários

66.800,00

66.800,00

18.132,69

27,14

42.617,56

63,80

24.182,44
Receitas de concessões e permissões

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00
Outras receitas patrimoniais

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS

30.000,00

30.000,00

253,92

0,85

1.156,10

3,85

28.843,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18.935.354,00

18.935.354,00

1.736.158,67

9,17

7.074.938,64

37,36

11.860.415,36
Transferências intergovernamentais

17.323.554,00

17.323.554,00

1.572.958,67

9,08

6.911.738,64

39,90

10.411.815,36
Transferências de convênios

1.563.300,00

1.563.300,00

163.200,00

10,44

163.200,00

10,44

1.400.100,00
Transferências para o combate à fome

48.500,00

48.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

72.000,00

72.000,00

5.379,49

7,47

9.040,40

12,56

62.959,60
Multa e juros de mora

15.500,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00
Indenizações e restituições

8.700,00

8.700,00

5.078,90

58,38

8.695,88

99,95

4,12
Receita da dívida ativa

27.800,00

27.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.800,00
Receitas correntes diversas

20.000,00

20.000,00

300,59

1,50

344,52

1,72

19.655,48
RECEITAS DE CAPITAL

2.383.046,00

2.383.046,00

244.800,00

10,27

444.651,00

18,66

1.938.395,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
Operações de crédito internas

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00
Alienação de bens móveis

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
Alienação de bens imóveis

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.083.046,00

2.083.046,00

244.800,00

11,75

444.651,00

21,35

1.638.395,00
Transferências intergovernamentais

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00
Transferências de convênios

1.053.046,00

1.053.046,00

244.800,00

23,25

444.651,00

42,23

608.395,00
Transferências para o combate à fome

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00
Receitas de capital diversas

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00
RECEITAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00
Transferências intergovernamentais

34.600,00

34.600,00

38.500,00

111,27

115.200,00

332,95

-80.600,00
RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

37,22

13.832.966,35
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

37,22

13.832.966,35
DÉFICIT (VI)

–

–

–

–

0,00

–

–
TOTAL (VII) = (V+VI)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.092.092,09

9,49

8.202.033,65

–

–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(utilizados para créditos adicionais)

Superávit financeiro

–

–

–

–

546.635,32

–

–
Reabertura de créditos adicionais

–

–

–

–

0,00

–

–

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

CRÉDITOS

ADICIONAIS (*)

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

%

(g/f)

SALDO

A

LIQUIDAR

(f-g)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (g)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22
DESPESAS CORRENTES

15.917.850,00

2.710.220,16

18.628.070,16

219.406,89

10.898.453,55

1.463.956,74

6.575.579,16

35,30

12.052.491,00
Pessoal e encargos so

7.894.574,00

1.722.608,16

9.617.182,16

0,00

7.467.223,10

1.051.161,14

4.469.921,82

46,48

5.147.260,34
Juros e encargos da d

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00
Outras despesas corre

8.013.276,00

987.612,00

9.000.888,00

219.406,89

3.431.230,45

412.795,60

2.105.657,34

23,39

6.895.230,66
DESPESAS DE CAPITAL

5.864.750,00

-2.710.220,16

3.154.529,84

69.300,08

597.674,80

122.026,44

503.285,62

15,95

2.651.244,22
Investimentos

5.564.750,00

-2.710.220,16

2.854.529,84

69.300,08

299.674,80

69.300,08

282.534,80

9,90

2.571.995,04
Amortização de dívida

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

298.000,00

52.726,36

220.750,82

73,58

79.249,18
Reserva de contingênci

252.400,00

0,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

REFINANCIAMENTO (XI)

AMORT. DA DIVIDA INT

Dívida mobiliária

Outras dívidas

AMORT. DA DÍVIDA EXT

Dívida mobiliária

Outras dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

7.078.864,78

32,13

14.956.135,22
SUPERAVIT (XIII)

–

–

–

–

–

–

1.123.168,87

–

–
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)

22.035.000,00

0,00

22.035.000,00

288.706,97

11.496.128,35

1.585.983,18

8.202.033,65

–

–
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 – HORA DA EMISSÃO:09:41:07
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:8336D1F0

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