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1444
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2014 (até Dezembro)
| RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º) |
|
GARANTIAS CONCEDIDAS
|
SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
|
SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL
|
|
Até o 1º Semestre
|
Até o 2º Semestre
|
| EXTERNAS (I) |
|
|
|
| Aval ou fiança em operações de crédito |
|
|
|
| Outras garantias nos Termos da LRF |
|
|
|
| INTERNAS (II) |
|
|
|
| Aval ou fiança em operações de crédito |
|
|
|
| Outras garantias nos Termos da LRF |
|
|
|
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) |
|
|
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
0,00
|
7.636.096,25
|
11.798.406,57
|
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> |
22,00
|
22,00
|
22,00
|
|
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
|
SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
|
SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL
|
|
Até o 1º Semestre
|
Até o 2º Semestre
|
| EXTERNAS (V) |
|
|
|
| Aval ou fiança em operações de crédito |
|
|
|
| Outras garantias nos Termos da LRF |
|
|
|
| INTERNAS (VI) |
|
|
|
| Aval ou fiança em operações de crédito |
|
|
|
| Outras garantias nos Termos da LRF |
|
|
|
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) |
|
|
|
| MEDIDAS CORRETIVAS: |
|
|
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:55 |
| Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:03B3121B
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1444
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 3 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) |
R$ 1,00
|
|
ESPECIFICAÇÃO
|
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
|
TOTAL
(ÚLTIMOS
12 MESES)
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
EXERCÍCIO
|
|
Jan/2014
|
Fev/2014
|
Mar/2014
|
Abr/2014
|
Mai/2014
|
Jun/2014
|
Jul/2014
|
Ago/2014
|
Set/2014
|
Out/2014
|
Nov/2014
|
Dez/2014
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.218.752,18
|
1.252.800,81
|
920.577,96
|
1.149.080,76
|
1.194.765,70
|
1.025.898,79
|
933.917,22
|
1.154.594,61
|
972.756,86
|
984.101,62
|
1.062.564,73
|
1.546.596,80
|
13.416.408,04
|
21.706.055,00
|
| Receita Tributária |
27.492,55
|
29.600,70
|
28.882,14
|
16.902,17
|
17.360,55
|
12.375,04
|
27.894,07
|
20.973,25
|
17.940,09
|
17.723,80
|
7.949,42
|
18.895,44
|
243.989,22
|
350.000,00
|
| IPTU |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.059,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.059,85
|
16.000,00
|
| ISS |
12.887,79
|
15.488,99
|
13.621,46
|
7.992,43
|
5.661,98
|
3.485,73
|
4.911,15
|
9.364,31
|
9.958,25
|
5.330,99
|
5.359,47
|
2.628,40
|
96.690,95
|
152.000,00
|
| ITBI |
9.346,47
|
2.145,63
|
12.317,75
|
1.380,00
|
3.749,72
|
1.800,00
|
800,00
|
4.649,31
|
799,50
|
1.004,75
|
0,00
|
0,00
|
37.993,13
|
15.000,00
|
| IRRF |
5.258,29
|
11.475,49
|
239,97
|
7.276,47
|
7.817,98
|
7.006,20
|
20.064,43
|
6.896,78
|
7.171,43
|
11.249,08
|
2.503,95
|
15.427,00
|
102.387,07
|
150.000,00
|
| Outras Receitas Tributárias |
0,00
|
490,59
|
2.702,96
|
253,27
|
130,87
|
83,11
|
58,64
|
62,85
|
10,91
|
138,98
|
86,00
|
840,04
|
4.858,22
|
17.000,00
|
| Receita de Contribuições |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
140.000,00
|
| Receita Patrimonial |
4.309,25
|
5.180,26
|
4.400,12
|
3.582,76
|
3.720,97
|
3.392,88
|
5.264,75
|
13.091,56
|
7.931,47
|
7.320,18
|
6.819,02
|
8.359,62
|
73.372,84
|
90.000,00
|
| Receita Agropecuária |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Receita Industrial |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Receita de Serviços |
163,62
|
381,89
|
173,11
|
87,09
|
25,37
|
71,10
|
178,94
|
74,98
|
20,46
|
74,98
|
77,50
|
0,00
|
1.329,04
|
30.000,00
|
| Transferências Correntes |
1.186.786,76
|
1.216.686,72
|
884.456,85
|
1.128.464,81
|
1.173.658,81
|
1.010.059,77
|
895.199,97
|
1.120.454,82
|
946.864,84
|
958.982,66
|
1.043.655,67
|
1.509.646,28
|
13.074.917,96
|
21.024.055,00
|
| Cota-Parte do FPM |
696.171,68
|
743.409,52
|
440.986,86
|
503.312,26
|
670.725,47
|
503.000,79
|
432.014,04
|
524.823,56
|
460.051,73
|
434.796,27
|
575.508,46
|
925.651,26
|
6.910.451,90
|
8.000.000,00
|
| Cota-Parte do ICMS |
93.450,87
|
112.600,03
|
111.696,62
|
117.254,36
|
113.579,97
|
110.052,62
|
115.010,30
|
118.418,97
|
134.243,66
|
100.058,01
|
132.272,32
|
147.358,85
|
1.405.996,58
|
2.098.500,00
|
| Cota-Parte do IPVA |
370,22
|
3.235,90
|
5.000,66
|
10.964,93
|
11.447,92
|
9.831,49
|
8.310,52
|
5.785,19
|
2.826,59
|
1.458,04
|
1.539,81
|
352,21
|
61.123,48
|
155.000,00
|
| Cota-Parte do ITR |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
111,75
|
1.899,90
|
0,00
|
0,00
|
2.051,45
|
4.530,00
|
| Transferências da LC 87/1996 |
194,93
|
194,93
|
0,00
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
194,93
|
389,46
|
2.338,76
|
4.975,00
|
| Transferências da LC 61/1989 |
117,56
|
99,54
|
82,56
|
106,04
|
115,34
|
109,86
|
112,88
|
116,33
|
109,48
|
117,23
|
134,63
|
132,84
|
1.354,29
|
7.500,00
|
| Transferências do FUNDEB |
238.538,39
|
249.275,48
|
180.246,28
|
204.828,42
|
270.996,46
|
209.431,90
|
183.699,54
|
157.852,12
|
209.927,92
|
224.344,47
|
181.649,15
|
299.966,48
|
2.610.756,61
|
2.798.400,00
|
| Outras Transferências Correntes |
157.943,11
|
107.871,32
|
146.443,87
|
291.764,07
|
106.598,72
|
177.438,18
|
155.857,76
|
313.263,72
|
139.398,78
|
196.113,81
|
152.356,37
|
135.795,18
|
2.080.844,89
|
7.955.150,00
|
| Outras Receitas Correntes |
0,00
|
951,24
|
2.665,74
|
43,93
|
0,00
|
0,00
|
5.379,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.063,12
|
9.695,46
|
22.798,98
|
72.000,00
|
| DEDUÇÕES (II) |
158.099,71
|
171.907,89
|
111.553,26
|
126.374,35
|
159.212,61
|
124.637,82
|
111.128,44
|
129.867,68
|
119.507,55
|
107.704,75
|
141.929,95
|
156.077,46
|
1.618.001,47
|
2.054.101,00
|
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB |
158.099,71
|
171.907,89
|
111.553,26
|
126.374,35
|
159.212,61
|
124.637,82
|
111.128,44
|
129.867,68
|
119.507,55
|
107.704,75
|
141.929,95
|
156.077,46
|
1.618.001,47
|
2.054.101,00
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) |
1.060.652,47
|
1.080.892,92
|
809.024,70
|
1.022.706,41
|
1.035.553,09
|
901.260,97
|
822.788,78
|
1.024.726,93
|
853.249,31
|
876.396,87
|
920.634,78
|
1.390.519,34
|
11.798.406,57
|
19.651.954,00
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0600FA3D
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1444
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 5 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) |
R$ 1,00
|
|
RECEITAS
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
|
RECEITAS REALIZADAS
|
|
No Bimestre
|
Até o Bimestre
|
Até o Bimestre do
Exercício anterior
|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
|
| RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
|
|
| Receita de Contribuições dos Segurados |
|
|
|
|
|
| Pessoal Civil |
|
|
|
|
|
| Ativo |
|
|
|
|
|
| Inativo |
|
|
|
|
|
| Pensionista |
|
|
|
|
|
| Pessoal Militar |
|
|
|
|
|
| Ativo |
|
|
|
|
|
| Inativo |
|
|
|
|
|
| Militar |
|
|
|
|
|
| Outras Receitas de Contribuições |
|
|
|
|
|
| Receita Patrimonial |
|
|
|
|
|
| Receitas Imobiliárias |
|
|
|
|
|
| Receitas de Valores Mobiliários |
|
|
|
|
|
| Outras Receitas Patrimoniais |
|
|
|
|
|
| Receita de Serviços |
|
|
|
|
|
| Outras Receitas Correntes |
|
|
|
|
|
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |
|
|
|
|
|
| Demais Receitas Correntes |
|
|
|
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
|
|
|
|
|
| Amortização de Empréstimos |
|
|
|
|
|
| Outras Receitas de Capital |
|
|
|
|
|
| (–) DEDUÇÕES DA RECEITA |
|
|
|
|
|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
|
DESPESAS EXECUTADAS
|
|
EXERCÍCIO ATUAL
|
EXERCICIO ANTERIOR
|
|
LIQUIDADAS
|
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
|
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
|
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
|
|
No
Bimestre
|
Até o Bimestre
|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| Despesas Correntes |
|
|
|
|
|
|
|
| Despesas de Capital |
|
|
|
|
|
|
|
| PREVIDÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
|
| Pessoal Civil |
|
|
|
|
|
|
|
| Aposentadorias |
|
|
|
|
|
|
|
| Pensões |
|
|
|
|
|
|
|
| Outros Benefícios Previdenciários |
|
|
|
|
|
|
|
| Pessoal Militar |
|
|
|
|
|
|
|
| Reformas |
|
|
|
|
|
|
|
| Pensões |
|
|
|
|
|
|
|
| Outros Benefícios Previdenciários |
|
|
|
|
|
|
|
| Outras Despesas Previdenciárias |
|
|
|
|
|
|
|
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |
|
|
|
|
|
|
|
| Demais Despesas Previdenciárias |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) |
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
|
RECEITAS REALIZADAS
|
|
No Bimestre
|
Até o Bimestre
|
Até o Bimestre
Do exercício anterior
|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS |
|
|
|
|
|
| Plano Financeiro |
|
|
|
|
|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
|
|
|
|
|
| Recursos para Formação de Reserva |
|
|
|
|
|
| Outros Aportes para o RPPS |
|
|
|
|
|
| Plano Previdenciário |
|
|
|
|
|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |
|
|
|
|
|
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial |
|
|
|
|
|
| Outros Aportes para o RPPS |
|
|
|
|
|
|
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
|
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
|
| VALOR |
|
|
BENS E DIREITOS DO RPPS
|
MÊS ANTERIOR
|
PERÍODO DE REFERÊNCIA
|
|
EXERCICIO ATUAL
|
EXERCICIO ANTERIOR
|
| CAIXA |
|
|
|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
| INVESTIMENTOS |
|
|
|
| OUTROS BENS E DIREITOS |
|
|
|
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS
|
PREVISÃO
INICIAL
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
|
RECEITAS REALIZADAS
|
|
No Bimestre
|
Até o Bimestre
|
Até o Bimestre do
Exercício anterior
|
| RECEITAS CORRENTES (VIII) |
|
|
|
|
|
| Receita de Contribuições |
|
|
|
|
|
| Patronal |
|
|
|
|
|
| Pessoal Civil |
|
|
|
|
|
| Ativo |
|
|
|
|
|
| Inativo |
|
|
|
|
|
| Pensionista |
|
|
|
|
|
| Pessoal Militar |
|
|
|
|
|
| Ativo |
|
|
|
|
|
| Inativo |
|
|
|
|
|
| Militar |
|
|
|
|
|
| Para Cobertura de Déficit Atuarial |
|
|
|
|
|
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos |
|
|
|
|
|
| Receita Patrimonial |
|
|
|
|
|
| Receita de Serviços |
|
|
|
|
|
| Outras Receitas Correntes |
|
|
|
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) |
|
|
|
|
|
| Alienação de Bens |
|
|
|
|
|
| Amortização de Empréstimos |
|
|
|
|
|
| Outras Receitas de Capital |
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) |
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
|
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
|
DESPESAS EXECUTADAS
|
|
NO EXERCÍCIO ATUAL
|
NO EXERCÍCIO ANTERIOR
|
|
LIQUIDADAS
|
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
|
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
|
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
|
|
No
Bimestre
|
Até o Bimestre
|
| ADMINISTRAÇÃO (XII) |
|
|
|
|
|
|
|
| Despesas Correntes |
|
|
|
|
|
|
|
| Despesas de Capital |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) |
|
|
|
|
|
|
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:F0D78C91
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1444
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – Anexo IX (LRF, art 53,§ 1º, inciso I) |
R$ 1,00 |
|
RECEITAS
|
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
|
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
|
SALDO NÃO
REALIZADO
(c) = (a-b)
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) |
100.000,00
|
0,00
|
100.000,00
|
|
DESPESAS
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
|
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
|
SALDO A
EXECUTAR
(g) = (d-(e+f))
|
|
LIQUIDADAS
(e)
|
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(f)
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.369.988,58
|
958.743,26
|
0,00
|
1.411.245,32
|
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte |
|
|
|
|
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras |
|
|
|
|
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) |
2.369.988,58
|
958.743,26
|
0,00
|
1.411.245,32
|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I – II) |
-2.269.988,58
|
|
-958.743,26
|
-1.311.245,32
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
| <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas serão agregadas em : |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:8B275C1C
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1442
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1443
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1444
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2014 (até Dezembro)
| RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) |
R$ 1,00
|
|
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
|
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA
(a)
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
(b)
|
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a – b)
|
| Área Educação |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Área Saúde |
803.827,86
|
131.463,44
|
672.364,42
|
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
803.827,86
|
131.463,44
|
672.364,42
|
| Demais Áreas |
427.411,38
|
330.433,70
|
96.977,68
|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) |
427.411,38
|
330.433,70
|
96.977,68
|
| TOTAL (III) = (I + II) |
1.231.239,24
|
461.897,14
|
769.342,10
|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:55 |
| Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:2FB3FB66
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1442
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1444
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 6 – Demonstrativo do Resultado Nominal
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
| RREO – ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) |
R$ 1,00 |
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
|
SALDO
|
|
Em 31/Dez/ Exercício
Anterior
(a)
|
Em Bimestre
Anterior
(b)
|
Até o bimestre
Atual
(c)
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
1.557.107,72
|
1.217.672,59
|
1.124.876,28
|
| DEDUÇÕES (II) |
550.113,83
|
1.226.812,63
|
1.247.108,12
|
| Disponibilidade de Caixa bruta |
648.189,33
|
1.261.787,16
|
1.231.239,24
|
| Demais Haveres Financeiros |
0,00
|
76.826,20
|
77.089,09
|
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) |
98.075,50
|
111.800,73
|
61.220,21
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) |
1.006.993,89
|
-9.140,04
|
-122.231,84
|
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) |
1.006.993,89
|
-9.140,04
|
-122.231,84
|
|
RESULTADO NOMINAL
|
PERÍODO DE REFERÊNCIA
|
|
No Bimestre
(c-b)
|
Até o Bimestre
(c-a)
|
| VALOR |
-113.091,80 |
-1.129.225,73 |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
|
VALOR CORRENTE
|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
0,00 |
|
REGIME PREVIDENCIÁRIO
|
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
|
SALDO
|
|
Em 31/Dez/ Exercício
Anterior
(a)
|
Em Bimestre
Anterior
(b)
|
Até o bimestre
Atual
(c)
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Passivo Atuarial |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Demais Dívidas |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| DEDUÇÕES (VIII) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Investimentos |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Demais Haveres Financeiros |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:CEC6ADB3
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1499
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1500
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1500
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/home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line
1501