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RREO 5º BIM 2014 – ANEXO V

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.557.107,72	1.336.356,90	1.217.672,59
DEDUÇÕES (II)	550.113,83	1.325.914,34	1.222.066,24
Disponibilidade de caixa bruta	648.189,33	1.475.220,04	1.261.776,67
Demais haveres financeiros	0,00	68.634,66	76.826,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	98.075,50	217.940,36	116.536,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.006.993,89	10.442,56	-4.393,65
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	1.006.993,89	10.442,56	-4.393,65
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-14.836,21	-1.011.387,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:17:30
Nota – O valor do item ‘II’ somente será preenchido se for positivo.
– O valor do item ‘VIII’ somente será preenchido se for positivo.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:B33D8EA0

RREO 5º BIM 2014 – ANEXO III

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (até Outubro)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.087.670,07	1.526.972,36	1.218.752,18	1.252.800,81	920.577,96	1.149.080,76	1.194.765,70
Receita tributária	18.165,79	93.736,80	27.492,55	29.600,70	28.882,14	16.902,17	17.360,55
IPTU	0,00	644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.034,42	25.998,27	12.887,79	15.488,99	13.621,46	7.992,43	5.661,98
ITBI	48,86	167,34	9.346,47	2.145,63	12.317,75	1.380,00	3.749,72
IRRF	5.079,90	66.926,41	5.258,29	11.475,49	239,97	7.276,47	7.817,98
Outras receitas tributárias	2,61	0,00	0,00	490,59	2.702,96	253,27	130,87
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.328,56	3.449,46	4.309,25	5.180,26	4.400,12	3.582,76	3.720,97
Receita de serviços	82,68	75,14	163,62	381,89	173,11	87,09	25,37
Transferências correntes	1.064.496,56	1.406.558,67	1.186.786,76	1.216.686,72	884.456,85	1.128.464,81	1.173.658,81
Cota-parte do FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota-parte do ICMS	110.670,79	143.862,10	93.450,87	112.600,03	111.696,62	117.254,36	113.579,97
Cota-parte do IPVA	812,40	984,51	370,22	3.235,90	5.000,66	10.964,93	11.447,92
Cota-parte do ITR	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
Transferências da LC 87/96	191,55	191,55	194,93	194,93	0,00	194,93	194,93
Transferências da LC 61/89	126,06	134,75	117,56	99,54	82,56	106,04	115,34
Transferências do Fundeb	241.150,59	248.726,42	238.538,39	249.275,48	180.246,28	204.828,42	270.996,46
Outras transferências correntes	135.589,28	143.889,90	157.943,11	107.871,32	146.443,87	291.764,07	106.598,72
Outras receitas correntes	1.596,48	23.152,29	0,00	951,24	2.665,74	43,93	0,00
DEDUÇÕES (II)	137.551,26	147.880,67	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61
Ded. de receita para formação do Fundeb	137.551,26	147.880,67	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	950.118,81	1.379.091,69	1.060.652,47	1.080.892,92	809.024,70	1.022.706,41	1.035.553,09
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.025.898,79	933.917,22	1.154.594,61	972.756,86	984.091,13	13.421.878,45	21.706.055,00
Receita tributária	12.375,04	27.894,07	20.973,25	17.940,09	17.723,80	329.046,95	350.000,00
IPTU	0,00	2.059,85	0,00	0,00	0,00	2.704,63	16.000,00
ISS	3.485,73	4.911,15	9.364,31	9.958,25	5.330,99	127.735,77	152.000,00
ITBI	1.800,00	800,00	4.649,31	799,50	1.004,75	38.209,33	15.000,00
IRRF	7.006,20	20.064,43	6.896,78	7.171,43	11.249,08	156.462,43	150.000,00
Outras receitas tributárias	83,11	58,64	62,85	10,91	138,98	3.934,79	17.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Receita patrimonial	3.392,88	5.264,75	13.091,56	7.931,47	7.309,69	64.961,73	90.000,00
Receita de serviços	71,10	178,94	74,98	20,46	74,98	1.409,36	30.000,00
Transferências correntes	1.010.059,77	895.199,97	1.120.454,82	946.864,84	958.982,66	12.992.671,24	21.024.055,00
Cota-parte do FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.853.932,81	8.000.000,00
Cota-parte do ICMS	110.052,62	115.010,30	118.418,97	134.243,66	100.058,01	1.380.898,30	2.098.500,00
Cota-parte do IPVA	9.831,49	8.310,52	5.785,19	2.826,59	1.458,04	61.028,37	155.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	111,75	1.899,90	2.136,15	4.530,00
Transferências da LC 87/96	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	2.137,47	4.975,00
Transferências da LC 61/89	109,86	112,88	116,33	109,48	117,23	1.347,63	7.500,00
Transferências do Fundeb	209.431,90	183.699,54	157.852,12	209.927,92	224.344,47	2.619.017,99	2.798.400,00
Outras transferências correntes	177.438,18	155.857,76	313.263,72	139.398,78	196.113,81	2.072.172,52	7.955.150,00
Outras receitas correntes	0,00	5.379,49	0,00	0,00	0,00	33.789,17	72.000,00
DEDUÇÕES (II)	124.637,82	111.128,44	129.867,68	119.507,55	107.704,75	1.605.425,99	2.054.101,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	124.637,82	111.128,44	129.867,68	119.507,55	107.704,75	1.605.425,99	2.054.101,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	901.260,97	822.788,78	1.024.726,93	853.249,31	876.386,38	11.816.452,46	19.651.954,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:17:02

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:EE3A6835

RREO 5º BIM 2014 – ANEXO II

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’)									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	100,00	42,74	12.617.716,72
LEGISLATIVA	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
Ação Legislativa	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
ADMINISTRAÇÃO	3.228.000,00	3.358.059,05	86.981,32	2.551.848,46	312.410,33	1.608.348,20	17,08	47,90	1.749.710,85
Defesa do Interesse Pub. no	75.000,00	25.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,12
Administração Geral	1.993.000,00	2.077.058,76	82.373,65	1.539.989,30	246.774,09	985.397,72	10,46	47,44	1.091.661,04
Administração Financeira	605.000,00	807.585,50	1.400,00	661.260,36	60.950,22	311.877,63	3,31	38,62	495.707,87
Controle Interno	220.000,00	98.671,87	990,00	990,00	990,00	990,00	0,01	1,00	97.681,87
Previdência Básica	335.000,00	349.608,80	2.217,67	349.608,80	3.696,02	310.082,85	3,29	88,69	39.525,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.600,00	1.382.241,88	71.202,60	883.016,24	88.758,40	589.019,95	6,25	42,61	793.221,93
Assistência ao Idoso	26.500,00	28.100,00	2.350,00	10.750,00	1.500,00	4.107,40	0,04	14,62	23.992,60
Assistência ao Portador de D	23.000,00	25.400,00	0,00	2.200,00	200,00	1.600,00	0,02	6,30	23.800,00
Assistência à Criança e ao A	181.100,00	290.120,86	7.445,24	161.419,06	19.807,24	103.051,02	1,09	35,52	187.069,84
Assistência Comunitária	700.000,00	1.038.621,02	61.407,36	708.647,18	67.251,16	480.261,53	5,10	46,24	558.359,49
SAÚDE	6.217.000,00	6.013.477,16	513.127,37	3.477.729,28	506.909,17	2.138.137,56	22,70	35,56	3.875.339,60
Atenção Básica	5.119.000,00	5.136.378,66	157.130,00	2.869.698,70	427.495,40	1.886.549,86	20,03	36,73	3.249.828,80
Assistência Hospitalar e Amb	1.098.000,00	877.098,50	355.997,37	608.030,58	79.413,77	251.587,70	2,67	28,68	625.510,80
EDUCAÇÃO	4.831.000,00	6.490.687,54	908.507,50	5.128.107,51	971.505,58	3.754.077,11	39,86	57,84	2.736.610,43
Ensino Fundamental	4.051.790,00	4.956.072,18	765.357,50	4.045.119,02	765.826,99	2.986.489,08	31,71	60,26	1.969.583,10
Ensino Médio	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Educação Infantil	559.210,00	1.219.615,36	142.436,00	898.500,36	204.964,59	633.151,20	6,72	51,91	586.464,16
Educação de Jovens e Adultos	144.000,00	239.000,00	714,00	184.488,13	714,00	134.436,83	1,43	56,25	104.563,17
CULTURA	145.000,00	67.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022,04
Difusão Cultural	145.000,00	67.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022,04
URBANISMO	2.153.000,00	1.723.257,64	219.577,04	1.109.980,74	126.096,55	803.003,24	8,53	46,60	920.254,40
Infra Estrutura Urbana	1.430.000,00	1.533.134,34	219.577,04	1.109.980,74	126.096,55	803.003,24	8,53	52,38	730.131,10
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
Serviços Urbanos	723.000,00	190.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.123,30
HABITAÇÃO	346.000,00	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30
Habitação Urbana	346.000,00	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30
SANEAMENTO	515.000,00	123.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.323,27
Saneamento Básico Urbano	310.000,00	58.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.515,27
Recursos Hídricos	205.000,00	64.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.808,00
GESTÃO AMBIENTAL	195.000,00	68.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.741,98
Preservação e Conservação Am	115.000,00	59.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.593,35
Recursos Hídricos	80.000,00	9.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,63
AGRICULTURA	1.364.000,00	934.755,50	8.687,07	504.284,44	62.628,14	220.315,31	2,34	23,57	714.440,19
Abastecimento	1.364.000,00	934.755,50	8.687,07	504.284,44	62.628,14	220.315,31	2,34	23,57	714.440,19
TRANSPORTE	280.000,00	98.546,67	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,03	3,21	95.386,67
Transporte Rodoviário	280.000,00	98.546,67	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,03	3,21	95.386,67
DESPORTO E LAZER	703.400,00	356.731,97	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,01	0,35	355.481,97
Desporto Comunitário	703.400,00	356.731,97	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,01	0,35	355.481,97
ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	460.000,00	252.000,00	450.000,00	110.684,31	299.971,91	3,19	65,21	160.028,09
Serviço da Dívida Interna	210.000,00	460.000,00	252.000,00	450.000,00	110.684,31	299.971,91	3,19	65,21	160.028,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
Reserva de Contingência	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	100,00	42,74	12.617.716,72
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:16:47

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:DC61BD66

RREO 5º BIM 2014 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.000.400,00	22.000.400,00	1.949.635,69	8,86	10.036.692,96	45,62	11.963.707,04
RECEITAS CORRENTES	19.617.354,00	19.617.354,00	1.704.835,69	8,69	9.347.241,96	47,65	10.270.112,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	35.663,89	10,19	217.144,36	62,04	132.855,64
Impostos	333.000,00	333.000,00	35.514,00	10,66	213.212,18	64,03	119.787,82
Taxas	15.000,00	15.000,00	149,89	1,00	3.932,18	26,21	11.067,82
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Contribuições de iluminação pública	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	15.241,16	16,93	58.183,71	64,65	31.816,29
Receitas imobiliárias	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	101,37	0,74	13.598,63
Receitas de valores mobiliários	66.800,00	66.800,00	15.241,16	22,82	58.082,34	86,95	8.717,66
Receitas de concessões e permissões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	95,44	0,32	1.251,54	4,17	28.748,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.935.354,00	18.935.354,00	1.653.835,20	8,73	9.061.621,95	47,86	9.873.732,05
Transferências intergovernamentais	17.323.554,00	17.323.554,00	1.604.695,44	9,26	8.849.282,19	51,08	8.474.271,81
Transferências de convênios	1.563.300,00	1.563.300,00	49.139,76	3,14	212.339,76	13,58	1.350.960,24
Transferências para o combate à fome	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	9.040,40	12,56	62.959,60
Multa e juros de mora	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Indenizações e restituições	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.695,88	99,95	4,12
Receita da dívida ativa	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	344,52	1,72	19.655,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.383.046,00	2.383.046,00	244.800,00	10,27	689.451,00	28,93	1.693.595,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.046,00	2.083.046,00	244.800,00	11,75	689.451,00	33,10	1.393.595,00
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de convênios	1.053.046,00	1.053.046,00	244.800,00	23,25	689.451,00	65,47	363.595,00
Transferências para o combate à fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de capital diversas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
Transferências intergovernamentais	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)
Superávit financeiro	–	–	–	–	546.634,42	–	–
Reabertura de créditos adicionais	–	–	–	–	0,00	–	–

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
DESPESAS CORRENTES	15.917.850,00	3.275.707,89	19.193.557,89	1.669.687,70	13.018.404,45	2.008.075,37	8.688.513,30	45,27	10.505.044,59
Pessoal e encargos so	7.894.574,00	2.648.398,74	10.542.972,74	1.212.217,67	8.819.440,77	1.472.088,98	5.942.010,80	56,36	4.600.961,94
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	8.013.276,00	627.309,15	8.640.585,15	457.470,03	4.198.963,68	535.986,39	2.746.502,50	31,79	5.894.082,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.864.750,00	-3.275.707,89	2.589.042,11	393.555,20	1.090.972,22	174.077,11	728.769,98	28,15	1.860.272,13
Investimentos	5.564.750,00	-3.525.707,89	2.039.042,11	141.555,20	540.972,22	55.392,80	389.334,85	19,09	1.649.707,26
Amortização de dívida	300.000,00	250.000,00	550.000,00	252.000,00	550.000,00	118.684,31	339.435,13	61,72	210.564,87
Reserva de contingênci	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
SUPERAVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–	759.409,68	–	–
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	10.176.692,96	–	–
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:15:16:29
Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:749EF4FF

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