Escolha uma Página
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)
RREO ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR

(a c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)

22.000.400,00

22.000.400,00

2.108.365,87

9,58

2.108.365,87

9,58

19.892.034,13

RECEITAS CORRENTES

19.617.354,00

19.617.354,00

2.108.365,87

10,75

2.108.365,87

10,75

17.508.988,13

RECEITA TRIBUTÁRIA

350.000,00

350.000,00

390.061,72

111,45

390.061,72

111,45

40.061,72

Impostos

333.000,00

333.000,00

389.571,13

116,99

389.571,13

116,99

56.571,13

Taxas

15.000,00

15.000,00

490,59

3,27

490,59

3,27

14.509,41

Contribuição de melhoria

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

Contribuições de iluminação pública

133.500,00

133.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.500,00

RECEITA PATRIMONIAL

90.000,00

90.000,00

7.474,09

8,30

7.474,09

8,30

82.525,91

Receitas imobiliárias

13.700,00

13.700,00

76,81

0,56

76,81

0,56

13.623,19

Receitas de valores mobiliários

66.800,00

66.800,00

7.397,28

11,07

7.397,28

11,07

59.402,72

Receitas de concessões e permissões

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Outras receitas patrimoniais

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS

30.000,00

30.000,00

545,51

1,82

545,51

1,82

29.454,49

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18.935.354,00

18.935.354,00

1.710.284,55

9,03

1.710.284,55

9,03

17.225.069,45

Transferências intergovernamentais

17.323.554,00

17.323.554,00

1.710.284,55

9,87

1.710.284,55

9,87

15.613.269,45

Transferências de convênios

1.563.300,00

1.563.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.563.300,00

Transferências para o combate à fome

48.500,00

48.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

72.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

Multa e juros de mora

15.500,00

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500,00

Indenizações e restituições

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.700,00

Receita da dívida ativa

27.800,00

27.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.800,00

Receitas correntes diversas

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

2.383.046,00

2.383.046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.383.046,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Operações de crédito internas

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

Alienação de bens móveis

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Alienação de bens imóveis

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.083.046,00

2.083.046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.083.046,00

Transferências intergovernamentais

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Transferências de convênios

1.053.046,00

1.053.046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053.046,00

Transferências para o combate à fome

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

Receitas de capital diversas

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

RECEITAS (intra orçamentárias) (II)

34.600,00

34.600,00

17.300,00

50,00

17.300,00

50,00

17.300,00

RECEITAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

17.300,00

50,00

17.300,00

50,00

17.300,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

34.600,00

34.600,00

17.300,00

50,00

17.300,00

50,00

17.300,00

Transferências intergovernamentais

34.600,00

34.600,00

17.300,00

50,00

17.300,00

50,00

17.300,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.125.665,87

9,65

2.125.665,87

9,65

19.909.334,13

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.125.665,87

9,65

2.125.665,87

9,65

19.909.334,13

DÉFICIT (VI)

0,00

TOTAL (VII) = (V+VI)

22.035.000,00

22.035.000,00

2.125.665,87

9,65

2.125.665,87

(utilizados para créditos adicionais)
Superávit financeiro

548.571,02

Reabertura de créditos adicionais

0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

CRÉDITOS

ADICIONAIS (*)

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(g/f)

SALDO

A

LIQUIDAR

(f g)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (g)

DESPESAS (exceto intraorçamentárias)(VIII)

22.035.000,00

20.896,89

22.055.896,89

7.725.742,19

7.725.742,19

1.757.809,88

1.757.809,88

7,97

20.298.087,01

DESPESAS CORRENTES

15.917.850,00

707.097,03

16.624.947,03

7.562.552,06

7.562.552,06

1.691.244,80

1.691.244,80

10,17

14.933.702,23

Pessoal e encargos so

7.894.574,00

540.541,02

8.435.115,02

6.068.890,12

6.068.890,12

1.252.442,44

1.252.442,44

14,85

7.182.672,58

Juros e encargos da d

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Outras despesas corre

8.013.276,00

166.556,01

8.179.832,01

1.493.661,94

1.493.661,94

438.802,36

438.802,36

5,36

7.741.029,65

DESPESAS DE CAPITAL

5.864.750,00

686.200,14

5.178.549,86

163.190,13

163.190,13

66.565,08

66.565,08

1,29

5.111.984,78

Investimentos

5.564.750,00

686.200,14

4.878.549,86

145.190,13

145.190,13

65.179,59

65.179,59

1,34

4.813.370,27

Amortização de dívida

300.000,00

0,00

300.000,00

18.000,00

18.000,00

1.385,49

1.385,49

0,46

298.614,51

Reserva de contingênci

252.400,00

0,00

252.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.400,00

DESPESAS (intraorçamentárias)(IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DASDESPESAS(X)=(VIII+IX)

22.035.000,00

20.896,89

22.055.896,89

7.725.742,19

7.725.742,19

1.757.809,88

1.757.809,88

7,97

20.298.087,01

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INTER
Dívida mobiliária
Outras dívidas
AMORT. DA DÍVIDA EXTER
Dívida mobiliária
Outras dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)

22.035.000,00

20.896,89

22.055.896,89

7.725.742,19

7.725.742,19

1.757.809,88

1.757.809,88

7,97

20.298.087,01

SUPERAVIT (XIII)

367.855,99

TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 22.035.000,00 20.896,89 22.055.896,89 7.725.742,19 7.725.742,19 1.757.809,88 2.125.665,87
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:15:53:28
Notas: (*) No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’.
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:077198B0
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo