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3º BIM 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

 

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM

31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(a)

REGISTROS EFETUADOS EM

EXERCÍCIO ATUAL

SALDO TOTAL

(c)=(a+b)

No bimestre

Até o bimestre

(b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos futuros
Ativos contabilizados na SPE
Contrapartida para provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS(I)
Obrigações não relacionadas a serviços
Contrapartida para ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações futuras
Riscos não provisionados
Outros passivos contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços futuros
Outros ativos contingentes

 

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO

ANTERIOR

EXERCÍCIO

CORRENTE

(EC)

<EC + 1>

<EC + 2>

<EC + 3>

<EC + 4>

<EC + 5>

<EC + 6>

<EC + 7>

<EC + 8>

<EC + 9>
Do ente federado
Das estatais não-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
Nota:
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:38
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:84FB11A3

 




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3º BIM 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

 

Consolidado RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2014 (até Junho)
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea ‘d’ e inciso III, alínea ‘c’) R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR REALIZADO
NO SEMESTREDE REFERÊNCIA ATÉ O SEMESTREDE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

0,00

0,00
Mobiliária

0,00

0,00
Interna

0,00

0,00
Externa

0,00

0,00
Contratual

0,00

0,00
Interna

0,00

0,00
Abertura de crédito

0,00

0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro

0,00

0,00
Derivadas de PPP

0,00

0,00
Demais aquisições financiadas

0,00

0,00
Antecipação de receita

0,00

0,00
Pela venda a termo de bens e serviços

0,00

0,00
Demais antecipações de receita

0,00

0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo

0,00

0,00
Outras operações de crédito

0,00

0,00
Externa

0,00

0,00
Abertura de crédito

0,00

0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro

0,00

0,00
Derivadas de PPP

0,00

0,00
Demais aquisições financiadas

0,00

0,00
Antecipação de receita

0,00

0,00
Pela venda a termo de bens e serviços

0,00

0,00
Demais antecipações de receita

0,00

0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo

0,00

0,00
Outras operações de crédito

0,00

0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

0,00

0,00
Parcelamento de dívidas

0,00

0,00
De tributos

0,00

0,00
De contribuições sociais

0,00

0,00
Previdenciárias

0,00

0,00
Demais contribuições sociais

0,00

0,00
Do FGTS

0,00

0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim

0,00

0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ

0,00

0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite

0,00

0,00

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR

% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida – RCL

12.027.797,01

100,00 %
Operações vedadas

0,00

0,00 %
Do período de referência (III)

0,00

0,00 %
De período anteriores ao de referência

0,00

0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)

0,00

0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa

1.924.447,52

16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) – (%)

1.732.002,77

14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária

0,00

0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei

841.945,79

7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)

0,00

0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:36:46
Nota :
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:7FD34A7E



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3º BIM 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

 

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

333.000,00

333.000,00

461.800,46

138,68
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU

16.000,00

16.000,00

332.848,11

2.080,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI

15.000,00

15.000,00

30.739,57

204,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

152.000,00

152.000,00

59.138,38

38,91
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

150.000,00

150.000,00

39.074,40

26,05
Imposto Territorial Rural – ITR

0,00

0,00

0,00

0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos

0,00

0,00

0,00

0,00
Dívida ativa de impostos

0,00

0,00

0,00

0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos

0,00

0,00

0,00

0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

10.270.505,00

10.270.505,00

3.925.889,41

38,22
Cota Parte FPM

8.000.000,00

8.000.000,00

3.224.758,47

40,31
Cota Parte ITR

4.530,00

4.530,00

39,80

0,88
Cota Parte IPVA

155.000,00

155.000,00

40.851,12

26,36
Cota Parte ICMS

2.098.500,00

2.098.500,00

658.634,47

31,39
Cota Parte IPI – Exportação

7.500,00

7.500,00

630,90

8,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais

4.975,00

4.975,00

974,65

19,59
Desoneração ICMS

4.975,00

4.975,00

974,65

19,59
Outras

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II

10.603.505,00

10.603.505,00

4.387.689,87

41,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)

4.472.600,00

4.472.600,00

642.773,87

14,37
Da união para o municícpio

3.907.600,00

3.907.600,00

642.773,87

16,45
Do estado para o município

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00
Provenientes de Outros Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00
Outras receitas do SUS

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

17.229.400,00

17.229.400,00

5.005.367,22

29,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

22.035.000,00

22.035.000,00

6.109.941,55

27,73

DESPESAS COM SAÚDE

(por grupo de natureza de despesa)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE

(d)

%

(e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES

4.977.000,00

5.357.023,17

1.210.204,39

22,59
Pessoal e encargos sociais

2.427.400,00

2.763.400,00

794.618,43

28,76
Juros e encargos da dívida

0,00

0,00

0,00

0,00
Outras despesas correntes

2.549.600,00

2.593.623,17

415.585,96

16,02
DESPESAS DE CAPITAL

1.255.000,00

825.067,92

21.962,90

2,66
Investimentos

1.255.000,00

825.067,92

21.962,90

2,66
Inversões financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00
Amortização de dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) 6.232.000,00 6.182.091,09 1.232.167,29 19,93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES

E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE

(e)

%

(e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

6.232.000,00

6.182.091,09

1.232.167,29

100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00

0,00

0,00

0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

642.773,87

642.773,87

642.773,87

52,17
Recursos de transferências do sistema único de saúde – SUS

642.773,87

642.773,87

642.773,87

52,17
Recursos de operações de crédito

0,00

0,00

0,00

0,00
Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

0,00

0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)

5.589.226,13

5.539.317,22

589.393,42

47,83

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES

CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

33.980,10

0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100

13,43

DESPESAS COM SAÚDE

(por subfunção)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE

(g)

%

(g/total g)x100
Atenção básica

5.119.000,00

5.405.123,17

1.149.881,20

93,32
Assistência hospitalar e ambulatorial

1.098.000,00

761.967,92

82.286,09

6,68
Suporte profilático e terapêutico

0,00

0,00

0,00

0,00
Vigilância sanitária

0,00

0,00

0,00

0,00
Vigilância epidemiológica

0,00

0,00

0,00

0,00
Alimentação e nutrição

0,00

0,00

0,00

0,00
Outras subfunções

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00
TOTAL DE DESPESAS

6.232.000,00

6.182.091,09

1.232.167,29

100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:32:22
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:2F062FD7

 




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3º BIM 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

 

Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º semestre de 2014 (até Junho)
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea ‘b’)

R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL

Até o 1º

Semestre

Até o 2º

Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)

0,00

-168.024,46
Dívida mobiliária

0,00

0,00
Dívida contratual

0,00

-168.024,46
Interna

0,00

-168.024,46
Externa

0,00

0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos

0,00

0,00
Outras dívidas

0,00

0,00
DEDUÇÕES (II)

550.114,73

986.151,20
Disponibilidade de caixa bruta

648.190,23

1.123.763,73
Demais haveres financeiros

0,00

62.779,72
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)

98.075,50

200.392,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)

-550.114,73

-1.154.175,66
Receita corrente líquida – RCL

0,00

12.027.797,01
% da DC sobre a RCL (I/RCL)

0,00%

-1,40%

%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

0,00%

-9,60%

%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)

120,00%

14.433.356,41
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)

108,00%

12.990.020,77

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)

0,00

-168.024,46
Dívida de PPP (V)

0,00

0,00
Parcelamento de dívidas (VI)

0,00

-144.561,24
De tributos

0,00

0,00
De contribuições sociais

0,00

-144.561,24
Previdenciárias

0,00

-137.633,79
Demais contribuições sociais

0,00

-6.927,45
Do FGTS

0,00

0,00
Com Instituições não financeiras

0,00

0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)

0,00

0,00
Interna

0,00

0,00
Externa

0,00

0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)

0,00

-23.463,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA
Precatórios anteriores a 05/05/2000

0,00

0,00
Insuficiência financeira

0,00

0,00
Depósitos

0,00

102.047,60
Restos a pagar processados de exercícios anteriores

98.075,50

9.082,78
Antecipação de receita orçamentária – ARO

0,00

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

0,00

0,00
Passivo atuarial

0,00

0,00
Outras dívidas

0,00

0,00
DEDUÇÕES (X)

0,00

0,00
Disponibilidade de caixa bruta

0,00

0,00
Investimentos

0,00

0,00
Demais haveres financeiros

0,00

0,00
(-) Restos a pagar processados

0,00

0,00
Obrigações não integrantes da D.C.

0,00

0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)

0,00

0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:36:23
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
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3º BIM 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

 

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)

22.000.400,00

22.000.400,00

1.911.514,06

8,69

6.033.241,55

27,42

15.967.158,45
RECEITAS CORRENTES

19.617.354,00

19.617.354,00

1.911.514,06

9,74

6.033.241,55

30,75

13.584.112,45
RECEITA TRIBUTÁRIA

350.000,00

350.000,00

29.735,59

8,50

465.461,26

132,99

-115.461,26
Impostos

333.000,00

333.000,00

29.521,61

8,87

461.800,46

138,68

-128.800,46
Taxas

15.000,00

15.000,00

213,98

1,43

3.660,80

24,41

11.339,20
Contribuição de melhoria

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00
Contribuições de iluminação pública

133.500,00

133.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL

90.000,00

90.000,00

7.113,85

7,90

24.586,23

27,32

65.413,77
Receitas imobiliárias

13.700,00

13.700,00

0,00

0,00

101,37

0,74

13.598,63
Receitas de valores mobiliários

66.800,00

66.800,00

7.113,85

10,65

24.484,86

36,65

42.315,14
Receitas de concessões e permissões

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00
Outras receitas patrimoniais

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS

30.000,00

30.000,00

96,47

0,32

902,18

3,01

29.097,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18.935.354,00

18.935.354,00

1.874.568,15

9,90

5.538.630,97

29,25

13.396.723,03
Transferências intergovernamentais

17.323.554,00

17.323.554,00

1.874.568,15

10,82

5.338.779,97

30,82

11.984.774,03
Transferências de convênios

1.563.300,00

1.563.300,00

0,00

0,00

199.851,00

12,78

1.363.449,00
Transferências para o combate à fome

48.500,00

48.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

72.000,00

72.000,00

0,00

0,00

3.660,91

5,08

68.339,09
Multa e juros de mora

15.500,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00
Indenizações e restituições

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

3.616,98

41,57

5.083,02
Receita da dívida ativa

27.800,00

27.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.800,00
Receitas correntes diversas

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

43,93

0,22

19.956,07
RECEITAS DE CAPITAL

2.383.046,00

2.383.046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.383.046,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
Operações de crédito internas

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00
Alienação de bens móveis

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
Alienação de bens imóveis

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.083.046,00

2.083.046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.083.046,00
Transferências intergovernamentais

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00
Transferências de convênios

1.053.046,00

1.053.046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053.046,00
Transferências para o combate à fome

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00
Receitas de capital diversas

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)

34.600,00

34.600,00

25.300,00

73,12

76.700,00

221,68

-42.100,00
RECEITAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

25.300,00

73,12

76.700,00

221,68

-42.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

25.300,00

73,12

76.700,00

221,68

-42.100,00
Transferências intergovernamentais

34.600,00

34.600,00

25.300,00

73,12

76.700,00

221,68

-42.100,00
RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

22.035.000,00

22.035.000,00

1.936.814,06

8,79

6.109.941,55

27,73

15.925.058,45
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

22.035.000,00

22.035.000,00

1.936.814,06

8,79

6.109.941,55

27,73

15.925.058,45
DÉFICIT (VI)

–

–

–

–

0,00

–

–
TOTAL (VII) = (V+VI)

22.035.000,00

22.035.000,00

1.936.814,06

8,79

6.109.941,55

–

–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)
Superávit financeiro

–

–

–

–

546.635,32

–

–
Reabertura de créditos adicionais

–

–

–

–

0,00

–

–
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:6177BE59

 




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3º BIM 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

 

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0001

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2014 (até Junho)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Jul/2013

Ago/2013

Set/2013

Out/2013

Nov/2013

Dez/2013
RECEITAS CORRENTES (I)

967.674,69

1.064.304,48

962.074,98

1.029.369,28

1.087.670,07

1.526.972,36
Receita tributária

40.650,80

17.875,27

20.712,05

48.134,38

18.165,79

93.736,80
IPTU

10,80

343,47

441,18

418,20

0,00

644,78
ISS

32.734,44

11.447,30

14.783,53

41.569,99

13.034,42

25.998,27
ITBI

0,00

0,00

0,00

2.804,75

48,86

167,34
IRRF

7.393,82

6.064,40

5.469,92

3.058,53

5.079,90

66.926,41
Outras receitas tributárias

511,74

20,10

17,42

282,91

2,61

0,00
Receita de contribuições

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Receita patrimonial

3.728,61

3.291,25

2.523,54

3.318,66

3.328,56

3.449,46
Receita de serviços

0,00

613,60

459,69

13.584,93

82,68

75,14
Transferências correntes

916.473,20

1.039.679,66

938.378,75

939.500,51

1.064.496,56

1.406.558,67
Cota-parte do FPM

382.582,09

500.219,99

413.997,69

414.004,04

575.871,19

868.769,44
Cota-parte do ICMS

124.093,91

90.642,11

108.739,76

116.446,09

110.670,79

143.862,10
Cota-parte do IPVA

6.608,41

7.276,25

2.533,42

3.685,19

812,40

984,51
Cota-parte do ITR

0,00

0,00

423,01

1.552,34

84,70

0,00
Transferências da LC 87/96

191,55

191,55

191,55

191,55

191,55

191,55
Transferências da LC 61/89

109,23

153,46

106,30

90,93

126,06

134,75
Transferências do Fundeb

236.626,04

226.641,87

155.129,62

242.081,27

241.150,59

248.726,42
Outras transferências correntes

166.261,97

214.554,43

257.257,40

161.449,10

135.589,28

143.889,90
Outras receitas correntes

6.822,08

2.844,70

0,95

24.830,80

1.596,48

23.152,29
DEDUÇÕES (II)

102.716,93

119.687,56

105.198,24

107.175,74

137.551,26

147.880,67
Ded. de receita para formação do Fundeb

102.716,93

119.687,56

105.198,24

107.175,74

137.551,26

147.880,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)

864.957,76

944.616,92

856.876,74

922.193,54

950.118,81

1.379.091,69

 

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

PREVISÃO

ATUALIZADA

EXERCÍCIO

Jan/2014

Fev/2014

Mar/2014

Abr/2014

Mai/2014

Jun/2014
RECEITAS CORRENTES (I)

1.218.752,17

1.252.800,81

1.120.428,96

1.149.080,76

1.194.765,70

1.025.898,79

13.599.793,05

21.706.055,00
Receita tributária

360.340,66

29.600,70

28.882,14

16.902,17

17.360,55

12.375,04

704.736,35

350.000,00
IPTU

332.848,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334.706,54

16.000,00
ISS

12.887,79

15.488,99

13.621,46

7.992,43

5.661,98

3.485,73

198.706,33

152.000,00
ITBI

9.346,47

2.145,63

12.317,75

1.380,00

3.749,72

1.800,00

33.760,52

15.000,00
IRRF

5.258,29

11.475,49

239,97

7.276,47

7.817,98

7.006,20

133.067,38

150.000,00
Outras receitas tributárias

0,00

490,59

2.702,96

253,27

130,87

83,11

4.495,58

17.000,00
Receita de contribuições

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00
Receita patrimonial

4.309,24

5.180,26

4.400,12

3.582,76

3.720,97

3.392,88

44.226,31

90.000,00
Receita de serviços

163,62

381,89

173,11

87,09

25,37

71,10

15.718,22

30.000,00
Transferências correntes

853.938,65

1.216.686,72

1.084.307,85

1.128.464,81

1.173.658,81

1.010.059,77

12.772.203,96

21.024.055,00
Cota-parte do FPM

363.323,57

743.409,52

440.986,86

503.312,26

670.725,47

503.000,79

6.380.202,91

8.000.000,00
Cota-parte do ICMS

93.450,87

112.600,03

111.696,62

117.254,36

113.579,97

110.052,62

1.353.089,23

2.098.500,00
Cota-parte do IPVA

370,22

3.235,90

5.000,66

10.964,93

11.447,92

9.831,49

62.751,30

155.000,00
Cota-parte do ITR

0,00

0,00

0,00

39,80

0,00

0,00

2.099,85

4.530,00
Transferências da LC 87/96

194,93

194,93

0,00

194,93

194,93

194,93

2.123,95

4.975,00
Transferências da LC 61/89

117,56

99,54

82,56

106,04

115,34

109,86

1.351,63

7.500,00
Transferências do Fundeb

238.538,39

249.275,48

180.246,28

204.828,42

270.996,46

209.431,90

2.703.672,74

2.798.400,00
Outras transferências correntes

157.943,11

107.871,32

346.294,87

291.764,07

106.598,72

177.438,18

2.266.912,35

7.955.150,00
Outras receitas correntes

0,00

951,24

2.665,74

43,93

0,00

0,00

62.908,21

72.000,00
DEDUÇÕES (II)

158.099,71

171.907,89

111.553,26

126.374,35

159.212,61

124.637,82

1.571.996,04

2.054.101,00
Ded. de receita para formação do Fundeb

158.099,71

171.907,89

111.553,26

126.374,35

159.212,61

124.637,82

1.571.996,04

2.054.101,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)

1.060.652,46

1.080.892,92

1.008.875,70

1.022.706,41

1.035.553,09

901.260,97

12.027.797,01

19.651.954,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 – HORA DA EMISSÃO:10:30:06
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:F965DAD7

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