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1435
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1436
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1437
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 9 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) |
R$ 1,00
|
|
PODER/ÓRGÃO
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
|
|
Inscritos
|
Cancelados
|
Pagos
|
A Pagar
|
Inscritos
|
Cancelados
|
Pagos
|
A Pagar
|
|
Em
Exercícios
Anteriores
|
Em 31 de
dezembro do
exercício
Anterior
|
Em
Exercícios
Anteriores
|
Em 31 de
dezembro do
exercício
Anterior
|
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) |
0,00
|
99.675,50
|
0,00
|
90.592,72
|
9.082,78
|
0,00
|
3.479,41
|
1.600,00
|
0,00
|
1.879,41
|
| Executivo |
0,00
|
99.675,50
|
0,00
|
90.592,72
|
9.082,78
|
0,00
|
3.479,41
|
1.600,00
|
0,00
|
1.879,41
|
| 2013-Sec.Mun.de Administração |
0,00
|
30.399,78
|
0,00
|
27.899,78
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 2013-Sec.Mun.de Finanças |
0,00
|
10.800,00
|
0,00
|
10.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 2013-Sec.Municipal de Agricultura |
0,00
|
559,28
|
0,00
|
530,00
|
29,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 2013-Sec.Munic.Educação e Cultura |
0,00
|
5.240,50
|
0,00
|
3.780,00
|
1.460,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 2013-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo |
0,00
|
12.218,80
|
0,00
|
12.218,80
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
| 2013-Fundo Municipal de Saúde |
0,00
|
33.980,10
|
0,00
|
28.887,10
|
5.093,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| 2013-Sec.Mun.de Assistencia Social |
0,00
|
990,00
|
0,00
|
990,00
|
0,00
|
0,00
|
1.879,41
|
0,00
|
0,00
|
1.879,41
|
| 2013-Fundo Municipal de Assistencia Social |
0,00
|
5.487,04
|
0,00
|
5.487,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Legislativo |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Judiciário |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Munistério Público |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| TOTAL (III)=(I)+(II) |
0,00
|
99.675,50
|
0,00
|
90.592,72
|
9.082,78
|
0,00
|
3.479,41
|
1.600,00
|
0,00
|
1.879,41
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:53F5124B
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1437
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 3 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) |
R$ 1,00
|
|
ESPECIFICAÇÃO
|
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
|
TOTAL
(ÚLTIMOS
12 MESES)
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
EXERCÍCIO
|
|
Jan/2014
|
Fev/2014
|
Mar/2014
|
Abr/2014
|
Mai/2014
|
Jun/2014
|
Jul/2014
|
Ago/2014
|
Set/2014
|
Out/2014
|
Nov/2014
|
Dez/2014
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.218.752,18
|
1.252.800,81
|
920.577,96
|
1.149.080,76
|
1.194.765,70
|
1.025.898,79
|
933.917,22
|
1.154.594,61
|
972.756,86
|
984.101,62
|
1.062.564,73
|
1.546.596,80
|
13.416.408,04
|
21.706.055,00
|
| Receita Tributária |
27.492,55
|
29.600,70
|
28.882,14
|
16.902,17
|
17.360,55
|
12.375,04
|
27.894,07
|
20.973,25
|
17.940,09
|
17.723,80
|
7.949,42
|
18.895,44
|
243.989,22
|
350.000,00
|
| IPTU |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.059,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.059,85
|
16.000,00
|
| ISS |
12.887,79
|
15.488,99
|
13.621,46
|
7.992,43
|
5.661,98
|
3.485,73
|
4.911,15
|
9.364,31
|
9.958,25
|
5.330,99
|
5.359,47
|
2.628,40
|
96.690,95
|
152.000,00
|
| ITBI |
9.346,47
|
2.145,63
|
12.317,75
|
1.380,00
|
3.749,72
|
1.800,00
|
800,00
|
4.649,31
|
799,50
|
1.004,75
|
0,00
|
0,00
|
37.993,13
|
15.000,00
|
| IRRF |
5.258,29
|
11.475,49
|
239,97
|
7.276,47
|
7.817,98
|
7.006,20
|
20.064,43
|
6.896,78
|
7.171,43
|
11.249,08
|
2.503,95
|
15.427,00
|
102.387,07
|
150.000,00
|
| Outras Receitas Tributárias |
0,00
|
490,59
|
2.702,96
|
253,27
|
130,87
|
83,11
|
58,64
|
62,85
|
10,91
|
138,98
|
86,00
|
840,04
|
4.858,22
|
17.000,00
|
| Receita de Contribuições |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
140.000,00
|
| Receita Patrimonial |
4.309,25
|
5.180,26
|
4.400,12
|
3.582,76
|
3.720,97
|
3.392,88
|
5.264,75
|
13.091,56
|
7.931,47
|
7.320,18
|
6.819,02
|
8.359,62
|
73.372,84
|
90.000,00
|
| Receita Agropecuária |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Receita Industrial |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Receita de Serviços |
163,62
|
381,89
|
173,11
|
87,09
|
25,37
|
71,10
|
178,94
|
74,98
|
20,46
|
74,98
|
77,50
|
0,00
|
1.329,04
|
30.000,00
|
| Transferências Correntes |
1.186.786,76
|
1.216.686,72
|
884.456,85
|
1.128.464,81
|
1.173.658,81
|
1.010.059,77
|
895.199,97
|
1.120.454,82
|
946.864,84
|
958.982,66
|
1.043.655,67
|
1.509.646,28
|
13.074.917,96
|
21.024.055,00
|
| Cota-Parte do FPM |
696.171,68
|
743.409,52
|
440.986,86
|
503.312,26
|
670.725,47
|
503.000,79
|
432.014,04
|
524.823,56
|
460.051,73
|
434.796,27
|
575.508,46
|
925.651,26
|
6.910.451,90
|
8.000.000,00
|
| Cota-Parte do ICMS |
93.450,87
|
112.600,03
|
111.696,62
|
117.254,36
|
113.579,97
|
110.052,62
|
115.010,30
|
118.418,97
|
134.243,66
|
100.058,01
|
132.272,32
|
147.358,85
|
1.405.996,58
|
2.098.500,00
|
| Cota-Parte do IPVA |
370,22
|
3.235,90
|
5.000,66
|
10.964,93
|
11.447,92
|
9.831,49
|
8.310,52
|
5.785,19
|
2.826,59
|
1.458,04
|
1.539,81
|
352,21
|
61.123,48
|
155.000,00
|
| Cota-Parte do ITR |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
111,75
|
1.899,90
|
0,00
|
0,00
|
2.051,45
|
4.530,00
|
| Transferências da LC 87/1996 |
194,93
|
194,93
|
0,00
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
389,46
|
2.338,76
|
4.975,00
|
| Transferências da LC 61/1989 |
117,56
|
99,54
|
82,56
|
106,04
|
115,34
|
109,86
|
112,88
|
116,33
|
109,48
|
117,23
|
134,63
|
132,84
|
1.354,29
|
7.500,00
|
| Transferências do FUNDEB |
238.538,39
|
249.275,48
|
180.246,28
|
204.828,42
|
270.996,46
|
209.431,90
|
183.699,54
|
157.852,12
|
209.927,92
|
224.344,47
|
181.649,15
|
299.966,48
|
2.610.756,61
|
2.798.400,00
|
| Outras Transferências Correntes |
157.943,11
|
107.871,32
|
146.443,87
|
291.764,07
|
106.598,72
|
177.438,18
|
155.857,76
|
313.263,72
|
139.398,78
|
196.113,81
|
152.356,37
|
135.795,18
|
2.080.844,89
|
7.955.150,00
|
| Outras Receitas Correntes |
0,00
|
951,24
|
2.665,74
|
43,93
|
0,00
|
0,00
|
5.379,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.063,12
|
9.695,46
|
22.798,98
|
72.000,00
|
| DEDUÇÕES (II) |
158.099,71
|
171.907,89
|
111.553,26
|
126.374,35
|
159.212,61
|
124.637,82
|
111.128,44
|
129.867,68
|
119.507,55
|
107.704,75
|
141.929,95
|
156.077,46
|
1.618.001,47
|
2.054.101,00
|
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB |
158.099,71
|
171.907,89
|
111.553,26
|
126.374,35
|
159.212,61
|
124.637,82
|
111.128,44
|
129.867,68
|
119.507,55
|
107.704,75
|
141.929,95
|
156.077,46
|
1.618.001,47
|
2.054.101,00
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) |
1.060.652,47
|
1.080.892,92
|
809.024,70
|
1.022.706,41
|
1.035.553,09
|
901.260,97
|
822.788,78
|
1.024.726,93
|
853.249,31
|
876.396,87
|
920.634,78
|
1.390.519,34
|
11.798.406,57
|
19.651.954,00
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0600FA3D
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1435
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1435
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1436
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1436
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1437
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) |
R$ 1,00
|
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
|
DESPESAS EMPENHADAS
|
DESPESAS EXECUTADAS
|
SALDO A
EXECUTAR
(a-(b + c))
|
|
No
Bimestre
|
Até o
Bimestre
|
LIQUIDADAS
|
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(c)
|
%
((b + c) /total
(b + c)
|
%
((b + c)
/total
(b + c)
|
|
No
Bimestre
|
Até o
Bimestre
(b)
|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) |
22.035.000,00
|
22.035.000,00
|
-1.788.778,02
|
12.590.221,79
|
2.209.028,10
|
11.621.575,48
|
968.646,31
|
100,00
|
57,14
|
9.444.778,21
|
| LEGISLATIVA |
664.600,00
|
664.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
664.600,00
|
| Ação Legislativa |
664.600,00
|
664.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
664.600,00
|
| ADMINISTRAÇÃO |
3.228.000,00
|
3.320.092,53
|
-551.929,28
|
2.001.155,72
|
393.307,52
|
2.001.155,72
|
0,00
|
15,89
|
60,27
|
1.318.936,81
|
| Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic. |
75.000,00
|
25.134,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.134,12
|
| Administração Geral |
1.993.000,00
|
1.922.937,11
|
-422.756,27
|
1.117.769,57
|
139.071,85
|
1.117.769,57
|
0,00
|
8,88
|
58,13
|
805.167,54
|
| Administração Financeira |
605.000,00
|
766.556,72
|
-299.175,48
|
362.784,88
|
44.707,25
|
362.784,88
|
0,00
|
2,88
|
47,33
|
403.771,84
|
| Controle Interno |
220.000,00
|
85.853,31
|
0,00
|
990,00
|
0,00
|
990,00
|
0,00
|
0,01
|
1,15
|
84.863,31
|
| Previdência Básica |
335.000,00
|
519.611,27
|
170.002,47
|
519.611,27
|
209.528,42
|
519.611,27
|
0,00
|
4,13
|
100,00
|
0,00
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
930.600,00
|
1.441.137,70
|
-232.713,93
|
701.554,76
|
108.910,65
|
701.554,76
|
0,00
|
5,57
|
48,68
|
739.582,94
|
| Assistência ao Idoso |
26.500,00
|
28.100,00
|
-4.842,60
|
5.907,40
|
1.800,00
|
5.907,40
|
0,00
|
0,05
|
21,02
|
22.192,60
|
| Assistência ao Portador de Deficiência |
23.000,00
|
25.400,00
|
-200,00
|
2.000,00
|
400,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,02
|
7,87
|
23.400,00
|
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
181.100,00
|
290.192,53
|
-40.439,37
|
125.065,89
|
17.928,67
|
125.065,89
|
0,00
|
0,99
|
43,10
|
165.126,64
|
| Assistência Comunitária |
700.000,00
|
1.097.445,17
|
-187.231,96
|
568.581,47
|
88.781,98
|
568.581,47
|
0,00
|
4,52
|
51,81
|
528.863,70
|
| SAÚDE |
6.217.000,00
|
6.175.491,01
|
85.890,13
|
3.655.119,41
|
563.006,60
|
2.686.473,10
|
968.646,31
|
29,03
|
59,19
|
2.520.371,60
|
| Atenção Básica |
5.119.000,00
|
5.330.186,55
|
81.499,78
|
3.042.698,48
|
418.663,37
|
2.290.542,17
|
752.156,31
|
24,17
|
57,08
|
2.287.488,07
|
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.098.000,00
|
845.304,46
|
4.390,35
|
612.420,93
|
144.343,23
|
395.930,93
|
216.490,00
|
4,86
|
72,45
|
232.883,53
|
| EDUCAÇÃO |
4.831.000,00
|
6.691.556,59
|
-579.502,32
|
4.634.516,14
|
869.497,23
|
4.634.516,14
|
0,00
|
36,81
|
69,26
|
2.057.040,45
|
| Ensino Fundamental |
4.051.790,00
|
5.183.661,85
|
-461.848,32
|
3.663.595,65
|
666.164,77
|
3.663.595,65
|
0,00
|
29,10
|
70,68
|
1.520.066,20
|
| Ensino Médio |
76.000,00
|
76.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76.000,00
|
| Educação Infantil |
559.210,00
|
1.192.894,74
|
-68.886,39
|
834.485,97
|
201.334,77
|
834.485,97
|
0,00
|
6,63
|
69,95
|
358.408,77
|
| Educação de Jovens e Adultos |
144.000,00
|
239.000,00
|
-48.767,61
|
136.434,52
|
1.997,69
|
136.434,52
|
0,00
|
1,08
|
57,09
|
102.565,48
|
| CULTURA |
145.000,00
|
64.092,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.092,04
|
| Difusão Cultural |
145.000,00
|
64.092,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.092,04
|
| URBANISMO |
2.153.000,00
|
1.740.091,07
|
-194.697,32
|
947.403,42
|
148.280,98
|
947.403,42
|
0,00
|
7,52
|
54,45
|
792.687,65
|
| Infra Estrutura Urbana |
1.430.000,00
|
1.599.072,29
|
-194.697,32
|
947.403,42
|
148.280,98
|
947.403,42
|
0,00
|
7,52
|
59,25
|
651.668,87
|
| Serviços Urbanos |
723.000,00
|
141.018,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
141.018,78
|
| HABITAÇÃO |
346.000,00
|
41.155,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.155,30
|
| Habitação Urbana |
346.000,00
|
41.155,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.155,30
|
| SANEAMENTO |
515.000,00
|
103.323,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
103.323,27
|
| Saneamento Básico Urbano |
310.000,00
|
38.515,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.515,27
|
| Recursos Hídricos |
205.000,00
|
64.808,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.808,00
|
| GESTÃO AMBIENTAL |
195.000,00
|
66.858,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66.858,97
|
| Preservação e Conservação Ambiental |
115.000,00
|
59.593,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
59.593,35
|
| Recursos Hídricos |
80.000,00
|
7.265,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.265,62
|
| AGRICULTURA |
1.364.000,00
|
705.122,54
|
-250.593,52
|
261.294,12
|
41.228,81
|
261.294,12
|
0,00
|
2,08
|
37,06
|
443.828,42
|
| Abastecimento |
1.364.000,00
|
705.122,54
|
-250.593,52
|
261.294,12
|
41.228,81
|
261.294,12
|
0,00
|
2,08
|
37,06
|
443.828,42
|
| TRANSPORTE |
280.000,00
|
88.546,67
|
0,00
|
3.160,00
|
0,00
|
3.160,00
|
0,00
|
0,03
|
3,57
|
85.386,67
|
| Transporte Rodoviário |
280.000,00
|
88.546,67
|
0,00
|
3.160,00
|
0,00
|
3.160,00
|
0,00
|
0,03
|
3,57
|
85.386,67
|
| DESPORTO E LAZER |
703.400,00
|
201.447,25
|
0,00
|
1.250,00
|
0,00
|
1.250,00
|
0,00
|
0,01
|
0,62
|
200.197,25
|
| Desporto Comunitário |
703.400,00
|
201.447,25
|
0,00
|
1.250,00
|
0,00
|
1.250,00
|
0,00
|
0,01
|
0,62
|
200.197,25
|
| ENCARGOS ESPECIAIS |
210.000,00
|
479.085,06
|
-65.231,78
|
384.768,22
|
84.796,31
|
384.768,22
|
0,00
|
3,06
|
80,31
|
94.316,84
|
| Serviço da Dívida Interna |
210.000,00
|
479.085,06
|
-65.231,78
|
384.768,22
|
84.796,31
|
384.768,22
|
0,00
|
3,06
|
80,31
|
94.316,84
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
252.400,00
|
252.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
252.400,00
|
| Reserva de Contingência |
252.400,00
|
252.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
252.400,00
|
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| TOTAL (III) = (I + II) |
22.035.000,00
|
22.035.000,00
|
-1.788.778,02
|
12.590.221,79
|
2.209.028,10
|
|
12.590.221,79
|
100,00
|
57,14
|
9.444.778,21
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:10CA7179
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1437
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 1 – Balanço Orçamentário
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) |
R$ 1,00
|
|
RECEITAS
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
|
RECEITAS REALIZADAS
|
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
|
|
No Bimestre
(b)
|
%
(b/a)
|
Até o Bimestre
(c)
|
%
(c/a)
|
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) |
22.000.400,00
|
22.000.400,00
|
2.264.975,36
|
10,30
|
12.301.678,81
|
55,92
|
9.698.721,19
|
| RECEITAS CORRENTES |
19.617.354,00
|
19.617.354,00
|
2.264.975,36
|
11,55
|
11.612.227,81
|
59,19
|
8.005.126,19
|
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
350.000,00
|
350.000,00
|
26.844,86
|
7,67
|
243.989,22
|
69,71
|
106.010,78
|
| Impostos |
333.000,00
|
333.000,00
|
25.918,82
|
7,78
|
239.131,00
|
71,81
|
93.869,00
|
| Taxas |
15.000,00
|
15.000,00
|
926,04
|
6,17
|
4.858,22
|
32,39
|
10.141,78
|
| Contribuição de melhoria |
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
140.000,00
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
140.000,00
|
| Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico |
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500,00
|
| Contribuições de iluminação pública |
133.500,00
|
133.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
133.500,00
|
| RECEITA PATRIMONIAL |
90.000,00
|
90.000,00
|
15.178,64
|
16,87
|
73.372,84
|
81,53
|
16.627,16
|
| Receitas imobiliárias |
13.700,00
|
13.700,00
|
0,00
|
0,00
|
101,37
|
0,74
|
13.598,63
|
| Receitas de valores mobiliários |
66.800,00
|
66.800,00
|
15.178,64
|
22,72
|
73.271,47
|
109,69
|
-6.471,47
|
| Receitas de concessões e permissões |
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
| Outras receitas patrimoniais |
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
| RECEITA DE SERVIÇOS |
30.000,00
|
30.000,00
|
77,50
|
0,26
|
1.329,04
|
4,43
|
28.670,96
|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
18.935.354,00
|
18.935.354,00
|
2.209.115,78
|
11,67
|
11.270.737,73
|
59,52
|
7.664.616,27
|
| Transferências intergovernamentais |
17.323.554,00
|
17.323.554,00
|
2.203.115,78
|
12,72
|
11.052.397,97
|
63,80
|
6.271.156,03
|
| Transferências de convênios |
1.563.300,00
|
1.563.300,00
|
6.000,00
|
0,38
|
218.339,76
|
13,97
|
1.344.960,24
|
| Transferências para o combate à fome |
48.500,00
|
48.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
48.500,00
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00
|
72.000,00
|
13.758,58
|
19,11
|
22.798,98
|
31,67
|
49.201,02
|
| Multa e juros de mora |
15.500,00
|
15.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.500,00
|
| Indenizações e restituições |
8.700,00
|
8.700,00
|
13.758,58
|
158,14
|
22.454,46
|
258,10
|
-13.754,46
|
| Receita da dívida ativa |
27.800,00
|
27.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.800,00
|
| Receitas correntes diversas |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
344,52
|
1,72
|
19.655,48
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
2.383.046,00
|
2.383.046,00
|
0,00
|
0,00
|
689.451,00
|
28,93
|
1.693.595,00
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
| Operações de crédito internas |
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
| ALIENAÇÃO DE BENS |
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
| Alienação de bens móveis |
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
| Alienação de bens imóveis |
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.083.046,00
|
2.083.046,00
|
0,00
|
0,00
|
689.451,00
|
33,10
|
1.393.595,00
|
| Transferências intergovernamentais |
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
| Transferências de convênios |
1.053.046,00
|
1.053.046,00
|
0,00
|
0,00
|
689.451,00
|
65,47
|
363.595,00
|
| Transferências para o combate à fome |
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
| Receitas de capital diversas |
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
34.600,00
|
34.600,00
|
46.178,76
|
133,46
|
186.178,76
|
538,09
|
-151.578,76
|
| RECEITAS CORRENTES |
34.600,00
|
34.600,00
|
46.178,76
|
133,46
|
186.178,76
|
538,09
|
-151.578,76
|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
34.600,00
|
34.600,00
|
46.178,76
|
133,46
|
186.178,76
|
538,09
|
-151.578,76
|
| Transferências intergovernamentais |
34.600,00
|
34.600,00
|
46.178,76
|
133,46
|
186.178,76
|
538,09
|
-151.578,76
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
22.035.000,00
|
22.035.000,00
|
2.311.154,12
|
10,49
|
12.487.857,57
|
56,67
|
9.547.142,43
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
22.035.000,00
|
22.035.000,00
|
2.311.154,12
|
10,49
|
12.487.857,57
|
56,67
|
9.547.142,43
|
| DÉFICIT (VI) |
|
|
|
|
102.364,22
|
|
|
| TOTAL (VII) = (V+VI) |
22.035.000,00
|
22.035.000,00
|
2.311.154,12
|
10,49
|
12.590.221,79
|
–
|
–
|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) |
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit financeiro |
|
|
|
|
546.634,42
|
|
|
| Reabertura de créditos adicionais |
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
DESPESAS
|
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
|
CRÉDITOS
ADICIONAIS
(e)
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)
|
DESPESAS EMPENHADAS
|
DESPESAS EXECUTADAS
|
SALDO A
EXECUTAR
(f-(g + h))
(f-(g + h))
|
|
No
Bimestre
|
Até o
Bimestre
|
LIQUIDADAS
|
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(h)
|
%
((g + h) / f)
|
|
No
Bimestre
|
Até o
Bimestre
(g)
|
| DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII) |
22.035.000,00
|
0,00
|
22.035.000,00
|
-1.788.778,02
|
12.590.221,79
|
2.209.028,10
|
11.621.575,48
|
968.646,31
|
57,14
|
9.444.778,21
|
| DESPESAS CORRENTES |
15.917.850,00
|
3.494.761,42
|
19.412.611,42
|
-1.656.549,06
|
11.631.478,53
|
1.979.054,82
|
10.662.832,22
|
968.646,31
|
59,92
|
7.781.132,89
|
| Pessoal e encargos sociais |
7.894.574,00
|
3.110.752,07
|
11.005.326,07
|
-901.101,54
|
8.008.339,23
|
1.477.963,27
|
7.412.906,07
|
595.433,16
|
72,77
|
2.996.986,84
|
| Juros e encargos da dívida |
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
| Outras despesas correntes |
8.013.276,00
|
384.009,35
|
8.397.285,35
|
-755.447,52
|
3.623.139,30
|
501.091,55
|
3.249.926,15
|
373.213,15
|
43,15
|
4.774.146,05
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
5.864.750,00
|
-3.494.761,42
|
2.369.988,58
|
-132.228,96
|
958.743,26
|
229.973,28
|
958.743,26
|
0,00
|
40,45
|
1.411.245,32
|
| Investimentos |
5.564.750,00
|
-3.763.846,48
|
1.800.903,52
|
-14.460,40
|
526.511,82
|
137.176,97
|
526.511,82
|
0,00
|
29,24
|
1.274.391,70
|
| Amortização de dívida |
300.000,00
|
269.085,06
|
569.085,06
|
-117.768,56
|
432.231,44
|
92.796,31
|
432.231,44
|
0,00
|
75,95
|
136.853,62
|
| Reserva de contingência |
252.400,00
|
0,00
|
252.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
252.400,00
|
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| DESPESAS CORRENTES |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
22.035.000,00
|
0,00
|
22.035.000,00
|
-1.788.778,02
|
12.590.221,79
|
2.209.028,10
|
|
12.590.221,79
|
57,14
|
9.444.778,21
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
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| AMORT. DA DIVIDA INTERNA |
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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| Dívida mobiliária |
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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| Outras dívidas |
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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| AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA |
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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| Dívida mobiliária |
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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| Outras dívidas |
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) |
22.035.000,00
|
0,00
|
22.035.000,00
|
-1.788.778,02
|
12.590.221,79
|
2.209.028,10
|
|
12.590.221,79
|
57,14
|
9.444.778,21
|
| SUPERAVIT (XIII) |
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0,00
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| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) |
22.035.000,00
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0,00
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22.035.000,00
|
-1.788.778,02
|
12.590.221,79
|
2.209.028,10
|
|
12.590.221,79
|
–
|
–
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| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0390B63C
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